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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
海亮股份 (002203)
- 20.69
- +0.17+0.83%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
474.16億總市值45.88市盈率TTM
20.80最高價19.70最低價42.66萬手成交量20.33今開20.52昨收8.65億成交額1.93%換手率50.22市盈率(靜)22.92億總股本23.2852周最高2.78市淨率457.69億流通值9.5352周最低22.57漲停價22.12億流通股23.28歷史最高18.47跌停價5.36%振幅0.44歷史最低0.28股息TTM20.27平均價19.34萬手內盤1.35%股息率TTM100股每手20.88萬手外盤
海亮股份 (002203) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.61%241.84億 | -5.28%920.9億 | 4.67%739.55億 | -1.25%476.98億 | -0.28%231.19億 | 14.16%972.23億 | -5.75%706.57億 | 16.97%483.04億 | 18.95%231.84億 | 14.46%851.62億 |
| 收到的稅費返還 | -92.85%1,232.66萬 | -55.68%1.37億 | -61.45%1.4億 | -44.05%1.28億 | 144.06%1.72億 | -14.99%3.1億 | 54.08%3.63億 | 29.15%2.29億 | -25.14%7,063.9萬 | 150.20%3.65億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -28.73%1,800.72萬 | -36.84%1.07億 | -33.21%7,799.02萬 | -29.69%5,258.61萬 | -31.46%2,526.78萬 | -1.97%1.7億 | 1.14%1.17億 | -2.12%7,478.77萬 | 2.51%3,686.36萬 | 19.93%1.73億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 60.61%6.41億 | -56.67%8.06億 | -69.64%3.4億 | 12.81%6.84億 | 241.89%3.99億 | -17.76%18.59億 | 51.75%11.21億 | -0.60%6.06億 | -69.91%1.17億 | 5.52%22.61億 |
| 經營活動現金流入小計 | 4.80%248.55億 | -6.45%931.4億 | 3.12%745.13億 | -1.32%485.63億 | 1.31%237.16億 | 13.19%995.62億 | -4.99%722.57億 | 16.73%492.14億 | 16.99%234.08億 | 14.47%879.6億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.79%277.92億 | -7.20%906.73億 | -2.14%713.56億 | -6.79%478.92億 | 3.94%253.14億 | 15.87%977.1億 | -3.53%729.18億 | 18.78%513.81億 | 9.75%243.55億 | 17.99%843.26億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.51%5.65億 | 1.02%19.62億 | 13.20%15.33億 | 9.16%10.76億 | 9.68%5.68億 | 16.27%19.42億 | 5.35%13.54億 | 30.75%9.86億 | 7.26%5.18億 | 17.71%16.7億 |
| 支付的各項稅費 | 105.84%3.24億 | 56.65%9.74億 | 26.85%8.18億 | -3.95%4.41億 | -42.71%1.58億 | -7.53%6.22億 | -1.41%6.45億 | 106.05%4.59億 | 42.97%2.75億 | -10.94%6.73億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | 61.36%-2,798.52萬 | -7.80%-1.73億 | -560.56%-2.06億 | -230.61%-1.13億 | 25.62%-7,242.7萬 | -218.54%-1.61億 | ---3,111.32萬 | -136.59%-3,421.68萬 | -265.61%-9,737.91萬 | 89.45%1.35億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -34.11%1.94億 | -20.95%13.82億 | 29.91%9.35億 | -30.30%4.4億 | -51.42%2.94億 | -9.49%17.49億 | 39.46%7.19億 | 83.94%6.32億 | 58.24%6.05億 | -14.18%19.32億 |
| 經營活動現金流出小計 | 9.85%288.47億 | -6.91%948.19億 | -1.55%744.36億 | -6.90%497.36億 | 2.36%262.61億 | 14.79%1,018.62億 | -3.12%756.05億 | 19.59%534.23億 | 10.07%256.55億 | 16.81%887.37億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -56.86%-39.92億 | 27.01%-16.79億 | 102.30%7,708.84萬 | 72.13%-11.73億 | -13.27%-25.45億 | -196.29%-23億 | -68.73%-33.48億 | -67.67%-42.09億 | 31.89%-22.47億 | -189.21%-7.76億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 0.00%3.12億 | --3.12億 | --3.12億 | --3.12億 | --3.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --2,257.67萬 | -54.28%7,683.12萬 | 378.96%7,683.12萬 | --7,200萬 | ---- | 2,508.69%1.68億 | 149.03%1,604.14萬 | ---- | ---- | -30.67%644.16萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -79.57%105.44萬 | -65.87%913.51萬 | -79.68%1,041.18萬 | -1.63%2,724.9萬 | -79.05%516.19萬 | -64.70%2,676.83萬 | 161.50%5,123.83萬 | -39.13%2,769.94萬 | 101.60%2,463.67萬 | 143.41%7,582.7萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 14,751.76%1.29億 | -53.22%2,775.04萬 | -32.95%1.64億 | 644.59%1.4億 | -91.51%86.78萬 | -55.52%5,931.71萬 | 85.98%2.44億 | -85.05%1,886.42萬 | -65.73%1,021.66萬 | -39.94%1.33億 |
| 投資活動現金流入小計 | 46.04%4.65億 | 67.57%4.26億 | 80.77%5.63億 | 1,085.11%5.52億 | 812.82%3.18億 | 17.86%2.54億 | 97.96%3.12億 | -72.88%4,656.35萬 | -17.08%3,485.33萬 | -30.34%2.16億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 160.09%4.77億 | -22.59%9.86億 | -29.93%6.04億 | -60.21%3.34億 | -83.52%1.83億 | -42.66%12.74億 | -52.80%8.62億 | -37.18%8.39億 | 334.25%11.12億 | -13.59%22.22億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --778.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -73.74%1,900.98萬 | 91.70%1.41億 | -41.30%2.58億 | -37.32%2.7億 | -10.87%7,240.4萬 | -83.65%7,340.69萬 | 6.15%4.39億 | 11.27%4.31億 | -70.83%8,123.45萬 | 1,023.12%4.49億 |
| 投資活動現金流出小計 | 96.93%5.04億 | -16.36%11.27億 | -33.77%8.61億 | -52.45%6.04億 | -78.57%2.56億 | -49.55%13.48億 | -44.38%13.01億 | -30.18%12.7億 | 123.26%11.93億 | 2.00%26.71億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -162.50%-3,900.49萬 | 35.86%-7.01億 | 69.84%-2.98億 | 95.75%-5,205.05萬 | 105.39%6,240.49萬 | 55.47%-10.93億 | 54.65%-9.89億 | 25.73%-12.23億 | -135.23%-11.59億 | -6.34%-24.56億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.01億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.01億 |
| 取得借款收到的現金 | 65.96%121.64億 | 8.80%284.4億 | -4.26%229.05億 | -15.92%156.62億 | -15.22%73.3億 | 2.42%261.39億 | 18.53%239.26億 | 87.25%186.28億 | -5.43%86.46億 | 53.33%255.21億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -45.77%4.42億 | 229.81%8.58億 | -97.21%647.21萬 | -86.39%1,784.56萬 | 201.55%8.15億 | -83.80%2.6億 | --2.32億 | --1.31億 | --2.7億 | 17.35%16.06億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 54.78%126.06億 | 10.98%292.98億 | -5.16%229.12億 | -16.41%156.8億 | -8.65%81.45億 | -9.99%263.99億 | 19.67%241.58億 | 88.57%187.59億 | -2.47%89.16億 | 62.81%293.28億 |
| 償還債務支付的現金 | 73.32%85.61億 | 14.16%255.23億 | 0.60%196.99億 | -5.11%131.19億 | -16.98%49.39億 | -0.47%223.57億 | 33.84%195.82億 | 196.35%138.25億 | 28.55%59.5億 | 43.70%224.62億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 16.84%1.62億 | 12.61%11.69億 | -8.39%7.85億 | -26.99%2.7億 | -24.55%1.39億 | 54.50%10.38億 | 62.69%8.57億 | 40.67%3.69億 | 54.34%1.84億 | 33.83%6.72億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --1,190.41萬 | -59.46%3,571.23萬 | 25.00%3,571.23萬 | ---- | ---- | 270.00%8,809.03萬 | 20.00%2,856.98萬 | --2,856.98萬 | ---- | 42.86%2,380.82萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -96.78%1,923.73萬 | 70.82%10.35億 | 271.14%20.82億 | 3,197.18%6.51億 | 39.50%5.97億 | 34.24%6.06億 | 1,129.05%5.61億 | 58.02%1,973.45萬 | 1,495.56%4.28億 | -22.86%4.52億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 54.05%87.42億 | 15.53%277.28億 | 7.46%225.66億 | -1.23%140.39億 | -13.51%56.75億 | 1.76%240.01億 | 38.12%209.99億 | 187.72%142.14億 | 37.44%65.61億 | 41.07%235.86億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 56.46%38.64億 | -34.53%15.7億 | -89.04%3.46億 | -63.90%16.41億 | 4.88%24.7億 | -58.25%23.98億 | -36.62%31.58億 | -9.24%45.45億 | -46.09%23.55億 | 343.67%57.42億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -609.54%-988.76萬 | 344.13%2.36億 | 174.50%3,239.82萬 | 90.74%-1,717.57萬 | 98.38%-139.35萬 | -176.49%-9,663.61萬 | -1,321.86%-4,348.47萬 | -490.33%-1.86億 | -999.75%-8,607.58萬 | 9.72%1.26億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -1,131.80%-1.77億 | 47.42%-5.75億 | 112.87%1.57億 | 137.15%3.99億 | 98.74%-1,436.77萬 | -141.45%-10.93億 | -248.69%-12.22億 | -219.49%-10.73億 | -293.97%-11.37億 | 8,992.23%26.36億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.33%34.36億 | -21.41%40.11億 | -21.41%40.11億 | -21.41%40.11億 | -21.41%40.11億 | 106.87%51.03億 | 106.87%51.03億 | 106.87%51.03億 | 106.87%51.03億 | -1.19%24.67億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -18.45%32.59億 | -14.33%34.36億 | 7.38%41.68億 | 9.39%44.09億 | 0.75%39.96億 | -21.41%40.11億 | 18.02%38.81億 | 19.78%40.3億 | 29.92%39.67億 | 106.87%51.03億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
