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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
上海萊士 (002252)
- 6.51
- -0.01-0.15%
交易中 01/13 09:33 (北京)
432.13億總市值23.67市盈率TTM
6.54最高價6.51最低價2.52萬手成交量6.54今開6.52昨收1648.30萬成交額0.04%換手率19.73市盈率(靜)66.38億總股本7.2752周最高1.33市淨率431.91億流通值6.2352周最低7.17漲停價66.34億流通股26.40歷史最高5.87跌停價0.46%振幅0.36歷史最低0.03股息TTM6.53平均價1.59萬手內盤0.51%股息率TTM100股每手6946.00手外盤
上海萊士 (002252) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.70%54.58億 | -13.12%36.59億 | -21.41%17.6億 | -10.95%76.62億 | -4.72%61.12億 | -2.83%42.12億 | -4.68%22.39億 | 24.52%86.04億 | 31.79%64.15億 | 36.98%43.34億 |
| 收到的稅費返還 | --7.02萬 | --7.02萬 | --7.02萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -8.05%6,423.17萬 | -66.19%1,822.41萬 | -84.37%822.81萬 | 26.74%7,942.91萬 | 54.75%6,985.59萬 | 96.04%5,390.57萬 | 304.69%5,263.2萬 | 17.12%6,266.98萬 | -9.58%4,514.19萬 | -9.12%2,749.66萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -10.67%55.23億 | -13.79%36.78億 | -22.85%17.68億 | -10.68%77.41億 | -4.30%61.82億 | -2.20%42.66億 | -2.98%22.92億 | 24.47%86.67億 | 31.37%64.6億 | 36.54%43.62億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -18.71%32.75億 | -38.98%19.44億 | -49.68%4.26億 | 31.47%61.64億 | 39.31%40.29億 | 72.82%31.86億 | 19.26%8.47億 | 28.31%46.89億 | 20.50%28.92億 | 17.15%18.44億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 23.40%6.68億 | 18.29%4.57億 | 13.49%2.72億 | 9.43%7.26億 | 7.24%5.41億 | 14.64%3.86億 | 14.53%2.4億 | 11.06%6.64億 | 9.65%5.05億 | 5.43%3.37億 |
| 支付的各項稅費 | -31.81%4.53億 | -38.65%2.8億 | -57.49%1.43億 | 28.05%8.26億 | -18.47%6.65億 | -18.33%4.56億 | 21.78%3.36億 | 8.56%6.45億 | 37.70%8.15億 | 45.49%5.58億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 0.83%4.35億 | -9.62%2.57億 | 28.00%1.51億 | 29.48%5.07億 | 40.33%4.32億 | 50.25%2.85億 | 22.79%1.18億 | -0.02%3.92億 | 17.57%3.08億 | 24.26%1.89億 |
| 經營活動現金流出小計 | -14.74%48.32億 | -31.88%29.38億 | -35.58%9.93億 | 28.71%82.23億 | 25.38%56.67億 | 47.29%43.13億 | 19.29%15.41億 | 21.98%63.89億 | 21.69%45.2億 | 20.53%29.28億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 33.99%6.91億 | 1,654.70%7.39億 | 3.29%7.76億 | -121.16%-4.82億 | -73.43%5.16億 | -103.32%-4,754.94萬 | -29.86%7.51億 | 32.01%22.78億 | 61.25%19.4億 | 87.39%14.33億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 13.66%16.83億 | 69.80%12.84億 | 24.66%7.28億 | 39.53%19.31億 | 11.96%14.8億 | 34.37%7.56億 | 12.65%5.84億 | 177.77%13.84億 | 204.88%13.22億 | 181.33%5.63億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -42.49%4,795.58萬 | -55.31%2,985.7萬 | -81.56%1,026.97萬 | 299.78%2.99億 | 25.46%8,338.97萬 | 89.92%6,680.73萬 | 138.43%5,570.47萬 | 93.99%7,467.41萬 | 378.74%6,646.65萬 | 216.79%3,517.65萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -10.10%82.24萬 | 4.96%16.21萬 | 21.81%5.25萬 | -85.64%33.41萬 | 223.88%91.48萬 | -23.31%15.45萬 | -70.65%4.31萬 | 3.92%232.69萬 | -7.10%28.24萬 | -33.74%20.14萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 381.94%298.8萬 | --275.3萬 | -20.26%30萬 | -60.73%157.63萬 | -78.84%62萬 | --0 | 213.50%37.62萬 | -46.70%401.37萬 | 18.15%293萬 | --21萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 10.80%17.34億 | 59.97%13.17億 | 15.39%7.39億 | 52.33%22.31億 | 12.45%15.65億 | 37.57%8.23億 | 18.09%6.4億 | 168.07%14.65億 | 209.07%13.92億 | 182.98%5.98億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -35.68%2.08億 | -42.44%1.21億 | -37.83%6,251.28萬 | -9.68%4.07億 | -11.74%3.23億 | 28.96%2.1億 | 75.12%1.01億 | 99.71%4.51億 | 154.15%3.66億 | 54.23%1.63億 |
| 投資支付的現金 | -79.28%4.88億 | -73.53%4.34億 | 30.29%4.84億 | 117.87%27.06億 | 130.66%23.56億 | 81.14%16.38億 | -42.94%3.71億 | -14.04%12.42億 | -26.86%10.22億 | 248.70%9.04億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --37.04億 | --37.04億 | ---- | -92.28%3,400萬 | ---- | ---- | ---- | --4.41億 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 191,965.02%569.86萬 | 500.10%439.86萬 | ---- | -99.84%2,966.99 | -99.84%2,966.99 | 1,365.93%73.3萬 | --22萬 | -69.42%185萬 | 90.85%185萬 | -84.82%5萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 64.44%44.05億 | 130.61%42.63億 | 15.72%5.46億 | 47.38%31.47億 | 92.86%26.79億 | 73.24%18.48億 | -33.34%4.72億 | 27.36%21.35億 | -9.89%13.89億 | 192.22%10.67億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -139.83%-26.71億 | -187.29%-29.46億 | 14.49%1.93億 | -36.58%-9.16億 | -39,003.98%-11.14億 | -118.78%-10.25億 | 201.84%1.69億 | 40.67%-6.71億 | 100.26%286.28萬 | -204.94%-4.69億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | --26.5億 | --25.03億 | --2,472.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 73.23%1,563.09萬 | 22,306.28%2,969.71萬 | ---- | -86.28%1,570.1萬 | -92.09%902.3萬 | -78.89%13.25萬 | -53.49%13.25萬 | 10,357.79%1.14億 | 14,130.32%1.14億 | 17.36%62.8萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 29,443.85%26.66億 | 1,910,863.59%25.33億 | 18,554.49%2,472.45萬 | -86.28%1,570.1萬 | -92.09%902.3萬 | -78.89%13.25萬 | -53.49%13.25萬 | 10,357.79%1.14億 | 14,130.32%1.14億 | 17.36%62.8萬 |
| 償還債務支付的現金 | 7,783.34%2.08億 | 743.35%2,219.9萬 | ---- | --263.22萬 | --263.22萬 | --263.22萬 | --263.22萬 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -50.97%2.08億 | -98.88%216.66萬 | ---- | 117.51%4.4億 | 109.51%4.24億 | 30.15%1.94億 | --418.5萬 | 7.14%2.02億 | 7.14%2.02億 | --1.49億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,199.01%4.77億 | 897.91%3.53億 | -48.63%97.21萬 | -96.40%3,762.5萬 | -96.33%3,669.47萬 | 4,486.54%3,541.54萬 | 373.37%189.24萬 | 18,161.57%10.46億 | 17,568.55%10.01億 | -77.79%77.22萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 92.63%8.92億 | 62.64%3.78億 | -88.84%97.21萬 | -61.55%4.8億 | -61.51%4.63億 | 54.84%2.32億 | 2,078.69%870.96萬 | 542.08%12.49億 | 518.82%12.03億 | 4,215.68%1.5億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 490.73%17.74億 | 1,028.28%21.55億 | 376.93%2,375.24萬 | 59.05%-4.64億 | 58.31%-4.54億 | -55.41%-2.32億 | -7,372.85%-857.71萬 | -486.53%-11.34億 | -462.43%-10.89億 | -4,979.55%-1.49億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 131.92%69.07萬 | -51.08%33.27萬 | -87.44%1.71萬 | 139.83%131.63萬 | -4,149.98%-216.36萬 | 233.26%68.02萬 | 1,419.80%13.61萬 | -128.13%-330.52萬 | -100.40%-5.09萬 | -98.06%20.41萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 80.50%-2.06億 | 96.05%-5,147.81萬 | 8.93%9.92億 | -496.17%-18.61億 | -223.39%-10.54億 | -259.95%-13.04億 | 0.68%9.11億 | 13.53%4.7億 | 1,340.70%8.54億 | 31.79%8.16億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -58.23%13.35億 | -58.23%13.35億 | -58.23%13.35億 | 17.23%31.96億 | 17.23%31.96億 | 17.23%31.96億 | 17.23%31.96億 | 17.89%27.27億 | 17.89%27.27億 | 17.89%27.27億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -47.26%11.3億 | -32.14%12.84億 | -43.33%23.28億 | -58.23%13.35億 | -40.18%21.42億 | -46.59%18.92億 | 13.11%41.07億 | 17.23%31.96億 | 59.58%35.81億 | 20.83%35.42億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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