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4
上海石油化工股份
00338
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
武漢凡谷 (002194)
- 12.60
- -0.29-2.25%
午間休市 05/21 11:30 (北京)
86.09億總市值-420.00市盈率TTM
12.80最高價12.37最低價32.29萬手成交量12.59今開12.89昨收4.07億成交額6.32%換手率虧損市盈率(靜)6.83億總股本17.0152周最高3.48市淨率64.37億流通值9.7952周最低14.18漲停價5.11億流通股26.22歷史最高11.60跌停價3.34%振幅2.18歷史最低--股息TTM12.60平均價16.80萬手內盤--股息率TTM100股每手14.55萬手外盤
武漢凡谷 (002194) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -20.17%3.48億 | 0.10%14.77億 | 7.58%11.79億 | -4.44%7.72億 | 23.31%4.36億 | -21.38%14.76億 | -27.99%10.96億 | -17.19%8.08億 | -34.39%3.54億 | -16.19%18.77億 |
| 收到的稅費返還 | -32.78%1,534.88萬 | 63.95%6,197.18萬 | 94.82%5,302.46萬 | 160.05%3,634.1萬 | 388.57%2,283.49萬 | 4.77%3,779.84萬 | -17.26%2,721.66萬 | -35.56%1,397.46萬 | -62.09%467.38萬 | -40.39%3,607.77萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -32.70%654.75萬 | -0.08%3,663.67萬 | 21.94%3,032.47萬 | 28.53%2,469.39萬 | -11.86%972.89萬 | -48.36%3,666.77萬 | -46.39%2,486.78萬 | -28.25%1,921.23萬 | -3.53%1,103.85萬 | -19.65%7,100.57萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -21.04%3.7億 | 1.65%15.76億 | 9.96%12.62億 | -0.96%8.33億 | 26.88%4.69億 | -21.87%15.5億 | -28.31%11.48億 | -17.87%8.41億 | -34.37%3.69億 | -16.93%19.84億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.40%2.96億 | -6.12%9.15億 | 4.70%7.13億 | 10.35%4.95億 | 12.31%2.46億 | -10.81%9.75億 | -22.28%6.81億 | -27.06%4.49億 | -34.66%2.19億 | -22.96%10.93億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -14.48%1.15億 | -5.95%4.45億 | -1.23%3.49億 | 4.44%2.46億 | 4.53%1.34億 | -1.47%4.73億 | -8.52%3.53億 | -12.92%2.36億 | -20.81%1.28億 | -13.89%4.8億 |
| 支付的各項稅費 | 1.76%1,080.56萬 | -19.90%4,837.54萬 | -4.33%3,902.15萬 | -13.75%2,582.96萬 | -4.31%1,061.9萬 | 3.41%6,039.57萬 | -4.91%4,078.71萬 | -20.40%2,994.9萬 | -27.48%1,109.73萬 | -23.20%5,840.24萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -38.73%463.68萬 | 0.25%3,386.39萬 | -47.71%2,576.77萬 | -26.11%1,864.84萬 | -1.89%756.82萬 | -18.49%3,377.9萬 | 70.45%4,928.13萬 | 28.10%2,523.85萬 | -26.58%771.42萬 | -19.55%4,144.16萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.02%4.26億 | -6.47%14.42億 | 0.21%11.26億 | 6.24%7.86億 | 8.78%3.98億 | -7.83%15.42億 | -15.73%11.24億 | -21.59%7.4億 | -29.99%3.66億 | -20.48%16.73億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -180.05%-5,628.33萬 | 1,508.58%1.34億 | 467.13%1.36億 | -53.70%4,676.52萬 | 2,112.12%7,031.31萬 | -97.33%831.31萬 | -91.04%2,396.11萬 | 25.86%1.01億 | -91.99%317.85萬 | 9.30%3.11億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 606.54%179.62萬 | 276.61%1.41億 | 119.41%1,194.56萬 | 12.37%582.58萬 | -92.52%25.42萬 | 452.02%3,739.32萬 | -75.57%544.45萬 | -76.73%518.45萬 | --339.98萬 | -21.55%677.39萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --808.47萬 | --53.26萬 | --10.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 320.57%2,084.84萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 540.99%167.81萬 | 319.33%703.66萬 | -20.62%132.5萬 | -72.85%31.09萬 | --26.18萬 | -36.69%167.81萬 | -5.08%166.91萬 | -33.91%114.5萬 | ---- | -26.89%265.06萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | 573.29%347.44萬 | 299.13%1.56億 | 94.04%1,380.32萬 | -1.36%624.32萬 | -84.82%51.6萬 | 29.06%3,907.12萬 | -70.41%711.36萬 | -73.64%632.95萬 | 152.21%339.98萬 | -4.63%3,027.29萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -30.38%1,350.96萬 | -66.91%3,059.51萬 | -58.53%2,828.1萬 | -54.55%2,207.68萬 | -0.12%1,940.61萬 | -42.55%9,246.02萬 | -41.39%6,819.18萬 | -48.07%4,857.34萬 | -73.21%1,942.9萬 | 3.33%1.61億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --1億 | --1億 | --1億 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | -88.69%1,350.96萬 | 41.24%1.31億 | 88.12%1.28億 | 151.32%1.22億 | 514.58%1.19億 | -42.55%9,246.02萬 | -41.39%6,819.18萬 | -48.07%4,857.34萬 | -73.21%1,942.9萬 | 3.33%1.61億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 91.56%-1,003.53萬 | 147.48%2,535.16萬 | -87.43%-1.14億 | -174.20%-1.16億 | -641.71%-1.19億 | 59.14%-5,338.89萬 | 33.83%-6,107.83萬 | 39.24%-4,224.39萬 | 77.48%-1,602.93萬 | -5.37%-1.31億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.90%5萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.92%5萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5萬 | --5萬 | --5萬 | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -41.67%4,783萬 | -41.67%4,783萬 | -41.67%4,783萬 | ---- | -60.01%8,199.43萬 | -60.01%8,199.43萬 | -59.92%8,199.43萬 | ---- | 497.25%2.05億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -13.45%81.75萬 | -6.52%377.02萬 | -7.80%284.77萬 | -11.23%190.31萬 | -10.88%94.45萬 | -7.93%403.3萬 | -19.44%308.85萬 | -20.29%214.4萬 | 15.61%105.98萬 | 29.90%438.06萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -13.45%81.75萬 | -40.05%5,160.02萬 | -40.47%5,067.77萬 | -40.93%4,973.31萬 | -10.88%94.45萬 | -58.90%8,607.73萬 | -59.25%8,513.28萬 | -59.38%8,418.83萬 | 15.61%105.98萬 | 138.79%2.09億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 13.45%-81.75萬 | 40.05%-5,160.02萬 | 40.47%-5,067.77萬 | 40.93%-4,973.31萬 | 10.88%-94.45萬 | 58.89%-8,607.73萬 | 59.24%-8,513.28萬 | 59.38%-8,418.83萬 | -15.61%-105.98萬 | -731.45%-2.09億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -149.55%-133.35萬 | -46.75%281.04萬 | 0.07%329.96萬 | 11.61%327.83萬 | 104.48%269.1萬 | 79.19%527.79萬 | 59.26%329.72萬 | 314.42%293.72萬 | 174.22%131.6萬 | 127.99%294.54萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -46.21%-6,846.96萬 | 187.61%1.1億 | 78.17%-2,596.54萬 | -413.62%-1.16億 | -271.83%-4,683.05萬 | -389.81%-1.26億 | -276.06%-1.19億 | 88.51%-2,249.22萬 | 63.14%-1,259.45萬 | -118.76%-2,569.86萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 7.95%14.98億 | -8.31%13.88億 | -8.31%13.88億 | -8.31%13.88億 | -8.31%13.88億 | -1.67%15.14億 | -1.67%15.14億 | -1.67%15.14億 | -1.67%15.14億 | 9.77%15.4億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 6.61%14.3億 | 7.95%14.98億 | -2.36%13.62億 | -14.68%12.73億 | -10.66%13.41億 | -8.31%13.88億 | -7.49%13.95億 | 10.99%14.91億 | -0.27%15.01億 | -1.67%15.14億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
