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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
科華數據 (002335)
- 64.09
- +1.87+3.01%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
330.33億總市值77.31市盈率TTM
64.34最高價62.50最低價21.15萬手成交量63.10今開62.22昨收13.45億成交額4.65%換手率79.03市盈率(靜)5.15億總股本79.1552周最高5.09市淨率291.40億流通值37.6152周最低68.44漲停價4.55億流通股79.15歷史最高56.00跌停價2.96%振幅1.22歷史最低0.50股息TTM63.59平均價9.04萬手內盤0.78%股息率TTM100股每手11.17萬手外盤
科華數據 (002335) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 32.03%18.67億 | 6.63%81.14億 | 7.65%51.78億 | 2.78%31.95億 | 6.45%14.14億 | 8.28%76.09億 | 1.92%48.1億 | -0.82%31.08億 | -14.48%13.28億 | 24.30%70.28億 |
| 收到的稅費返還 | 91.61%2,202.74萬 | -34.33%3,613.75萬 | -18.15%2,680.1萬 | -15.30%2,054.91萬 | 383.22%1,149.58萬 | -13.96%5,502.97萬 | -43.08%3,274.29萬 | -45.81%2,426.12萬 | -83.70%237.9萬 | -72.73%6,395.75萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 118.93%3.51億 | -27.65%8,302.94萬 | -32.23%2.41億 | -55.75%1.29億 | -6.38%1.61億 | -18.42%1.15億 | -28.39%3.55億 | 128.20%2.9億 | 95.87%1.71億 | -52.41%1.41億 |
| 經營活動現金流入小計 | 41.26%22.4億 | 5.83%82.33億 | 4.76%54.45億 | -2.31%33.44億 | 5.58%15.86億 | 7.56%77.79億 | -1.42%51.98億 | 3.54%34.23億 | -9.25%15.02億 | 16.95%72.32億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 34.72%13.17億 | 17.34%53.05億 | 13.00%37.66億 | -4.06%23.58億 | -19.67%9.78億 | 12.47%45.21億 | 15.53%33.32億 | 20.42%24.58億 | 37.99%12.17億 | 37.51%40.2億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.88%2.43億 | -3.41%10.81億 | -2.53%8.51億 | 1.72%5.64億 | 3.09%2.48億 | 9.46%11.19億 | 9.35%8.73億 | 7.75%5.55億 | 6.85%2.4億 | 16.35%10.22億 |
| 支付的各項稅費 | -30.61%4,130.83萬 | -9.49%1.97億 | -2.30%1.47億 | -19.78%9,208.59萬 | 4.53%5,953.27萬 | -21.56%2.18億 | -26.34%1.5億 | -13.45%1.15億 | -3.71%5,695.54萬 | 16.40%2.78億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 103.44%5.18億 | 19.16%4.88億 | -21.78%5.08億 | -15.54%3.42億 | 22.66%2.55億 | -19.82%4.09億 | -9.75%6.49億 | 4.34%4.05億 | -30.50%2.08億 | -6.92%5.1億 |
| 經營活動現金流出小計 | 37.66%21.19億 | 12.82%70.71億 | 5.32%52.71億 | -4.98%33.56億 | -10.59%15.39億 | 7.49%62.68億 | 8.66%50.05億 | 14.81%35.32億 | 17.56%17.22億 | 27.05%58.31億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 160.80%1.21億 | -23.14%11.62億 | -9.83%1.74億 | 88.58%-1,246.42萬 | 121.07%4,630.71萬 | 7.84%15.12億 | -71.04%1.93億 | -147.54%-1.09億 | -215.40%-2.2億 | -12.11%14.02億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 200.80%1.4億 | -25.85%3.31億 | -77.63%1.81億 | 6.11%5.95億 | -86.62%4,653.8萬 | 188,004.74%4.46億 | 342,009.82%8.11億 | 236,521.98%5.61億 | --3.48億 | -99.94%23.7萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 165.59%930.16萬 | -39.83%1,345萬 | 25.65%777.91萬 | 58.98%497.56萬 | 61.61%350.22萬 | 450.96%2,235.45萬 | --619.12萬 | --312.98萬 | --216.71萬 | 93.88%405.73萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 314,515.40%780.25萬 | 14.72%2,281.52萬 | 665.18%1,324.1萬 | -13.41%142.44萬 | -96.84%2,480 | 192.17%1,988.85萬 | 27.85%173.04萬 | 519.87%164.51萬 | -25.63%7.84萬 | 10.54%680.71萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1,054.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,755.85萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 825.24%302.19萬 | 180.41%431.98萬 | 386.86%431.98萬 | -54.89%32.66萬 | -33.33%32.66萬 | -99.16%154.05萬 | --88.73萬 | --72.4萬 | 141.35%48.99萬 | 15,525.45%1.82億 |
| 投資活動現金流入小計 | 217.88%1.6億 | -22.03%3.82億 | -74.77%2.07億 | 6.26%6.02億 | -85.63%5,036.93萬 | 68.25%4.9億 | 726.63%8.2億 | 112,619.49%5.66億 | 113,598.25%3.51億 | -28.95%2.91億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 6.92%4,457.97萬 | 7.22%3.44億 | 13.64%2.47億 | 8.16%1.44億 | -34.44%4,169.56萬 | 5.28%3.21億 | 49.02%2.17億 | 161.33%1.33億 | -7.66%6,359.84萬 | -48.43%3.05億 |
| 投資支付的現金 | 74.60%2.8億 | -26.55%8.95億 | -47.54%3.9億 | -44.49%1.8億 | 3,473.67%1.6億 | 10.60%12.19億 | 47.31%7.44億 | --3.24億 | --448.16萬 | 428.47%11.02億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --85.97萬 | --1,007.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 60.62%3.24億 | -19.46%12.4億 | -32.67%6.47億 | -29.15%3.24億 | 196.49%2.02億 | 9.45%15.4億 | 47.69%9.61億 | 796.65%4.58億 | -1.15%6,808萬 | 70.97%14.07億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -8.33%-1.64億 | 18.26%-8.58億 | -211.85%-4.4億 | 155.94%2.77億 | -153.62%-1.51億 | 5.89%-10.5億 | 74.40%-1.41億 | 314.22%1.08億 | 512.07%2.83億 | -170.02%-11.16億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,002.83萬 | --244.8萬 | ---- | --4.99萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,002.83萬 | --244.8萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -23.05%1億 | 40.02%5.72億 | 56.91%5.81億 | 552.50%1.31億 | 550.00%1.3億 | -80.76%4.09億 | -82.58%3.7億 | -96.16%2,000萬 | -86.35%2,000萬 | 47.66%21.24億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -23.05%1億 | 36.66%5.72億 | 55.88%5.81億 | 552.50%1.31億 | 548.38%1.3億 | -80.28%4.19億 | -82.46%3.72億 | -96.16%2,000萬 | -86.31%2,004.99萬 | 47.66%21.24億 |
| 償還債務支付的現金 | 0.45%3.8億 | 13.25%6億 | 9.21%4.4億 | 117.43%4.39億 | 121.04%3.78億 | -68.60%5.29億 | -55.61%4.03億 | -62.25%2.02億 | -17.78%1.71億 | -22.17%16.86億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -41.06%197.29萬 | -22.21%6,296.25萬 | -20.84%6,020.43萬 | -13.56%5,767.63萬 | -46.26%334.73萬 | 10.04%8,094.1萬 | 20.55%7,605.78萬 | 35.34%6,672.57萬 | -51.34%622.85萬 | -41.31%7,355.57萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%30萬 | ---- | ---- | ---- | --30萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 5.49%4,852.12萬 | 2.22%1.73億 | -1.25%1.4億 | 16.90%8,768.68萬 | 34.17%4,599.5萬 | -51.74%1.7億 | -29.40%1.42億 | -43.47%7,501.24萬 | -56.56%3,428.19萬 | 63.70%3.51億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 0.67%4.31億 | 7.17%8.36億 | 3.14%6.41億 | 70.07%5.85億 | 102.05%4.28億 | -63.05%7.8億 | -47.01%6.21億 | -52.07%3.44億 | -29.42%2.12億 | -15.78%21.11億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -11.02%-3.31億 | 27.00%-2.64億 | 75.75%-6,038.07萬 | -40.27%-4.54億 | -55.35%-2.98億 | -2,969.43%-3.61億 | -126.19%-2.49億 | -65.04%-3.24億 | -24.92%-1.92億 | 101.18%1,259.11萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -346.10%-585.47萬 | 15.60%562.99萬 | 77.29%772.37萬 | 134.72%771.43萬 | 299.95%237.9萬 | 48.88%487.03萬 | 6.53%435.66萬 | -31.06%328.67萬 | 124.59%59.48萬 | -63.43%327.14萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 5.19%-3.8億 | -56.80%4,541.73萬 | -65.45%-3.19億 | 43.48%-1.82億 | -212.09%-4.01億 | -65.17%1.05億 | -117.99%-1.93億 | -2,508.43%-3.21億 | -278.40%-1.28億 | 146.86%3.02億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.57%10.4億 | 11.82%9.95億 | 11.82%9.95億 | 11.82%9.95億 | 11.82%9.95億 | 51.38%8.89億 | 51.38%8.89億 | 51.38%8.89億 | 51.38%8.89億 | 26.28%5.88億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 11.15%6.6億 | 4.57%10.4億 | -3.00%6.76億 | 43.10%8.13億 | -21.95%5.94億 | 11.82%9.95億 | -57.97%6.97億 | -1.24%5.68億 | 37.47%7.61億 | 51.38%8.89億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
