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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
日海智能 (002313)
- 9.91
- +0.27+2.80%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
37.10億總市值-19.74市盈率TTM
9.98最高價9.59最低價9.32萬手成交量9.80今開9.64昨收9161.33萬成交額2.49%換手率虧損市盈率(靜)3.74億總股本15.1352周最高48.34市淨率37.10億流通值8.1552周最低10.60漲停價3.74億流通股33.82歷史最高8.68跌停價4.05%振幅4.64歷史最低--股息TTM9.83平均價4.49萬手內盤--股息率TTM100股每手4.50萬手外盤
日海智能 (002313) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 15.96%7.92億 | -9.40%30.22億 | 0.37%20.87億 | 1.20%14.07億 | -9.31%6.83億 | 11.14%33.35億 | -9.45%20.79億 | -8.54%13.91億 | 3.19%7.53億 | -25.90%30.01億 |
| 收到的稅費返還 | -57.04%567.15萬 | -69.74%2,967.73萬 | -73.17%2,379.99萬 | -64.59%1,887.04萬 | -62.27%1,320.12萬 | -15.47%9,806萬 | -13.33%8,870.55萬 | -30.59%5,329.17萬 | 99.66%3,498.97萬 | -27.46%1.16億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 29.42%1,508.34萬 | 205.88%1.68億 | -56.58%1.03億 | -53.12%8,409.02萬 | -54.80%1,165.49萬 | -50.49%5,478.32萬 | 1.82%2.37億 | 18.66%1.79億 | -80.96%2,578.73萬 | -42.68%1.11億 |
| 經營活動現金流入小計 | 14.82%8.13億 | -7.71%32.19億 | -7.96%22.13億 | -6.96%15.1億 | -13.03%7.08億 | 8.07%34.88億 | -8.60%24.05億 | -7.16%16.23億 | -7.81%8.14億 | -26.69%32.27億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 62.71%7.26億 | -17.83%21.24億 | -17.14%15.02億 | -24.90%9.66億 | -34.44%4.46億 | 3.32%25.85億 | 0.94%18.12億 | 8.99%12.86億 | -2.87%6.8億 | -14.68%25.02億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -32.13%8,297.36萬 | -13.13%4.82億 | -23.73%3.25億 | -17.70%2.26億 | -0.57%1.22億 | -10.28%5.55億 | -1.83%4.27億 | -5.20%2.75億 | -16.93%1.23億 | -10.84%6.19億 |
| 支付的各項稅費 | 94.48%2,402.7萬 | -36.45%6,733.34萬 | -50.01%4,405.5萬 | -49.57%3,250.29萬 | -62.40%1,235.42萬 | 36.82%1.06億 | 33.71%8,813.25萬 | 56.84%6,445.21萬 | 52.01%3,285.99萬 | 4.17%7,744.53萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 6.49%5,751.25萬 | 83.02%3.66億 | -0.54%1.63億 | 9.18%1.12億 | -16.94%5,400.66萬 | -4.99%2億 | -48.95%1.64億 | -50.09%1.02億 | 39.15%6,501.86萬 | -7.81%2.11億 |
| 經營活動現金流出小計 | 40.27%8.9億 | -11.79%30.4億 | -18.34%20.34億 | -22.66%13.36億 | -29.57%6.35億 | 1.10%34.46億 | -4.81%24.91億 | 0.68%17.27億 | -1.71%9.01億 | -13.25%34.09億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -206.07%-7,754.88萬 | 328.72%1.79億 | 308.76%1.8億 | 267.20%1.74億 | 183.75%7,310.9萬 | 123.04%4,177.89萬 | -688.84%-8,600.44萬 | -420.34%-1.04億 | -156.43%-8,729.13萬 | -138.32%-1.81億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 10,896.00%1.1億 | -55.71%531.5萬 | -53.53%441.5萬 | 6.67%320萬 | --100萬 | 24.64%1,200萬 | 18.75%950萬 | -62.50%300萬 | --0 | 381.38%962.75萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -53.98%6.21萬 | 76.94%13.5萬 | 75.41%13.5萬 | 75.41%13.5萬 | 75.41%13.5萬 | --7.63萬 | --7.69萬 | --7.69萬 | --7.69萬 | --0 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -92.65%1,200 | -89.83%9.07萬 | 0.95%42.03萬 | -64.37%8.2萬 | -91.84%1.63萬 | -81.30%89.21萬 | -91.46%41.63萬 | -95.14%23.02萬 | -82.37%19.99萬 | -79.80%476.93萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 23,567,656,619.00%2.36億 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -14.62%1,420.68萬 | 82.36%6,033.46萬 | --4,800.63萬 | --2,896.85萬 | --1,664.01萬 | 404.40%3,308.62萬 | ---- | ---- | ---- | --655.96萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 598.26%1.24億 | 554.77%3.02億 | 430.12%5,297.65萬 | 879.25%3,238.54萬 | 6,326.66%1,779.14萬 | 119.76%4,605.45萬 | -22.38%999.32萬 | -74.03%330.72萬 | -94.61%27.68萬 | -42.74%2,095.64萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -13.77%966.42萬 | -7.13%4,078.22萬 | -31.49%2,974.48萬 | -21.53%2,079.97萬 | -46.59%1,120.72萬 | 304.52%4,391.32萬 | 20.44%4,341.96萬 | 15.56%2,650.74萬 | 74.93%2,098.53萬 | -54.55%1,085.57萬 |
| 投資支付的現金 | --1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.09 | --1.09 | --1.09 | ---- | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | 961.28%1.19億 | -7.13%4,078.22萬 | -31.49%2,974.48萬 | -21.53%2,079.97萬 | -46.59%1,120.72萬 | 304.52%4,391.32萬 | 20.44%4,341.96萬 | 15.56%2,650.74萬 | 74.93%2,098.53萬 | -54.55%1,085.57萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -19.65%529.03萬 | 12,077.99%2.61億 | 169.50%2,323.17萬 | 149.94%1,158.57萬 | 131.79%658.42萬 | -78.80%214.13萬 | -44.23%-3,342.63萬 | -127.35%-2,320.02萬 | -201.75%-2,070.84萬 | -20.57%1,010.07萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的現金 | -28.83%2.45億 | 153.37%23.06億 | 65.10%17.79億 | 62.91%14.21億 | 4.14%3.44億 | -41.33%9.1億 | 16.57%10.78億 | 26.28%8.72億 | 14.31%3.3億 | -9.63%15.52億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 204.46%5,033.96萬 | 120.60%1.13億 | 3.94%2.27億 | -21.86%1.08億 | -89.81%1,653.38萬 | -77.30%5,100萬 | -47.16%2.18億 | -20.66%1.38億 | 36.87%1.62億 | 51.44%2.25億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -18.12%2.95億 | 151.63%24.19億 | 54.81%20.06億 | 51.32%15.29億 | -26.84%3.6億 | -45.88%9.61億 | -3.11%12.96億 | 16.83%10.1億 | 20.88%4.92億 | -4.78%17.76億 |
| 償還債務支付的現金 | -75.00%6,947.08萬 | 210.00%23.86億 | 108.38%18.05億 | 117.43%13.16億 | 24.22%2.78億 | -51.26%7.7億 | -29.39%8.66億 | -28.72%6.05億 | -37.10%2.24億 | -24.51%15.79億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -63.16%816.89萬 | -32.16%5,291.4萬 | -25.38%4,538.83萬 | -19.47%3,429.64萬 | 11.93%2,217.12萬 | 32.77%7,799.79萬 | 81.16%6,082.68萬 | 72.50%4,258.72萬 | 51.07%1,980.83萬 | -50.59%5,874.71萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 30.14%1.93億 | 49.01%1.97億 | 35.36%3.6億 | 14.18%2.46億 | 16.50%1.48億 | 34.32%1.32億 | 137.04%2.66億 | 126.83%2.15億 | 63.90%1.27億 | -82.35%9,827.81萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -39.61%2.71億 | 169.02%26.35億 | 85.29%22.1億 | 84.94%15.96億 | 20.91%4.48億 | -43.57%9.8億 | -13.08%11.93億 | -10.92%8.63億 | -16.92%3.71億 | -37.26%17.36億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 127.37%2,415.16萬 | -1,085.98%-2.16億 | -298.07%-2.04億 | -145.64%-6,723.3萬 | -172.66%-8,823.2萬 | -144.93%-1,823.12萬 | 394.58%1.03億 | 241.71%1.47億 | 410.17%1.21億 | 104.50%4,058萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -49.60%-186.18萬 | 245.56%431萬 | 75.76%-186.32萬 | 37.26%-277.26萬 | 50.05%-124.45萬 | 86.13%-296.1萬 | -1,360.77%-768.73萬 | -192.50%-441.92萬 | -35.50%-249.15萬 | -349.67%-2,135萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -410.75%-4,996.87萬 | 903.06%2.28億 | 86.76%-318.69萬 | 648.74%1.16億 | -189.43%-978.34萬 | 114.96%2,272.8萬 | 45.38%-2,407.44萬 | 118.61%1,546.94萬 | 113.36%1,093.92萬 | 62.67%-1.52億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 171.68%3.61億 | 20.65%1.33億 | 20.65%1.33億 | 20.65%1.33億 | 20.65%1.33億 | -58.00%1.1億 | -58.00%1.1億 | -58.00%1.1億 | -58.00%1.1億 | -60.84%2.62億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 152.67%3.11億 | 171.68%3.61億 | 50.72%1.3億 | 98.05%2.49億 | 1.66%1.23億 | 20.65%1.33億 | -60.55%8,598.56萬 | -29.83%1.26億 | -32.83%1.21億 | -58.00%1.1億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
