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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
大華股份 (002236)
- 17.86
- +0.29+1.65%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
583.89億總市值14.96市盈率TTM
17.96最高價17.45最低價33.17萬手成交量17.68今開17.57昨收5.89億成交額1.39%換手率15.14市盈率(靜)32.69億總股本21.7852周最高1.53市淨率427.06億流通值14.9052周最低19.33漲停價23.91億流通股27.97歷史最高15.81跌停價2.90%振幅-2.39歷史最低0.56股息TTM17.76平均價15.19萬手內盤3.11%股息率TTM100股每手17.04萬手外盤
大華股份 (002236) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.62%90.79億 | 7.20%371.66億 | 9.45%262.17億 | 8.83%174.13億 | 5.89%82.07億 | 0.66%346.69億 | 0.30%239.54億 | 3.76%160億 | 5.11%77.51億 | 1.95%344.42億 |
| 收到的稅費返還 | 45.01%3.48億 | 0.51%11.62億 | -13.83%7.87億 | 4.15%5.08億 | -2.97%2.4億 | -10.92%11.56億 | 10.17%9.14億 | -13.27%4.88億 | -25.50%2.47億 | -13.15%12.98億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 10.52%3.74億 | 4.40%15.59億 | 8.33%11.41億 | -0.23%7.66億 | -18.30%3.39億 | 2.39%14.94億 | 13.30%10.54億 | 23.84%7.68億 | 44.12%4.15億 | 16.55%14.59億 |
| 經營活動現金流入小計 | 11.56%98.01億 | 6.88%398.88億 | 8.58%281.46億 | 8.30%186.87億 | 4.44%87.86億 | 0.32%373.19億 | 1.09%259.21億 | 3.93%172.56億 | 5.24%84.13億 | 1.83%371.99億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 19.77%67.45億 | 8.02%235.89億 | 5.58%170.74億 | 5.80%114.67億 | 4.25%56.32億 | 2.61%218.37億 | 2.16%161.72億 | 0.78%108.38億 | -12.20%54.02億 | -10.49%212.82億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.86%29.08億 | -0.13%78.81億 | 0.35%62.03億 | 1.93%44.04億 | -0.86%27.47億 | 11.96%78.92億 | 12.88%61.81億 | 14.40%43.2億 | 17.99%27.71億 | -5.49%70.49億 |
| 支付的各項稅費 | 4.79%5.06億 | -8.76%21.62億 | -17.67%16.04億 | -31.60%10.22億 | -52.56%4.83億 | 23.14%23.69億 | 40.09%19.48億 | 82.84%14.94億 | 180.13%10.18億 | -6.99%19.24億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -24.89%4.47億 | -6.47%23.48億 | -2.46%17.02億 | 4.06%11.56億 | 12.80%5.95億 | 7.06%25.1億 | 7.65%17.45億 | 11.91%11.11億 | 12.62%5.28億 | 7.92%23.45億 |
| 經營活動現金流出小計 | 12.15%106.07億 | 3.96%359.8億 | 2.06%265.83億 | 1.61%180.48億 | -2.69%94.58億 | 6.16%346.09億 | 7.11%260.46億 | 8.71%177.63億 | 4.14%97.19億 | -8.11%326億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -19.92%-8.05億 | 44.19%39.08億 | 1,351.77%15.64億 | 226.01%6.39億 | 48.59%-6.72億 | -41.07%27.1億 | -109.43%-1.25億 | -293.07%-5.07億 | 2.44%-13.07億 | 336.49%45.99億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -22.38%29.73億 | -10.08%138.89億 | 122.88%97.82億 | 1,598.27%81.71億 | 929.47%38.31億 | 225.76%154.46億 | 244.17%43.89億 | -51.88%4.81億 | -28.58%3.72億 | 109.43%47.42億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -70.38%260.9萬 | 99.77%4,813.06萬 | -35.29%1,552.59萬 | -27.11%880.85萬 | -27.03%880.85萬 | -16.00%2,409.24萬 | -14.91%2,399.41萬 | -19.02%1,208.45萬 | -17.44%1,207.15萬 | 15.81%2,868.29萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -42.31%61.96萬 | 176.24%486.38萬 | 114.95%317.09萬 | 260.03%120.33萬 | 295.20%107.41萬 | -57.45%176.07萬 | -62.99%147.52萬 | -86.11%33.42萬 | -85.48%27.18萬 | -65.36%413.76萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | 512.64%7,168.33萬 | 203.64%2.74億 | 255.66%2.6億 | -84.01%1,170.07萬 | -84.01%1,170.07萬 | --9,021.28萬 | --7,317.83萬 | --7,317.83萬 | --7,317.83萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -62.93%127.39萬 | -76.98%1,040.41萬 | -66.97%1,009.13萬 | -80.18%471.55萬 | -20.64%343.64萬 | -9.28%4,519.18萬 | 295.15%3,054.99萬 | 252.17%2,379.4萬 | -32.06%433萬 | 93.84%4,981.19萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -20.91%30.49億 | -8.85%142.26億 | 122.91%100.72億 | 1,288.16%81.97億 | 734.65%38.56億 | 223.53%156.08億 | 243.55%45.18億 | -42.32%5.91億 | -15.07%4.62億 | 61.24%48.24億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -19.83%1.58億 | -25.82%6.73億 | -23.31%5.7億 | -29.25%3.39億 | -36.98%1.97億 | -37.24%9.08億 | -27.25%7.43億 | -25.23%4.79億 | -17.07%3.13億 | 11.62%14.46億 |
| 投資支付的現金 | -16.55%33.41億 | -14.75%166.36億 | 45.18%119.58億 | 135.82%90.68億 | 17,057.79%40.04億 | 1,146.00%195.13億 | 573.24%82.37億 | 641.71%38.45億 | -88.24%2,333.46萬 | -30.04%15.66億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,226.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 81.82%1,203.3萬 | 97.16%1,199.24萬 | 696.30%4,298.56萬 | 510.81%262.04萬 | -92.31%661.81萬 | -92.63%608.27萬 | -85.39%539.82萬 | -97.57%42.9萬 | 48.35%8,603.76萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -16.76%34.99億 | -15.26%173.21億 | 39.55%125.39億 | 118.27%94.5億 | 1,147.82%42.04億 | 559.77%204.4億 | 286.16%89.86億 | 262.17%43.29億 | -43.25%3.37億 | -13.75%30.98億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -29.19%-4.5億 | 35.95%-30.95億 | 44.75%-24.68億 | 66.51%-12.52億 | -378.35%-3.48億 | -379.92%-48.32億 | -341.57%-44.67億 | -2,080.04%-37.39億 | 351.27%1.25億 | 387.72%17.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 65.03%8,803.9萬 | 246.83%1.77億 | 91,140.56%1.77億 | --1.18億 | --5,334.75萬 | -99.13%5,099.24萬 | -100.00%19.38萬 | ---- | ---- | 808.41%58.36億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --8,803.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,172.51%7.4億 |
| 取得借款收到的現金 | 69.91%5.11億 | -60.91%9.05億 | -59.21%9.03億 | -37.33%7.02億 | -50.36%3.01億 | -11.98%23.14億 | -6.69%22.14億 | -7.66%11.19億 | -18.42%6.06億 | -50.07%26.29億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 69.17%5.99億 | -54.28%10.82億 | -51.23%10.8億 | -26.78%8.2億 | -41.56%3.54億 | -72.06%23.65億 | -71.89%22.15億 | -83.04%11.19億 | -89.63%6.06億 | 43.25%84.65億 |
| 償還債務支付的現金 | -77.65%2億 | -44.61%16.96億 | -36.29%16.96億 | -39.06%11.95億 | -21.79%8.95億 | -24.87%30.62億 | -13.23%26.62億 | 20.47%19.61億 | 210.89%11.44億 | -15.83%40.75億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 86.98%196.47萬 | 10.93%20.98億 | -20.81%14.96億 | 19.01%14.96億 | -92.84%105.07萬 | 1.21%18.91億 | 121.99%18.89億 | 50.30%12.57億 | -45.08%1,466.79萬 | 105.19%18.68億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 622.20%797.87萬 | 622.20%797.87萬 | ---- | ---- | --110.48萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 41.30%5,750.66萬 | 199.32%6.47億 | 143.51%4.2億 | 168.25%3.57億 | -45.72%4,069.92萬 | -75.14%2.16億 | -77.96%1.73億 | -62.57%1.33億 | 48.28%7,498.04萬 | 73.41%8.69億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -72.30%2.59億 | -14.10%44.4億 | -23.53%36.12億 | -9.05%30.47億 | -24.09%9.37億 | -24.12%51.69億 | 0.46%47.24億 | 18.85%33.5億 | 177.08%12.34億 | 8.94%68.12億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 158.36%3.4億 | -19.81%-33.59億 | -0.93%-25.32億 | 0.15%-22.28億 | 7.21%-5.82億 | -269.61%-28.03億 | -178.97%-25.09億 | -158.98%-22.31億 | -111.63%-6.28億 | 580.78%16.53億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -415.18%-1.28億 | -64.85%3,731.19萬 | -6.55%7,770.62萬 | 14.05%1.03億 | 15.00%4,054.58萬 | 336.23%1.06億 | 346.20%8,315.29萬 | 98.13%9,033.4萬 | 195.10%3,525.6萬 | -83.89%2,433.09萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 33.21%-10.43億 | 47.95%-25.08億 | 52.14%-33.59億 | 57.13%-27.38億 | 11.97%-15.62億 | -160.22%-48.19億 | -299.97%-70.18億 | -262.94%-63.87億 | -144.65%-17.74億 | 2,967.29%80.02億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -22.68%85.53億 | -30.35%110.62億 | -30.35%110.62億 | -30.35%110.62億 | -30.41%110.62億 | 101.57%158.81億 | 101.57%158.81億 | 101.57%158.81億 | 101.75%158.95億 | 3.42%78.78億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -20.95%75.1億 | -22.68%85.53億 | -13.09%77.03億 | -12.33%83.24億 | -32.73%95億 | -30.35%110.62億 | -22.17%88.63億 | -19.53%94.94億 | 19.14%141.21億 | 101.57%158.81億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
