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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
泰爾股份 (002347)
- 8.06
- -0.07-0.86%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
40.68億總市值-43.57市盈率TTM
8.40最高價8.04最低價25.62萬手成交量8.20今開8.13昨收2.12億成交額5.19%換手率虧損市盈率(靜)5.05億總股本14.5452周最高3.68市淨率39.77億流通值6.5152周最低8.94漲停價4.93億流通股18.58歷史最高7.32跌停價4.43%振幅2.67歷史最低0.02股息TTM8.26平均價12.06萬手內盤0.25%股息率TTM100股每手12.93萬手外盤
泰爾股份 (002347) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -44.03%1.32億 | 13.74%12.85億 | 40.11%8.24億 | 43.32%5.92億 | 63.08%2.36億 | -1.81%11.3億 | -13.35%5.88億 | -2.93%4.13億 | -36.96%1.44億 | 25.75%11.51億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 68.91%5,106.54萬 | -31.06%2.39億 | 64.96%1.52億 | 157.45%1.05億 | 44.12%3,023.27萬 | 15.48%3.46億 | -18.96%9,228.44萬 | -38.86%4,073.7萬 | -46.16%2,097.8萬 | -39.88%3億 |
| 經營活動現金流入小計 | -31.19%1.83億 | 3.23%15.24億 | 43.48%9.77億 | 53.56%6.97億 | 60.68%2.66億 | 1.76%14.76億 | -14.16%6.81億 | -7.79%4.54億 | -38.30%1.65億 | 2.60%14.51億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.11%1.89億 | 20.24%9億 | 71.27%6.75億 | 93.52%5.17億 | 59.67%2.13億 | -1.58%7.49億 | -24.86%3.94億 | -13.93%2.67億 | -20.31%1.33億 | 30.76%7.61億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.51%6,645.89萬 | -1.98%2.35億 | -0.11%1.8億 | 0.26%1.2億 | 2.25%6,298.88萬 | 16.18%2.4億 | 18.72%1.8億 | 13.59%1.2億 | 8.66%6,160.14萬 | 5.21%2.07億 |
| 支付的各項稅費 | 43.60%1,864.38萬 | 56.41%4,842.5萬 | 93.57%3,779.22萬 | 64.57%2,318.24萬 | 94.93%1,298.31萬 | -37.50%3,096.05萬 | -50.76%1,952.42萬 | -39.53%1,408.7萬 | -30.03%666.04萬 | 25.04%4,954.02萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 2.96%5,559.42萬 | -41.77%2.67億 | 6.18%1.85億 | 27.70%1.08億 | 20.98%5,399.85萬 | 29.87%4.59億 | 24.55%1.74億 | -14.06%8,489.5萬 | -25.08%4,463.48萬 | -27.44%3.54億 |
| 經營活動現金流出小計 | -3.76%3.3億 | -1.86%14.51億 | 40.31%10.78億 | 58.15%7.69億 | 39.23%3.43億 | 7.92%14.79億 | -10.24%7.68億 | -9.65%4.86億 | -15.99%2.46億 | 5.01%13.7億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -91.25%-1.47億 | 2,695.50%7,248.23萬 | -15.57%-1.01億 | -123.42%-7,130.08萬 | 4.79%-7,673.94萬 | -103.49%-279.26萬 | -39.32%-8,734.22萬 | 29.80%-3,191.4萬 | -225.84%-8,060.34萬 | -26.27%8,013.05萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -16.53%1,143.62萬 | -50.00%685.06萬 | 1,351.36%685.06萬 | ---- | 9,220.62%1,370.13萬 | 9,220.62%1,370.13萬 | --47.2萬 | --47.2萬 | -99.14%14.7萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -14.57%1,334.65萬 | -28.69%651.93萬 | 110.34%201.93萬 | --692.13萬 | 62.22%1,562.22萬 | --914.25萬 | --96萬 | ---- | 87.29%963.03萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -96.95%2,336.28 | 6,807.40%297.02萬 | 767.15%33萬 | 21,703.90%32.71萬 | 5,674.28%7.66萬 | -99.00%4.3萬 | -98.98%3.81萬 | -99.96%1,500 | -89.58%1,327.43 | 154.04%429.81萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.97%2,336.28 | -5.49%2,775.29萬 | -40.13%1,369.99萬 | 541.57%919.7萬 | 1,378.41%699.79萬 | 108.64%2,936.65萬 | 489.47%2,288.19萬 | -61.58%143.35萬 | 3,614.68%47.33萬 | -41.20%1,407.54萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -73.12%124.34萬 | 33.97%4,608.53萬 | -38.99%803.39萬 | -20.44%641.91萬 | 66.65%462.48萬 | -51.49%3,439.99萬 | -65.28%1,316.82萬 | -70.87%806.84萬 | -80.71%277.51萬 | -13.20%7,090.96萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | --505萬 | 0.00%394.13萬 | ---- | ---- | ---- | -67.16%394.13萬 | -50.00%394.13萬 | ---- | -98.33%16.67萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --158.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -38.85%282.79萬 | 48.65%5,113.53萬 | -30.01%1,197.53萬 | -46.55%641.91萬 | 66.65%462.48萬 | -51.60%3,439.99萬 | -65.74%1,710.96萬 | -66.24%1,200.97萬 | -80.71%277.51萬 | -22.48%7,107.64萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -219.07%-282.56萬 | -364.54%-2,338.24萬 | -70.12%172.46萬 | 126.26%277.78萬 | 203.10%237.31萬 | 91.17%-503.34萬 | 112.53%577.23萬 | 66.79%-1,057.62萬 | 83.98%-230.18萬 | 15.86%-5,700.1萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -98.39%50萬 | 162.00%1.31億 | 103.33%6,100萬 | 103.33%6,100萬 | --3,100萬 | 8.70%5,000萬 | -46.43%3,000萬 | -46.43%3,000萬 | ---- | -54.00%4,600萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 69.78%1.15億 | 336.53%6,460.7萬 | 244.38%5,096.76萬 | ---- | 7.37%6,796.77萬 | -35.65%1,480萬 | -35.65%1,480萬 | ---- | 43.87%6,330.28萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -98.39%50萬 | 108.87%2.46億 | 180.37%1.26億 | 149.93%1.12億 | --3,100萬 | 7.93%1.18億 | -43.29%4,480萬 | -43.29%4,480萬 | ---- | -24.10%1.09億 |
| 償還債務支付的現金 | 0.00%150萬 | -28.08%5,750萬 | -29.05%3,700萬 | -12.44%3,450萬 | 76.47%150萬 | 47.79%7,995.43萬 | 29.24%5,215萬 | -0.25%3,940萬 | -95.90%85萬 | -50.15%5,410萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 71.20%75.53萬 | 371.82%1,479.61萬 | 528.04%1,191.15萬 | -16.00%121.4萬 | -27.82%44.12萬 | -7.26%313.59萬 | -31.39%189.66萬 | -28.17%144.52萬 | -31.05%61.12萬 | -28.40%338.13萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -89.60%23.46萬 | 49.16%8,816.34萬 | 14.15%525.08萬 | 115.86%525.08萬 | 154.94%225.5萬 | -27.07%5,910.6萬 | -85.99%459.98萬 | -92.36%243.25萬 | -32.96%88.46萬 | -40.94%8,104.29萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -40.66%248.98萬 | 12.84%1.6億 | -7.65%5,416.23萬 | -5.34%4,096.48萬 | 78.88%419.62萬 | 2.65%1.42億 | -22.77%5,864.64萬 | -41.00%4,327.78萬 | -89.78%234.58萬 | -44.69%1.39億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -107.42%-198.98萬 | 454.70%8,593.81萬 | 615.98%7,144.47萬 | 4,564.37%7,100.29萬 | 1,242.65%2,680.38萬 | 17.09%-2,422.86萬 | -552.20%-1,384.64萬 | -73.08%152.22萬 | -121.24%-234.58萬 | 72.55%-2,922.14萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -367.34%-64.12萬 | ---- | 30.18%69.71萬 | 104.85%72.03萬 | 1,435.82%23.99萬 | ---- | -15.96%53.54萬 | -56.36%35.16萬 | -118.10%-1.8萬 | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -221.66%-1.52億 | 521.27%1.35億 | 71.46%-2,707.6萬 | 107.88%320.01萬 | 44.50%-4,732.26萬 | -426.18%-3,205.47萬 | 9.68%-9,488.08萬 | 42.67%-4,061.64萬 | -204.92%-8,526.89萬 | 90.70%-609.19萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 47.90%4.17億 | -10.21%2.82億 | -10.21%2.82億 | -10.21%2.82億 | -10.21%2.82億 | -1.90%3.14億 | -2.13%3.14億 | -2.13%3.14億 | -2.13%3.14億 | -16.99%3.2億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 12.85%2.65億 | 47.90%4.17億 | 16.32%2.55億 | 4.30%2.85億 | 2.58%2.35億 | -10.21%2.82億 | 1.55%2.19億 | 9.37%2.73億 | -21.90%2.29億 | -1.90%3.14億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
