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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
皖通科技 (002331)
- 9.46
- +0.22+2.38%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
40.53億總市值-11.94市盈率TTM
9.52最高價9.18最低價15.93萬手成交量9.47今開9.24昨收1.49億成交額3.96%換手率虧損市盈率(靜)4.28億總股本10.8052周最高2.81市淨率38.03億流通值7.3852周最低10.16漲停價4.02億流通股46.61歷史最高8.32跌停價3.68%振幅3.72歷史最低0.03股息TTM9.38平均價8.00萬手內盤0.32%股息率TTM100股每手7.66萬手外盤
皖通科技 (002331) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.68%3.16億 | 10.37%11.82億 | 11.77%6.92億 | 10.06%4.67億 | 12.04%2.78億 | 15.54%10.71億 | 11.98%6.19億 | 9.33%4.24億 | 10.33%2.48億 | -3.55%9.27億 |
| 收到的稅費返還 | -99.91%2,631.41 | -12.82%358.66萬 | -9.26%334.26萬 | -2.87%329.53萬 | 307.95%308.18萬 | -38.86%411.4萬 | -33.04%368.37萬 | -33.42%339.27萬 | -75.17%75.54萬 | 49.34%672.94萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -40.62%3,417.44萬 | -15.01%1.43億 | 66.16%1.41億 | 79.26%8,669.33萬 | 162.02%5,754.86萬 | 17.39%1.68億 | -22.86%8,475.22萬 | -41.92%4,836.18萬 | -53.74%2,196.31萬 | -0.35%1.43億 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.42%3.5億 | 6.86%13.29億 | 18.17%8.36億 | 17.00%5.57億 | 25.02%3.39億 | 15.45%12.44億 | 5.88%7.08億 | -0.08%4.76億 | -1.66%2.71億 | -2.92%10.77億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 65.55%3.14億 | 47.00%8.92億 | 42.99%6.47億 | 14.81%3.9億 | -5.72%1.9億 | -16.22%6.07億 | -21.09%4.52億 | -19.50%3.39億 | -22.13%2.01億 | 10.62%7.25億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.36%8,042.59萬 | -3.19%2.25億 | -7.77%1.73億 | -7.90%1.28億 | -3.37%8,153.65萬 | -7.31%2.33億 | -7.69%1.87億 | -7.24%1.39億 | -5.03%8,437.92萬 | 4.12%2.51億 |
| 支付的各項稅費 | -47.21%1,430.66萬 | -4.74%4,429.38萬 | 22.88%4,326.96萬 | 39.49%3,792.51萬 | 47.25%2,709.99萬 | 51.04%4,649.97萬 | 51.45%3,521.41萬 | 48.21%2,718.91萬 | 31.94%1,840.43萬 | 14.57%3,078.69萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -41.16%4,708.38萬 | -3.46%2.36億 | 29.83%2.15億 | 21.23%1.41億 | 5.23%8,001.61萬 | 20.04%2.45億 | 16.92%1.65億 | 19.17%1.16億 | 142.05%7,603.92萬 | 10.41%2.04億 |
| 經營活動現金流出小計 | 20.46%4.56億 | 23.62%13.99億 | 28.25%10.77億 | 12.02%6.96億 | -0.44%3.78億 | -6.55%11.31億 | -10.70%8.4億 | -9.54%6.21億 | -3.19%3.8億 | 9.26%12.11億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -166.72%-1.05億 | -162.17%-6,974.36萬 | -82.20%-2.41億 | 4.29%-1.39億 | 63.76%-3,947.19萬 | 184.00%1.12億 | 51.43%-1.32億 | 30.97%-1.45億 | 6.79%-1.09億 | -8,918.68%-1.34億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 366.67%5.6億 | 60.59%11.98億 | 49.54%8.18億 | 94.61%5.78億 | -17.15%1.2億 | 121.37%7.46億 | 80.53%5.47億 | 12.93%2.97億 | -39.14%1.45億 | 6.28%3.37億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 577.27%100.97萬 | 47.32%314.36萬 | -75.08%186.22萬 | -72.41%141.47萬 | -82.88%14.91萬 | -83.02%213.38萬 | -19.64%747.23萬 | -42.84%512.87萬 | -88.07%87.08萬 | 113.10%1,256.74萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 4,087.02%32.91萬 | 1,354.81%372.36萬 | 1,473.52%336.3萬 | 1,519.62%330.28萬 | -95.53%7,860 | -33.96%25.59萬 | 66.59%21.37萬 | 64.33%20.39萬 | 12,603.17%17.57萬 | 39.91%38.75萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 52.49%1.07億 | 52.49%1.07億 | 52.49%1.07億 | --4,000萬 | --7,015.9萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --154.44 | --154.44 | ---- | ---- | ---- | ---- | --106.49萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 367.17%5.61億 | 40.86%12.05億 | 24.42%8.23億 | 42.36%5.83億 | -35.36%1.2億 | 103.09%8.55億 | 72.95%6.62億 | 19.59%4.09億 | -24.22%1.86億 | 30.29%4.21億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 696.80%617.7萬 | -41.84%936.61萬 | 41.93%616.98萬 | 539.88%337.79萬 | 681.40%77.52萬 | -18.11%1,610.4萬 | 79.79%434.7萬 | -67.85%52.79萬 | -62.89%9.92萬 | 227.48%1,966.48萬 |
| 投資支付的現金 | 159.44%7.01億 | 66.11%12.06億 | 97.87%10.23億 | 155.59%7.08億 | 66.67%2.7億 | 134.75%7.26億 | 91.81%5.17億 | 11.01%2.77億 | -20.69%1.62億 | -7.68%3.09億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | -89.38%300萬 | -89.38%300萬 | ---- | -61.75%2,824.5萬 | -61.75%2,824.5萬 | -61.75%2,824.5萬 | ---- | --7,384.57萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --90.27萬 | --90.27萬 | --90.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 160.98%7.07億 | 57.88%12.16億 | 87.97%10.33億 | 133.92%7.15億 | 67.04%2.71億 | 91.26%7.7億 | 58.94%5.5億 | -5.92%3.06億 | -33.07%1.62億 | 18.11%4.03億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 3.51%-1.45億 | -113.41%-1,140.17萬 | -287.22%-2.1億 | -228.04%-1.33億 | -733.25%-1.51億 | 362.07%8,502.75萬 | 204.70%1.12億 | 500.96%1.04億 | 669.95%2,378.48萬 | 203.72%1,840.13萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --6,592.45萬 | --6,592.45萬 | --5,512.45萬 | --5,512.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 197.62%2.18億 | 79.15%2.39億 | 48.94%1.78億 | 48.25%1.14億 | 31.43%7,318萬 | 15.08%1.33億 | 55.28%1.19億 | 220.84%7,667.98萬 | --5,567.98萬 | 181.48%1.16億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -80.40%176.43萬 | 492.13%5,627.79萬 | 255.49%2,845.5萬 | 301.94%2,845.5萬 | 3.88%900萬 | -57.85%950.44萬 | --800.44萬 | --707.94萬 | --866.4萬 | 279.21%2,255.14萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 59.91%2.2億 | 152.81%3.61億 | 113.73%2.72億 | 135.51%1.97億 | 113.39%1.37億 | 3.19%1.43億 | 65.70%1.27億 | 250.46%8,375.91萬 | --6,434.38萬 | 193.82%1.38億 |
| 償還債務支付的現金 | 52.81%7,977.63萬 | 135.58%1.9億 | 82.15%1.4億 | 93.28%9,606.28萬 | 411.31%5,220.63萬 | 34.70%8,061.43萬 | 72.13%7,661.43萬 | 228.16%4,970.01萬 | 104.21%1,021.03萬 | 72.71%5,984.52萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -7.98%299.96萬 | 79.01%1,806.15萬 | 406.90%1,670.31萬 | 579.14%1,533.15萬 | 26.85%325.96萬 | 60.49%1,008.97萬 | -59.97%329.52萬 | -67.27%225.75萬 | 28.29%256.97萬 | -18.50%628.7萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --91.12萬 | -87.49%31.43萬 | ---- | ---- | ---- | -52.80%251.36萬 | ---- | ---- | ---- | 52.02%532.6萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 308.74%866.91萬 | 166.51%6,568.19萬 | 15.45%2,408.86萬 | 42.91%2,030.65萬 | 11,251.16%212.1萬 | -54.60%2,464.53萬 | 12,940.15%2,086.42萬 | --1,420.91萬 | --1.87萬 | 3,519.60%5,428.16萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 58.80%9,144.5萬 | 137.24%2.74億 | 78.96%1.8億 | 99.04%1.32億 | 349.94%5,758.68萬 | -4.21%1.15億 | 90.49%1.01億 | 200.19%6,616.67萬 | 82.76%1,279.87萬 | 174.52%1.2億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 60.72%1.28億 | 218.28%8,731.98萬 | 245.88%9,169.5萬 | 272.65%6,555.87萬 | 54.66%7,971.76萬 | 52.82%2,743.48萬 | 10.86%2,651.04萬 | 846.60%1,759.24萬 | 836.04%5,154.51萬 | 456.03%1,795.2萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -305.66%-10.97萬 | -372.34%-144.88萬 | 41.08%-53.04萬 | -656.86%-11.11萬 | 3,259.27%5.34萬 | -6,128.45%-30.67萬 | -5,843.56%-90.02萬 | 27.27%1.99萬 | --1,588.31 | 500.25%5,087.98 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -11.14%-1.23億 | -97.89%472.58萬 | -6,655.24%-3.6億 | -759.60%-2.06億 | -228.42%-1.1億 | 330.80%2.24億 | 102.59%548.49萬 | 87.46%-2,396.62萬 | 72.19%-3,359.08萬 | -647.90%-9,720.12萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 0.57%8.37億 | 36.87%8.33億 | 36.87%8.33億 | 36.87%8.33億 | 36.87%8.33億 | -13.78%6.08億 | -13.78%6.08億 | -13.78%6.08億 | -13.78%6.08億 | -1.81%7.06億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -1.05%7.15億 | 0.57%8.37億 | -22.92%4.73億 | 7.24%6.27億 | 25.68%7.22億 | 36.87%8.33億 | 24.24%6.14億 | 13.60%5.84億 | -1.71%5.75億 | -13.78%6.08億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
