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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
ST惠程 (002168)
- 3.95
- +0.03+0.77%
休市中 05/22 15:00 (北京)
30.97億總市值-46.47市盈率TTM
3.96最高價3.90最低價3.75萬手成交量3.93今開3.92昨收1470.30萬成交額0.48%換手率虧損市盈率(靜)7.84億總股本5.3352周最高282.14市淨率30.97億流通值2.9752周最低4.12漲停價7.84億流通股24.09歷史最高3.72跌停價1.53%振幅0.61歷史最低--股息TTM3.92平均價1.97萬手內盤--股息率TTM100股每手1.71萬手外盤
ST惠程 (002168) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 189.63%2.05億 | 86.28%4.25億 | 69.24%2.85億 | 83.40%2.21億 | 84.01%7,095.29萬 | 25.14%2.28億 | 31.12%1.68億 | 46.27%1.21億 | -18.94%3,856.02萬 | -28.63%1.82億 |
| 收到的稅費返還 | -37.74%11.54萬 | 9.61%81.43萬 | 8.86%51.45萬 | 230.49%27.31萬 | 124.32%18.54萬 | --74.28萬 | --47.27萬 | --8.26萬 | --8.26萬 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1,048.88%3,186.39萬 | 6.54%5,041.22萬 | 7.91%3,000.03萬 | 1,133.74%2,038.52萬 | -92.95%277.35萬 | -71.46%4,731.57萬 | -73.40%2,780.07萬 | -93.04%165.23萬 | 181.71%3,936.12萬 | 58.65%1.66億 |
| 經營活動現金流入小計 | 221.30%2.37億 | 72.41%4.76億 | 60.41%3.15億 | 97.69%2.42億 | -5.25%7,391.17萬 | -20.67%2.76億 | -15.61%1.96億 | 15.18%1.22億 | 26.74%7,800.4萬 | -7.42%3.48億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 158.47%7,497.53萬 | -18.75%1.83億 | -20.98%1.16億 | -35.63%6,687.19萬 | -34.67%2,900.77萬 | 88.11%2.25億 | 69.31%1.47億 | 77.89%1.04億 | 53.08%4,439.88萬 | -30.99%1.19億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -15.41%1,081.45萬 | -39.77%4,657.21萬 | -39.52%3,740.8萬 | -49.93%2,580.03萬 | -43.35%1,278.51萬 | -31.14%7,732.5萬 | -34.34%6,184.79萬 | 5.59%5,153.09萬 | -21.00%2,256.78萬 | 15.56%1.12億 |
| 支付的各項稅費 | 787.06%1,853.07萬 | 533.11%3,134.9萬 | 582.07%2,675.44萬 | 434.91%1,450.05萬 | 239.01%208.9萬 | -45.19%495.16萬 | -40.50%392.25萬 | -54.97%271.08萬 | -85.81%61.62萬 | 13.22%903.45萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 364.97%1.05億 | 39.71%1.23億 | 33.62%1.07億 | 468.39%8,343.31萬 | -11.63%2,263.24萬 | 11.64%8,787.25萬 | 6.10%8,004.4萬 | -61.57%1,467.88萬 | -3.80%2,561.09萬 | 0.03%7,871.03萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 215.05%2.1億 | -2.93%3.83億 | -1.90%2.87億 | 10.29%1.91億 | -28.63%6,651.42萬 | 23.59%3.95億 | 11.34%2.93億 | 14.13%1.73億 | 5.26%9,319.38萬 | -10.49%3.2億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 277.48%2,792.43萬 | 178.13%9,277.8萬 | 128.69%2,769.96萬 | 201.36%5,118.84萬 | 148.70%739.75萬 | -515.87%-1.19億 | -217.94%-9,655.61萬 | -11.65%-5,050.28萬 | 43.73%-1,518.98萬 | 50.16%2,855.33萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --68.64萬 | --273.67萬 | --273.67萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --716萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | -89.95%2,932.96 | -89.95%2,932.96 | -89.95%2,932.96 | -81.39%2,932.96 | -86.58%2.92萬 | -86.58%2.92萬 | -86.58%2.92萬 | -92.75%1.58萬 | 2,793.79%21.75萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | -99.59%13.1萬 | -99.62%12.33萬 | -99.93%2.1萬 | -45.07%2.1萬 | 3,252.93%3,229.26萬 | 3,269.80%3,245.51萬 | 56,524.94%3,227.62萬 | -32.81%3.83萬 | 808.60%96.31萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | 1,589.69%506.91萬 | 3,279.38%506.91萬 | ---- | --0 | --30萬 | --15萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | --111.05萬 | --111.05萬 | --111.05萬 | --46萬 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -39.49%68.64萬 | -76.00%793.98萬 | -72.29%904.26萬 | -96.49%113.44萬 | 1,998.41%113.44萬 | 296.64%3,308.18萬 | 876.91%3,263.43萬 | 1,227.01%3,230.54萬 | -97.78%5.41萬 | 282.44%834.06萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -74.53%17.75萬 | -84.29%150.09萬 | -85.71%129.73萬 | -82.09%95.02萬 | -61.18%69.7萬 | -84.12%955.16萬 | -79.31%907.77萬 | -82.65%530.63萬 | -76.82%179.56萬 | 915.56%6,014.11萬 |
| 投資支付的現金 | --0 | 177.98%833.94萬 | 566.97%1,333.94萬 | 413.75%1,027.5萬 | -75.00%50萬 | -31.82%300萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 100.00%200萬 | -12.00%440萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --2,320.66萬 | --59.99萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | --7萬 | --7萬 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -85.17%17.75萬 | 163.29%3,304.69萬 | 38.17%1,530.65萬 | 54.59%1,129.52萬 | -68.46%119.7萬 | -80.55%1,255.16萬 | -75.86%1,107.77萬 | -77.58%730.63萬 | -56.60%379.56萬 | 490.93%6,454.11萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 913.16%50.89萬 | -222.29%-2,510.71萬 | -129.06%-626.4萬 | -140.64%-1,016.07萬 | 98.33%-6.26萬 | 136.53%2,053.02萬 | 150.67%2,155.66萬 | 182.90%2,499.91萬 | 40.72%-374.16萬 | -542.95%-5,620.05萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | --11萬 | --11萬 | --11萬 | --11萬 | --0 | --0 | ---- | --0 | -55.92%108萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.92%108萬 |
| 取得借款收到的現金 | 25.00%1,000萬 | -20.40%1.81億 | -4.61%1.72億 | 29.59%1.13億 | -81.90%800萬 | 147.49%2.27億 | 217.40%1.8億 | 346.84%8,689萬 | 894.32%4,420萬 | 287.25%9,167.53萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -74.90%5,698.21萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 23.30%1,000萬 | -7.13%2.11億 | -4.55%1.72億 | 29.72%1.13億 | -81.65%811萬 | 51.53%2.27億 | 59.42%1.8億 | 16.00%8,689萬 | 800.69%4,420萬 | -40.84%1.5億 |
| 償還債務支付的現金 | 11.60%2,656萬 | 76.36%2.13億 | 159.19%1.83億 | 88.20%1.2億 | 205.13%2,380萬 | 6.83%1.21億 | 12.25%7,072萬 | 6.53%6,392萬 | 160.00%780萬 | -30.41%1.13億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -9.95%376.63萬 | 11.91%1,413.26萬 | 17.88%1,145.16萬 | 20.49%719.52萬 | 87.84%418.26萬 | 0.08%1,262.91萬 | -4.22%971.44萬 | -10.20%597.17萬 | -42.64%222.67萬 | -24.85%1,261.89萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -14.02%44.02萬 | -93.35%282.91萬 | -98.01%83.49萬 | -98.47%63.09萬 | -98.67%51.2萬 | 131.62%4,252.03萬 | 199.03%4,205.58萬 | 337.58%4,112.76萬 | 4,243.89%3,837.97萬 | -69.85%1,835.81萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 7.97%3,076.65萬 | 30.70%2.3億 | 59.68%1.96億 | 15.41%1.28億 | -41.13%2,849.46萬 | 22.15%1.76億 | 40.46%1.22億 | 45.98%1.11億 | 523.36%4,840.63萬 | -40.02%1.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1.87%-2,076.65萬 | -137.54%-1,915.17萬 | -141.60%-2,387.65萬 | 36.11%-1,541.6萬 | -384.62%-2,038.46萬 | 785.72%5,102.06萬 | 123.95%5,739.98萬 | -2,013.45%-2,412.93萬 | -47.17%-420.63萬 | -55.91%576.03萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 25.05%-2.06萬 | -255.82%-3.49萬 | -215.44%-2.69萬 | -240.06%-3.19萬 | 1.56%-2.75萬 | 113.56%2.24萬 | 105.59%2.33萬 | 104.39%2.28萬 | -1,040.68%-2.79萬 | -219.49%-16.51萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 158.47%764.61萬 | 202.78%4,848.43萬 | 85.96%-246.78萬 | 151.56%2,557.97萬 | 43.55%-1,307.72萬 | -113.92%-4,717.26萬 | 63.15%-1,757.64萬 | 35.61%-4,961.03萬 | 35.94%-2,316.57萬 | -193.93%-2,205.2萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 288.40%6,529.58萬 | -73.73%1,681.15萬 | -73.73%1,681.15萬 | -73.73%1,681.15萬 | -73.73%1,681.15萬 | -25.63%6,398.41萬 | -25.63%6,398.41萬 | -25.63%6,398.41萬 | -25.63%6,398.41萬 | 37.53%8,603.6萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 1,853.30%7,294.19萬 | 288.40%6,529.58萬 | -69.09%1,434.37萬 | 194.92%4,239.12萬 | -90.85%373.43萬 | -73.73%1,681.15萬 | 21.05%4,640.77萬 | 59.96%1,437.38萬 | -18.15%4,081.84萬 | -25.63%6,398.41萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
