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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
恆寶股份 (002104)
- 13.17
- -0.08-0.60%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
93.29億總市值658.50市盈率TTM
13.53最高價13.06最低價16.40萬手成交量13.49今開13.25昨收2.16億成交額2.73%換手率158.67市盈率(靜)7.08億總股本31.9152周最高4.37市淨率78.98億流通值7.1052周最低14.58漲停價6.00億流通股41.82歷史最高11.93跌停價3.55%振幅0.40歷史最低0.08股息TTM13.20平均價8.01萬手內盤0.61%股息率TTM100股每手7.80萬手外盤
恆寶股份 (002104) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -41.11%1.29億 | -1.28%9.87億 | -6.73%6.59億 | -6.99%4.41億 | 7.82%2.2億 | -30.33%10億 | -30.91%7.06億 | -25.32%4.74億 | -18.99%2.04億 | 26.23%14.35億 |
| 收到的稅費返還 | -99.98%213.06 | -23.08%1,124.5萬 | 397.05%1,138.63萬 | 465.09%1,116.4萬 | -51.81%87.4萬 | 4.84%1,461.9萬 | 61.22%229.08萬 | 64.67%197.56萬 | 86.31%181.38萬 | 37.29%1,394.39萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -6.07%671.93萬 | 110.01%8,181.69萬 | 26.63%3,992.2萬 | 34.93%3,559.7萬 | -24.00%715.33萬 | 45.32%3,895.94萬 | 10.17%3,152.57萬 | 3.61%2,638.16萬 | 139.56%941.2萬 | 68.83%2,680.91萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -40.24%1.36億 | 2.53%10.8億 | -4.06%7.1億 | -2.93%4.87億 | 5.93%2.28億 | -28.62%10.53億 | -29.67%7.4億 | -24.04%5.02億 | -16.16%2.15億 | 26.90%14.76億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.21%1.44億 | 18.06%5.86億 | 4.45%4.26億 | -10.76%2.89億 | -20.95%1.62億 | -46.88%4.96億 | -50.00%4.08億 | -41.77%3.24億 | -15.63%2.05億 | 1.87%9.34億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -16.82%4,648.13萬 | -3.76%1.84億 | -2.29%1.35億 | -2.63%9,563.46萬 | -8.45%5,588.15萬 | 8.24%1.91億 | 6.56%1.38億 | 7.71%9,821.29萬 | 17.03%6,103.86萬 | -2.44%1.76億 |
| 支付的各項稅費 | -23.20%984.89萬 | -33.24%4,721.69萬 | -2.64%4,447.43萬 | -24.42%2,921.15萬 | -35.15%1,282.45萬 | 0.41%7,072.38萬 | 4.02%4,567.82萬 | 50.14%3,865.16萬 | 29.55%1,977.64萬 | 33.51%7,043.45萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -24.32%1,740.41萬 | -0.73%7,696.11萬 | -21.00%5,209.96萬 | -16.48%3,919.26萬 | 0.43%2,299.79萬 | -4.77%7,752.94萬 | 21.90%6,594.95萬 | 56.52%4,692.44萬 | 39.18%2,289.89萬 | -55.90%8,141.5萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -14.24%2.18億 | 6.99%8.94億 | -0.01%6.57億 | -10.76%4.53億 | -17.80%2.54億 | -33.83%8.35億 | -36.96%6.57億 | -27.80%5.08億 | -5.56%3.09億 | -5.45%12.62億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -212.22%-8,161.37萬 | -14.54%1.86億 | -36.17%5,288.14萬 | 668.32%3,396.77萬 | 72.15%-2,613.94萬 | 2.21%2.18億 | 758.21%8,285.28萬 | 86.02%-597.69萬 | -32.93%-9,385.64萬 | 223.87%2.13億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -34.73%4.7億 | -30.84%20.21億 | -29.97%17.08億 | -16.06%11.21億 | 43.07%7.2億 | -2.97%29.22億 | -0.70%24.38億 | -18.71%13.35億 | 12.76%5.03億 | 23.09%30.12億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -29.10%631.58萬 | -0.84%2,485.28萬 | -42.20%1,919.8萬 | -30.46%1,483.41萬 | 37.07%890.74萬 | 25.27%2,506.4萬 | 102.34%3,321.69萬 | 109.82%2,133.28萬 | 616.36%649.82萬 | -17.01%2,000.72萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -73.33%1.77萬 | -64.45%1.17萬 | 79.95%7,000 | --7,000 | -76.96%6.62萬 | -70.62%3.28萬 | -89.90%3,890 | ---- | 1,765.05%28.72萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -34.66%4.76億 | -30.59%20.46億 | -30.14%17.27億 | -16.29%11.35億 | 43.00%7.29億 | -2.79%29.47億 | -1.19%24.72億 | -19.35%13.56億 | 6.99%5.1億 | 21.28%30.32億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -32.87%695.2萬 | 15.05%4,158.45萬 | 265.25%1,621.57萬 | 166.36%1,127.08萬 | 204.45%1,035.61萬 | -47.62%3,614.62萬 | -92.80%443.96萬 | -93.13%423.14萬 | 155.09%340.16萬 | 185.64%6,900.69萬 |
| 投資支付的現金 | -39.55%4.54億 | -8.72%23.08億 | -11.25%16.95億 | -11.38%11.49億 | 61.71%7.51億 | -25.95%25.28億 | -27.97%19.1億 | -23.82%12.97億 | -13.20%4.64億 | 57.76%34.14億 |
| 投資活動現金流出小計 | -39.46%4.61億 | -8.38%23.49億 | -10.60%17.11億 | -10.81%11.6億 | 62.75%7.61億 | -26.38%25.64億 | -29.45%19.14億 | -26.24%13.01億 | -12.79%4.68億 | 59.17%34.83億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 146.20%1,513.1萬 | -179.13%-3.03億 | -97.17%1,580.9萬 | -145.03%-2,493.77萬 | -178.53%-3,275.21萬 | 184.99%3.83億 | 363.73%5.58億 | 167.47%5,537.41萬 | 169.34%4,170.49萬 | -244.60%-4.51億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -98.85%4.64萬 | -78.56%563.47萬 | -58.80%561.78萬 | -59.27%555.45萬 | -70.41%403.3萬 | 2,643.58%2,628.54萬 | 1,323.33%1,363.65萬 | 1,323.33%1,363.65萬 | 308.66%1,362.89萬 | -93.51%95.81萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.53億 | --1.53億 | --1.53億 | --7,400萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -98.85%4.64萬 | -96.86%563.47萬 | -96.63%561.78萬 | -96.67%555.45萬 | -95.40%403.3萬 | 18,623.63%1.79億 | 17,292.95%1.67億 | 17,292.95%1.67億 | 2,527.54%8,762.89萬 | -98.99%95.81萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -99.95%10萬 | -99.95%10萬 | -99.72%10萬 | ---- | 677.14%1.89億 | 996.29%1.89億 | 196.05%3,600萬 | ---- | -59.70%2,432萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -39.01%5,700.86萬 | -38.97%5,700.84萬 | 4,279.53%5,700.84萬 | -99.85%575.01 | 5,887.81%9,346.71萬 | 7,335.15%9,340.85萬 | 68.54%130.17萬 | -19.27%37.61萬 | -30.54%156.1萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 11.11%235.49萬 | --87.22萬 | -42.70%87.22萬 | ---- | 8.56%211.94萬 | ---- | --152.2萬 | ---- | -3.48%195.23萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -79.11%5,946.34萬 | -79.47%5,798.05萬 | 49.34%5,798.05萬 | -99.85%575.01 | 922.47%2.85億 | 1,426.84%2.82億 | 200.21%3,882.37萬 | -93.22%37.61萬 | -56.92%2,783.33萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -98.85%4.64萬 | 48.83%-5,382.87萬 | 54.77%-5,236.27萬 | -141.02%-5,242.6萬 | -95.38%403.24萬 | -291.44%-1.05億 | -560.11%-1.16億 | 1,167.39%1.28億 | 4,046.63%8,725.28萬 | -189.15%-2,687.52萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -666.81%-469.44萬 | -5,364.69%-818.46萬 | 76.45%-229.52萬 | -276.15%-132.46萬 | -422.62%-61.22萬 | -108.19%-14.98萬 | -297.70%-974.69萬 | -89.75%75.2萬 | 90.00%-11.71萬 | -67.09%182.82萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -28.23%-7,113.06萬 | -136.07%-1.79億 | -97.28%1,403.25萬 | -125.13%-4,472.06萬 | -258.56%-5,547.13萬 | 288.89%4.96億 | 340.20%5.15億 | 237.47%1.78億 | 126.08%3,498.42萬 | -249.81%-2.63億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -29.67%4.24億 | 464.31%6.03億 | 464.31%6.03億 | 464.31%6.03億 | 464.31%6.03億 | -71.08%1.07億 | -71.08%1.07億 | -71.08%1.07億 | -71.08%1.07億 | 90.29%3.69億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -35.54%3.53億 | -29.67%4.24億 | -0.80%6.17億 | 95.98%5.58億 | 285.98%5.47億 | 464.31%6.03億 | 301.18%6.22億 | 18.68%2.85億 | -39.73%1.42億 | -71.08%1.07億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
