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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
天威視訊 (002238)
- 7.33
- +0.08+1.10%
已收盤 05/07 15:00 (北京)
58.83億總市值-29.56市盈率TTM
7.42最高價7.17最低價6.89萬手成交量7.31今開7.25昨收5027.70萬成交額0.86%換手率虧損市盈率(靜)8.03億總股本10.3052周最高3.02市淨率58.83億流通值6.8952周最低7.98漲停價8.03億流通股19.47歷史最高6.53跌停價3.45%振幅1.01歷史最低0.05股息TTM7.29平均價3.29萬手內盤0.68%股息率TTM100股每手3.48萬手外盤
天威視訊 (002238) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.15%2.65億 | -15.69%13.53億 | -14.38%9.63億 | -14.94%6.29億 | -12.17%3.06億 | 3.19%16.05億 | 0.10%11.25億 | -3.24%7.39億 | -6.26%3.48億 | 1.64%15.55億 |
| 收到的稅費返還 | 991.27%3,095.43萬 | --1,040.64萬 | 7,460.94%1,036.89萬 | 4,017.23%558.1萬 | --283.65萬 | ---- | 677.20%13.71萬 | 710.29%13.56萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -50.28%692.7萬 | -87.76%1,630.52萬 | -73.32%3,896.02萬 | -28.99%2,066.02萬 | -0.08%1,393.19萬 | -12.69%1.33億 | 73.10%1.46億 | -42.43%2,909.57萬 | 17.22%1,394.31萬 | 163.27%1.53億 |
| 經營活動現金流入小計 | -5.92%3.03億 | -20.62%13.8億 | -20.35%10.12億 | -14.77%6.55億 | -10.92%3.22億 | 1.77%17.38億 | 5.20%12.71億 | -5.66%7.68億 | -5.53%3.62億 | 7.47%17.08億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -13.29%1.43億 | 0.53%6.28億 | 15.58%4.7億 | 17.20%3.3億 | 10.88%1.65億 | 1.16%6.25億 | -7.47%4.07億 | -8.03%2.82億 | -14.27%1.49億 | 0.49%6.17億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.76%1.09億 | -12.51%4.42億 | -16.32%3.2億 | -18.20%2.23億 | -24.07%1.17億 | 7.38%5.05億 | 9.53%3.83億 | 9.49%2.73億 | -1.41%1.54億 | -0.32%4.71億 |
| 支付的各項稅費 | -16.12%1,454.54萬 | 62.76%5,208.98萬 | 60.12%3,591.13萬 | 54.34%2,516萬 | 97.27%1,734.16萬 | 93.20%3,200.47萬 | 210.91%2,242.76萬 | 183.64%1,630.14萬 | 81.12%879.06萬 | -51.26%1,656.53萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -38.61%2,735.62萬 | -22.01%8,630.5萬 | 74.00%1.76億 | 51.90%1.02億 | 33.45%4,456.27萬 | 3.93%1.11億 | -9.33%1.01億 | -5.39%6,695.57萬 | 7.41%3,339.34萬 | -23.40%1.06億 |
| 經營活動現金流出小計 | -14.50%2.94億 | -5.05%12.08億 | 9.76%10.02億 | 6.65%6.81億 | -0.31%3.44億 | 5.08%12.73億 | 0.59%9.13億 | 0.91%6.38億 | -5.68%3.45億 | -3.85%12.11億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 140.83%893.36萬 | -63.20%1.71億 | -97.17%1,014.14萬 | -119.71%-2,566.49萬 | -232.19%-2,187.74萬 | -6.31%4.65億 | 19.17%3.58億 | -28.48%1.3億 | -2.25%1,655.03萬 | 50.74%4.97億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -11.74%8,487.41萬 | 84.08%10.94億 | 127.37%7.45億 | 23.19%2.77億 | 392.52%9,616.7萬 | -24.74%5.94億 | -34.69%3.28億 | 64.01%2.25億 | --1,952.57萬 | -38.49%7.9億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 135.83%8.62萬 | 761.07%5,266.86萬 | 1,136.03%144.98萬 | --111.69萬 | --3.66萬 | --611.66萬 | 97.98%11.73萬 | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -69.39%364.28萬 | 149.84%115.61萬 | -95.73%1.85萬 | -95.62%1.85萬 | 1,119.91%1,189.98萬 | 1,916.44%46.27萬 | 1,949.69%43.35萬 | 2,312.12%42.19萬 | 909.41%97.55萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -11.70%8,496.03萬 | 87.86%11.51億 | 127.76%7.47億 | 23.45%2.78億 | 382.37%9,622.21萬 | -22.56%6.12億 | -34.59%3.28億 | 64.30%2.25億 | 113,944.73%1,994.76萬 | -38.42%7.91億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -66.80%1,469.87萬 | 25.23%1.78億 | -7.53%1.09億 | -2.93%8,227.73萬 | -21.18%4,427.19萬 | -76.85%1.42億 | -70.76%1.18億 | -70.46%8,475.76萬 | -69.35%5,616.49萬 | 96.60%6.15億 |
| 投資支付的現金 | -62.32%8,990萬 | -46.56%6.98億 | 9.50%4.29億 | 19.12%3.69億 | 15.83%2.39億 | 54.32%13.06億 | -42.37%3.92億 | -22.24%3.1億 | -4.85%2.06億 | -22.89%8.46億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -63.02%1.05億 | -39.51%8.76億 | 5.55%5.38億 | 14.38%4.51億 | 7.90%2.83億 | -0.87%14.48億 | -52.96%5.1億 | -42.44%3.94億 | -34.41%2.62億 | 3.49%14.61億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 89.48%-1,963.84萬 | 132.88%2.75億 | 215.43%2.09億 | -2.27%-1.73億 | 22.94%-1.87億 | -24.73%-8.36億 | 68.80%-1.81億 | 69.17%-1.69億 | 39.40%-2.42億 | -426.38%-6.7億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | -20.41%3.21億 | 20.90%2.36億 | 2.13%1.99億 | -59.97%3,349.8萬 | 18.03%4.04億 | -20.85%1.95億 | -19.21%1.95億 | -36.78%8,367.95萬 | 66.93%3.42億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -42.01%885.98萬 | -78.42%2,478.2萬 | -54.42%3,167.87萬 | -55.58%2,466.18萬 | 9.24%1,527.75萬 | -10.83%1.15億 | --6,950.16萬 | --5,551.62萬 | --1,398.54萬 | 8,485.88%1.29億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -81.84%885.98萬 | -33.25%3.46億 | 1.13%2.68億 | -10.64%2.24億 | -50.06%4,877.55萬 | 10.13%5.19億 | 7.33%2.65億 | 3.77%2.51億 | -26.22%9,766.49萬 | 128.08%4.71億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -2.15%4.04億 | -36.68%1.55億 | -13.59%8,000萬 | ---- | 100.86%4.12億 | 21.21%2.44億 | 12,244.51%9,258.38萬 | 0.00%45萬 | 136,764.77%2.05億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -61.52%132.53萬 | -46.86%5,014.2萬 | -47.26%4,807.3萬 | -93.46%566.16萬 | 32.22%344.44萬 | 5.29%9,436.1萬 | 3.99%9,114.83萬 | 1.89%8,652.43萬 | 36.50%260.52萬 | 1.87%8,961.99萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --363萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -70.34%822.53萬 | 10.03%1.9億 | 28.68%1.59億 | 47.43%1.53億 | -56.52%2,773.48萬 | 83.50%1.73億 | 405.52%1.23億 | 537.36%1.04億 | 735.98%6,378.77萬 | 165.86%9,401.04萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -69.37%955.06萬 | -5.27%6.43億 | -21.20%3.61億 | -15.59%2.39億 | -53.35%3,117.93萬 | 74.64%6.79億 | 46.31%4.59億 | 177.56%2.83億 | 569.18%6,684.29萬 | 214.96%3.89億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -103.93%-69.08萬 | -85.17%-2.97億 | 51.70%-9,361.27萬 | 53.98%-1,487.37萬 | -42.91%1,759.62萬 | -295.59%-1.61億 | -190.33%-1.94億 | -123.14%-3,232.27萬 | -74.81%3,082.2萬 | -1.15%8,205.99萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -845.65%-1.93萬 | -170.50%-1.14萬 | -77.03%-9,364.9 | -253.79%-7,415.25 | -380.40%-2,037.44 | 48.88%1.62萬 | -107.34%-5,290.06 | -80.03%4,821.68 | -95.43%726.62 | -81.56%1.09萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 94.02%-1,141.49萬 | 128.02%1.49億 | 821.66%1.26億 | -200.56%-2.13億 | 2.01%-1.91億 | -482.05%-5.31億 | 94.98%-1,745.79萬 | 68.60%-7,094.8萬 | 25.17%-1.95億 | -131.97%-9,118.6萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 33.58%5.92億 | -54.52%4.43億 | -54.52%4.43億 | -54.52%4.43億 | -54.26%4.43億 | -8.09%9.74億 | -8.09%9.74億 | -8.09%9.74億 | -8.61%9.68億 | 36.85%10.59億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 130.31%5.8億 | 33.58%5.92億 | -40.51%5.69億 | -74.57%2.3億 | -67.43%2.52億 | -54.26%4.43億 | 34.42%9.56億 | 8.31%9.03億 | -3.21%7.73億 | -8.61%9.68億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
