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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
夢網科技 (002123)
- 10.10
- -0.17-1.66%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
81.35億總市值-30.79市盈率TTM
10.48最高價10.07最低價61.74萬手成交量10.32今開10.27昨收6.33億成交額8.57%換手率虧損市盈率(靜)8.05億總股本17.3552周最高5.35市淨率72.77億流通值9.1252周最低11.30漲停價7.21億流通股35.50歷史最高9.24跌停價3.99%振幅5.43歷史最低--股息TTM10.26平均價32.42萬手內盤--股息率TTM100股每手26.70萬手外盤
夢網科技 (002123) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -36.91%5.97億 | -24.75%36.47億 | -31.14%28.33億 | -27.18%20.56億 | -40.86%9.46億 | -0.09%48.47億 | 20.37%41.14億 | 37.91%28.24億 | 48.47%16億 | 9.76%48.51億 |
| 收到的稅費返還 | 710.17%866.64 | -5.55%12.89萬 | -5.55%12.89萬 | -5.55%12.89萬 | -99.92%106.97 | -79.82%13.65萬 | -54.30%13.65萬 | -54.30%13.65萬 | -54.34%13.58萬 | -92.37%67.62萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -78.43%341.19萬 | -12.51%5,670.72萬 | -12.81%8,271.45萬 | -49.73%2,344.53萬 | -11.08%1,582.13萬 | -31.57%6,481.28萬 | 62.18%9,486.95萬 | 9.58%4,664.13萬 | 173.36%1,779.32萬 | -19.48%9,471萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -37.59%6億 | -24.59%37.04億 | -30.73%29.16億 | -27.55%20.8億 | -40.53%9.62億 | -0.70%49.12億 | 21.07%42.09億 | 37.32%28.71億 | 49.19%16.18億 | 8.80%49.47億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -21.55%5.91億 | -23.54%30.54億 | -22.36%22.98億 | -16.98%16.23億 | -14.96%7.53億 | -17.19%39.94億 | 6.09%29.6億 | 3.19%19.55億 | 6.68%8.85億 | 21.78%48.23億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.40%8,390.9萬 | 1.40%2.4億 | 0.50%1.85億 | -4.65%1.27億 | -6.72%7,208.83萬 | -12.99%2.36億 | -15.84%1.84億 | -15.22%1.33億 | -15.40%7,728.22萬 | -12.36%2.72億 |
| 支付的各項稅費 | -57.54%113.21萬 | -75.87%1,556.58萬 | -90.19%576.15萬 | -92.54%409.13萬 | -94.93%266.65萬 | 65.03%6,451.78萬 | 58.65%5,870.52萬 | 128.50%5,486.66萬 | 67.82%5,259.35萬 | 40.72%3,909.38萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -49.60%4,060.59萬 | 86.73%2.13億 | 20.14%1.89億 | 49.09%1.38億 | 28.52%8,057.31萬 | -46.03%1.14億 | 7.26%1.57億 | -13.02%9,260.84萬 | 37.20%6,269.17萬 | 5.43%2.12億 |
| 經營活動現金流出小計 | -21.13%7.16億 | -20.12%35.22億 | -20.30%26.77億 | -15.36%18.93億 | -15.74%9.08億 | -17.52%44.09億 | 5.25%33.6億 | 2.45%22.36億 | 7.98%10.78億 | 18.82%53.46億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -314.95%-1.16億 | -63.80%1.82億 | -71.94%2.38億 | -70.49%1.87億 | -90.02%5,390.48萬 | 226.05%5.03億 | 198.23%8.5億 | 789.97%6.35億 | 526.48%5.4億 | -940.07%-3.99億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 174.46%2,586.51萬 | --2,579.84萬 | --2,579.84萬 | ---- | -92.77%942.4萬 | ---- | ---- | ---- | 7,892.48%1.3億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 8,688,103.39%100.09萬 | 2.62%279.99萬 | -90.57%226.79萬 | -90.56%226.79萬 | -100.00%11.52 | -62.45%272.83萬 | -17.35%2,404.3萬 | 52.97%2,401.87萬 | 63.40%2,401.87萬 | 322.95%726.68萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 613.32%6,030.51萬 | 102,174.41%6,064.39萬 | 153,821.49%6,061.54萬 | -77.40%7,500 | -92.83%845.41萬 | -94.44%5.93萬 | -96.15%3.94萬 | 300.84%3.32萬 | 256.07%1.18億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.23%300萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -76.43%1.1億 | -47.51%1億 | 9.29%1億 | 100.00%1億 | 16.07%4.67億 | -24.41%1.9億 | -63.69%9,149.73萬 | -75.85%5,000萬 | 372.94%4.02億 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.00%100.09萬 | -59.16%1.99億 | -12.06%1.89億 | 63.28%1.89億 | 35.05%1億 | -26.25%4.87億 | -46.88%2.15億 | -57.29%1.16億 | -66.60%7,405.19萬 | 187.53%6.61億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -94.52%44.28萬 | 41.92%1,644.39萬 | 195.25%1,489.92萬 | 201.95%1,354.69萬 | 462.56%808.38萬 | 16.00%1,158.7萬 | -61.78%504.63萬 | -34.45%448.65萬 | -52.41%143.7萬 | -78.59%998.86萬 |
| 投資支付的現金 | --1,950萬 | -14.31%1,000萬 | ---- | ---- | ---- | -86.69%1,167萬 | 64.85%1,162.12萬 | 23,370.09%1,162.12萬 | --500萬 | 192.31%8,769.36萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --3,024.46萬 | -93.17%1,542.7萬 | ---- | ---- | ---- | 37.67%2.26億 | 63.05%1.96億 | 242.38%1.03億 | ---- | -69.31%1.64億 |
| 投資活動現金流出小計 | 520.84%5,018.74萬 | -83.19%4,187.08萬 | -92.98%1,489.92萬 | -88.60%1,354.69萬 | 25.58%808.38萬 | -4.83%2.49億 | 51.39%2.12億 | 222.06%1.19億 | -80.51%643.7萬 | -57.18%2.62億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -153.51%-4,918.65萬 | -34.04%1.57億 | 7,738.97%1.74億 | 5,460.60%1.75億 | 35.95%9,192.37萬 | -40.29%2.38億 | -99.16%221.73萬 | -101.40%-326.71萬 | -64.17%6,761.49萬 | 204.61%3.99億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -82.56%1,083.58萬 | 1,204.66%6,639.76萬 | 355,877.82%6,638.63萬 | 355,817.28%6,637.5萬 | 333,080.17%6,213.48萬 | -91.73%508.93萬 | -99.96%1.86萬 | -99.80%1.86萬 | --1.86萬 | 201.39%6,156.54萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --1,083.58萬 | 126.67%680萬 | --680萬 | --680萬 | --0 | -77.58%300萬 | ---- | ---- | ---- | -34.50%1,338.02萬 |
| 取得借款收到的現金 | -20.14%4.9億 | -38.39%10.34億 | -14.71%11.17億 | 7.49%8.63億 | 27.33%6.14億 | 38.93%16.79億 | -1.71%13.1億 | -19.65%8.03億 | 112.82%4.82億 | -40.12%12.08億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 339.90%1,030.69萬 | -41.21%3.23億 | 202.55%8,234.49萬 | 997.93%8,234.49萬 | -68.76%234.3萬 | 136.00%5.49億 | -57.59%2,721.66萬 | -64.67%750萬 | -43.31%750萬 | 253.15%2.33億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -24.62%5.11億 | -36.25%14.23億 | -5.32%12.66億 | 24.84%10.12億 | 38.55%6.78億 | 48.60%22.33億 | -7.11%13.37億 | -21.30%8.1億 | 104.21%4.89億 | -28.59%15.02億 |
| 償還債務支付的現金 | -55.48%2.54億 | -34.68%14.51億 | -19.29%11.82億 | -22.63%8.53億 | -38.68%5.7億 | 58.67%22.21億 | -16.41%14.65億 | -13.06%11.02億 | 29.25%9.29億 | 2.90%14億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -8.02%662.89萬 | -51.67%2,810.83萬 | -51.18%2,157.94萬 | -60.36%1,442.17萬 | -72.82%720.71萬 | 37.15%5,816.37萬 | 59.03%4,420.44萬 | 94.17%3,638.41萬 | 145.17%2,651.48萬 | 35.02%4,240.91萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -92.19%1,395.45萬 | -67.89%1.96億 | -20.87%3.66億 | -7.48%2.61億 | 177.00%1.79億 | 197.57%6.09億 | 163.37%4.63億 | 115.67%2.82億 | 760.00%6,450萬 | 20.60%2.05億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -63.71%2.74億 | -42.02%16.75億 | -20.37%15.7億 | -20.59%11.28億 | -25.93%7.56億 | 75.37%28.88億 | 0.81%19.72億 | 0.23%14.2億 | 38.39%10.2億 | 5.47%16.47億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 405.33%2.37億 | 61.68%-2.51億 | 52.11%-3.04億 | 80.99%-1.16億 | 85.38%-7,757.77萬 | -353.77%-6.56億 | -22.93%-6.34億 | -57.53%-6.1億 | -6.68%-5.31億 | -126.63%-1.44億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -311.66%-157.19萬 | 15.26%-121.4萬 | 66.49%-55.34萬 | 96.49%-7萬 | 72.92%-38.18萬 | -144.54%-143.26萬 | -143.54%-165.16萬 | -160.67%-199.57萬 | -133.36%-141萬 | 180.47%321.65萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 3.50%7,024.29萬 | 3.21%8,669.34萬 | -50.05%1.08億 | 1,141.77%2.47億 | -10.22%6,786.9萬 | 159.45%8,399.69萬 | 492.21%2.16億 | 108.20%1,985.11萬 | 133.88%7,559.21萬 | -167.34%-1.41億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 18.75%5.49億 | 22.20%4.62億 | 22.20%4.62億 | 22.20%4.62億 | 22.20%4.62億 | -27.19%3.78億 | -27.19%3.78億 | -27.19%3.78億 | -27.19%3.78億 | 67.72%5.2億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 16.80%6.19億 | 18.75%5.49億 | -4.06%5.7億 | 78.01%7.09億 | 16.80%5.3億 | 22.20%4.62億 | 6.89%5.94億 | 43.43%3.98億 | 53.09%4.54億 | -27.19%3.78億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
