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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
實益達 (002137)
- 8.63
- -0.03-0.35%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
49.84億總市值115.07市盈率TTM
8.86最高價8.45最低價20.03萬手成交量8.70今開8.66昨收1.72億成交額5.05%換手率115.07市盈率(靜)5.78億總股本10.5052周最高3.24市淨率34.21億流通值7.4852周最低9.53漲停價3.96億流通股25.97歷史最高7.79跌停價4.73%振幅1.50歷史最低0.05股息TTM8.58平均價11.09萬手內盤0.58%股息率TTM100股每手8.48萬手外盤
實益達 (002137) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.08%1.7億 | 13.34%6.39億 | 2.45%4.57億 | 4.15%2.93億 | 12.60%1.5億 | -1.40%5.64億 | 1.28%4.46億 | 1.57%2.81億 | -14.26%1.33億 | -20.77%5.72億 |
| 收到的稅費返還 | -71.86%1,129.23萬 | 79.21%7,828.01萬 | 112.69%7,028.37萬 | 149.34%5,750.28萬 | 255.02%4,013.27萬 | 32.76%4,368萬 | 45.90%3,304.48萬 | 53.96%2,306.23萬 | 55.93%1,130.45萬 | -6.28%3,290.19萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -99.39%34.64萬 | -57.17%1.61億 | 2,928.07%1.57億 | 3,559.31%1.25億 | 2,816.37%5,693.87萬 | 3,547.14%3.75億 | -48.27%517.33萬 | -53.56%340.93萬 | -24.75%195.24萬 | -71.89%1,029.04萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -26.63%1.81億 | -10.66%8.78億 | 41.20%6.84億 | 54.40%4.75億 | 68.67%2.47億 | 59.83%9.83億 | 2.37%4.84億 | 2.84%3.08億 | -11.34%1.47億 | -22.49%6.15億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.71%1.36億 | 3.92%3.93億 | 14.29%3.05億 | 24.30%2.04億 | 38.61%1.12億 | 5.09%3.78億 | -1.10%2.67億 | -6.55%1.64億 | -23.94%8,089.59萬 | -38.87%3.6億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.42%3,826.5萬 | 14.23%1.58億 | 16.07%1.18億 | 17.63%8,158.86萬 | 1.28%3,434.32萬 | -0.86%1.38億 | -2.39%1.02億 | -4.18%6,935.81萬 | -1.73%3,391.07萬 | 1.75%1.39億 |
| 支付的各項稅費 | 46.71%480.15萬 | 43.76%1,811.3萬 | 55.73%1,575.95萬 | 45.34%1,057.47萬 | 64.02%327.28萬 | -54.64%1,259.97萬 | -59.91%1,011.95萬 | -68.37%727.57萬 | -68.41%199.53萬 | 51.49%2,777.52萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -93.23%936.5萬 | -26.64%2.72億 | 436.01%2.34億 | 699.28%2.18億 | 828.09%1.38億 | 646.42%3.7億 | 19.33%4,371.94萬 | 10.49%2,723.05萬 | 9.78%1,490.34萬 | -4.04%4,961.29萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -34.42%1.89億 | -6.53%8.4億 | 59.34%6.73億 | 91.77%5.14億 | 118.72%2.88億 | 55.98%8.99億 | -3.10%4.23億 | -9.36%2.68億 | -18.07%1.32億 | -27.52%5.76億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 81.47%-758.41萬 | -55.17%3,746.3萬 | -82.62%1,075.46萬 | -195.83%-3,833.31萬 | -376.32%-4,093.35萬 | 117.47%8,356.41萬 | 66.49%6,189.6萬 | 940.79%4,000.23萬 | 228.59%1,481.4萬 | 1,911.47%3,842.5萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 92.35%4.25億 | -19.48%9.82億 | -40.53%5.78億 | -36.73%4.14億 | -43.72%2.21億 | -31.64%12.2億 | -33.03%9.73億 | -36.66%6.54億 | -32.32%3.93億 | -41.02%17.85億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 164.95%1,635.94萬 | -46.71%800.44萬 | -51.10%695.35萬 | 95.10%675.12萬 | -71.17%617.45萬 | 22.17%1,502.1萬 | 33.60%1,421.93萬 | -32.41%346.04萬 | 492.25%2,141.7萬 | -20.79%1,229.54萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 4.90%28.72萬 | 10.20%28.02萬 | 2.20%25.99萬 | 5.22%25.39萬 | -67.12%27.38萬 | 44.04%25.43萬 | 46.53%25.43萬 | 57.15%24.13萬 | -98.95%83.26萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --3萬 | 0.00%10萬 | ---- | ---- | ---- | -97.84%10萬 | -97.12%13.16萬 | -94.39%13.16萬 | -96.41%8.16萬 | -79.50%462萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 94.12%4.42億 | -19.80%9.91億 | -40.67%5.86億 | -36.04%4.21億 | -45.12%2.28億 | -31.46%12.35億 | -32.73%9.87億 | -36.75%6.58億 | -29.31%4.15億 | -42.65%18.02億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -58.72%453.06萬 | -40.27%2,091.28萬 | -42.11%1,862.99萬 | -32.76%1,558.75萬 | -30.33%1,097.61萬 | -66.47%3,501.25萬 | -62.46%3,218.08萬 | -53.84%2,318.28萬 | -26.34%1,575.51萬 | 32.93%1.04億 |
| 投資支付的現金 | 119.41%4.7億 | -17.33%10.24億 | -40.09%6.19億 | -38.46%4.22億 | -40.14%2.14億 | -30.76%12.39億 | -28.88%10.33億 | -34.61%6.86億 | -42.74%3.58億 | -41.25%17.9億 |
| 投資活動現金流出小計 | 110.72%4.74億 | -17.96%10.45億 | -40.15%6.38億 | -38.27%4.38億 | -39.73%2.25億 | -32.73%12.74億 | -30.75%10.66億 | -35.49%7.09億 | -42.20%3.74億 | -39.39%18.94億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,509.65%-3,286.9萬 | -40.70%-5,460.82萬 | 33.62%-5,202.77萬 | 67.24%-1,666.82萬 | -94.31%233.17萬 | 57.68%-3,881.07萬 | -10.06%-7,837.43萬 | 12.98%-5,087.44萬 | 168.46%4,097.52萬 | -609.83%-9,169.96萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.75%41.13萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.75%41.13萬 |
| 取得借款收到的現金 | 0.00%190萬 | -44.44%300萬 | 0.00%300萬 | -36.67%190萬 | -36.67%190萬 | -43.64%540萬 | -54.42%300萬 | -44.01%300萬 | -26.70%300萬 | 35.41%958.14萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 5,823.03%934.68萬 | ---- | ---- | -25.65%873.38萬 | -98.83%15.78萬 | --1,563.69萬 | 178,554.07%1,835.68萬 | 187.48%1,174.73萬 | 1,673.79%1,351.42萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 446.54%1,124.68萬 | -85.74%300萬 | -85.95%300萬 | -27.89%1,063.38萬 | -87.54%205.78萬 | 110.52%2,103.69萬 | 213.94%2,135.68萬 | 29.30%1,474.73萬 | 240.19%1,651.42萬 | -47.57%999.26萬 |
| 償還債務支付的現金 | -4.52%211.43萬 | -46.24%371.43萬 | -37.08%290萬 | -34.10%255.71萬 | -29.55%221.43萬 | 23.41%690.91萬 | 5.24%460.91萬 | 19.09%388.06萬 | 86.38%314.29萬 | 5.86%559.87萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -86.09%23.93萬 | 152.13%528.92萬 | 11.68%179.66萬 | 12.67%175.84萬 | 13.57%171.99萬 | 73.01%209.78萬 | 39.42%160.87萬 | 41.31%156.06萬 | 43.44%151.44萬 | 27.31%121.25萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 148.39%362.29萬 | 15.00%167.73萬 | 15.00%167.73萬 | 15.00%167.73萬 | 43.33%145.86萬 | 43.33%145.86萬 | 39.92%145.86萬 | 39.92%145.86萬 | 20.00%101.76萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 12.28%73.89萬 | 186.14%804.66萬 | 99.15%420.75萬 | -5.80%132.11萬 | -6.00%65.81萬 | -86.52%281.21萬 | -88.22%211.27萬 | -58.65%140.24萬 | -75.43%70.01萬 | 346.98%2,086.51萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -32.66%309.25萬 | 44.26%1,705萬 | 6.89%890.41萬 | -17.64%563.67萬 | -14.28%459.23萬 | -57.30%1,181.91萬 | -64.50%833.05萬 | -11.74%684.36萬 | -4.18%535.74萬 | 153.70%2,767.63萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 421.73%815.43萬 | -252.42%-1,405萬 | -145.32%-590.41萬 | -36.77%499.71萬 | -122.72%-253.45萬 | 152.13%921.78萬 | 178.17%1,302.64萬 | 116.47%790.37萬 | 1,614.17%1,115.68萬 | -316.99%-1,768.37萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -224.78%-85.19萬 | -108.57%-22.28萬 | -91.71%15.64萬 | -91.50%14.91萬 | -249.38%-26.23萬 | 400.03%260.05萬 | 357.85%188.75萬 | 203.37%175.38萬 | 111.94%17.56萬 | -118.26%-86.67萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 19.92%-3,315.07萬 | -155.54%-3,141.8萬 | -2,905.62%-4,702.08萬 | -4,004.58%-4,985.52萬 | -161.68%-4,139.86萬 | 178.76%5,657.17萬 | 96.96%-156.44萬 | 97.69%-121.46萬 | 216.63%6,712.15萬 | -349.73%-7,182.51萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -36.20%5,536.58萬 | 187.25%8,678.38萬 | 187.25%8,678.38萬 | 187.25%8,678.38萬 | 187.25%8,678.38萬 | -70.39%3,021.21萬 | -70.39%3,021.21萬 | -70.39%3,021.21萬 | -70.39%3,021.21萬 | 39.25%1.02億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -51.05%2,221.51萬 | -36.20%5,536.58萬 | 38.80%3,976.3萬 | 27.35%3,692.86萬 | -53.37%4,538.52萬 | 187.25%8,678.38萬 | -43.39%2,864.77萬 | -41.26%2,899.75萬 | 118.80%9,733.37萬 | -70.39%3,021.21萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
