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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
北化股份 (002246)
- 22.64
- -2.31-9.26%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
124.30億總市值40.65市盈率TTM
25.34最高價22.62最低價45.75萬手成交量24.68今開24.95昨收10.91億成交額8.33%換手率47.27市盈率(靜)5.49億總股本27.8052周最高3.97市淨率124.30億流通值11.3652周最低27.45漲停價5.49億流通股27.80歷史最高22.46跌停價10.90%振幅1.48歷史最低0.05股息TTM23.86平均價23.16萬手內盤0.20%股息率TTM100股每手20.65萬手外盤
北化股份 (002246) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 24.71%4.81億 | 38.11%25.74億 | 58.16%15.26億 | 36.17%10.61億 | 31.13%3.86億 | -2.66%18.64億 | -23.79%9.65億 | -7.49%7.79億 | -6.41%2.94億 | -6.97%19.15億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.70%8.41萬 | -46.76%1,017.7萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 222.25%4,922.79萬 | -2.62%1.01億 | -31.90%6,108.34萬 | -31.15%4,845.86萬 | -22.46%1,527.61萬 | 29.41%1.04億 | 2.12%8,969.83萬 | 29.39%7,038.02萬 | -9.31%1,969.97萬 | -32.93%8,029.79萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 32.24%5.31億 | 35.96%26.75億 | 50.50%15.87億 | 30.59%11.1億 | 27.73%4.01億 | -1.87%19.68億 | -22.11%10.55億 | -5.25%8.5億 | -6.60%3.14億 | -8.73%20.05億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 57.30%4.1億 | 24.55%13.45億 | 24.44%9.52億 | 14.95%5.98億 | 5.39%2.61億 | -20.04%10.8億 | -27.81%7.65億 | -29.09%5.2億 | -27.65%2.47億 | 0.59%13.51億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.03%1.49億 | 15.70%6.44億 | 4.85%4.27億 | -0.62%2.66億 | 0.58%1.32億 | -0.65%5.56億 | -5.07%4.07億 | 0.48%2.68億 | 18.20%1.31億 | 2.65%5.6億 |
| 支付的各項稅費 | 19.21%5,395.11萬 | 32.65%1.85億 | 56.50%1.3億 | 56.16%9,042.92萬 | 28.54%4,525.75萬 | 40.68%1.4億 | 8.36%8,335.66萬 | 10.97%5,790.78萬 | 17.34%3,520.83萬 | 24.50%9,918.76萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 15.97%2,761.31萬 | 21.02%1.36億 | 10.47%8,249.99萬 | 2.90%4,959.26萬 | 3.01%2,381.05萬 | 1.88%1.13億 | -28.78%7,467.84萬 | -31.34%4,819.63萬 | -39.72%2,311.49萬 | -8.15%1.1億 |
| 經營活動現金流出小計 | 38.78%6.41億 | 22.33%23.1億 | 19.67%15.92億 | 12.31%10.04億 | 5.68%4.62億 | -10.93%18.88億 | -20.37%13.3億 | -20.35%8.94億 | -16.18%4.37億 | 1.53%21.2億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -82.21%-1.1億 | 360.10%3.65億 | 98.39%-444.1萬 | 337.44%1.05億 | 50.73%-6,047.9萬 | 169.09%7,937.37萬 | 12.94%-2.75億 | 80.33%-4,440.79萬 | 33.61%-1.23億 | -205.38%-1.15億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 1.02%4.95億 | -50.00%2.45億 | 0.00%2.45億 | ---- | -30.50%4.9億 | 5.38%4.9億 | -47.31%2.45億 | ---- | -31.49%7.05億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 9.67%573.37萬 | -29.32%369.55萬 | 13.37%369.55萬 | ---- | -45.80%522.83萬 | -15.32%522.83萬 | -8.18%325.98萬 | ---- | -12.33%964.56萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --9,962 | -99.06%16.86萬 | ---- | ---- | ---- | -79.22%1,788.08萬 | ---- | ---- | ---- | --8,605.37萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --9,962 | -2.38%5.01億 | -49.78%2.49億 | 0.18%2.49億 | ---- | -35.92%5.13億 | 3.77%4.95億 | -47.69%2.48億 | ---- | -23.01%8.01億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 67.95%2,607.22萬 | 149.71%1.45億 | 283.84%9,355.62萬 | 343.67%5,693.93萬 | 177.64%1,552.39萬 | 22.65%5,800.32萬 | -17.28%2,437.39萬 | -46.28%1,283.38萬 | -39.95%559.13萬 | -65.46%4,729.18萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | -65.99%2.5億 | -48.98%2.5億 | -48.98%2.5億 | ---- | 54.74%7.35億 | 3.16%4.9億 | 108.51%4.9億 | --2.45億 | -46.93%4.75億 |
| 投資活動現金流出小計 | 67.95%2,607.22萬 | -50.21%3.95億 | -33.21%3.44億 | -38.96%3.07億 | -93.81%1,552.39萬 | 51.83%7.93億 | 1.96%5.14億 | 94.23%5.03億 | 2,591.25%2.51億 | -49.39%5.22億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -67.88%-2,606.22萬 | 137.89%1.06億 | -395.47%-9,486.07萬 | 77.12%-5,824.38萬 | 93.81%-1,552.39萬 | -200.53%-2.8億 | 29.71%-1,914.56萬 | -218.01%-2.55億 | -2,591.25%-2.51億 | 3,338.77%2.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | --338.46萬 | 362.93%5,521.1萬 | --2,887.92萬 | --1,067.25萬 | ---- | --1,192.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -60.34%46.63萬 | -21.23%664.85萬 | -11.00%334.5萬 | 0.15%248.29萬 | -3.77%117.57萬 | 162.21%843.99萬 | 42.27%375.83萬 | 75.75%247.91萬 | 78.81%122.17萬 | 42.40%321.88萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 227.54%385.09萬 | 203.73%6,185.95萬 | 757.41%3,222.42萬 | 430.64%1,315.54萬 | -3.77%117.57萬 | 532.73%2,036.63萬 | 42.27%375.83萬 | 75.75%247.91萬 | 78.81%122.17萬 | 42.40%321.88萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 27.74%1,402.71萬 | -18.56%2,235.59萬 | -20.00%2,196.14萬 | --2,196.14萬 | --1,098.07萬 | -3.50%2,745.17萬 | -3.50%2,745.17萬 | ---- | ---- | 11.55%2,844.67萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.04%99.5萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -15.15%128.97萬 | -60.13%558.35萬 | -46.72%368.94萬 | -47.49%262.03萬 | 32.03%152萬 | -17.38%1,400.34萬 | 0.61%692.47萬 | 2.51%499.04萬 | -42.74%115.13萬 | 3.94%1,694.94萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 22.53%1,531.68萬 | -32.60%2,793.94萬 | -25.38%2,565.08萬 | 392.58%2,458.17萬 | 985.83%1,250.07萬 | -8.68%4,145.52萬 | -2.70%3,437.64萬 | 2.51%499.04萬 | -42.74%115.13萬 | 8.58%4,539.62萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1.24%-1,146.59萬 | 260.84%3,392.01萬 | 121.47%657.34萬 | -355.00%-1,142.63萬 | -16,174.06%-1,132.5萬 | 50.00%-2,108.88萬 | 6.33%-3,061.81萬 | 27.37%-251.13萬 | 105.31%7.05萬 | -6.64%-4,217.74萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,729.53%-885.6萬 | -234.55%-749.5萬 | -1,368.20%-273.67萬 | -121.35%-54.06萬 | -148.31%-48.41萬 | 94.28%557.03萬 | -103.33%-18.64萬 | -57.09%253.25萬 | 145.58%100.2萬 | -69.37%286.72萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -78.32%-1.57億 | 330.37%4.98億 | 70.65%-9,546.5萬 | 111.78%3,522.98萬 | 76.41%-8,781.2萬 | -273.93%-2.16億 | 12.22%-3.25億 | -3,857.97%-2.99億 | -88.27%-3.72億 | 42.89%1.24億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 37.00%18.43億 | -13.84%13.45億 | -13.84%13.45億 | -13.84%13.45億 | -13.84%13.45億 | 8.64%15.61億 | 8.64%15.61億 | 8.64%15.61億 | 8.64%15.61億 | 6.44%14.37億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 34.11%16.86億 | 37.00%18.43億 | 1.12%12.5億 | 9.36%13.8億 | 5.76%12.57億 | -13.84%13.45億 | 15.90%12.36億 | -11.70%12.62億 | -4.06%11.89億 | 8.64%15.61億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
