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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
蔚藍鋰芯 (002245)
- 27.93
- +2.02+7.80%
已收盤 05/18 15:00 (北京)
322.26億總市值42.13市盈率TTM
28.50最高價25.50最低價131.75萬手成交量25.73今開25.91昨收36.30億成交額12.14%換手率45.34市盈率(靜)11.54億總股本28.5052周最高4.11市淨率303.19億流通值11.4552周最低28.50漲停價10.86億流通股33.52歷史最高23.32跌停價11.58%振幅0.20歷史最低0.10股息TTM27.55平均價54.42萬手內盤0.36%股息率TTM100股每手66.96萬手外盤
蔚藍鋰芯 (002245) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 43.08%18.92億 | 53.88%79.71億 | 125.78%45.35億 | 78.30%28.96億 | 144.96%13.22億 | 27.69%51.8億 | -20.00%20.09億 | -24.66%16.24億 | -46.00%5.4億 | -37.93%40.57億 |
| 收到的稅費返還 | 166.59%2,532.26萬 | 40.54%5,967.76萬 | -14.80%2,597.99萬 | -32.31%1,292.11萬 | 7.71%949.87萬 | -69.80%4,246.27萬 | -77.61%3,049.17萬 | -55.94%1,908.72萬 | -52.40%881.85萬 | -57.13%1.41億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -20.55%4.28億 | 33.16%10.1億 | -54.93%7.91億 | -21.61%7.46億 | -82.21%5.39億 | 16.03%7.59億 | 44.56%17.56億 | 6.87%9.52億 | 607.62%30.31億 | 1.90%6.54億 |
| 經營活動現金流入小計 | 25.37%23.46億 | 51.15%90.41億 | 41.05%53.52億 | 40.85%36.55億 | -47.73%18.71億 | 23.29%59.81億 | -1.73%37.95億 | -16.01%25.95億 | 147.47%35.8億 | -35.36%48.51億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 66.68%14.64億 | 47.40%54.64億 | 66.20%30.47億 | 117.76%22.94億 | 170.46%8.79億 | 10.69%37.07億 | -37.88%18.33億 | -59.76%10.53億 | -67.93%3.25億 | -44.26%33.49億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.85%1.86億 | 18.32%6.12億 | 19.30%4.55億 | 21.87%3.09億 | 27.20%1.6億 | 20.70%5.18億 | 18.86%3.81億 | 16.57%2.54億 | 5.95%1.26億 | 0.76%4.29億 |
| 支付的各項稅費 | 62.01%3,981.75萬 | 8.87%1.49億 | 11.82%9,475.38萬 | -1.60%5,684.88萬 | -35.54%2,457.72萬 | 4.42%1.36億 | -17.94%8,474.15萬 | -7.70%5,777.33萬 | 56.84%3,812.95萬 | -17.01%1.31億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -2.60%4.62億 | 132.73%12.27億 | -31.32%7.06億 | -69.60%2.52億 | -82.02%4.75億 | 34.65%5.27億 | 253.62%10.28億 | 579.31%8.3億 | 1,287.46%26.41億 | -10.91%3.91億 |
| 經營活動現金流出小計 | 39.93%21.53億 | 52.44%74.51億 | 29.31%43.02億 | 32.69%29.12億 | -50.85%15.38億 | 13.68%48.88億 | -9.24%33.27億 | -27.33%21.95億 | 132.41%31.3億 | -38.84%43億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -41.94%1.93億 | 45.38%15.89億 | 124.49%10.5億 | 85.57%7.43億 | -26.05%3.33億 | 98.26%10.93億 | 138.66%4.68億 | 476.24%4億 | 350.44%4.5億 | 16.21%5.51億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -89.21%8,000萬 | -49.02%9.08億 | --13.11億 | --10.28億 | --7.42億 | 78.10%17.81億 | ---- | ---- | ---- | 7,900.00%10億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -90.21%204.26萬 | -75.52%1,881.9萬 | -58.00%3,250.82萬 | -10.37%4,546.38萬 | -46.61%2,085.9萬 | 30.29%7,687.54萬 | 73.45%7,739.69萬 | --5,072.24萬 | 324.88%3,906.55萬 | 81.33%5,900.46萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -72.54%891.3萬 | -52.92%1,061.91萬 | 106.30%5,673.72萬 | -27.21%5,118.3萬 | 8,858.27%3,246.34萬 | 122.46%2,255.79萬 | 240.08%2,750.16萬 | 3,684.50%7,031.98萬 | 2.42%36.24萬 | 47.69%1,014.03萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --12.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.42%358.6萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -88.56%9,095.55萬 | -50.14%9.38億 | 1,234.44%14億 | 829.31%11.25億 | 1,916.03%7.95億 | 75.29%18.8億 | -81.02%1.05億 | 6,414.30%1.21億 | -81.18%3,942.79萬 | 1,877.65%10.73億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -23.79%2.13億 | 29.88%9.71億 | 7.05%5.94億 | 58.91%4.92億 | 10.88%2.8億 | 107.59%7.48億 | 105.63%5.55億 | 182.74%3.1億 | 5.30%2.52億 | -55.45%3.6億 |
| 投資支付的現金 | -99.94%31.51萬 | -68.21%4.63億 | 10,321.58%10.21億 | --8.16億 | --5.07億 | 80.00%14.58億 | -98.79%980萬 | --0 | ---- | -20.00%8.1億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --302.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2,253萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --74.95萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -72.49%2.16億 | -33.93%14.57億 | 185.97%16.16億 | 322.33%13.08億 | 211.02%7.87億 | 88.49%22.06億 | -47.74%5.65億 | 168.78%3.1億 | 5.61%2.53億 | -35.74%11.7億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,644.24%-1.26億 | -59.73%-5.2億 | 53.09%-2.16億 | 2.91%-1.83億 | 103.81%812.77萬 | -233.73%-3.25億 | 12.92%-4.6億 | -66.42%-1.89億 | -612.71%-2.14億 | 94.48%-9,748.41萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --454.17 | 908,530.07%1,390.2萬 | 908,530.07%1,390.2萬 | 69,821.04%106.98萬 | ---- | -99.95%1,530 | -99.95%1,530 | -98.54%1,530 | -98.47%1,530 | -99.88%310.51萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --454.17 | 12.42%1,720 | 12.42%1,720 | 12.42%1,720 | ---- | --1,530 | -99.95%1,530 | -98.54%1,530 | -98.47%1,530 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -57.40%1.23億 | -48.25%6.93億 | -47.95%6億 | -46.28%4.91億 | -26.34%2.89億 | -33.14%13.38億 | -38.67%11.52億 | -36.46%9.15億 | -39.50%3.93億 | -22.35%20.02億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,779.18萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -57.40%1.23億 | -47.21%7.07億 | -48.00%6.14億 | -46.17%4.92億 | -26.34%2.89億 | -33.24%13.38億 | -37.29%11.8億 | -36.47%9.15億 | -39.50%3.93億 | -60.88%20.05億 |
| 償還債務支付的現金 | -95.41%2,267.48萬 | 8.42%18.6億 | 13.36%15.32億 | -19.27%10.42億 | 5.94%4.93億 | 3.09%17.15億 | 35.06%13.52億 | 30.19%12.9億 | 48.43%4.66億 | -55.46%16.64億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 253.17%6,655.37萬 | 41.49%1.48億 | 62.82%1.69億 | 63.01%1.56億 | -71.20%1,884.49萬 | -43.96%1.05億 | -40.73%1.04億 | 33.50%9,540.65萬 | 664.98%6,543.52萬 | 15.58%1.87億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --6,449.98萬 | 11.36%5,637.84萬 | 50.00%7,593.82萬 | 11.36%5,637.84萬 | ---- | -50.73%5,062.55萬 | -50.73%5,062.55萬 | -1.98%5,062.55萬 | --5,062.55萬 | 310.85%1.03億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -99.24%199.59萬 | 13.40%192.45萬 | 26.41%161.42萬 | --64.59萬 | 7.47%2.62億 | --169.7萬 | --127.7萬 | ---- | 45.02%2.44億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -82.61%8,922.85萬 | -3.46%20.1億 | 16.89%17.04億 | -13.57%11.99億 | -3.44%5.13億 | -0.60%20.82億 | 23.89%14.57億 | 30.53%13.87億 | 64.61%5.31億 | -48.47%20.95億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 115.24%3,405.83萬 | -75.24%-13.04億 | -293.08%-10.9億 | -49.51%-7.07億 | -61.62%-2.24億 | -725.59%-7.44億 | -139.30%-2.77億 | -225.40%-4.73億 | -142.32%-1.38億 | -108.51%-9,010.8萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -797.47%-1,550.16萬 | -134.55%-449.25萬 | -129.99%-248.04萬 | -102.76%-25.46萬 | -46.99%222.25萬 | 372.16%1,300.32萬 | 38.23%827萬 | 58.25%923.93萬 | 183.26%419.25萬 | -93.63%275.4萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -27.88%8,621.4萬 | -743.05%-2.38億 | 1.24%-2.58億 | 41.53%-1.47億 | 16.84%1.2億 | -89.89%3,706.1萬 | -168.86%-2.61億 | -174.30%-2.52億 | -73.88%1.02億 | 292.81%3.67億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -41.41%3.37億 | 6.88%5.76億 | 6.88%5.76億 | 6.88%5.76億 | 6.88%5.76億 | 213.28%5.38億 | 213.28%5.38億 | 213.28%5.38億 | 213.28%5.38億 | -52.52%1.72億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -39.08%4.23億 | -41.41%3.37億 | 14.54%3.18億 | 49.38%4.28億 | 8.47%6.95億 | 6.88%5.76億 | -49.70%2.77億 | -43.85%2.87億 | 13.70%6.41億 | 213.28%5.38億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
