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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
永安藥業 (002365)
- 12.93
- +0.11+0.86%
盤前競價 05/20 09:30 (北京)
38.10億總市值110.51市盈率TTM
0.00最高價0.00最低價0手成交量0.00今開12.82昨收0.00成交額0.00%換手率170.13市盈率(靜)2.95億總股本32.0452周最高1.91市淨率31.72億流通值12.5652周最低14.10漲停價2.45億流通股32.04歷史最高11.54跌停價0.00%振幅4.02歷史最低0.10股息TTM--平均價0手內盤0.77%股息率TTM100股每手0手外盤
永安藥業 (002365) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.86%1.97億 | -4.11%8.33億 | -8.20%6.05億 | -7.87%3.93億 | 4.03%1.91億 | -12.72%8.68億 | -22.18%6.59億 | -34.29%4.27億 | -33.56%1.84億 | -36.00%9.95億 |
| 收到的稅費返還 | 16.47%806.76萬 | -18.26%2,346.94萬 | -16.70%1,819.84萬 | -1.17%1,348.69萬 | -24.20%692.65萬 | -17.58%2,871.33萬 | -22.95%2,184.73萬 | -38.00%1,364.68萬 | -28.55%913.78萬 | -29.17%3,483.76萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -34.00%88.42萬 | 49.42%1,443.52萬 | -49.62%2,400.23萬 | -80.21%235.59萬 | -99.09%133.97萬 | -49.83%966.06萬 | -28.75%4,763.93萬 | 68.22%1,190.41萬 | 1,125.56%1.48億 | -79.97%1,925.77萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.09%2.06億 | -3.98%8.71億 | -11.17%6.47億 | -9.57%4.09億 | -41.50%1.99億 | -13.56%9.07億 | -22.67%7.28億 | -33.34%4.53億 | 13.10%3.41億 | -38.29%10.49億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 27.79%1.48億 | -6.54%5.34億 | -16.87%3.78億 | -14.42%2.54億 | -15.30%1.16億 | -4.37%5.72億 | -16.56%4.55億 | -24.36%2.96億 | -20.40%1.37億 | -36.68%5.98億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.86%4,016.7萬 | 5.88%1.19億 | 5.56%9,269.98萬 | 6.02%6,774.49萬 | 5.32%4,222.09萬 | -17.69%1.13億 | -20.66%8,781.94萬 | -20.17%6,390.1萬 | -22.92%4,008.98萬 | 3.73%1.37億 |
| 支付的各項稅費 | -5.80%611.34萬 | -39.40%2,353.93萬 | -47.02%1,864.43萬 | -54.42%1,339.75萬 | -22.08%649萬 | 18.20%3,884.49萬 | 125.27%3,519.03萬 | 299.57%2,939.32萬 | 60.01%832.88萬 | -37.25%3,286.28萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 24.82%1,270.47萬 | -30.05%5,449.62萬 | 2.91%5,901.37萬 | -25.83%2,338.68萬 | -93.66%1,017.83萬 | 29.26%7,791.16萬 | -24.79%5,734.58萬 | -22.68%3,153.17萬 | 569.29%1.61億 | -67.28%6,027.63萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 18.48%2.07億 | -8.68%7.32億 | -13.65%5.48億 | -14.96%3.58億 | -49.47%1.75億 | -3.23%8.01億 | -15.04%6.35億 | -19.00%4.21億 | 36.67%3.46億 | -36.93%8.28億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -105.80%-143.18萬 | 31.57%1.39億 | 5.76%9,866.49萬 | 62.58%5,118.16萬 | 603.71%2,470.19萬 | -52.21%1.06億 | -52.01%9,329.43萬 | -80.21%3,148.07萬 | -110.13%-490.4萬 | -42.88%2.21億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 106.42%2.54億 | -37.24%10.57億 | -16.90%7.59億 | -38.49%3.81億 | -34.84%1.23億 | 20.93%16.84億 | -9.30%9.13億 | -5.40%6.19億 | -36.10%1.89億 | 38.99%13.93億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -2.66%440.54萬 | -20.66%2,800.97萬 | -14.50%2,029.95萬 | -33.38%960.32萬 | -12.95%452.58萬 | 53.10%3,530.54萬 | 45.83%2,374.14萬 | 95.37%1,441.57萬 | 62.49%519.88萬 | -14.51%2,306.09萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -80.77%36.41萬 | -99.26%8,667 | -98.80%2,717 | -98.74%2,717 | 128.55%189.34萬 | 42.39%117.42萬 | -72.48%22.69萬 | -28.24%21.53萬 | 115.67%82.85萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.5萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,521.29萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 102.54%2.58億 | -36.95%10.85億 | -16.94%7.79億 | -38.40%3.9億 | -34.32%1.28億 | 17.75%17.21億 | -8.38%9.38億 | -4.36%6.34億 | -35.03%1.94億 | 42.02%14.62億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 107.06%4,143.38萬 | -47.24%6,227.71萬 | -50.93%4,404.55萬 | -48.06%3,219.99萬 | -39.96%2,001.07萬 | -2.23%1.18億 | 22.08%8,975.84萬 | 15.44%6,200萬 | -4.72%3,333.12萬 | -19.01%1.21億 |
| 投資支付的現金 | -11.38%1.91億 | -30.75%11.43億 | -14.34%8.45億 | -30.88%4.42億 | -0.44%2.16億 | 11.22%16.51億 | -11.19%9.87億 | -16.13%6.4億 | -38.21%2.17億 | 33.63%14.84億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --750萬 | --750萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -1.33%2.33億 | -31.85%12.05億 | -17.96%8.89億 | -33.11%4.74億 | -5.71%2.36億 | 10.21%17.69億 | -8.50%10.84億 | -13.13%7.09億 | -35.17%2.5億 | 27.40%16.05億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 123.60%2,556.64萬 | -153.35%-1.2億 | 24.53%-1.1億 | -11.22%-8,400.49萬 | -93.54%-1.08億 | 66.86%-4,738.4萬 | 9.21%-1.46億 | 50.90%-7,553.21萬 | 35.65%-5,597.84萬 | 37.94%-1.43億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --250萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -62.50%1,500萬 | -27.18%1,500萬 | -27.18%1,500萬 | ---- | 300.00%4,000萬 | 106.00%2,060萬 | 106.00%2,060萬 | --60萬 | -83.33%1,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --78.07萬 | ---- | --60萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -56.90%1,750萬 | -27.18%1,500萬 | -23.39%1,578.07萬 | ---- | 306.00%4,060萬 | 106.00%2,060萬 | 106.00%2,060萬 | --60萬 | -83.47%1,000萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 419.05%5,450萬 | 161.50%2,615萬 | 110.00%2,100萬 | --1,000萬 | -73.75%1,050萬 | -75.00%1,000萬 | -75.00%1,000萬 | ---- | 0.00%4,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -16.57%2,988.21萬 | -27.90%2,966.12萬 | -94.73%49.53萬 | -96.08%23.89萬 | 0.12%3,581.61萬 | 10.62%4,114.01萬 | 7,164.18%940.71萬 | 7,271.12%609.65萬 | 1,232.02%3,577.23萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 36.64%4,329.28萬 | 45.53%3,519.28萬 | 23.15%1,629.28萬 | --1,629.28萬 | --3,168.32萬 | --2,418.32萬 | --1,323.02萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | 63.69%1.28億 | 20.82%9,100.41萬 | 15.78%3,778.82萬 | 335.19%2,653.17萬 | 2.94%7,799.92萬 | -2.42%7,532.33萬 | -18.67%3,263.73萬 | -79.73%609.65萬 | 77.51%7,577.23萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | -194.59%-1.1億 | -38.89%-7,600.41萬 | -82.83%-2,200.74萬 | -382.70%-2,653.17萬 | 43.14%-3,739.92萬 | 18.56%-5,472.33萬 | 60.05%-1,203.73萬 | 81.73%-549.65萬 | -469.23%-6,577.23萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -206.23%-150.66萬 | -74.82%132.15萬 | -70.18%185.05萬 | -52.14%186.52萬 | -32.35%141.82萬 | -25.86%524.76萬 | 36.82%620.61萬 | -12.60%389.73萬 | 264.73%209.65萬 | 8.71%707.78萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 120.81%2,262.8萬 | -443.12%-8,981.96萬 | 15.34%-8,557.01萬 | -1.48%-5,296.56萬 | -69.18%-1.09億 | 34.15%2,617.71萬 | -249.67%-1.01億 | -155.99%-5,219.14萬 | 8.09%-6,428.25萬 | -89.23%1,951.35萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -28.03%2.31億 | 8.90%3.2億 | 8.90%3.2億 | 8.90%3.2億 | 8.90%3.2億 | 7.10%2.94億 | 7.11%2.94億 | 7.10%2.94億 | 7.11%2.94億 | 193.79%2.75億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 19.64%2.53億 | -28.03%2.31億 | 21.58%2.35億 | 10.50%2.67億 | -7.96%2.12億 | 8.90%3.2億 | -21.42%1.93億 | -4.83%2.42億 | 12.30%2.3億 | 7.10%2.94億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
