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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
三維通信 (002115)
- 13.53
- +0.56+4.32%
休市中 05/22 15:00 (北京)
109.73億總市值1503.33市盈率TTM
13.54最高價12.90最低價50.78萬手成交量13.16今開12.97昨收6.75億成交額6.75%換手率虧損市盈率(靜)8.11億總股本21.0052周最高5.31市淨率101.77億流通值7.4852周最低14.27漲停價7.52億流通股21.00歷史最高11.67跌停價4.93%振幅0.89歷史最低--股息TTM13.29平均價21.29萬手內盤--股息率TTM100股每手28.93萬手外盤
三維通信 (002115) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 134.95%59.77億 | 0.14%117.08億 | -18.27%77.01億 | -24.35%47.97億 | -16.50%25.44億 | -12.06%116.91億 | -11.67%94.22億 | -12.03%63.41億 | -15.65%30.47億 | 22.33%132.95億 |
| 收到的稅費返還 | 191.19%400.17萬 | -70.34%363.77萬 | 39.13%1,052.8萬 | -75.04%158.16萬 | 67.07%137.43萬 | 22.46%1,226.45萬 | -15.89%756.71萬 | 15.89%633.77萬 | -82.90%82.25萬 | -71.93%1,001.53萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -39.01%3,363.41萬 | -7.93%1.6億 | 4.42%1.6億 | 12.61%9,557.93萬 | -15.67%5,515.03萬 | -15.93%1.74億 | 13.69%1.53億 | 144.85%8,487.82萬 | 289.09%6,539.79萬 | 112.59%2.07億 |
| 經營活動現金流入小計 | 131.29%60.15億 | -0.05%118.72億 | -17.87%78.71億 | -23.91%48.95億 | -16.46%26.01億 | -12.10%118.78億 | -11.35%95.83億 | -11.25%64.33億 | -14.33%31.13億 | 22.83%135.12億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 126.88%58.29億 | 5.22%114.61億 | -14.81%74.53億 | -25.20%45億 | -15.18%25.69億 | -13.50%108.92億 | -15.09%87.49億 | -13.23%60.16億 | -10.98%30.29億 | 20.96%125.92億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.82%8,363.12萬 | -8.54%2.81億 | -12.93%2.04億 | -10.19%1.38億 | -10.61%8,295.51萬 | 4.89%3.08億 | 0.85%2.34億 | 0.13%1.54億 | 7.52%9,280.5萬 | 11.44%2.93億 |
| 支付的各項稅費 | -23.18%1,492.03萬 | -19.35%6,519.03萬 | -18.75%6,056.49萬 | -27.62%4,147.49萬 | 1.14%1,942.21萬 | 7.69%8,083.19萬 | 8.40%7,454.15萬 | -5.90%5,730.19萬 | -2.18%1,920.27萬 | -22.99%7,506.17萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 38.66%9,396.85萬 | -56.36%2.01億 | -24.80%2.33億 | -44.91%1.65億 | -26.79%6,776.71萬 | 79.70%4.61億 | 80.25%3.1億 | 92.57%3億 | 90.34%9,256.12萬 | -1.78%2.57億 |
| 經營活動現金流出小計 | 119.81%60.22億 | 2.27%120.08億 | -15.12%79.51億 | -25.77%48.45億 | -15.28%27.4億 | -11.16%117.41億 | -13.07%93.68億 | -10.63%65.27億 | -9.10%32.34億 | 19.81%132.17億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 95.00%-695.33萬 | -200.13%-1.36億 | -137.40%-8,037.57萬 | 152.30%4,951.17萬 | -15.01%-1.39億 | -53.98%1.36億 | 538.93%2.15億 | -71.94%-9,467.12萬 | -258.17%-1.21億 | 1,072.66%2.96億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 268.85%600萬 | -16.15%136.39萬 | 117.64%136.39萬 | --136.39萬 | -82.65%162.67萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 44.63%22.03萬 | -63.14%108.61萬 | 66.88%491.69萬 | 59.61%222.73萬 | -50.64%15.23萬 | 16.36%294.63萬 | 16.52%294.63萬 | --139.55萬 | 383.21%30.86萬 | 16,780.81%253.21萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | -32.38%27.58萬 | 393.25%15.36萬 | 788,570.51%228.71萬 | --0 | 140.14%40.79萬 | -74.49%3.11萬 | -99.76%290 | ---- | -78.91%16.98萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -62.09%8,533.44萬 | -45.43%7.93億 | -29.69%5.47億 | 64.56%4.18億 | 135.21%2.25億 | 123.25%14.53億 | 121.66%7.79億 | 23.56%2.54億 | -42.30%9,570.25萬 | -0.57%6.51億 |
| 投資活動現金流入小計 | -62.02%8,555.47萬 | -45.69%7.94億 | -29.43%5.53億 | 64.55%4.22億 | 131.32%2.25億 | 123.21%14.63億 | 119.97%7.83億 | 24.45%2.57億 | -41.31%9,737.5萬 | -2.14%6.55億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -40.07%2,401.14萬 | -52.04%1.04億 | -56.49%8,528.76萬 | -53.07%7,081.21萬 | -54.73%4,006.76萬 | -7.88%2.17億 | -22.07%1.96億 | -13.36%1.51億 | -31.71%8,851.1萬 | 53.53%2.36億 |
| 投資支付的現金 | --5,472.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | -44.01%1,400萬 | 27.27%1,400萬 | 27.27%1,400萬 | -10.00%900萬 | --2,500.3萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -59.77%6,196.09萬 | -59.48%5.72億 | -31.58%4.55億 | 133.02%3.84億 | 778.14%1.54億 | 85.60%14.11億 | 49.62%6.65億 | 120.00%1.65億 | 75.37%1,753.7萬 | -0.85%7.6億 |
| 投資活動現金流出小計 | -27.50%1.41億 | -58.84%6.76億 | -38.25%5.4億 | 38.01%4.55億 | 68.68%1.94億 | 60.84%16.43億 | 23.76%8.75億 | 26.80%3.3億 | -23.10%1.15億 | 10.94%10.21億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -276.83%-5,514.26萬 | 165.71%1.18億 | 113.26%1,221.14萬 | 55.02%-3,294.06萬 | 276.45%3,118.4萬 | 50.81%-1.8億 | 73.77%-9,208.82萬 | -35.80%-7,322.7萬 | -208.34%-1,767.3萬 | -45.85%-3.66億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,631.30%1,641.77萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,631.30%1,641.77萬 |
| 取得借款收到的現金 | -16.67%2.6億 | 88.94%7.55億 | 95.60%5.96億 | 74.66%4.01億 | 65.62%3.12億 | -41.54%3.99億 | -37.11%3.04億 | -50.58%2.29億 | -24.95%1.88億 | 29.21%6.83億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | 51.88%7,290.19萬 | ---- | ---- | --0 | 59.95%4,800萬 | ---- | ---- | ---- | 184.44%3,000.87萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -16.67%2.6億 | 84.96%8.28億 | 95.60%5.96億 | 74.66%4.01億 | 65.62%3.12億 | -38.69%4.47億 | -38.81%3.04億 | -51.95%2.29億 | -27.89%1.88億 | 35.18%7.3億 |
| 償還債務支付的現金 | 161.71%3.65億 | -16.45%4.48億 | 18.58%4.49億 | 50.40%2.85億 | 19.74%1.4億 | -24.99%5.36億 | -26.35%3.79億 | -60.74%1.9億 | -67.40%1.17億 | 32.97%7.15億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 271.91%1,005.2萬 | 66.82%2,483.19萬 | -6.14%1,100.6萬 | 23.12%974.1萬 | -3.74%270.28萬 | -15.71%1,488.5萬 | 24.27%1,172.6萬 | 19.57%791.15萬 | -26.13%280.78萬 | -25.84%1,765.96萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -83.41%595.11萬 | 6.56%9,723.32萬 | 18,220.12%5,208.39萬 | 22,215.49%4,648.57萬 | 32,420.76%3,587.09萬 | -1.78%9,125.14萬 | -69.25%28.43萬 | 27.52%20.83萬 | -75.44%11.03萬 | 124.73%9,290.93萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 114.01%3.81億 | -11.26%5.7億 | 31.07%5.12億 | 72.64%3.42億 | 49.12%1.78億 | -22.18%6.42億 | -25.52%3.91億 | -59.63%1.98億 | -66.98%1.19億 | 36.94%8.25億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -190.43%-1.21億 | 232.24%2.58億 | 196.22%8,317.63萬 | 87.35%5,895.14萬 | 94.20%1.34億 | -103.80%-1.95億 | -216.66%-8,644.29萬 | 344.10%3,146.51萬 | 168.69%6,895.68萬 | -52.03%-9,560.26萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -601.39%-678.85萬 | -47.44%397.45萬 | 407.60%1,247.29萬 | -373.39%-306.75萬 | 538.76%135.39萬 | 4.36%756.22萬 | -139.28%-405.5萬 | -88.83%112.2萬 | 93.20%-30.86萬 | -75.32%724.62萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -791.35%-1.9億 | 205.38%2.44億 | -15.04%2,748.48萬 | 153.55%7,245.49萬 | 139.34%2,748.11萬 | -45.79%-2.31億 | 109.67%3,234.91萬 | -21.00%-1.35億 | -471.55%-6,985.61萬 | 49.63%-1.59億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 38.54%7.44億 | -31.62%5億 | -31.62%5億 | -31.62%5億 | -26.59%5.37億 | -17.83%7.31億 | -17.83%7.31億 | -17.83%7.31億 | -17.83%7.31億 | -26.14%8.9億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -1.88%5.54億 | 48.74%7.44億 | -30.92%5.27億 | -3.93%5.72億 | -14.68%5.64億 | -31.62%5億 | 37.48%7.63億 | -23.41%5.96億 | -24.64%6.61億 | -17.83%7.31億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
