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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
延華智能 (002178)
- 5.94
- -0.20-3.26%
未開盤 05/20 15:00 (北京)
42.30億總市值495.00市盈率TTM
6.08最高價5.88最低價41.99萬手成交量6.03今開6.14昨收2.50億成交額5.90%換手率456.92市盈率(靜)7.12億總股本8.2052周最高9.79市淨率42.28億流通值5.3752周最低6.75漲停價7.12億流通股27.08歷史最高5.53跌停價3.26%振幅0.60歷史最低--股息TTM5.96平均價23.59萬手內盤--股息率TTM100股每手17.42萬手外盤
延華智能 (002178) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.73%1.05億 | -15.45%4.42億 | -12.35%3.13億 | -17.45%2.07億 | -41.49%9,935.63萬 | -27.42%5.23億 | -26.79%3.58億 | -18.40%2.51億 | -4.49%1.7億 | 11.63%7.2億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -13.56%545.03萬 | -15.80%377.03萬 | -13.57%214.96萬 | -62.30%38.42萬 | -12.16%630.5萬 | -17.55%447.79萬 | -7.91%248.72萬 | -43.05%101.91萬 | -14.96%717.78萬 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.88%2.15萬 | -64.88%2.15萬 | 50.12%2.15萬 | 89.42%6,755.93 | --6.13萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 88.64%587.92萬 | -29.31%793.76萬 | -37.01%1,312.36萬 | -49.70%676.92萬 | -53.60%311.66萬 | -5.55%1,122.9萬 | -45.00%2,083.48萬 | -52.44%1,345.71萬 | -58.10%671.75萬 | 45.50%1,188.82萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 7.85%1.11億 | -15.72%4.55億 | -13.74%3.3億 | -19.04%2.16億 | -42.07%1.03億 | -26.93%5.4億 | -28.00%3.83億 | -21.16%2.67億 | -9.23%1.78億 | 11.71%7.4億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -21.34%7,058.87萬 | -26.33%2.6億 | -30.14%2.16億 | -39.34%1.44億 | -40.93%8,973.72萬 | -28.81%3.52億 | -24.20%3.09億 | -23.02%2.37億 | -28.81%1.52億 | 23.40%4.95億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.27%3,569.15萬 | -13.08%1.24億 | -16.59%9,572.04萬 | -19.19%6,674.53萬 | -16.98%3,848.95萬 | -3.58%1.43億 | 2.28%1.15億 | 8.47%8,259.19萬 | 3.82%4,636.28萬 | -1.27%1.48億 |
| 支付的各項稅費 | 11.42%566.59萬 | -3.69%2,055.35萬 | -1.14%1,522.61萬 | -5.15%1,035.49萬 | -27.02%508.52萬 | -16.53%2,133.99萬 | -13.49%1,540.15萬 | -20.97%1,091.76萬 | -19.82%696.81萬 | 12.02%2,556.56萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-19.67萬 | -200.00%-19.67萬 | -114.08%-19.67萬 | -127.57%-19.67萬 | --19.67萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 281.30%4,674.41萬 | -35.77%3,622.89萬 | -38.48%3,699.08萬 | -37.39%2,684.17萬 | -53.85%1,225.93萬 | 33.99%5,640.19萬 | -16.64%6,012.44萬 | -13.55%4,287.05萬 | 6.12%2,656.56萬 | -17.25%4,209.32萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 9.01%1.59億 | -23.09%4.41億 | -27.11%3.64億 | -33.63%2.48億 | -37.15%1.46億 | -19.44%5.73億 | -18.18%4.99億 | -16.86%3.73億 | -20.82%2.32億 | 13.78%7.11億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -11.81%-4,775.81萬 | 145.23%1,474.06萬 | 71.09%-3,364.89萬 | 70.19%-3,174.13萬 | 21.02%-4,271.4萬 | -215.42%-3,259.26萬 | -48.39%-1.16億 | 3.69%-1.06億 | 44.20%-5,408.16萬 | -23.35%2,823.9萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.77%1,500萬 | -50.00%500萬 | --500萬 | ---- | 107.55%7,800萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -32.60%21.9萬 | -53.32%108.96萬 | -59.33%80.66萬 | -68.48%50.12萬 | -61.84%32.49萬 | -35.30%233.42萬 | -13.47%198.31萬 | 4.72%159.03萬 | -1.30%85.13萬 | -3.06%360.76萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -93.60%5,080 | --4,780 | --4,780 | --1,380 | 59.33%7.94萬 | ---- | ---- | ---- | -84.65%4.98萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.21萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -32.88%21.9萬 | -93.71%109.47萬 | -88.38%81.14萬 | -92.32%50.6萬 | -61.67%32.63萬 | -78.72%1,741.36萬 | -43.42%698.31萬 | 320.32%659.03萬 | -5.98%85.13萬 | 96.60%8,183.95萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -68.91%213.61萬 | -27.10%2,181.93萬 | -15.47%1,822.82萬 | -4.52%1,395.4萬 | -11.27%687.09萬 | -31.22%2,993.08萬 | -27.23%2,156.51萬 | -41.62%1,461.51萬 | -46.33%774.4萬 | -8.10%4,351.9萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | -27.53%1,087萬 | -26.87%1,097萬 | 134.40%1,172萬 | --1,173萬 | -80.97%1,500萬 | -65.76%1,500萬 | -83.33%500萬 | ---- | 110.21%7,880.63萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -67.03%1,677.23萬 | -53.32%1,677.23萬 | -53.32%1,677.23萬 | -97.46%75萬 | 408.72%5,087.74萬 | 239,423.07%3,592.85萬 | --3,592.85萬 | --2,952.87萬 | --1,000.11萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -88.96%213.61萬 | -48.37%4,946.16萬 | -36.59%4,597.04萬 | -23.58%4,244.62萬 | -48.08%1,935.09萬 | -27.60%9,580.82萬 | -1.31%7,249.35萬 | 0.93%5,554.35萬 | 158.33%3,727.27萬 | 55.96%1.32億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 89.92%-191.71萬 | 38.30%-4,836.69萬 | 31.07%-4,515.91萬 | 14.33%-4,194.02萬 | 47.77%-1,902.47萬 | -55.28%-7,839.46萬 | -7.19%-6,551.04萬 | 8.44%-4,895.33萬 | -169.33%-3,642.14萬 | -16.82%-5,048.68萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --2,650萬 | --2,650萬 | --2,650萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,085.00%3,081萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --2,650萬 | --2,650萬 | --2,650萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,085.00%3,081萬 |
| 取得借款收到的現金 | 11.48%6,990萬 | 14.02%1.28億 | 30.78%1.18億 | 30.78%1.18億 | 79.14%6,270萬 | -29.87%1.12億 | -37.80%9,000萬 | -18.18%9,000萬 | -36.36%3,500萬 | 13.26%1.6億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 724.35%1,000萬 | -89.68%120萬 | -90.75%120萬 | -73.56%120萬 | -185.17%-160.17萬 | 126.86%1,163.18萬 | 9.20%1,297.63萬 | -59.74%453.84萬 | -78.70%188.06萬 | 1,007.87%512.74萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 30.77%7,990萬 | 25.70%1.55億 | 41.20%1.45億 | 53.80%1.45億 | 65.67%6,109.83萬 | -36.81%1.24億 | -44.90%1.03億 | -37.22%9,453.84萬 | -42.22%3,688.06萬 | 35.80%1.96億 |
| 償還債務支付的現金 | 51.35%5,505萬 | -27.05%1.08億 | -38.60%8,148.5萬 | -30.78%8,143.5萬 | 3.74%3,637.38萬 | -12.05%1.48億 | -11.89%1.33億 | 23.12%1.18億 | -37.19%3,506.13萬 | 13.10%1.68億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 126.21%233.12萬 | -12.60%402.13萬 | 26.25%454.76萬 | -11.39%223.13萬 | -22.09%103.05萬 | -36.22%460.11萬 | -38.03%360.2萬 | -30.34%251.81萬 | -23.70%132.27萬 | 3.46%721.37萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --24.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -63.53%130.42萬 | 259.22%1,939.35萬 | -35.12%254.45萬 | -15.03%225.46萬 | -58.70%357.62萬 | -11.63%539.88萬 | 200.39%392.2萬 | 306.86%265.34萬 | 2,010.96%865.93萬 | -60.65%610.9萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 43.20%5,868.53萬 | -16.84%1.31億 | -36.84%8,857.71萬 | -30.05%8,592.09萬 | -9.02%4,098.05萬 | -12.99%1.58億 | -11.09%1.4億 | 23.04%1.23億 | -22.29%4,504.32萬 | 6.02%1.81億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 5.45%2,121.47萬 | 170.84%2,418.77萬 | 252.50%5,682.29萬 | 310.28%5,947.91萬 | 346.46%2,011.78萬 | -338.77%-3,414.32萬 | -227.80%-3,726.15萬 | -155.73%-2,828.55萬 | -239.13%-816.26萬 | 152.99%1,429.98萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---1.26萬 | -250.86%-1.84萬 | ---9,541.44 | ---3,429.57 | ---- | -10.35%1.22萬 | ---- | ---- | ---- | -79.94%1.36萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 31.59%-2,847.32萬 | 93.48%-945.71萬 | 89.96%-2,199.47萬 | 92.27%-1,420.59萬 | 57.82%-4,162.09萬 | -1,728.96%-1.45億 | -98.53%-2.19億 | -62.21%-1.84億 | 5.64%-9,866.56萬 | 76.17%-793.45萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -4.79%1.88億 | -42.36%1.97億 | -42.36%1.97億 | -42.36%1.97億 | -42.36%1.97億 | -2.26%3.43億 | -2.26%3.43億 | -2.26%3.43億 | -2.26%3.43億 | -8.67%3.5億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 2.37%1.6億 | -4.79%1.88億 | 42.17%1.75億 | 15.35%1.83億 | -36.11%1.56億 | -42.36%1.97億 | -48.60%1.23億 | -33.04%1.59億 | -0.83%2.44億 | -2.26%3.43億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
