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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
榮盛發展 (002146)
- 1.61
- -0.03-1.83%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
70.01億總市值-0.69市盈率TTM
1.67最高價1.60最低價185.50萬手成交量1.66今開1.64昨收3.02億成交額4.74%換手率虧損市盈率(靜)43.48億總股本2.1252周最高0.59市淨率62.98億流通值1.2452周最低1.80漲停價39.12億流通股13.45歷史最高1.48跌停價4.27%振幅-1.80歷史最低--股息TTM1.63平均價110.73萬手內盤--股息率TTM100股每手74.71萬手外盤
榮盛發展 (002146) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -31.79%50.91億 | -25.03%36.33億 | -30.59%17.16億 | -18.97%110.76億 | -29.67%74.64億 | -31.76%48.46億 | -25.28%24.73億 | -44.36%136.69億 | -51.18%106.13億 | -57.46%71.02億 |
| 收到的稅費返還 | -59.14%1,936.69萬 | -58.96%1,823.38萬 | -47.36%1,781.25萬 | -55.42%7,422.81萬 | 49.61%4,740.28萬 | 53.92%4,443.13萬 | --3,383.76萬 | 282.60%1.67億 | 109.18%3,168.43萬 | 218.48%2,886.68萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -45.63%10.12億 | -44.39%7.14億 | -36.01%3.49億 | -66.18%14.73億 | -36.50%18.61億 | -50.62%12.84億 | -75.67%5.45億 | -64.26%43.55億 | -49.24%29.31億 | -38.98%26億 |
| 經營活動現金流入小計 | -34.67%61.23億 | -29.30%43.65億 | -31.75%20.83億 | -30.61%126.23億 | -30.96%93.72億 | -36.55%61.74億 | -45.00%30.51億 | -50.56%181.9億 | -50.69%135.76億 | -53.59%97.3億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -41.70%34.74億 | -40.87%25.22億 | -43.48%15.89億 | -35.07%88.02億 | -44.47%59.59億 | -38.30%42.66億 | -20.59%28.12億 | -27.62%135.56億 | -24.83%107.31億 | -26.61%69.14億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -15.01%9.61億 | -12.24%6.47億 | -9.79%3.42億 | -9.26%15.59億 | -14.63%11.31億 | -13.77%7.38億 | -13.25%3.79億 | -23.37%17.18億 | -25.18%13.25億 | -30.61%8.56億 |
| 支付的各項稅費 | -33.53%5.22億 | -22.69%4.06億 | -15.27%1.67億 | 3.22%10.03億 | -8.54%7.86億 | -16.82%5.25億 | -11.40%1.97億 | -64.11%9.71億 | -66.63%8.59億 | -68.89%6.31億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -28.27%17.45億 | -14.27%11.82億 | 409.50%4.65億 | -13.77%29.55億 | 40.94%24.32億 | -23.99%13.79億 | -94.73%9,127.67萬 | -68.46%34.27億 | -73.84%17.26億 | -57.66%18.14億 |
| 經營活動現金流出小計 | -34.98%67.02億 | -31.12%47.57億 | -26.33%25.62億 | -27.21%143.19億 | -29.59%103.08億 | -32.38%69.07億 | -41.37%34.78億 | -43.05%196.73億 | -41.94%146.4億 | -39.79%102.14億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 38.04%-5.8億 | 46.46%-3.93億 | -12.43%-4.8億 | -14.39%-16.96億 | 12.13%-9.35億 | -51.48%-7.33億 | -11.02%-4.27億 | -165.84%-14.83億 | -146.03%-10.64億 | -112.10%-4.84億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -99.66%14.02萬 | -99.66%14.02萬 | --10萬 | 2,115.19%4,254.11萬 | 5,800.26%4,094.37萬 | 5,857.57%4,094.11萬 | ---- | -99.79%192.04萬 | -99.92%69.39萬 | -99.92%68.72萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -98.26%30.38萬 | -29.17%3,822.17 | -29.17%3,822.17 | ---- | 627.82%1,743.17萬 | -99.98%5,396.2 | -99.72%5,396.2 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -97.49%18.74萬 | 43.16%12.86萬 | -99.54%200 | -97.69%1,108.98萬 | -79.23%745.91萬 | -99.73%8.98萬 | -99.86%4.35萬 | 32,919.03%4.8億 | 3,119.81%3,590.77萬 | 3,345.62%3,301.78萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -65.13%1,641.01萬 | -46.05%1,641.01萬 | -46.04%1,641.01萬 | 144.62%3,180萬 | -98.52%4,706.4萬 | -99.03%3,041.46萬 | -98.42%3,041.23萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --6.68萬 | --6.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.39%39.44萬 | -99.42%33.56萬 | -99.69%10.02萬 | -87.14%7,034.48萬 | -3.29%6,481.67萬 | -10.41%5,744.48萬 | -32.46%3,184.35萬 | -87.87%5.47億 | -98.33%6,702.16萬 | -97.68%6,412.27萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -88.74%961.6萬 | -94.39%435.92萬 | -96.90%220.49萬 | 208.49%9,455.02萬 | 56.91%8,537.05萬 | 150.62%7,773.14萬 | 195.84%7,112.73萬 | -76.49%3,064.89萬 | -48.19%5,440.74萬 | -62.52%3,101.6萬 |
| 投資支付的現金 | --15萬 | --15萬 | ---- | --1,705萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.94%4,000萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --7,000 | -81.89%1,860.98萬 | -79.57%2,005.84萬 | --2,005.84萬 | ---- | 102,661.99%1.03億 | 98,067.60%9,816.76萬 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -99.93%3,702.89 | -99.93%3,702.89 | ---- | --425.31萬 | 557,507,329.00%557.51萬 | 557,507,329.00%557.51萬 | -100.00%1 | ---- | -100.00%1 | -100.00%1 |
| 投資活動現金流出小計 | -91.20%976.97萬 | -95.63%451.29萬 | -96.89%221.19萬 | 0.79%1.34億 | -27.25%1.11億 | 45.55%1.03億 | 177.95%7,112.73萬 | -92.20%1.33億 | -70.13%1.53億 | -85.37%7,101.6萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 79.70%-937.53萬 | 90.90%-417.73萬 | 94.62%-211.17萬 | -115.51%-6,411.84萬 | 46.01%-4,618.73萬 | -566.15%-4,592.01萬 | -282.23%-3,928.38萬 | -85.23%4.14億 | -102.44%-8,555.33萬 | -100.30%-689.33萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --2,754.88萬 | --15萬 | --15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.06%4,824.2萬 | -40.21%4,218.1萬 | -20.52%3,963.2萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --2,754.88萬 | --15萬 | --15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.06%4,824.2萬 | -40.21%4,218.1萬 | -20.52%3,963.2萬 |
| 取得借款收到的現金 | 47.78%4.64億 | 92.25%3.9億 | 58.22%3.71億 | -37.56%4.31億 | -78.48%3.14億 | -78.56%2.03億 | 61.85%2.35億 | -21.15%6.9億 | 94.61%14.59億 | 81.62%9.46億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.26%60.33萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 56.55%4.92億 | 92.32%3.9億 | 57.88%3.72億 | -41.63%4.31億 | -79.08%3.14億 | -79.42%2.03億 | 43.30%2.35億 | -23.92%7.39億 | 49.63%15.02億 | 67.71%9.85億 |
| 償還債務支付的現金 | -59.70%4.33億 | -47.77%3.35億 | -52.12%1.62億 | -44.43%13.09億 | -61.79%10.75億 | -68.26%6.42億 | -18.72%3.39億 | -80.62%23.55億 | -75.52%28.14億 | -77.20%20.23億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -67.38%8,311.75萬 | -71.10%6,139.33萬 | -81.41%2,878.48萬 | -56.27%4.09億 | -63.84%2.55億 | -60.58%2.12億 | -37.29%1.55億 | -67.63%9.36億 | -72.81%7.05億 | -73.40%5.39億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -28.05%2,859.26萬 | -13.91%1,849.95萬 | 259.94%3,067.24萬 | 3.37%5,767.93萬 | -45.55%3,973.79萬 | -68.29%2,148.89萬 | -68.41%852.16萬 | -86.90%5,579.88萬 | -83.47%7,297.79萬 | -73.90%6,776.46萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -60.21%5.45億 | -52.60%4.15億 | -55.86%2.22億 | -46.94%17.76億 | -61.86%13.7億 | -66.69%8.76億 | -27.30%5.02億 | -78.37%33.46億 | -75.28%35.91億 | -76.44%26.3億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 94.95%-5,330.62萬 | 96.24%-2,534.27萬 | 156.13%1.5億 | 48.44%-13.44億 | 49.48%-10.56億 | 59.06%-6.73億 | 49.31%-2.67億 | 82.01%-26.08億 | 84.55%-20.9億 | 84.45%-16.45億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 260.53%127.74萬 | 603.57%131.32萬 | 213.22%133.72萬 | -158.45%-114.49萬 | -137.73%-79.57萬 | -105.88%-26.08萬 | -726.24%-118.11萬 | -95.70%195.85萬 | -75.46%210.91萬 | 139.14%443.19萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 68.55%-6.41億 | 71.04%-4.21億 | 54.96%-3.31億 | 15.49%-31.06億 | 37.05%-20.38億 | 31.83%-14.53億 | 17.48%-7.34億 | 60.91%-36.75億 | 57.92%-32.38億 | 50.50%-21.31億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -61.02%19.84億 | -61.02%19.84億 | -61.12%19.79億 | -41.93%50.9億 | -41.91%50.9億 | -41.91%50.9億 | -41.91%50.9億 | -51.75%87.65億 | -51.77%87.63億 | -51.76%87.63億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -55.99%13.43億 | -57.02%15.63億 | -62.16%16.48億 | -61.02%19.84億 | -44.77%30.52億 | -45.15%36.37億 | -44.68%43.56億 | -41.93%50.9億 | -47.24%55.25億 | -52.15%66.32億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 北京澄宇會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京澄宇會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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