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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
報喜鳥 (002154)
- 4.27
- -0.12-2.73%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
62.31億總市值15.25市盈率TTM
4.44最高價4.25最低價32.23萬手成交量4.39今開4.39昨收1.40億成交額2.73%換手率18.25市盈率(靜)14.59億總股本5.0252周最高1.28市淨率50.38億流通值3.5052周最低4.83漲停價11.80億流通股13.99歷史最高3.95跌停價4.33%振幅0.32歷史最低0.17股息TTM4.35平均價18.40萬手內盤3.98%股息率TTM100股每手13.56萬手外盤
報喜鳥 (002154) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.68%12.61億 | 0.87%49.77億 | 1.49%32.86億 | -1.26%22.23億 | 2.81%12.05億 | -3.42%49.34億 | -0.85%32.38億 | 3.90%22.51億 | 8.51%11.72億 | 23.15%51.08億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 196.89%1.33億 | -5.78%3.11億 | -5.60%2.22億 | -5.61%1.48億 | -35.42%4,476.64萬 | -9.69%3.3億 | -9.65%2.35億 | -14.24%1.56億 | -25.94%6,931.81萬 | -0.68%3.66億 |
| 經營活動現金流入小計 | 11.57%13.94億 | 0.46%52.88億 | 1.01%35.08億 | -1.54%23.7億 | 0.68%12.5億 | -3.84%52.64億 | -1.50%34.73億 | 2.49%24.07億 | 5.76%12.41億 | 21.20%54.74億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.58%4.39億 | -2.48%18.61億 | -2.33%13.73億 | -7.53%8.46億 | -17.18%4.16億 | 7.67%19.08億 | 5.88%14.06億 | 12.53%9.15億 | 20.19%5.02億 | 1.44%17.72億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.05%3.48億 | 2.78%11.21億 | 2.51%8.5億 | 0.91%6.09億 | -2.38%3.55億 | 9.60%10.91億 | 11.55%8.29億 | 15.64%6.03億 | 22.49%3.64億 | 5.73%9.95億 |
| 支付的各項稅費 | -2.70%1.51億 | -5.14%4.8億 | -5.18%3.55億 | -0.14%2.84億 | 9.21%1.55億 | -4.73%5.06億 | -2.56%3.74億 | 3.07%2.84億 | 12.42%1.42億 | 6.52%5.31億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 10.85%2.7億 | 12.56%11.9億 | 15.45%8.34億 | 15.25%5.37億 | 13.18%2.44億 | 3.43%10.58億 | 13.06%7.23億 | 16.81%4.66億 | 18.02%2.15億 | 25.50%10.22億 |
| 經營活動現金流出小計 | 3.26%12.08億 | 1.97%46.51億 | 2.41%34.12億 | 0.32%22.76億 | -4.37%11.7億 | 5.59%45.62億 | 7.68%33.32億 | 12.89%22.68億 | 19.51%12.24億 | 7.98%43.2億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 134.03%1.86億 | -9.36%6.36億 | -32.07%9,591.37萬 | -31.92%9,464.98萬 | 352.80%7,935.17萬 | -39.13%7.02億 | -67.29%1.41億 | -59.05%1.39億 | -88.29%1,752.46萬 | 123.87%11.54億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -42.22%8,089.46萬 | -11.25%13.37億 | -40.32%6.33億 | -65.41%2.55億 | -75.44%1.4億 | 66.16%15.06億 | 153.17%10.6億 | 249.20%7.36億 | 173.26%5.7億 | 20.05%9.07億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 83.74%143.63萬 | 78.63%1,479.18萬 | -18.24%479.88萬 | 30.64%335.59萬 | -31.75%78.17萬 | -82.70%828.06萬 | 1.94%586.9萬 | -43.77%256.89萬 | -66.81%114.55萬 | 10.51%4,785.18萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 178.90%2,333.37萬 | 31.77%8,476.04萬 | 25.02%5,019.21萬 | 89.74%3,870.55萬 | 16,632.63%836.63萬 | -4.21%6,432.66萬 | 2.97%4,014.62萬 | -27.74%2,039.88萬 | -99.71%5萬 | 623.58%6,715.68萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.11%146.67萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -29.15%1.06億 | -9.02%14.36億 | -37.83%6.88億 | -60.91%2.97億 | -73.89%1.49億 | 54.34%15.79億 | 137.90%11.06億 | 210.12%7.59億 | 149.37%5.71億 | 26.40%10.23億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 12.28%8,528.07萬 | -48.89%3.12億 | 7.13%2.12億 | -14.20%1.26億 | 2.25%7,595.56萬 | 59.57%6.11億 | -31.19%1.98億 | -26.64%1.47億 | -23.39%7,428.35萬 | 92.61%3.83億 |
| 投資支付的現金 | -55.58%1.51億 | 58.49%15.86億 | 15.23%6.36億 | 42.78%4.83億 | 1,114.29%3.4億 | -23.33%10.01億 | -24.95%5.52億 | 82.70%3.38億 | --2,800萬 | 27.80%13.05億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.50%1.45萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -43.19%2.36億 | 17.79%18.98億 | 13.09%8.48億 | 25.53%6.08億 | 306.67%4.16億 | -4.53%16.11億 | -26.71%7.5億 | 25.90%4.85億 | 5.49%1.02億 | 30.05%16.88億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 51.04%-1.31億 | -1,321.17%-4.62億 | -144.97%-1.6億 | -213.70%-3.12億 | -156.90%-2.67億 | 95.12%-3,247.36萬 | 163.85%3.56億 | 295.52%2.74億 | 254.99%4.69億 | -36.11%-6.65億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500萬 | --1,250萬 | --1,250萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500萬 | --1,250萬 | --1,250萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 35.89%1.93億 | 27.93%9.33億 | 25.49%7.11億 | -21.20%3.86億 | -28.46%1.42億 | -27.74%7.29億 | -30.09%5.67億 | -19.50%4.89億 | 29.19%1.99億 | 88.39%10.09億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --917.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 42.33%2.03億 | 16.00%9.33億 | 13.02%7.11億 | -30.12%3.86億 | -42.83%1.42億 | -20.30%8.04億 | -22.38%6.29億 | -9.22%5.52億 | 61.66%2.49億 | 86.34%10.09億 |
| 償還債務支付的現金 | 322.66%1.7億 | -29.53%7.16億 | -37.27%5.06億 | -45.74%3.18億 | -71.77%4,030萬 | 47.83%10.15億 | 64.70%8.06億 | 46.59%5.86億 | 5.73%1.43億 | 137.18%6.87億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -1.82%110.08萬 | -80.80%1億 | -84.50%7,846.19萬 | -80.75%7,746.71萬 | -57.74%112.11萬 | 65.14%5.23億 | 60.88%5.06億 | 28.82%4.02億 | 68.82%265.31萬 | -54.94%3.16億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -58.74%1,972.24萬 | -93.09%222.24萬 | -93.09%222.24萬 | ---- | 198.14%4,780.14萬 | 100.69%3,217.64萬 | 100.69%3,217.64萬 | ---- | 54.21%1,603.31萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -0.36%2,496.39萬 | 22.88%1.29億 | 7.27%8,567.35萬 | 20.37%6,251.8萬 | -1.16%2,505.34萬 | 20.23%1.05億 | 30.38%7,986.94萬 | 33.39%5,193.68萬 | 26.14%2,534.63萬 | 6.99%8,732.96萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 195.44%1.96億 | -42.48%9.45億 | -51.89%6.7億 | -55.99%4.58億 | -61.07%6,647.45萬 | 50.64%16.43億 | 60.88%13.92億 | 38.51%10.4億 | 8.98%1.71億 | 1.59%10.91億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -91.82%620.22萬 | 98.54%-1,226.36萬 | 105.39%4,112.74萬 | 85.23%-7,213.1萬 | -3.01%7,586.64萬 | -926.86%-8.39億 | -1,289.39%-7.63億 | -241.33%-4.88億 | 3,035.07%7,822.23萬 | 84.65%-8,168.39萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,078.13%-79.15萬 | -312.00%-68.17萬 | -7.89%-39.92萬 | -748.94%-14.83萬 | 3.74%-3.63萬 | -17.22%32.16萬 | -247.30%-37萬 | -96.32%2.29萬 | 66.39%-3.78萬 | -83.40%38.85萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 154.18%6,047.81萬 | 196.05%1.62億 | 91.14%-2,358.37萬 | -286.15%-2.89億 | -119.77%-1.12億 | -141.39%-1.69億 | -46.98%-2.66億 | -231.97%-7,495.84萬 | 102.40%5.65億 | 181.06%4.08億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 9.97%17.88億 | -9.40%16.26億 | -9.40%16.26億 | -9.40%16.26億 | -9.40%16.26億 | 29.39%17.94億 | 29.39%17.94億 | 29.39%17.94億 | 29.39%17.94億 | -26.61%13.87億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 22.07%18.48億 | 9.97%17.88億 | 4.83%16.02億 | -22.29%13.36億 | -35.82%15.14億 | -9.40%16.26億 | 26.75%15.28億 | 19.11%17.19億 | 41.62%23.59億 | 29.39%17.94億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
