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4
昆侖能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
拓邦股份 (002139)
- 11.00
- -0.04-0.36%
交易中 05/22 09:58 (北京)
137.15億總市值62.50市盈率TTM
11.12最高價10.82最低價6.99萬手成交量11.06今開11.04昨收7663.05萬成交額0.65%換手率37.67市盈率(靜)12.47億總股本16.8852周最高1.98市淨率117.82億流通值10.5852周最低12.14漲停價10.71億流通股23.07歷史最高9.94跌停價2.72%振幅0.02歷史最低0.07股息TTM10.97平均價3.51萬手內盤0.64%股息率TTM100股每手3.22萬手外盤
拓邦股份 (002139) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.42%26.26億 | 5.95%106.24億 | 5.74%80.66億 | 7.42%53.58億 | 10.37%26.37億 | 9.24%100.28億 | 12.14%76.29億 | 11.60%49.87億 | 7.52%23.89億 | 6.41%91.8億 |
| 收到的稅費返還 | 26.91%1.77億 | 2.62%5.39億 | -4.14%4.09億 | -8.82%2.58億 | -5.78%1.39億 | 20.94%5.26億 | 21.00%4.26億 | 29.19%2.83億 | 34.87%1.48億 | -0.87%4.35億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -39.76%1,774.95萬 | -10.65%9,849.41萬 | 29.32%1.3億 | 4.83%7,544.86萬 | 28.81%2,946.43萬 | -14.26%1.1億 | -8.46%1億 | 6.63%7,196.98萬 | -14.76%2,287.47萬 | -0.26%1.29億 |
| 經營活動現金流入小計 | 0.53%28.21億 | 5.61%112.62億 | 5.51%86.05億 | 6.53%56.91億 | 9.60%28.06億 | 9.45%106.63億 | 12.26%81.55億 | 12.34%53.42億 | 8.53%25.6億 | 5.97%97.43億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 25.94%24.48億 | 11.92%78.76億 | 9.29%59.58億 | 10.21%38.77億 | 13.00%19.43億 | 13.52%70.38億 | 17.24%54.51億 | 12.44%35.17億 | 8.12%17.2億 | -7.87%62億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.58%6.12億 | 19.21%21.35億 | 12.67%16.26億 | 13.90%11.24億 | 15.33%6.02億 | 17.51%17.91億 | 24.78%14.43億 | 21.76%9.87億 | 20.07%5.22億 | 2.50%15.24億 |
| 支付的各項稅費 | 2.18%7,529.31萬 | -26.47%2.27億 | -28.79%1.39億 | -30.10%1.12億 | -27.18%7,368.84萬 | 37.56%3.09億 | 9.66%1.95億 | 41.31%1.6億 | 53.20%1.01億 | 0.26%2.24億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -30.82%8,874.75萬 | -20.58%3.45億 | 3.23%3.25億 | 8.54%2.25億 | 9.28%1.28億 | 32.16%4.34億 | 12.76%3.14億 | 18.05%2.07億 | 28.30%1.17億 | 24.96%3.29億 |
| 經營活動現金流出小計 | 17.31%32.23億 | 10.57%105.83億 | 8.69%80.47億 | 9.56%53.38億 | 11.66%27.47億 | 15.64%95.71億 | 18.22%74.03億 | 15.24%48.72億 | 12.71%24.61億 | -4.90%82.77億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -789.90%-4.03億 | -37.88%6.78億 | -25.80%5.58億 | -24.87%3.53億 | -41.34%5,834.83萬 | -25.51%10.92億 | -24.96%7.52億 | -10.90%4.7億 | -43.37%9,947.1萬 | 198.53%14.66億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -68.09%1.5億 | -28.15%5.52億 | -16.63%4.76億 | 46.19%4.69億 | 114.28%4.7億 | 3,559.79%7.69億 | 1,026.01%5.71億 | 671.93%3.21億 | 683.35%2.19億 | -63.16%2,100.03萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 68.25%549.92萬 | -1.49%1,214.8萬 | -7.94%918.04萬 | -5.61%634.92萬 | -15.45%326.85萬 | 14.28%1,233.22萬 | 994.53%997.22萬 | 1,344.72%672.68萬 | 789.61%386.56萬 | 244.39%1,079.1萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 15,645.91%132.27萬 | 80.44%1,184.72萬 | 159.28%213.9萬 | 28.58%90.78萬 | -80.47%8,400 | -11.90%656.56萬 | -85.74%82.5萬 | -76.84%70.6萬 | -95.87%4.3萬 | 112.92%745.23萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 55,548.81%5,527.46萬 | ---- | ---- | ---- | -95.56%9.93萬 | --223.52萬 | --223.52萬 | --223.52萬 | --223.52萬 | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | -55.19%2.12億 | -27.04%5.76億 | -16.55%4.87億 | 44.10%4.76億 | 109.94%4.73億 | 1,912.30%7.9億 | 917.35%5.84億 | 633.18%3.3億 | 664.98%2.25億 | -38.33%3,924.35萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -18.50%1.37億 | -2.82%7.27億 | 11.03%5.08億 | 21.25%3.35億 | 23.68%1.68億 | -6.13%7.48億 | -26.00%4.58億 | -37.88%2.76億 | -18.55%1.36億 | 8.47%7.97億 |
| 投資支付的現金 | 91.74%4.18億 | -54.34%4.21億 | 0.83%4.13億 | -16.05%3.02億 | 34.50%2.18億 | 142.67%9.22億 | 306.18%4.1億 | 423.58%3.6億 | 376.73%1.62億 | 291.75%3.8億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -99.94%120 | 6,003.70%5,641.65萬 | --44.68萬 | -94.69%38.58萬 | --21.28萬 | -91.27%92.43萬 | --0 | --726.8萬 | --0 | 17.67%1,058.99萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 43.73%5.55億 | -27.93%12.05億 | 6.27%9.22億 | -0.91%6.38億 | 29.64%3.86億 | 40.74%16.71億 | 20.55%8.67億 | 25.26%6.43億 | 48.49%2.98億 | 41.27%11.88億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -491.60%-3.43億 | 28.73%-6.28億 | -53.26%-4.35億 | 48.39%-1.62億 | 221.18%8,747.89萬 | 23.22%-8.82億 | 57.19%-2.84億 | 33.18%-3.13億 | 57.78%-7,218.93萬 | -47.78%-11.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -9.11%7.74億 | 127.14%25.54億 | 39.68%19.36億 | 74.95%14.66億 | 10.03%8.51億 | 15.30%11.25億 | 51.39%13.86億 | -5.35%8.38億 | 47.92%7.74億 | -6.94%9.75億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -45.61%326.9萬 | 157.32%1,292.09萬 | 157.32%1,292.09萬 | --0 | -40.18%600.97萬 | 3.80%502.13萬 | 61.89%502.13萬 | --248.5萬 | -51.93%1,004.56萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -9.11%7.74億 | 126.23%25.58億 | 40.10%19.48億 | 75.44%14.78億 | 9.68%8.51億 | 14.73%11.31億 | 51.14%13.91億 | -5.11%8.43億 | 48.40%7.76億 | -11.93%9.85億 |
| 償還債務支付的現金 | -73.24%2億 | 176.24%24.34億 | 61.11%19.33億 | 89.33%13.77億 | 3,952.62%7.47億 | 5.88%8.81億 | 133.36%12億 | 51.06%7.27億 | -83.36%1,844萬 | -21.09%8.32億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3.19%644.46萬 | -12.52%1.03億 | -8.44%1.01億 | -1.18%9,730.3萬 | -21.42%624.53萬 | 12.67%1.18億 | 11.97%1.1億 | 7.16%9,846.82萬 | -13.94%794.78萬 | 13.58%1.05億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 6.17%904.11萬 | -86.37%4,247.43萬 | -87.39%3,342.62萬 | -82.66%2,383.77萬 | -85.88%851.57萬 | 10.62%3.12億 | 610.79%2.65億 | 358.14%1.37億 | 666.02%6,028.95萬 | 190.51%2.82億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -71.72%2.15億 | 96.84%25.8億 | 31.25%20.68億 | 55.52%14.98億 | 779.20%7.62億 | 7.56%13.11億 | 142.34%15.75億 | 59.65%9.63億 | -32.24%8,667.73萬 | -2.02%12.19億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 526.06%5.58億 | 87.63%-2,228.49萬 | 35.36%-1.19億 | 84.01%-1,923.01萬 | -87.07%8,916.45萬 | 22.76%-1.8億 | -168.42%-1.85億 | -142.22%-1.2億 | 74.50%6.89億 | -86.66%-2.33億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -231.07%-3,189.45萬 | -105.76%-412.13萬 | -2.94%2,850.89萬 | -19.57%3,385.6萬 | 52.36%2,433.44萬 | 98.25%7,153.52萬 | 35.02%2,937.13萬 | 189.55%4,209.57萬 | 171.38%1,597.19萬 | -26.53%3,608.29萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -184.37%-2.19億 | -76.85%2,352.37萬 | -89.63%3,245.78萬 | 161.39%2.06億 | -64.61%2.59億 | -15.65%1.02億 | -50.44%3.13億 | -77.98%7,895.34萬 | 94.15%7.33億 | 133.29%1.2億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 1.68%16.2億 | 6.80%15.96億 | 6.80%15.96億 | 6.80%15.96億 | 6.58%15.93億 | 8.77%14.95億 | 8.77%14.95億 | 8.77%14.95億 | 8.77%14.95億 | -20.84%13.74億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -24.36%14.01億 | 1.47%16.2億 | -9.90%16.29億 | 14.55%18.03億 | -16.84%18.52億 | 6.80%15.96億 | -9.88%18.08億 | -9.19%15.74億 | 27.16%22.27億 | 8.77%14.95億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
