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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
信立泰 (002294)
- 35.35
- -0.95-2.62%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
394.09億總市值58.24市盈率TTM
36.50最高價35.05最低價21.67萬手成交量36.25今開36.30昨收7.71億成交額1.94%換手率60.53市盈率(靜)11.15億總股本70.9952周最高4.31市淨率394.00億流通值34.4852周最低39.93漲停價11.15億流通股70.99歷史最高32.67跌停價3.99%振幅-0.04歷史最低0.55股息TTM35.58平均價12.02萬手內盤1.56%股息率TTM100股每手8.65萬手外盤
信立泰 (002294) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 23.77%12.54億 | 8.55%44.96億 | 6.95%33.02億 | 2.41%21.16億 | -3.27%10.13億 | 18.69%41.42億 | 22.10%30.88億 | 19.92%20.66億 | 24.33%10.48億 | -0.53%34.9億 |
| 收到的稅費返還 | --599.78 | 10.44%1,700.13萬 | 16.91%1,700.13萬 | 278.64%1,648.39萬 | ---- | 100.18%1,539.43萬 | 188.16%1,454.18萬 | 149.93%435.35萬 | --7,400.28 | -67.13%769.04萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -34.41%2,020.68萬 | -18.50%1.45億 | -44.21%6,290.67萬 | -30.02%4,559.23萬 | -11.89%3,080.72萬 | 2.49%1.78億 | -22.55%1.13億 | -46.51%6,515.46萬 | -38.22%3,496.5萬 | 4.86%1.74億 |
| 經營活動現金流入小計 | 22.05%12.74億 | 7.44%46.58億 | 5.20%33.82億 | 1.99%21.78億 | -3.55%10.44億 | 18.09%43.36億 | 19.99%32.15億 | 15.66%21.36億 | 20.40%10.83億 | -0.71%36.71億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 54.06%1.9億 | -2.18%5.88億 | -9.98%4.11億 | -4.70%2.75億 | -5.22%1.23億 | 1.85%6.02億 | -6.07%4.56億 | -15.92%2.89億 | -12.97%1.3億 | -2.38%5.91億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.90%4億 | 13.12%10.89億 | 14.24%8.43億 | 15.58%6.05億 | 9.63%3.48億 | 10.17%9.63億 | 9.79%7.38億 | 7.09%5.23億 | 9.52%3.17億 | 14.61%8.74億 |
| 支付的各項稅費 | 31.83%1.44億 | 2.48%4.82億 | -1.32%3.49億 | -5.61%2.37億 | -18.79%1.09億 | 13.66%4.71億 | 11.03%3.53億 | 9.90%2.51億 | 10.75%1.34億 | -3.17%4.14億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 20.79%3.56億 | 29.76%14.46億 | 23.31%10.04億 | 17.85%6.35億 | 8.77%2.94億 | 16.90%11.15億 | 21.71%8.14億 | 24.72%5.39億 | 26.88%2.71億 | 2.32%9.53億 |
| 經營活動現金流出小計 | 24.50%10.89億 | 14.49%36.06億 | 10.36%26.06億 | 9.36%17.53億 | 2.61%8.75億 | 11.21%31.49億 | 10.10%23.61億 | 7.34%16.02億 | 10.16%8.52億 | 3.85%28.32億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 9.38%1.85億 | -11.28%10.52億 | -9.07%7.76億 | -20.19%4.25億 | -26.39%1.69億 | 41.32%11.86億 | 59.63%8.54億 | 50.81%5.33億 | 83.54%2.3億 | -13.53%8.39億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 51.97%12.69億 | 47.21%35.53億 | 156.80%30.03億 | 135.85%17.37億 | 438.71%8.35億 | 71.13%24.13億 | 56.95%11.69億 | 20.79%7.37億 | -32.39%1.55億 | 104.67%14.1億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,018.73%5,511.81萬 | 43.75%6,556.1萬 | 191.61%6,892.43萬 | -9.57%1,925.34萬 | 76.18%492.68萬 | 50.27%4,560.73萬 | 186.93%2,363.59萬 | 293.70%2,129萬 | 46.64%279.65萬 | 326.03%3,034.97萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 262.20%1.33萬 | 81.51%116.57萬 | 230.36%104.07萬 | 349.76%74.22萬 | -69.22%3,674.79 | 10.05%64.22萬 | 3.36%31.5萬 | -20.00%16.5萬 | -70.93%1.19萬 | -0.44%58.35萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 57.64%13.24億 | 46.85%36.19億 | 157.51%30.73億 | 131.81%17.57億 | 432.25%8.4億 | 71.02%24.65億 | 58.35%11.93億 | 23.18%7.58億 | -31.74%1.58億 | 106.84%14.41億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 43.02%2.04億 | 55.90%9.74億 | 60.90%7.15億 | 55.99%4.23億 | 24.58%1.42億 | -6.88%6.25億 | -14.24%4.44億 | 27.56%2.71億 | 11.17%1.14億 | 12.03%6.71億 |
| 投資支付的現金 | 92.67%10.98億 | -0.43%33.46億 | 37.88%26.99億 | 23.89%14.39億 | 280.00%5.7億 | 56.95%33.6億 | 90.77%19.57億 | 45.00%11.61億 | -59.01%1.5億 | 56.15%21.41億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --4,417.19萬 | --4,417.19萬 | --4,417.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 | --1.34萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 82.74%13.02億 | 9.37%43.64億 | 43.98%34.58億 | 33.04%19.06億 | 169.51%7.12億 | 41.90%39.9億 | 55.53%24.02億 | 41.34%14.32億 | -43.61%2.64億 | 42.74%28.12億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -82.65%2,211.79萬 | 51.18%-7.45億 | 68.15%-3.85億 | 77.98%-1.49億 | 219.62%1.27億 | -11.29%-15.26億 | -52.84%-12.08億 | -69.42%-6.74億 | 55.15%-1.07億 | -7.66%-13.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --8.61萬 | -84.94%11.66萬 | -13.47%11.66萬 | ---- | ---- | 2,359.95%77.38萬 | 328.30%13.47萬 | ---- | ---- | -99.91%3.15萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --8.61萬 | -84.94%11.66萬 | -13.47%11.66萬 | ---- | ---- | 2,359.95%77.38萬 | 328.30%13.47萬 | ---- | ---- | -99.91%3.15萬 |
| 取得借款收到的現金 | -1.44%7,017.5萬 | 160.77%3.11億 | 256.78%2.13億 | 1,528.52%1.63億 | --7,120萬 | -46.68%1.19億 | -73.33%5,965.88萬 | -89.45%1,000萬 | ---- | -24.50%2.24億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --81.96萬 | -99.89%64.75萬 | ---- | ---- | ---- | --6.02億 | --6.02億 | --2,216.07萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -0.17%7,108.07萬 | -56.81%3.12億 | -67.82%2.13億 | 406.37%1.63億 | --7,120萬 | 222.66%7.22億 | 195.72%6.62億 | -66.08%3,216.07萬 | ---- | -64.56%2.24億 |
| 償還債務支付的現金 | 122.40%1.11億 | 369.40%1.87億 | 238.87%1.35億 | 201.22%1.2億 | 67.57%5,000萬 | -88.89%3,983.81萬 | -81.08%3,983.81萬 | -77.20%3,983.81萬 | -80.11%2,983.81萬 | 95.33%3.59億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,770.18%161.3萬 | 2.23%5.58億 | 3.08%5.63億 | 144.38%5.58億 | -6.52%8.62萬 | -0.84%5.46億 | -0.72%5.46億 | -58.44%2.28億 | -97.28%9.23萬 | 24.81%5.51億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --456.35萬 | --32.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,145.28%130.6萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 443.54%2,447.06萬 | 43.53%2,049.37萬 | 22.72%1,310.28萬 | 8.52%787.38萬 | 15.59%450.21萬 | -28.48%1,427.88萬 | -0.29%1,067.68萬 | -2.98%725.56萬 | -6.04%389.49萬 | -95.11%1,996.37萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 151.49%1.37億 | 27.59%7.66億 | 19.18%7.11億 | 149.02%6.86億 | 61.38%5,458.83萬 | -35.42%6億 | -22.65%5.96億 | -62.36%2.75億 | -78.53%3,382.53萬 | -10.03%9.29億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -498.53%-6,620.29萬 | -472.50%-4.54億 | -863.04%-4.98億 | -114.98%-5.23億 | 149.11%1,661.17萬 | 117.27%1.22億 | 111.92%6,525.29萬 | 61.80%-2.43億 | 72.22%-3,382.53萬 | -75.72%-7.06億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -251.53%-733.17萬 | -457.35%-1,410.48萬 | -81.44%-865.3萬 | -287.37%-449.08萬 | -437.59%-208.57萬 | -2.95%394.71萬 | -149.29%-476.91萬 | -80.67%239.68萬 | 107.99%61.78萬 | -87.66%406.68萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -57.01%1.34億 | 24.90%-1.6億 | 60.90%-1.15億 | 34.48%-2.5億 | 244.57%3.11億 | 82.68%-2.14億 | 62.96%-2.94億 | 42.87%-3.82億 | 137.39%9,036.63萬 | -83.72%-12.33億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.52%9.44億 | -16.20%11.05億 | -16.20%11.05億 | -16.20%11.05億 | -16.20%11.05億 | -48.33%13.18億 | -48.33%13.18億 | -48.33%13.18億 | -48.33%13.18億 | -20.83%25.51億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -23.86%10.78億 | -14.52%9.44億 | -3.37%9.9億 | -8.73%8.54億 | 0.53%14.16億 | -16.20%11.05億 | -41.72%10.24億 | -50.27%9.36億 | -39.01%14.09億 | -48.33%13.18億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
