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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
天康生物 (002100)
- 7.95
- +0.11+1.40%
休市中 04/30 15:00 (北京)
108.54億總市值-107.43市盈率TTM
8.06最高價7.70最低價34.87萬手成交量7.78今開7.84昨收2.76億成交額2.55%換手率51.62市盈率(靜)13.65億總股本8.4652周最高1.58市淨率108.54億流通值6.0252周最低8.62漲停價13.65億流通股18.80歷史最高7.06跌停價4.59%振幅-0.54歷史最低0.22股息TTM7.92平均價16.78萬手內盤2.77%股息率TTM100股每手17.47萬手外盤
天康生物 (002100) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.01%41.51億 | -3.31%177.8億 | 4.70%132.99億 | 11.58%87.8億 | 16.40%41.1億 | -6.91%183.88億 | -10.35%127.02億 | -11.34%78.69億 | -1.23%35.31億 | 14.86%197.54億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 1,963.92%385.07萬 | --83.2萬 | ---- | ---- | -99.66%18.66萬 | ---- | ---- | ---- | --5,520.71萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -0.16%2,573.18萬 | 24.32%4.05億 | -5.29%7,402.62萬 | -23.71%4,087.05萬 | 111.97%2,577.19萬 | 12.98%3.25億 | 14.16%7,816.49萬 | -3.68%5,357萬 | -37.03%1,215.81萬 | 28.16%2.88億 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.00%41.77億 | -2.81%181.88億 | 4.64%133.74億 | 11.34%88.21億 | 16.73%41.36億 | -6.88%187.14億 | -10.23%127.8億 | -11.29%79.22億 | -1.42%35.43億 | 15.35%200.97億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.62%31.89億 | 3.33%164.22億 | 3.09%97.68億 | -0.23%61.99億 | 5.51%36.08億 | -4.45%158.93億 | -3.49%94.75億 | -4.26%62.13億 | -7.52%34.2億 | 7.87%166.32億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -23.57%1.63億 | -12.90%8.03億 | 8.74%5.78億 | 20.21%4.56億 | -16.77%2.14億 | -3.57%9.22億 | -5.60%5.32億 | -3.60%3.79億 | 18.94%2.57億 | 6.74%9.56億 |
| 支付的各項稅費 | 19.40%4,168.28萬 | -14.75%1.63億 | -12.93%1.21億 | -34.99%7,591.78萬 | -3.20%3,490.96萬 | 15.34%1.92億 | 3.88%1.38億 | 15.29%1.17億 | 17.26%3,606.31萬 | -22.58%1.66億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -66.62%5,169.23萬 | -23.27%4.19億 | 13.73%5.57億 | 7.12%4.71億 | -5.78%1.55億 | -7.63%5.46億 | 15.62%4.9億 | 13.46%4.4億 | -5.12%1.64億 | 4.41%5.91億 |
| 經營活動現金流出小計 | -14.11%34.46億 | 1.46%178.08億 | 3.65%110.23億 | 0.74%72.02億 | 3.48%40.12億 | -4.32%175.52億 | -2.77%106.35億 | -3.03%71.49億 | -5.85%38.77億 | 7.31%183.45億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 489.60%7.31億 | -67.22%3.81億 | 9.56%23.51億 | 109.36%16.19億 | 137.16%1.24億 | -33.68%11.62億 | -34.97%21.45億 | -50.38%7.73億 | 36.26%-3.34億 | 434.11%17.52億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --2.55億 | 647.75%3.66億 | ---- | ---- | ---- | -93.47%4,900萬 | ---- | ---- | ---- | --7.5億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --965.68萬 | 889.53%90.17萬 | ---- | ---- | ---- | -97.78%9.11萬 | ---- | ---- | ---- | -76.64%410.7萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -34.64%415.23萬 | 1,976.71%68.67萬 | 1,976.71%68.67萬 | ---- | 617.42%635.27萬 | -36.14%3.31萬 | -36.14%3.31萬 | ---- | -96.83%88.55萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.46%4,481.3萬 | 36.75%2,103.32萬 | -52.04%1,379.61萬 | 27.95%1.44億 |
| 投資活動現金流入小計 | --2.65億 | 569.96%3.71億 | -98.47%68.67萬 | -96.74%68.67萬 | ---- | -93.83%5,544.38萬 | -93.38%4,484.6萬 | -96.83%2,106.63萬 | -97.97%1,379.61萬 | 469.60%8.99億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -50.56%3,566.9萬 | -39.51%3.79億 | -54.46%2.43億 | -64.31%1.79億 | -64.16%7,213.94萬 | -37.44%6.26億 | -26.09%5.34億 | 10.16%5.02億 | 116.40%2.01億 | -29.98%10.01億 |
| 投資支付的現金 | --1.45億 | 614.16%12.78億 | ---- | ---- | ---- | 52.99%1.79億 | ---- | ---- | ---- | -82.00%1.17億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,038.32%3.59億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --160萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 838.27%6,409.83萬 | 6.55%3,154.27萬 | ---- | 65.48%1.96億 |
| 投資活動現金流出小計 | 150.44%1.81億 | 105.96%16.59億 | -59.34%2.43億 | -66.42%1.79億 | -64.16%7,213.94萬 | -51.87%8.05億 | -45.90%5.98億 | -44.52%5.33億 | -1.67%2.01億 | -24.95%16.74億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 216.42%8,398.78萬 | -71.66%-12.87億 | 56.17%-2.42億 | 65.17%-1.78億 | 61.52%-7,213.94萬 | 3.22%-7.5億 | -29.30%-5.53億 | -73.12%-5.12億 | -139.55%-1.87億 | 62.60%-7.75億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -99.53%20.09萬 | ---- | ---- | ---- | -20.09%4,235萬 | -43.75%3,150萬 | -30.85%3,150萬 | ---- | -96.79%5,300萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --20.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.75%3,150萬 | -30.85%3,150萬 | ---- | -96.79%5,300萬 |
| 取得借款收到的現金 | 22.85%14.5億 | -21.35%53.64億 | -8.46%34.17億 | -20.59%12.71億 | -5.71%11.8億 | 38.75%68.2億 | 78.47%37.32億 | 4.18%16億 | -9.95%12.52億 | -1.34%49.15億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 246.98%236.13萬 | ---- | ---- | ---- | --68.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 22.85%14.5億 | -21.81%53.66億 | -9.22%34.17億 | -22.12%12.71億 | -5.71%11.8億 | 38.14%68.63億 | 75.28%37.64億 | 3.18%16.32億 | -10.98%12.52億 | -25.11%49.68億 |
| 償還債務支付的現金 | 11.33%11.89億 | -19.31%54.08億 | -5.28%41.44億 | 42.84%24.75億 | 32.12%10.68億 | 13.95%67.02億 | 12.04%43.75億 | -5.81%17.33億 | 18.15%8.08億 | 24.10%58.82億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -11.45%3,520.24萬 | 113.21%4.43億 | 186.74%4.94億 | 193.51%3.81億 | -14.53%3,975.65萬 | -64.92%2.08億 | -69.63%1.72億 | -73.66%1.3億 | -34.33%4,651.68萬 | 126.84%5.92億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.98%3,427.65萬 | -50.42%3,427.65萬 | -50.42%3,427.65萬 | ---- | --7,138.69萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 79.97%1.52億 | ---- | ---- | ---- | --8,434.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 10.51%12.24億 | -14.18%60.02億 | 1.99%46.37億 | 53.33%28.56億 | 29.58%11.07億 | 8.04%69.94億 | 1.69%45.47億 | -20.14%18.62億 | 13.23%8.55億 | 29.46%64.74億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 210.68%2.26億 | -386.06%-6.36億 | -55.93%-12.21億 | -588.04%-15.85億 | -81.67%7,278.68萬 | 91.31%-1.31億 | 66.31%-7.83億 | 69.30%-2.3億 | -39.04%3.97億 | -192.14%-15.05億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---4.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 735.25%10.41億 | -649.06%-15.43億 | 9.62%8.87億 | -568.84%-1.44億 | 200.31%1.25億 | 153.18%2.81億 | 47.87%8.1億 | -94.01%3,069.84萬 | -120.66%-1.24億 | -376.77%-5.28億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -52.23%14.11億 | 10.51%29.54億 | 0.00%26.73億 | 10.51%29.54億 | 10.51%29.54億 | -16.51%26.73億 | -16.51%26.73億 | -16.51%26.73億 | -16.51%26.73億 | -3.35%32.01億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -20.33%24.52億 | -52.23%14.11億 | 2.24%35.6億 | 3.93%28.1億 | 20.80%30.78億 | 10.51%29.54億 | -7.10%34.82億 | -27.21%27.03億 | -32.99%25.48億 | -16.51%26.73億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
