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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
齊心集團 (002301)
- 8.31
- -0.02-0.24%
交易中 05/22 10:54 (北京)
59.94億總市值80.68市盈率TTM
8.56最高價8.29最低價13.31萬手成交量8.37今開8.33昨收1.12億成交額1.85%換手率74.20市盈率(靜)7.21億總股本8.9552周最高1.92市淨率59.66億流通值6.0652周最低9.16漲停價7.18億流通股23.88歷史最高7.50跌停價3.24%振幅2.05歷史最低0.14股息TTM8.44平均價7.07萬手內盤1.68%股息率TTM100股每手6.04萬手外盤
齊心集團 (002301) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.69%45.91億 | 19.78%227.8億 | 33.38%161.35億 | 31.80%96.63億 | 15.45%43.03億 | 14.96%190.17億 | 16.84%120.97億 | 12.88%73.32億 | 17.88%37.27億 | 9.83%165.43億 |
| 收到的稅費返還 | -38.19%710.81萬 | 4.26%4,513.27萬 | 16.53%3,631.48萬 | 33.65%2,022.23萬 | 111.06%1,149.92萬 | 65.00%4,329.02萬 | 54.70%3,116.36萬 | 11.85%1,513.05萬 | 15.13%544.82萬 | -60.71%2,623.63萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 31.73%3,816.83萬 | 6.26%1.25億 | 30.62%9,059.77萬 | 11.18%5,193.18萬 | 15.25%2,897.52萬 | 9.02%1.18億 | -14.96%6,936.08萬 | -16.95%4,670.82萬 | 46.55%2,514.06萬 | -13.59%1.08億 |
| 經營活動現金流入小計 | 6.74%46.36億 | 19.67%229.5億 | 33.32%162.62億 | 31.67%97.36億 | 15.59%43.43億 | 15.00%191.79億 | 16.66%121.97億 | 12.62%73.94億 | 18.03%37.57億 | 9.33%166.77億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.58%43.62億 | 18.75%213.06億 | 35.64%152.97億 | 32.94%90.21億 | 13.45%39.45億 | 18.64%179.42億 | 17.18%112.78億 | 13.15%67.85億 | 18.44%34.77億 | 9.12%151.23億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -22.63%8,096.36萬 | -14.24%3.27億 | -15.83%2.52億 | -14.48%1.81億 | -11.44%1.05億 | -0.89%3.81億 | 1.93%2.99億 | 2.66%2.12億 | 2.58%1.18億 | -1.95%3.84億 |
| 支付的各項稅費 | -38.02%9,136.07萬 | 155.79%3.46億 | 178.50%2.04億 | 300.71%1.86億 | 563.55%1.47億 | 14.24%1.35億 | -8.69%7,334.85萬 | -31.22%4,630.19萬 | -37.90%2,221.41萬 | -65.49%1.18億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 3.73%1.26億 | 16.66%5.54億 | 6.37%3.58億 | 5.95%2.29億 | 15.27%1.21億 | 13.67%4.75億 | 18.21%3.36億 | 18.63%2.16億 | 18.94%1.05億 | 24.85%4.18億 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.93%46.61億 | 19.01%225.33億 | 34.41%161.1億 | 32.47%96.17億 | 16.00%43.18億 | 18.01%189.33億 | 16.57%119.86億 | 12.50%72.6億 | 17.24%37.23億 | 7.47%160.44億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -198.78%-2,455.54萬 | 69.90%4.17億 | -28.23%1.52億 | -11.16%1.19億 | -28.26%2,485.96萬 | -61.27%2.45億 | 22.33%2.11億 | 19.56%1.34億 | 328.77%3,465.39萬 | 94.74%6.34億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 3,686.69%3,786.69萬 | 3,686.69%3,786.69萬 | 1,400.00%1,500萬 | ---- | -64.41%100萬 | --100萬 | --100萬 | --100萬 | --281萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --375.01萬 | --375萬 | --375萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --118.17萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,654.60%31.19萬 | -45.62%39.69萬 | -40.90%35.06萬 | -18.23%31.74萬 | -61.70%1.78萬 | 86.85%72.98萬 | 443.94%59.32萬 | 269.69%38.82萬 | -16.23%4.64萬 | 234.76%39.06萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.92%4.11萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,654.60%31.19萬 | 2,328.81%4,201.38萬 | 2,534.13%4,196.74萬 | 1,273.58%1,906.74萬 | -98.30%1.78萬 | -60.89%172.98萬 | 19.62%159.32萬 | 1,222.12%138.82萬 | 1,788.66%104.64萬 | -91.50%442.34萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -15.95%547.41萬 | -24.56%2,416.77萬 | -16.89%1,881.44萬 | -8.33%1,279.69萬 | 5.77%651.3萬 | 29.02%3,203.44萬 | -0.50%2,263.86萬 | -10.07%1,395.97萬 | -26.07%615.76萬 | -51.95%2,482.85萬 |
| 投資支付的現金 | --7,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 279,999,900.00%840萬 | ---- | ---- | ---- | --3 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.90%547.2萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 1,166.31%8,247.41萬 | -40.23%2,416.77萬 | -16.89%1,881.44萬 | -8.33%1,279.69萬 | 5.77%651.3萬 | 33.44%4,043.44萬 | -14.25%2,263.86萬 | -19.53%1,395.97萬 | -26.07%615.76萬 | -71.37%3,030.05萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,164.97%-8,216.22萬 | 146.11%1,784.61萬 | 210.02%2,315.3萬 | 149.88%627.05萬 | -27.08%-649.52萬 | -49.57%-3,870.46萬 | 16.05%-2,104.53萬 | 27.09%-1,257.15萬 | 38.22%-511.12萬 | 51.93%-2,587.72萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --3,456萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.50%28.7萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.50%28.7萬 |
| 取得借款收到的現金 | -16.34%3.54億 | 33.29%19.8億 | 47.71%14.48億 | 85.75%5.39億 | 64.02%4.23億 | -29.90%14.85億 | -9.49%9.8億 | -68.60%2.9億 | -3.87%2.58億 | 14.14%21.19億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -60.77%2.44億 | 58.51%78.68億 | 25.72%39.52億 | -38.84%8.37億 | 40.05%6.21億 | 1.35%49.64億 | 126.97%31.44億 | 62.49%13.68億 | 431.05%4.43億 | 36.99%48.98億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -42.76%5.98億 | 53.24%98.82億 | 30.95%54億 | -17.05%13.75億 | 48.87%10.44億 | -8.09%64.49億 | 67.08%41.24億 | -6.10%16.58億 | 99.14%7.01億 | 27.84%70.17億 |
| 償還債務支付的現金 | 170.42%2.42億 | 24.82%19.55億 | 41.31%12.04億 | -4.33%1.99億 | -49.64%8,963.85萬 | -23.44%15.66億 | 16.17%8.52億 | -64.02%2.08億 | 57.52%1.78億 | -11.90%20.45億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -11.58%895.2萬 | 39.73%1.23億 | -14.96%7,124.08萬 | -15.28%6,783.73萬 | -25.53%1,012.4萬 | 57.73%8,811.83萬 | 65.39%8,377.44萬 | 83.46%8,006.95萬 | -53.80%1,359.55萬 | 26.81%5,586.68萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -29.60%13.59億 | 60.96%77億 | 16.54%48.38億 | -35.26%18.89億 | 21.38%19.31億 | -9.64%47.84億 | 47.46%41.51億 | 30.98%29.17億 | 86.14%15.91億 | 65.21%52.94億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -20.68%16.11億 | 51.88%97.78億 | 20.17%61.13億 | -32.76%21.55億 | 13.93%20.31億 | -12.95%64.38億 | 41.34%50.87億 | 12.51%32.05億 | 78.77%17.82億 | 32.77%73.95億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -2.71%-10.13億 | 850.65%1.05億 | 25.95%-7.13億 | 49.59%-7.8億 | 8.75%-9.86億 | 102.91%1,099.79萬 | 14.83%-9.63億 | -42.84%-15.47億 | -67.64%-10.81億 | -364.70%-3.78億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -290.23%-1,184.09萬 | -110.26%-173.41萬 | 66.97%677.11萬 | 23.01%1,086.03萬 | 809.90%622.46萬 | 683.74%1,689.52萬 | -57.93%405.52萬 | -30.83%882.9萬 | 92.98%-87.68萬 | -96.04%215.57萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -17.66%-11.32億 | 129.15%5.38億 | 30.85%-5.32億 | 54.56%-6.44億 | 8.60%-9.62億 | 1.27%2.35億 | 21.03%-7.69億 | -45.24%-14.17億 | -60.05%-10.52億 | -5.27%2.32億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 19.22%33.36億 | 9.15%27.98億 | 9.15%27.98億 | 9.15%27.98億 | 9.15%27.98億 | 9.94%25.63億 | 9.94%25.63億 | 9.94%25.63億 | 9.94%25.63億 | 11.72%23.32億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 20.03%22.04億 | 19.22%33.36億 | 26.30%22.66億 | 87.93%21.54億 | 21.52%18.36億 | 9.15%27.98億 | 32.15%17.94億 | -15.46%11.46億 | -9.74%15.11億 | 9.94%25.63億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 政旦志遠(深圳)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 政旦志遠(深圳)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
