Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
ST能特 (002102)
- 2.37
- +0.03+1.28%
休市中 05/22 15:00 (北京)
58.67億總市值124.74市盈率TTM
2.39最高價2.32最低價14.38萬手成交量2.34今開2.34昨收3401.14萬成交額0.66%換手率23.70市盈率(靜)24.76億總股本4.6852周最高1.89市淨率51.50億流通值2.2752周最低2.46漲停價21.73億流通股6.62歷史最高2.22跌停價2.99%振幅0.37歷史最低--股息TTM2.36平均價7.90萬手內盤--股息率TTM100股每手6.44萬手外盤
ST能特 (002102) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.88%18.81億 | -32.41%83.75億 | -22.72%62.17億 | -20.41%44.09億 | -17.01%21.84億 | 11.30%123.89億 | -11.82%80.44億 | -8.66%55.4億 | -20.60%26.32億 | -17.45%111.31億 |
| 收到的稅費返還 | 171.89%280.55萬 | 86.68%2,442.29萬 | 47.63%2,324.01萬 | -62.54%317.48萬 | -74.31%103.19萬 | -79.00%1,308.3萬 | -73.57%1,574.21萬 | -84.23%847.43萬 | -79.33%401.67萬 | 48.02%6,230.83萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -88.22%8,317.2萬 | 1.68%26.63億 | 25.44%25.76億 | -13.18%12.36億 | 7.12%7.06億 | 35.16%26.19億 | 2,464.61%20.54億 | 2,190.57%14.24億 | 820.24%6.59億 | 335.20%19.38億 |
| 經營活動現金流入小計 | -31.97%19.67億 | -26.36%110.62億 | -12.83%88.16億 | -18.99%56.49億 | -12.25%28.91億 | 14.39%150.22億 | 9.20%101.14億 | 12.80%69.72億 | -3.25%32.95億 | -6.01%131.32億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 11.31%20.9億 | -18.41%78.76億 | -9.06%69.52億 | -19.42%41.58億 | -37.22%18.78億 | 11.14%96.53億 | -12.70%76.44億 | -16.16%51.61億 | -11.77%29.91億 | -32.24%86.85億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.93%3,962.24萬 | 2.91%1.17億 | 1.98%8,972.91萬 | 4.15%6,661.35萬 | 12.85%4,040.2萬 | -1.90%1.14億 | -0.75%8,798.61萬 | -1.40%6,395.71萬 | -10.35%3,580.08萬 | 1.01%1.16億 |
| 支付的各項稅費 | -49.90%611.31萬 | -54.71%3,460.92萬 | -51.00%3,416.13萬 | -47.25%2,990.96萬 | -22.92%1,220.23萬 | 3.11%7,640.99萬 | -30.54%6,971.11萬 | -22.46%5,669.96萬 | -50.89%1,583.12萬 | -44.97%7,410.79萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -95.72%3,347.6萬 | -34.15%33.5億 | -25.68%16.52億 | -21.60%11.68億 | 26.22%7.83億 | 47.71%50.87億 | 242.00%22.23億 | 421.84%14.9億 | 735.48%6.2億 | 109.73%34.44億 |
| 經營活動現金流出小計 | -20.05%21.69億 | -23.79%113.78億 | -12.94%87.28億 | -19.91%54.23億 | -25.93%27.13億 | 21.19%149.3億 | 4.47%100.24億 | 2.93%67.72億 | 3.58%36.63億 | -16.25%123.19億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -214.08%-2.03億 | -442.67%-3.15億 | -1.50%8,827.3萬 | 12.28%2.25億 | 148.21%1.78億 | -88.68%9,201.3萬 | 126.90%8,961.43萬 | 150.37%2.01億 | -181.48%-3.68億 | 210.03%8.13億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | 122.22%4億 | --2.8億 | --2.8億 | --2.8億 | --1.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --10.2萬 | 9,104.88%1.2億 | -39.91%176.59萬 | ---- | ---- | 182.69%130.86萬 | 50.37%293.88萬 | 303.64%130.86萬 | 14,346.43%60.68萬 | -97.60%46.29萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --1.14億 | --5,981.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -57.61%55.72萬 | ---- | ---- | ---- | -69.36%131.42萬 | 109.55%1.6億 | 1,357.53%3.32億 | 337.88%9,974.67萬 | --428.87萬 | --7,659萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 120.98%4.01億 | 217.78%5.14億 | 1.95%3.41億 | 176.98%2.8億 | 3,603.76%1.81億 | 109.99%1.62億 | 1,254.24%3.35億 | 337.40%1.01億 | 116,457.42%489.54萬 | 270.27%7,705.3萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -26.09%1,562.88萬 | 40.21%1.33億 | 6.89%6,684.26萬 | -41.17%3,372.17萬 | -55.48%2,114.48萬 | 213.96%9,453.85萬 | -11.04%6,253.58萬 | 31.13%5,732.42萬 | 64.68%4,749.77萬 | -80.69%3,011.15萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.67%37.99萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --320.31萬 | --320.31萬 | --320.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -26.09%1,562.88萬 | 43.60%1.36億 | 12.01%7,004.56萬 | -35.59%3,692.48萬 | -55.48%2,114.48萬 | 210.05%9,453.85萬 | -11.04%6,253.58萬 | 31.13%5,732.42萬 | 64.68%4,749.77萬 | -80.71%3,049.15萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 140.39%3.85億 | 462.60%3.78億 | -0.36%2.71億 | 455.61%2.43億 | 475.96%1.6億 | 44.46%6,726.13萬 | 697.95%2.72億 | 312.15%4,373.11萬 | -47.73%-4,260.23萬 | 133.93%4,656.15萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -25.78%2.33億 | 42.32%9.86億 | 74.07%9.67億 | 53.86%5.27億 | 91.48%3.14億 | -44.05%6.93億 | 43.35%5.56億 | 16.47%3.43億 | 5.81%1.64億 | -18.95%12.38億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -65.38%6.78億 | -76.48%3,000萬 | 5.12%3,000萬 | ---- | 81.06%19.58億 | -84.04%1.28億 | -96.42%2,853.75萬 | 20.53%4.94億 | -18.52%10.82億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -25.78%2.33億 | -37.24%16.64億 | 45.96%9.97億 | 50.11%5.57億 | -52.30%3.14億 | 14.28%26.51億 | -42.43%6.83億 | -66.01%3.71億 | 16.50%6.58億 | -18.75%23.2億 |
| 償還債務支付的現金 | -60.20%1.64億 | -22.55%9.84億 | -36.19%5.75億 | -7.48%4.54億 | 71.62%4.11億 | -10.23%12.71億 | 48.82%9億 | 2.57%4.91億 | -19.29%2.4億 | 58.17%14.16億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -22.99%745.57萬 | 20.29%4,799.47萬 | 34.55%4,437.07萬 | 50.42%3,499.47萬 | -3.87%968.19萬 | -33.61%3,989.96萬 | -25.90%3,297.6萬 | -26.88%2,326.39萬 | -43.53%1,007.13萬 | 8.17%6,009.89萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --1,980萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -99.95%17.3萬 | -39.40%8.4億 | 792.29%8.41億 | 720.33%6.7億 | 1,687.70%3.3億 | -20.74%13.86億 | -64.04%9,423.8萬 | -63.31%8,171.47萬 | -63.39%1,846.31萬 | 74.10%17.49億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -77.19%1.71億 | -30.58%18.72億 | 42.06%14.6億 | 94.56%11.6億 | 180.07%7.51億 | -16.37%26.97億 | 12.73%10.28億 | -18.72%5.96億 | -26.57%2.68億 | 64.93%32.25億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 114.16%6,187.13萬 | -356.35%-2.08億 | -34.31%-4.63億 | -168.03%-6.02億 | -211.89%-4.37億 | 94.96%-4,563.29萬 | -225.34%-3.45億 | -162.53%-2.25億 | 95.05%3.9億 | -200.48%-9.05億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 113.21%19.09萬 | 69.14%-178.39萬 | 11.56%-178.87萬 | 15.53%-167.38萬 | -218.98%-144.45萬 | 5.54%-578.06萬 | -3,293.21%-202.24萬 | -3,781.04%-198.16萬 | -762.62%-45.29萬 | -252.53%-611.93萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 343.38%2.44億 | -236.21%-1.47億 | -778.95%-1.05億 | -867.16%-1.36億 | -376.48%-1億 | 308.93%1.08億 | 114.88%1,544.77萬 | 129.69%1,768.21萬 | -152.23%-2,108.21萬 | -326.10%-5,162.43萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -72.38%5,607.68萬 | 113.37%2.03億 | 113.37%2.03億 | 113.37%2.03億 | 113.37%2.03億 | -35.18%9,513.77萬 | -35.18%9,513.77萬 | -35.18%9,513.77萬 | -35.18%9,513.77萬 | 18.42%1.47億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 193.08%3.01億 | -72.38%5,607.68萬 | -11.28%9,811.65萬 | -40.30%6,734.91萬 | 38.47%1.03億 | 113.37%2.03億 | 157.55%1.11億 | 29.38%1.13億 | -60.43%7,405.57萬 | -35.18%9,513.77萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
