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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
川潤股份 (002272)
- 24.70
- +2.25+10.02%
休市中 05/22 15:00 (北京)
119.76億總市值-433.33市盈率TTM
24.70最高價22.02最低價132.32萬手成交量22.89今開22.45昨收31.22億成交額32.42%換手率虧損市盈率(靜)4.85億總股本24.9452周最高8.21市淨率100.81億流通值9.6552周最低24.70漲停價4.08億流通股24.94歷史最高20.21跌停價11.94%振幅2.01歷史最低--股息TTM23.59平均價60.70萬手內盤--股息率TTM100股每手64.97萬手外盤
川潤股份 (002272) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.30%2.29億 | 30.01%10.47億 | 13.42%7.24億 | 2.00%4.74億 | 6.89%2.02億 | -29.06%8.06億 | -20.64%6.38億 | -17.89%4.65億 | -39.90%1.89億 | 10.17%11.36億 |
| 收到的稅費返還 | --317.4萬 | -60.54%199.91萬 | -50.60%197.9萬 | ---- | ---- | 31.70%506.65萬 | 53.74%400.57萬 | -75.53%63.53萬 | -90.12%14.83萬 | -59.77%384.71萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -24.71%1,087.01萬 | -22.32%7,967.5萬 | 3.84%4,387.74萬 | -7.01%2,595.5萬 | 5.35%1,443.84萬 | -29.29%1.03億 | -54.63%4,225.5萬 | 16.79%2,791.26萬 | 17.68%1,370.47萬 | 83.89%1.45億 |
| 經營活動現金流入小計 | 12.23%2.43億 | 23.63%11.29億 | 12.46%7.7億 | 1.35%5億 | 6.71%2.16億 | -28.91%9.13億 | -23.94%6.85億 | -16.74%4.94億 | -38.08%2.03億 | 14.77%12.85億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 17.88%1.59億 | -2.57%5.8億 | -18.48%4.41億 | -29.18%2.78億 | -32.92%1.35億 | -19.52%5.95億 | -5.59%5.41億 | 0.65%3.93億 | -11.36%2.02億 | -10.69%7.4億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.26%6,565.12萬 | 7.11%2.55億 | 2.48%1.69億 | 1.94%1.11億 | -2.74%5,848.17萬 | 5.83%2.38億 | -2.17%1.65億 | -1.99%1.09億 | 1.89%6,012.81萬 | 1.55%2.25億 |
| 支付的各項稅費 | -23.06%773.66萬 | 22.67%5,864.49萬 | 6.71%3,701.08萬 | 31.27%2,909.07萬 | -7.80%1,005.51萬 | -30.38%4,780.86萬 | -37.11%3,468.28萬 | -40.61%2,216.01萬 | -44.00%1,090.63萬 | 25.02%6,867.36萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 56.94%4,484.74萬 | 1.87%1.65億 | 12.63%1.3億 | -9.35%8,002.43萬 | -51.20%2,857.53萬 | -0.48%1.62億 | 18.78%1.15億 | -4.16%8,827.83萬 | -30.79%5,855.81萬 | 37.92%1.63億 |
| 經營活動現金流出小計 | 19.50%2.78億 | 1.48%10.59億 | -9.22%7.77億 | -18.58%4.99億 | -29.84%2.32億 | -12.78%10.43億 | -4.25%8.56億 | -2.96%6.13億 | -15.20%3.31億 | -2.18%11.96億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -117.21%-3,495.1萬 | 153.92%7,018.11萬 | 95.94%-695.52萬 | 101.19%141.34萬 | 87.48%-1,609.07萬 | -247.46%-1.3億 | -2,772.71%-1.71億 | -209.01%-1.19億 | -103.21%-1.29億 | 185.17%8,826.18萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 13,499,999,900.00%1.35億 | --7.48億 | --1 | --1 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --26.16萬 | 255.82%94.45萬 | ---- | ---- | ---- | -5.29%-60.62萬 | ---- | ---- | ---- | -114.17%-57.57萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.40%1,500 | -79.01%459.32萬 | -68.99%198.41萬 | 85.15%197.91萬 | -75.60%24.91萬 | 241.49%2,188.28萬 | 181.37%639.89萬 | -52.87%106.89萬 | -54.99%102.09萬 | -29.39%640.8萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 54,196.14%1.35億 | 3,441.62%7.54億 | -68.99%198.41萬 | 85.15%197.91萬 | -75.60%24.91萬 | 264.81%2,127.66萬 | 130.27%639.89萬 | -61.45%106.89萬 | -61.73%102.09萬 | -55.61%583.23萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 173.20%4,105.99萬 | 154.73%1.06億 | 592.37%6,500.4萬 | 526.47%3,765.83萬 | 345.73%1,502.94萬 | 102.65%4,153.83萬 | -35.27%938.86萬 | -47.43%601.12萬 | -49.80%337.19萬 | -48.77%2,049.79萬 |
| 投資支付的現金 | --4,500萬 | --8.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.93萬 | --20.93萬 | --20.93萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 472.61%8,605.99萬 | 2,172.14%9.44億 | 577.28%6,500.4萬 | 505.40%3,765.83萬 | 319.68%1,502.94萬 | 102.65%4,153.83萬 | -33.83%959.78萬 | -45.61%622.04萬 | -46.69%358.11萬 | -48.77%2,049.79萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 432.90%4,920.32萬 | -839.07%-1.9億 | -1,870.04%-6,301.99萬 | -592.59%-3,567.91萬 | -477.31%-1,478.03萬 | -38.16%-2,026.17萬 | 72.72%-319.89萬 | 40.53%-515.15萬 | 36.78%-256.02萬 | 45.42%-1,466.56萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50,594.23%2.53億 | 50,594.23%2.53億 | --2.53億 | --2.53億 | --50萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 224.60%162.3萬 | 224.60%162.3萬 | --162.3萬 | --100萬 | --50萬 |
| 取得借款收到的現金 | 17.52%2.43億 | 20.12%9.21億 | 1.50%6.87億 | -26.35%4.1億 | -31.17%2.07億 | -7.91%7.67億 | -1.18%6.77億 | 14.37%5.57億 | 2.04%3億 | 28.71%8.33億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 17.52%2.43億 | -8.74%9.31億 | -26.15%6.87億 | -49.38%4.1億 | -62.65%2.07億 | 22.42%10.2億 | 35.72%9.3億 | 66.42%8.1億 | 88.04%5.53億 | 28.82%8.34億 |
| 償還債務支付的現金 | 103.56%1.62億 | 16.23%8.17億 | -6.56%5.38億 | -41.94%2.91億 | -68.75%7,949.95萬 | 2.65%7.03億 | 6.90%5.75億 | 111.08%5億 | 72.53%2.54億 | 17.90%6.85億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -6.22%908.36萬 | -42.00%3,618.2萬 | -46.73%2,863.42萬 | 5.01%1,907.07萬 | 10.03%968.59萬 | 85.26%6,238.15萬 | 126.87%5,374.89萬 | 21.49%1,816.08萬 | 11.75%880.29萬 | -31.72%3,367.26萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --236.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -56.17%400.54萬 | -27.96%4,326.49萬 | -36.60%2,049.68萬 | -78.87%603.83萬 | -13.07%913.86萬 | 18.50%6,005.96萬 | -26.73%3,232.97萬 | 607.45%2,857.54萬 | 8,876.02%1,051.2萬 | 144.85%5,068.43萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 77.90%1.75億 | 8.62%8.97億 | -11.29%5.87億 | -42.31%3.16億 | -64.07%9,832.41萬 | 7.31%8.26億 | 9.14%6.61億 | 113.68%5.47億 | 76.08%2.74億 | 18.18%7.69億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -37.37%6,775.55萬 | -82.28%3,451.3萬 | -62.69%1億 | -64.09%9,454.27萬 | -61.25%1.08億 | 203.45%1.95億 | 238.13%2.69億 | 14.01%2.63億 | 101.46%2.79億 | 1,718.80%6,420.2萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -298.84%-19.62萬 | 60.38%-8.25萬 | 84.86%-10.04萬 | 85.67%-4.79萬 | 130.10%9.87萬 | -129.24%-20.82萬 | -235.85%-66.34萬 | -145.15%-33.41萬 | -323.63%-32.79萬 | -19.73%71.19萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 5.69%8,181.14萬 | -293.80%-8,566.01萬 | -67.79%3,030.52萬 | -56.56%6,022.91萬 | -47.62%7,740.36萬 | -68.09%4,420.09萬 | 25.89%9,408.43萬 | -24.82%1.39億 | 106.88%1.48億 | 203.69%1.39億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -31.26%1.88億 | 19.24%2.74億 | 19.24%2.74億 | 19.24%2.74億 | 19.24%2.74億 | 151.74%2.3億 | 151.74%2.3億 | 151.74%2.3億 | 151.74%2.3億 | -59.41%9,127.86萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -23.12%2.7億 | -31.26%1.88億 | -6.05%3.04億 | -9.29%3.34億 | -6.93%3.51億 | 19.24%2.74億 | 95.09%3.24億 | 33.63%3.68億 | 132.05%3.78億 | 151.74%2.3億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
