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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
天潤工業 (002283)
- 12.07
- +0.59+5.14%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
137.53億總市值33.16市盈率TTM
12.20最高價11.34最低價44.46萬手成交量11.41今開11.48昨收5.29億成交額4.43%換手率37.37市盈率(靜)11.39億總股本13.2452周最高2.29市淨率121.04億流通值5.1852周最低12.63漲停價10.03億流通股13.90歷史最高10.33跌停價7.49%振幅1.19歷史最低0.27股息TTM11.90平均價19.23萬手內盤2.24%股息率TTM100股每手22.47萬手外盤
天潤工業 (002283) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 43.94%11.67億 | 9.40%39.81億 | 18.35%27.75億 | 12.80%18.17億 | 0.30%8.11億 | 0.02%36.38億 | -15.72%23.45億 | -17.73%16.11億 | -3.80%8.09億 | 6.33%36.38億 |
| 收到的稅費返還 | 72.57%1,161.42萬 | -42.90%1,378.53萬 | -63.71%1,260.45萬 | -63.75%673.03萬 | -40.64%673.03萬 | 3,886.36%2,414.42萬 | 112.00%3,472.9萬 | 21.54%1,856.58萬 | 269.71%1,133.88萬 | -96.77%60.57萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -40.87%2.18億 | 4.36%3.03億 | 2.92%2.87億 | 1.34%2.69億 | 22.89%3.68億 | 41.86%2.91億 | 38.75%2.79億 | 34.46%2.65億 | 29.34%2.99億 | -60.23%2.05億 |
| 經營活動現金流入小計 | 17.78%13.97億 | 8.71%42.97億 | 15.66%30.75億 | 10.44%20.93億 | 5.92%11.86億 | 2.86%39.53億 | -11.38%26.58億 | -12.71%18.95億 | 4.12%11.19億 | -2.83%38.43億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 51.12%8.93億 | -8.29%22.16億 | 11.02%14.49億 | 21.60%9.34億 | 6.93%5.91億 | 32.17%24.17億 | -22.53%13.06億 | -39.62%7.68億 | 6.13%5.53億 | -24.82%18.29億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 28.22%1.59億 | 13.16%4.94億 | 8.71%3.49億 | 6.34%2.23億 | 4.44%1.24億 | -9.55%4.37億 | 2.96%3.21億 | -4.08%2.1億 | -10.90%1.19億 | 17.03%4.83億 |
| 支付的各項稅費 | 5.44%4,358.94萬 | 14.34%1.5億 | 8.24%1.24億 | -6.82%7,846.45萬 | 30.76%4,134.07萬 | -5.35%1.31億 | -2.31%1.15億 | -3.63%8,420.99萬 | -17.69%3,161.48萬 | -17.02%1.39億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -32.87%2.57億 | 21.32%5.32億 | 41.21%5.69億 | -2.40%3.56億 | 2.24%3.83億 | -8.04%4.38億 | 40.29%4.03億 | 76.13%3.65億 | 15.44%3.75億 | 31.95%4.76億 |
| 經營活動現金流出小計 | 18.73%13.53億 | -0.90%33.92億 | 16.20%24.92億 | 11.54%15.92億 | 5.72%11.39億 | 16.96%34.23億 | -10.71%21.45億 | -20.08%14.27億 | 5.97%10.78億 | -13.24%29.26億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -5.43%4,374.74萬 | 70.75%9.06億 | 13.42%5.83億 | 7.09%5.01億 | 11.07%4,625.79萬 | -42.14%5.3億 | -14.04%5.14億 | 21.45%4.68億 | -28.29%4,164.67萬 | 57.48%9.17億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --6,624.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -94.32%13.8萬 | -57.47%177.48萬 | 66.16%372.69萬 | 72.93%242.82萬 | 7,641.46%242.82萬 | 71.70%417.27萬 | 32.18%224.29萬 | -0.11%140.41萬 | -87.52%3.14萬 | -88.98%243.03萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.51萬 | 611.77%30.25萬 | --2.49萬 | --4,135.51 | ---- | 54.15%4.25萬 | ---- | ---- | --5,881.36 | -84.59%2.76萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -8.05%3.9億 | 41.02%17.33億 | 124.52%14.7億 | 76.58%4.24億 | --4.24億 | 93.91%12.29億 | 130.75%6.55億 | -15.40%2.4億 | ---- | -76.78%6.34億 |
| 投資活動現金流入小計 | 7.01%4.56億 | 40.71%17.35億 | 124.33%14.74億 | 76.56%4.26億 | 1,144,223.94%4.26億 | 93.82%12.33億 | 130.16%6.57億 | -15.33%2.41億 | -99.92%3.72萬 | -77.97%6.36億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 27.58%9,375.49萬 | 157.06%3.13億 | -9.52%2.64億 | -14.26%1.95億 | -3.40%7,348.55萬 | -55.26%1.22億 | -33.40%2.92億 | -52.53%2.28億 | 23.21%7,607.04萬 | -28.52%2.72億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1.09億 | --1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --2.3億 | -1.68%16.64億 | -6.94%10.56億 | -92.52%4,000萬 | ---- | 137.39%16.93億 | 387.12%11.35億 | 129.61%5.35億 | 33.33%2.4億 | -70.04%7.13億 |
| 投資活動現金流出小計 | 340.57%3.24億 | 14.95%20.85億 | 0.14%14.29億 | -69.17%2.35億 | -76.75%7,348.55萬 | 84.23%18.14億 | 112.61%14.27億 | 7.05%7.63億 | 30.75%3.16億 | -64.32%9.85億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -62.48%1.32億 | 39.70%-3.5億 | 105.81%4,475.43萬 | 136.68%1.91億 | 211.62%3.53億 | -66.71%-5.81億 | -99.62%-7.7億 | -21.99%-5.21億 | -61.41%-3.16億 | -374.17%-3.49億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 0.00%600萬 | ---- | ---- | ---- | --600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 0.00%600萬 | ---- | ---- | ---- | --600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 0.01%1億 | -72.29%1.14億 | -80.48%2.06億 | -85.02%1.06億 | --1億 | -24.44%4.1億 | 43.60%10.55億 | 11.43%7.08億 | ---- | -56.38%5.43億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 406.09%1.04億 | 68.87%1.15億 | 409.01%1.05億 | --3,602.91萬 | -81.99%2,055萬 | -36.03%6,786.41萬 | -80.63%2,055萬 | ---- | -6.86%1.14億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -26.48%1億 | -48.80%2.24億 | -71.46%3.21億 | -71.08%2.11億 | --1.36億 | -33.52%4.37億 | 33.56%11.23億 | -1.75%7.28億 | ---- | -52.01%6.57億 |
| 償還債務支付的現金 | -72.24%1億 | 18.94%4.1億 | -7.63%5.1億 | 18.92%4.1億 | 17,914.53%3.6億 | -68.04%3.45億 | -44.73%5.52億 | -28.36%3.45億 | -99.25%200萬 | -15.67%10.8億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --2.9萬 | 8.31%2.83億 | 7.58%2.81億 | -14.05%2.24億 | ---- | 296.01%2.61億 | 299.49%2.62億 | 4,439.57%2.61億 | -87.99%59.72萬 | -41.48%6,595.5萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -86.63%563.86萬 | -33.01%1.13億 | -77.12%4,395.08萬 | -72.90%4,289.72萬 | 30.61%4,218.11萬 | 230.56%1.68億 | 65.30%1.92億 | 45.11%1.58億 | 472.76%3,229.6萬 | -24.88%5,088.37萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -73.75%1.06億 | 4.07%8.06億 | -16.95%8.36億 | -11.35%6.78億 | 1,053.44%4.02億 | -35.27%7.74億 | -14.83%10.06億 | 28.17%7.64億 | -87.34%3,489.33萬 | -18.09%11.96億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 97.88%-565.76萬 | -72.49%-5.82億 | -539.36%-5.15億 | -1,186.44%-4.67億 | -663.59%-2.66億 | 37.41%-3.38億 | 134.46%1.17億 | -125.09%-3,630.55萬 | 68.02%-3,489.33萬 | -489.98%-5.39億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -343.97%-149.8萬 | -59.01%92.36萬 | 154.96%361.54萬 | 262.77%358.51萬 | 147.04%61.4萬 | 100,640.96%225.32萬 | 360.43%141.8萬 | -20.18%-220.25萬 | -154.74%-130.53萬 | -99.84%2,236.67 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 26.86%1.69億 | 93.22%-2,616.73萬 | 184.67%1.16億 | 348.59%2.29億 | 142.88%1.33億 | -1,442.78%-3.86億 | -6.84%-1.37億 | -191.26%-9,193.88萬 | -27.06%-3.11億 | -95.36%2,875.43萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -6.95%3.5億 | -50.62%3.77億 | -50.62%3.77億 | -50.62%3.77億 | -50.62%3.77億 | 3.92%7.63億 | 3.92%7.63億 | 3.92%7.63億 | 3.92%7.63億 | 539.86%7.34億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 1.88%5.19億 | -6.95%3.5億 | -21.19%4.93億 | -9.78%6.05億 | 12.75%5.1億 | -50.62%3.77億 | 3.30%6.25億 | -19.64%6.71億 | -7.64%4.52億 | 3.92%7.63億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
