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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
羅萊生活 (002293)
- 11.59
- +0.23+2.02%
休市中 05/15 15:00 (北京)
96.64億總市值17.43市盈率TTM
11.66最高價11.11最低價12.71萬手成交量11.29今開11.36昨收1.45億成交額1.54%換手率18.60市盈率(靜)8.34億總股本11.6652周最高2.23市淨率95.80億流通值7.8052周最低12.50漲停價8.27億流通股27.22歷史最高10.22跌停價4.84%振幅-1.12歷史最低0.62股息TTM11.44平均價5.73萬手內盤5.35%股息率TTM100股每手6.36萬手外盤
羅萊生活 (002293) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.24%12.31億 | 7.28%54.64億 | 3.92%37.38億 | 0.16%24.33億 | -7.32%11.92億 | -14.83%50.93億 | -16.46%35.97億 | -15.72%24.29億 | -12.28%12.86億 | 2.97%59.81億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.42萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 85.91%2,882.59萬 | -43.10%6,491.27萬 | -38.76%5,624.78萬 | -44.80%4,492.21萬 | -55.51%1,550.5萬 | 68.39%1.14億 | 159.31%9,184.61萬 | 185.40%8,138.4萬 | 163.76%3,484.94萬 | -22.45%6,775.23萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 4.30%12.6億 | 6.18%55.29億 | 2.86%37.94億 | -1.30%24.78億 | -8.59%12.08億 | -13.90%52.08億 | -15.03%36.89億 | -13.75%25.1億 | -10.71%13.21億 | 2.60%60.49億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 52.37%7.73億 | -2.68%22.87億 | -9.81%17.27億 | -18.96%10.06億 | -36.69%5.07億 | -9.07%23.5億 | -8.28%19.14億 | -16.43%12.41億 | -5.56%8.02億 | -19.69%25.84億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.99%2.29億 | -5.84%8.33億 | -7.06%6.11億 | -9.37%4.2億 | -14.25%2.16億 | -6.89%8.85億 | -4.48%6.58億 | -0.83%4.63億 | 4.33%2.52億 | 5.01%9.51億 |
| 支付的各項稅費 | -19.13%8,648.15萬 | 83.46%3.9億 | 100.35%2.47億 | 108.76%1.9億 | 357.02%1.07億 | -54.03%2.12億 | -59.20%1.23億 | -62.31%9,090.72萬 | -54.26%2,339.98萬 | 5.82%4.62億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 15.40%2.31億 | 10.81%10.12億 | 14.84%6.66億 | 14.83%4.85億 | 35.82%2.01億 | -18.19%9.13億 | -13.49%5.8億 | 1.62%4.23億 | -12.71%1.48億 | 23.45%11.16億 |
| 經營活動現金流出小計 | 28.03%13.2億 | 3.70%45.22億 | -0.74%32.51億 | -5.28%21億 | -15.81%10.31億 | -14.72%43.6億 | -12.62%32.75億 | -15.00%22.17億 | -6.56%12.25億 | -6.42%51.13億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -134.43%-6,074.68萬 | 18.92%10.07億 | 31.36%5.43億 | 28.93%3.77億 | 83.29%1.76億 | -9.46%8.47億 | -30.24%4.13億 | -2.92%2.93億 | -42.97%9,627.36萬 | 116.73%9.36億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 115.79%15.75億 | 48.97%51.26億 | -1.79%25.99億 | 22.75%16.99億 | 800.45%7.3億 | 181.85%34.41億 | 134.41%26.46億 | 55.52%13.84億 | -44.08%8,107.71萬 | -12.64%12.21億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -77.70%154.52萬 | -45.84%2,215.93萬 | -26.39%2,110.68萬 | -59.62%989.87萬 | -63.87%693.08萬 | 141.77%4,091.38萬 | 83.03%2,867.39萬 | 70.98%2,451.62萬 | 1,460.58%1,918.15萬 | -40.81%1,692.24萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 0.08%108.29萬 | --413.43萬 | --413.43萬 | ---- | -70.44%108.2萬 | ---- | ---- | ---- | 80.52%366萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -16.42%135.06萬 | -48.77%2,646.8萬 | -60.04%1,708.5萬 | -52.30%1,642.04萬 | -83.61%161.58萬 | -2.71%5,166.88萬 | 69.53%4,275.74萬 | 105.08%3,442.23萬 | 18.81%986.12萬 | 31.74%5,310.77萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 113.68%15.78億 | 46.43%51.76億 | -2.81%26.41億 | 19.85%17.29億 | 570.73%7.39億 | 173.04%35.34億 | 132.21%27.18億 | 56.60%14.43億 | -28.90%1.1億 | -11.84%12.94億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -55.52%2,748.78萬 | -53.35%1.54億 | -42.35%1.31億 | -39.95%9,349.35萬 | -26.26%6,179.57萬 | 35.12%3.3億 | 58.01%2.28億 | 74.31%1.56億 | 12.80%8,380.57萬 | 15.13%2.44億 |
| 投資支付的現金 | 146.88%14.64億 | 43.92%60.31億 | 44.22%39.94億 | 57.15%29.25億 | 1,110.20%5.93億 | 728.13%41.9億 | 507.24%27.69億 | 375.96%18.61億 | -55.45%4,900萬 | -66.18%5.06億 |
| 投資活動現金流出小計 | 127.78%14.91億 | 36.81%61.85億 | 37.64%41.25億 | 49.65%30.18億 | 393.05%6.55億 | 502.37%45.21億 | 399.23%29.97億 | 319.87%20.17億 | -27.94%1.33億 | -56.07%7.5億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 3.56%8,679.16萬 | -2.33%-10.09億 | -431.16%-14.84億 | -124.63%-12.89億 | 469.44%8,381.17萬 | -281.29%-9.86億 | -149.00%-2.79億 | -230.03%-5.74億 | 22.90%-2,268.59萬 | 326.68%5.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --1,138.26萬 | --1,046.76萬 | --1,138.26萬 | --1,138.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 203.57%1.7億 | 90.41%10.66億 | -58.41%3.63億 | -37.99%3.33億 | -74.31%5,600萬 | -0.62%5.6億 | 88.47%8.74億 | 53.69%5.37億 | -5.52%2.18億 | -14.83%5.64億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --7.03億 | --6.03億 | ---- | --1.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 152.29%1.7億 | 42.00%10.78億 | 23.20%10.77億 | 76.38%9.47億 | -69.09%6,738.26萬 | 34.68%7.59億 | 88.47%8.74億 | 53.69%5.37億 | -5.52%2.18億 | -16.27%5.64億 |
| 償還債務支付的現金 | --1.56億 | 26.33%11.97億 | -67.75%3.04億 | -49.59%2.59億 | ---- | 88.88%9.48億 | 120.50%9.42億 | 61.36%5.13億 | -59.79%6,300萬 | 147.34%5.02億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6.61%232.94萬 | 0.05%5.14億 | 46.86%5.11億 | -1.15%3.39億 | -56.40%218.49萬 | -1.31%5.14億 | -31.65%3.48億 | -32.11%3.43億 | 36.84%501.15萬 | 1.41%5.21億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 60.00%320萬 | ---- | ---- | ---- | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -91.70%1,795.83萬 | -48.42%5,880.15萬 | -49.12%2.51億 | -18.63%2.38億 | 461.54%2.16億 | -16.13%1.14億 | 495.30%4.94億 | 336.52%2.93億 | 35.52%3,852.71萬 | 20.40%1.36億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -19.33%1.76億 | 12.35%17.7億 | -40.22%10.66億 | -27.23%8.36億 | 105.12%2.19億 | 36.01%15.75億 | 74.98%17.83億 | 29.02%11.49億 | -43.56%1.07億 | 39.69%11.58億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 95.84%-628.77萬 | 15.21%-6.92億 | 101.19%1,077.8萬 | 118.10%1.11億 | -235.60%-1.51億 | -37.27%-8.17億 | -63.71%-9.09億 | -13.10%-6.12億 | 165.61%1.11億 | -280.75%-5.95億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -505.34%-330.16萬 | -234.11%-1,713.36萬 | -135.23%-268.36萬 | -304.63%-213.42萬 | -1,179.39%-54.54萬 | 2.69%1,277.59萬 | -147.34%-114.09萬 | 45.71%104.3萬 | 110.53%5.05萬 | 10.29%1,244.18萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -84.84%1,645.56萬 | 24.56%-7.11億 | -20.13%-9.33億 | 10.04%-8.03億 | -41.34%1.09億 | -205.10%-9.43億 | -227.32%-7.76億 | -541.93%-8.92億 | 2.34%1.85億 | 1,819.81%8.97億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -62.78%4.22億 | -45.42%11.33億 | -45.42%11.33億 | -45.42%11.33億 | -45.42%11.33億 | 76.11%20.76億 | 76.11%20.76億 | 76.11%20.76億 | 76.11%20.76億 | 4.13%11.79億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -64.71%4.38億 | -62.78%4.22億 | -84.58%2億 | -72.09%3.3億 | -45.09%12.42億 | -45.42%11.33億 | -27.34%13億 | -14.27%11.84億 | 66.30%22.61億 | 76.11%20.76億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
