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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
力合科創 (002243)
- 8.49
- -0.11-1.28%
交易中 05/22 10:10 (北京)
102.78億總市值58.55市盈率TTM
8.70最高價8.46最低價7.43萬手成交量8.62今開8.60昨收6337.40萬成交額0.62%換手率58.15市盈率(靜)12.11億總股本12.2552周最高1.41市淨率102.23億流通值7.5152周最低9.46漲停價12.04億流通股26.18歷史最高7.74跌停價2.79%振幅1.61歷史最低0.05股息TTM8.52平均價3.82萬手內盤0.59%股息率TTM100股每手3.51萬手外盤
力合科創 (002243) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.17%6.49億 | 4.07%26.91億 | 0.03%17.7億 | -2.62%11.66億 | 10.36%6.63億 | -12.20%25.86億 | -14.72%17.7億 | -16.41%11.97億 | -12.53%6.01億 | 3.60%29.45億 |
| 收到的稅費返還 | 66.73%4,190.91萬 | 89.57%5,631.39萬 | 139.58%3,364.72萬 | 118.31%2,577.58萬 | 17,083.32%2,513.65萬 | -17.64%2,970.55萬 | -41.10%1,404.4萬 | -41.76%1,180.71萬 | -97.54%14.63萬 | -59.15%3,606.85萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -5.50%5,356.37萬 | 1.93%1.68億 | -10.24%1.91億 | 13.86%7,461.31萬 | -15.25%5,668.05萬 | -27.49%1.64億 | -22.22%2.13億 | -67.40%6,553.11萬 | -66.60%6,687.79萬 | 21.52%2.27億 |
| 經營活動現金流入小計 | -0.10%7.44億 | 4.86%29.15億 | -0.08%19.95億 | -0.65%12.66億 | 11.54%7.45億 | -13.34%27.8億 | -15.85%19.97億 | -22.92%12.74億 | -25.21%6.68億 | 2.90%32.08億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 24.65%4.65億 | -16.98%15億 | -19.16%11.1億 | -24.30%7.12億 | -26.80%3.73億 | -21.42%18.06億 | -9.21%13.73億 | -5.62%9.4億 | -3.68%5.1億 | 13.40%22.99億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.19%1.97億 | -5.90%6.88億 | -0.32%5.48億 | 0.53%3.96億 | 7.68%1.91億 | -9.46%7.32億 | -4.79%5.49億 | -4.05%3.94億 | -9.36%1.78億 | -2.33%8.08億 |
| 支付的各項稅費 | 20.29%7,906.73萬 | 31.52%2.13億 | 39.52%1.66億 | 34.80%1.3億 | 10.69%6,573.13萬 | -31.73%1.62億 | -34.46%1.19億 | -35.49%9,668.48萬 | -13.65%5,938.4萬 | -13.71%2.38億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 11.28%6,319.02萬 | 137.91%4.14億 | -13.19%2.31億 | -25.25%9,630.61萬 | -33.85%5,678.73萬 | -3.65%1.74億 | -10.11%2.66億 | -16.52%1.29億 | -33.07%8,584.41萬 | -42.14%1.8億 |
| 經營活動現金流出小計 | 17.16%8.05億 | -2.05%28.15億 | -10.96%20.55億 | -14.44%13.34億 | -17.50%6.87億 | -18.47%28.74億 | -10.10%23.08億 | -8.84%15.59億 | -9.72%8.33億 | 2.42%35.25億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -204.45%-6,060.04萬 | 205.28%9,950.4萬 | 80.75%-5,989.37萬 | 76.15%-6,793.39萬 | 135.20%5,801.9萬 | 70.24%-9,451萬 | -60.05%-3.11億 | -398.07%-2.85億 | -462.90%-1.65億 | 2.18%-3.18億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -44.06%626.5萬 | 20.40%2.49億 | 56.44%5,795.45萬 | 89.56%3,808.88萬 | 1,253.07%1,120萬 | 67.11%2.07億 | -62.93%3,704.56萬 | -70.94%2,009.38萬 | -98.76%82.77萬 | 318.59%1.24億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 32.16%1,806.44萬 | -66.85%4,542.92萬 | 167.94%1.27億 | 187.18%1.08億 | 241.96%1,366.85萬 | 97.03%1.37億 | -37.25%4,721.8萬 | -37.28%3,776.22萬 | -90.93%399.71萬 | -76.44%6,955.91萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -73.11%25.71萬 | -15.93%352.61萬 | -78.89%240.84萬 | 521.75%163.47萬 | 325.57%95.63萬 | -21.88%419.44萬 | 123.84%1,140.88萬 | -79.22%26.29萬 | 3,632.51%22.47萬 | 98.70%536.92萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --2,925.72萬 | --3,849.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 139.71%5,000萬 | ---- | ---- | ---- | --2,085.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 108.50%5,384.37萬 | 4.74%3.86億 | 95.33%1.87億 | 154.94%1.48億 | 411.43%2,582.49萬 | 85.69%3.69億 | -45.37%9,567.24萬 | -53.68%5,811.89萬 | -95.45%504.95萬 | -39.38%1.99億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -14.45%3,550.79萬 | -10.44%1.39億 | -16.35%9,819.95萬 | -29.94%6,148.67萬 | -29.56%4,150.47萬 | -40.64%1.55億 | -26.76%1.17億 | -3.15%8,776.83萬 | 38.34%5,892.45萬 | 59.02%2.62億 |
| 投資支付的現金 | -38.85%5,814.91萬 | -20.60%2.03億 | -51.93%1.03億 | -26.96%5,388.68萬 | 98.08%9,508.66萬 | 17.05%2.56億 | 3.67%2.13億 | -45.03%7,377.5萬 | -31.70%4,800.5萬 | 12.78%2.19億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -18.59%1.57億 | -24.04%3,798.17萬 | -34.08%1.32億 | 3.16%1.91億 | 7.44%1.92億 | -55.45%5,000萬 | 3.54%2.01億 | -22.69%1.85億 | -6.00%1.79億 | 93.52%1.12億 |
| 投資活動現金流出小計 | -23.92%2.5億 | -17.55%3.8億 | -37.33%3.33億 | -11.65%3.06億 | 15.03%3.29億 | -22.17%4.61億 | -5.09%5.32億 | -25.34%3.46億 | -5.73%2.86億 | 42.30%5.93億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 35.21%-1.96億 | 106.34%586.77萬 | 66.44%-1.46億 | 45.26%-1.58億 | -7.91%-3.03億 | 76.51%-9,255.63萬 | -13.24%-4.36億 | 14.83%-2.88億 | -45.99%-2.81億 | -343.08%-3.94億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --8,300萬 | -78.57%2,000萬 | ---- | ---- | ---- | 2,724.41%9,331.61萬 | --1,231.61萬 | --741.61萬 | --741.61萬 | -88.99%330.39萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --8,300萬 | -78.57%2,000萬 | ---- | ---- | ---- | 2,724.41%9,331.61萬 | --1,231.61萬 | --741.61萬 | --741.61萬 | -88.99%330.39萬 |
| 取得借款收到的現金 | -38.07%1.83億 | 18.76%26.01億 | 38.71%25.44億 | 14.42%18.5億 | -25.63%2.95億 | 14.63%21.9億 | 65.82%18.34億 | 177.53%16.17億 | 18.72%3.97億 | 25.55%19.11億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 285.57%1.58億 | 326.01%1.45億 | -80.55%547.01萬 | 5,260.69%3,845萬 | -70.80%4,103.61萬 | 345.44%3,403.43萬 | 462.42%2,812.1萬 | --71.73萬 | 1,215.03%1.41億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -20.34%2.66億 | 19.56%27.79億 | 43.00%26.89億 | 12.29%18.56億 | -17.63%3.34億 | 13.14%23.24億 | 68.84%18.8億 | 181.22%16.53億 | 21.15%4.05億 | 31.49%20.54億 |
| 償還債務支付的現金 | -55.66%1.11億 | 84.53%25.85億 | 130.80%23.88億 | 75.79%17.04億 | 169.24%2.51億 | -4.42%14.01億 | 86.53%10.35億 | 194.12%9.69億 | -5.91%9,311.62萬 | 97.71%14.66億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -44.63%2,288.81萬 | -1.00%2.42億 | -11.13%2.27億 | -18.31%1.88億 | 37.90%4,133.44萬 | -2.38%2.44億 | 20.84%2.55億 | 20.41%2.31億 | 41.89%2,997.47萬 | -29.73%2.5億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 33.21%1,019.55萬 | -76.75%93.17萬 | -81.05%75.95萬 | -77.34%75.95萬 | 51.07%765.39萬 | 63.32%400.81萬 | 60.26%400.81萬 | --335.16萬 | -86.30%506.64萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -89.30%279.93萬 | -41.53%7,784萬 | -69.72%3,078.57萬 | -65.32%2,661.22萬 | -28.25%2,615.02萬 | -5.55%1.33億 | 9.81%1.02億 | -14.48%7,674.21萬 | 17.38%3,644.37萬 | 25.34%1.41億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -56.99%1.37億 | 63.34%29.05億 | 90.13%26.46億 | 50.31%19.19億 | 99.45%3.18億 | -4.23%17.78億 | 62.10%13.92億 | 109.00%12.77億 | 5.56%1.6億 | 53.47%18.57億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 727.78%1.29億 | -123.00%-1.26億 | -91.17%4,317.81萬 | -116.78%-6,310.49萬 | -93.66%1,558.9萬 | 176.40%5.46億 | 91.52%4.89億 | 1,723.72%3.76億 | 34.00%2.46億 | -43.96%1.98億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -346.74%-209.22萬 | -213.89%-232.6萬 | -1,470.48%-104.9萬 | -109.62%-13.95萬 | -665.20%-46.83萬 | 218.64%204.23萬 | 86.42%-6.68萬 | 492.81%145.01萬 | 162.69%8.29萬 | -123.82%-172.14萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 43.45%-1.3億 | -106.25%-2,256.99萬 | 36.49%-1.64億 | -47.79%-2.89億 | -15.01%-2.3億 | 170.01%3.61億 | 20.43%-2.58億 | 53.34%-1.95億 | -419.82%-2億 | -859.06%-5.16億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.26%17.71億 | 25.20%17.94億 | 25.20%17.94億 | 25.20%17.94億 | 25.20%17.94億 | -26.47%14.33億 | -26.47%14.33億 | -26.47%14.33億 | -26.47%14.33億 | -2.69%19.49億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 4.95%16.41億 | -1.26%17.71億 | 38.77%16.3億 | 21.63%15.05億 | 26.86%15.64億 | 25.20%17.94億 | -27.67%11.75億 | -19.11%12.37億 | -35.45%12.33億 | -26.47%14.33億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
