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4
中國石油股份
00857
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
利歐股份 (002131)
- 5.29
- +0.03+0.57%
休市中 06/12 15:00 (北京)
358.23億總市值-881.67市盈率TTM
5.42最高價5.25最低價263.53萬手成交量5.34今開5.26昨收14.07億成交額4.50%換手率1058.00市盈率(靜)67.72億總股本10.3752周最高2.82市淨率309.72億流通值3.1752周最低5.79漲停價58.55億流通股10.37歷史最高4.73跌停價3.23%振幅0.05歷史最低0.04股息TTM5.34平均價115.96萬手內盤0.66%股息率TTM100股每手144.93萬手外盤
利歐股份 (002131) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.42%57.95億 | -11.58%232.11億 | -4.98%164.81億 | -1.52%110.52億 | 1.39%58.19億 | 16.53%262.52億 | 1.32%173.44億 | -5.70%112.22億 | -7.36%57.39億 | 10.76%225.28億 |
| 收到的稅費返還 | 21.78%7,191.56萬 | 19.41%1.74億 | 46.07%1.47億 | 32.57%1.03億 | 156.15%5,905.18萬 | 6.95%1.46億 | 5.83%1.01億 | 27.21%7,739.14萬 | -10.80%2,305.36萬 | 31.44%1.36億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -87.79%1.34億 | -25.31%20.82億 | -30.89%18.26億 | 24.48%15.11億 | 24.22%10.98億 | 47.75%27.87億 | 72.01%26.42億 | 24.99%12.14億 | 17.89%8.84億 | -41.76%18.86億 |
| 經營活動現金流入小計 | -13.98%60.01億 | -12.74%254.67億 | -8.13%184.54億 | 1.22%126.66億 | 4.96%69.76億 | 18.87%291.85億 | 7.13%200.87億 | -3.24%125.13億 | -4.66%66.46億 | 3.67%245.51億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 13.77%59.43億 | -14.27%213.29億 | -9.07%153.61億 | -6.85%98.71億 | -10.31%52.24億 | 16.37%248.78億 | 6.94%168.94億 | -2.12%105.97億 | 7.69%58.24億 | 12.15%213.79億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.77%3.87億 | 0.80%11.65億 | 3.31%9.09億 | 4.99%6.47億 | 13.28%3.94億 | 8.52%11.56億 | 19.86%8.8億 | 17.52%6.17億 | 18.66%3.48億 | 12.45%10.65億 |
| 支付的各項稅費 | -10.66%6,156.75萬 | -10.81%2.07億 | -1.72%1.8億 | -4.43%1.4億 | -8.84%6,891.15萬 | -13.12%2.32億 | -12.46%1.83億 | -18.49%1.46億 | 39.92%7,559.53萬 | 59.34%2.67億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -83.18%2.1億 | -25.33%23.15億 | -18.44%22.17億 | 35.34%18.03億 | 31.96%12.45億 | 27.92%31.01億 | 23.62%27.19億 | 17.86%13.32億 | 17.06%9.44億 | -31.82%24.24億 |
| 經營活動現金流出小計 | -4.77%66.01億 | -14.82%250.16億 | -9.71%186.68億 | -1.82%124.6億 | -3.61%69.32億 | 16.83%293.67億 | 9.17%206.76億 | 0.25%126.92億 | 9.60%71.92億 | 5.91%251.35億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1,470.65%-6億 | 348.01%4.51億 | 63.67%-2.14億 | 215.22%2.05億 | 108.03%4,379.27萬 | 68.84%-1.82億 | -209.99%-5.89億 | -165.41%-1.78億 | -233.39%-5.46億 | -1,051.85%-5.84億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -94.53%5,509.72萬 | -59.39%28.73億 | -48.48%26.69億 | -41.66%19.39億 | 162.86%10.08億 | 28.53%70.75億 | 65.48%51.81億 | 104.46%33.24億 | -74.78%3.83億 | 94.53%55.05億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 48.75%6,925.75萬 | -75.22%1.96億 | -73.87%1.7億 | -75.92%1.4億 | -87.94%4,656.09萬 | -58.02%7.91億 | -32.66%6.5億 | 273.77%5.8億 | 2,360.50%3.86億 | 407.83%18.84億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 14.99%88.4萬 | -39.65%622.54萬 | 323.67%150.36萬 | 341.44%124.02萬 | 1,811.96%76.87萬 | 42.70%1,031.51萬 | -69.46%35.49萬 | -69.79%28.09萬 | -88.07%4.02萬 | -96.83%722.86萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 6,678.11%3,646.81萬 | -90.08%5,818.97萬 | -96.85%1,908.8萬 | -96.91%1,808.8萬 | -99.66%53.8萬 | 2,236.21%5.87億 | 6,026.41%6.05億 | 5,823.89%5.85億 | 1,607.45%1.6億 | -65.80%2,511.7萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -84.68%1.62億 | -62.98%31.34億 | -55.57%28.6億 | -53.26%20.98億 | 13.54%10.56億 | 14.04%84.64億 | 56.24%64.36億 | 148.79%44.9億 | -39.85%9.3億 | 111.91%74.22億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 87.08%6,884.48萬 | -42.12%1.65億 | -44.79%1.11億 | -49.07%7,696.04萬 | -63.81%3,680.03萬 | -8.71%2.85億 | 15.64%2.01億 | 11.79%1.51億 | 40.00%1.02億 | -19.78%3.12億 |
| 投資支付的現金 | -87.05%1.32億 | -69.01%28.07億 | -60.99%25.97億 | -63.91%17.99億 | -41.75%10.2億 | 72.48%90.59億 | 93.22%66.59億 | 1,181.50%49.86億 | 3,962.80%17.52億 | 57.03%52.52億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --3,244.35萬 | -83.10%9,430.56萬 | -94.85%3,037.66萬 | -95.10%2,744.65萬 | ---- | 2,173.98%5.58億 | 1,154.20%5.9億 | 3,316.93%5.6億 | -73.91%3.92億 | -18.18%2,454.56萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -77.92%2.33億 | -69.03%30.66億 | -63.24%27.39億 | -66.59%19.04億 | -52.93%10.57億 | 77.17%99.03億 | 103.16%74.5億 | 953.76%56.97億 | 38.66%22.46億 | 48.49%55.89億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -4,838.37%-7,172.66萬 | 104.67%6,717.59萬 | 111.95%1.21億 | 116.14%1.95億 | 99.89%-145.24萬 | -178.53%-14.39億 | -324.05%-10.14億 | -195.51%-12.07億 | -1,680.90%-13.16億 | 799.69%18.32億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --100萬 | -7.80%950.4萬 | -0.77%922.57萬 | 37.09%901萬 | ---- | -68.34%1,030.81萬 | -39.93%929.7萬 | 131,343.94%657.22萬 | 63.36%163.36萬 | 86.21%3,256萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --100萬 | 186.22%950.4萬 | 242.26%922.57萬 | --901萬 | ---- | -75.01%332.05萬 | 53,810.00%269.55萬 | ---- | ---- | -24.02%1,328.5萬 |
| 取得借款收到的現金 | -49.08%10.71億 | -6.78%51.3億 | -7.05%44.1億 | 8.97%30.87億 | 56.10%21.03億 | 54.94%55.02億 | 78.89%47.45億 | 284.35%28.33億 | 128.37%13.47億 | 8.22%35.51億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 10.02%3.88億 | -40.06%16.71億 | -9.85%11.65億 | -63.32%4.3億 | -10.41%3.53億 | 160.34%27.88億 | 546.18%12.92億 | --11.72億 | --3.94億 | 197.14%10.71億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -40.55%14.6億 | -17.96%68.1億 | -7.64%55.85億 | -12.10%35.26億 | 40.93%24.56億 | 78.32%83.01億 | 110.84%60.46億 | 444.24%40.11億 | 194.91%17.43億 | 27.20%46.55億 |
| 償還債務支付的現金 | -31.24%10.98億 | -15.01%51.27億 | -0.86%42.2億 | -6.07%27.22億 | 22.62%15.97億 | 195.11%60.32億 | 171.90%42.57億 | 464.34%28.98億 | 162.01%13.02億 | -39.31%20.44億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -37.37%1,342.67萬 | 6.22%3.07億 | -5.03%2.5億 | -1.89%2.36億 | -13.16%2,143.83萬 | 420.21%2.89億 | 478.13%2.64億 | 761.78%2.41億 | 64.25%2,468.58萬 | 19.80%5,561.75萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 361.54%588萬 | 500.00%588萬 | 500.00%588萬 | ---- | --127.4萬 | --98萬 | --98萬 | --121.4萬 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -69.45%1.43億 | -56.27%11.01億 | -56.44%8.75億 | -51.73%6.19億 | 23.99%4.67億 | 92.92%25.17億 | 415.38%20.08億 | 3,749.25%12.83億 | --3.76億 | 67.23%13.05億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -39.86%12.54億 | -26.06%65.35億 | -18.12%53.45億 | -19.09%35.77億 | 22.41%20.85億 | 159.63%88.38億 | 226.30%65.29億 | 669.30%44.22億 | 232.64%17.03億 | -18.84%34.04億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -44.43%2.06億 | 151.30%2.76億 | 149.62%2.39億 | 87.44%-5,156.84萬 | 835.34%3.71億 | -142.96%-5.37億 | -155.62%-4.82億 | -352.99%-4.1億 | -49.72%3,970.82萬 | 333.86%12.51億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -359.30%-1,373.22萬 | -546.85%-2,571.02萬 | 253.33%931.24萬 | -50.62%1,105.92萬 | -33.32%529.58萬 | -95.12%575.36萬 | -95.85%263.56萬 | -73.79%2,239.7萬 | 159.44%794.28萬 | 6.68%1.18億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -214.38%-4.79億 | 135.69%7.68億 | 107.49%1.56億 | 120.28%3.6億 | 123.10%4.19億 | -182.25%-21.53億 | -274.51%-20.82億 | -199.41%-17.74億 | -552.70%-18.14億 | 455.12%26.17億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 67.14%19.13億 | -65.29%11.44億 | -65.29%11.44億 | -65.29%11.44億 | -65.29%11.44億 | 385.03%32.97億 | 385.03%32.97億 | 385.03%32.97億 | 385.03%32.97億 | -52.02%6.8億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -8.32%14.33億 | 67.14%19.13億 | 7.01%13億 | -1.28%15.04億 | 5.42%15.63億 | -65.29%11.44億 | -35.12%12.15億 | -38.17%15.23億 | 37.26%14.83億 | 385.03%32.97億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
