Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
*ST大立 (002214)
- 18.59
- +0.04+0.22%
休市中 05/22 15:00 (北京)
111.29億總市值-49.05市盈率TTM
18.79最高價18.46最低價3.13萬手成交量18.70今開18.55昨收5804.74萬成交額0.65%換手率虧損市盈率(靜)5.99億總股本21.5652周最高8.85市淨率88.94億流通值9.1152周最低19.48漲停價4.78億流通股29.05歷史最高17.62跌停價1.78%振幅0.93歷史最低--股息TTM18.55平均價1.84萬手內盤--股息率TTM100股每手1.18萬手外盤
*ST大立 (002214) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -29.59%5,841.02萬 | 12.83%4.02億 | 37.59%3.48億 | 69.10%1.46億 | 76.54%8,295.58萬 | -2.70%3.56億 | 9.88%2.53億 | -50.89%8,656.32萬 | -23.41%4,698.95萬 | -8.30%3.66億 |
| 收到的稅費返還 | 196.97%709萬 | 109.02%1,442.59萬 | 75.42%872.89萬 | 121.38%693.28萬 | 50.54%238.74萬 | -34.30%690.18萬 | -32.41%497.61萬 | -42.57%313.16萬 | -54.09%158.59萬 | -75.40%1,050.43萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -21.53%891.17萬 | -28.55%4,892.66萬 | -52.98%1,213.67萬 | -51.68%954.78萬 | -17.37%1,135.62萬 | -27.50%6,847.75萬 | 126.71%2,581.05萬 | 158.91%1,975.96萬 | 354.95%1,374.34萬 | 97.33%9,445.65萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -23.05%7,441.19萬 | 7.80%4.65億 | 30.01%3.69億 | 48.79%1.63億 | 55.17%9,669.94萬 | -8.38%4.32億 | 13.97%2.84億 | -42.19%1.09億 | -8.12%6,231.88萬 | -3.83%4.71億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 67.72%6,967.75萬 | -39.56%1.06億 | 27.36%1.54億 | 12.66%9,577.44萬 | 29.28%4,154.51萬 | -27.52%1.75億 | -15.85%1.21億 | -9.91%8,501.33萬 | -30.32%3,213.46萬 | -13.10%2.41億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -15.69%5,078.92萬 | -6.60%1.89億 | -3.48%1.46億 | -0.46%1.04億 | -7.37%6,024.34萬 | 0.68%2.02億 | -1.19%1.51億 | -5.03%1.05億 | 4.04%6,503.93萬 | 0.23%2.01億 |
| 支付的各項稅費 | 134.70%1,071.66萬 | 73.85%1,265.82萬 | 53.96%808.84萬 | 10.30%354.79萬 | 255.54%456.6萬 | -54.34%728.1萬 | -55.16%525.35萬 | -66.43%321.66萬 | -80.87%128.43萬 | -38.17%1,594.49萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 43.49%2,899.01萬 | 17.59%1.35億 | 10.87%7,265.87萬 | 9.37%3,972.73萬 | 47.09%2,020.41萬 | -32.30%1.15億 | -10.57%6,553.78萬 | -27.45%3,632.25萬 | -60.78%1,373.56萬 | 6.25%1.7億 |
| 經營活動現金流出小計 | 26.56%1.6億 | -11.41%4.42億 | 11.03%3.81億 | 6.11%2.43億 | 12.80%1.27億 | -20.48%4.99億 | -10.17%3.43億 | -13.25%2.29億 | -25.39%1.12億 | -5.39%6.27億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -187.22%-8,576.15萬 | 134.47%2,322.05萬 | 79.43%-1,223.37萬 | 32.86%-8,045.77萬 | 40.13%-2,985.92萬 | 56.93%-6,736.65萬 | 55.31%-5,946.18萬 | -59.85%-1.2億 | 39.58%-4,987.49萬 | 9.82%-1.56億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --5.2萬 | 53.41%11.35萬 | ---- | ---- | ---- | --7.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.23%800萬 | ---- | ---- | ---- | -75.39%1.03億 |
| 投資活動現金流入小計 | --5.2萬 | -98.59%11.35萬 | ---- | ---- | ---- | -92.16%807.4萬 | ---- | ---- | ---- | -78.02%1.03億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 155.58%1,258.6萬 | -58.23%3,716.65萬 | -57.49%2,448.6萬 | -62.52%1,484.39萬 | -82.44%492.44萬 | -28.99%8,898.31萬 | -41.59%5,759.61萬 | -40.69%3,960.85萬 | -33.62%2,805萬 | 19.40%1.25億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --2,476萬 | --2,476萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -50.00%400萬 | ---- | ---- | ---- | --800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 155.58%1,258.6萬 | -32.02%6,592.65萬 | -14.50%4,924.6萬 | -62.52%1,484.39萬 | -82.44%492.44萬 | -22.61%9,698.31萬 | -41.59%5,759.61萬 | -40.69%3,960.85萬 | -33.62%2,805萬 | -62.66%1.25億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -154.53%-1,253.4萬 | 25.98%-6,581.3萬 | 14.50%-4,924.6萬 | 62.52%-1,484.39萬 | 82.44%-492.44萬 | -298.42%-8,890.91萬 | -4,213.16%-5,759.61萬 | -219.26%-3,960.85萬 | 33.62%-2,805萬 | -116.77%-2,231.52萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 123.31%1.05億 | -19.43%1.32億 | -8.21%1.24億 | -0.88%1.24億 | -59.07%4,720萬 | -23.96%1.64億 | 8.09%1.35億 | 79.01%1.25億 | 266.34%1.15億 | 33.33%2.16億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --2,900萬 | --1,007.48萬 | -90.59%200萬 | -49.36%200萬 | ---- | ---- | 291.94%2,126.32萬 | -27.20%394.98萬 | ---- | -67.85%1,183.57萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 184.75%1.34億 | -13.29%1.42億 | -19.40%1.26億 | -2.37%1.26億 | -59.07%4,720萬 | -27.91%1.64億 | 19.89%1.57億 | 71.37%1.29億 | 266.34%1.15億 | 14.60%2.28億 |
| 償還債務支付的現金 | 14.41%7,576.04萬 | 168.57%1.43億 | 206.37%1.41億 | 231.88%1.39億 | 112.05%6,621.87萬 | -42.80%5,333.73萬 | 1.86%4,602.96萬 | 55.53%4,182.8萬 | 90.48%3,122.8萬 | 8.62%9,325萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -2.73%233.31萬 | -75.71%961.36萬 | -80.30%720.1萬 | -85.99%475.99萬 | 20.30%239.87萬 | 12.92%3,958.5萬 | 8.80%3,655.89萬 | 6.16%3,398.71萬 | 63.86%199.4萬 | -26.74%3,505.73萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --81.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.29%2,322.36萬 | 0.16%2,002.33萬 | 114.95%2,002.33萬 | --1,002.01萬 | -47.40%3,067.61萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 15.00%7,891.15萬 | 31.61%1.53億 | 44.45%1.48億 | 49.81%1.44億 | 58.68%6,861.74萬 | -26.94%1.16億 | 3.87%1.03億 | 40.48%9,583.84萬 | 145.53%4,324.21萬 | -17.20%1.59億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 359.08%5,548.85萬 | -121.71%-1,044.64萬 | -140.81%-2,201.97萬 | -152.00%-1,737.86萬 | -129.72%-2,141.74萬 | -30.13%4,810.71萬 | 69.60%5,395.96萬 | 364.09%3,341.96萬 | 419.80%7,206.61萬 | 913.79%6,884.88萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,524.34%-17.44萬 | 159.04%33.65萬 | 76.64%-9.14萬 | -134.24%-9,900.59 | 138.85%1.22萬 | 37.21%-57萬 | -397.89%-39.1萬 | -86.01%2.89萬 | -104.22%-3.15萬 | -146.72%-90.78萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 23.51%-4,298.14萬 | 51.53%-5,270.24萬 | -31.66%-8,359.07萬 | 10.56%-1.13億 | -853.92%-5,618.87萬 | 1.84%-1.09億 | 36.46%-6,348.93萬 | -266.82%-1.26億 | 94.65%-589.03萬 | -250.19%-1.11億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -34.95%9,810.58萬 | -41.90%1.51億 | -41.90%1.51億 | -41.90%1.51億 | -41.90%1.51億 | -29.91%2.6億 | -29.91%2.6億 | -29.91%2.6億 | -29.91%2.6億 | -7.87%3.7億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -41.74%5,512.44萬 | -34.95%9,810.58萬 | -65.72%6,721.75萬 | -71.46%3,811.81萬 | -62.70%9,461.95萬 | -41.90%1.51億 | -27.49%1.96億 | -60.25%1.34億 | -2.49%2.54億 | -29.91%2.6億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
