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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
北方華創 (002371)
- 662.99
- +6.99+1.07%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
4805.57億總市值86.18市盈率TTM
721.60最高價656.70最低價23.16萬手成交量656.80今開656.00昨收159.90億成交額3.20%換手率87.03市盈率(靜)7.25億總股本721.6052周最高12.23市淨率4801.73億流通值296.3152周最低721.60漲停價7.24億流通股721.60歷史最高590.40跌停價9.89%振幅4.64歷史最低0.79股息TTM690.34平均價10.26萬手內盤0.12%股息率TTM100股每手9.62萬手外盤
北方華創 (002371) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 46.37%108.53億 | 43.40%376.68億 | 38.31%245.49億 | 19.97%140.88億 | 25.36%74.15億 | 23.53%262.67億 | 21.57%177.5億 | 31.83%117.43億 | 46.70%59.15億 | 33.52%212.63億 |
| 收到的稅費返還 | 104.16%2.52億 | 3.32%7.39億 | -48.75%2.52億 | -39.60%2.15億 | -51.11%1.24億 | 21.74%7.15億 | -2.15%4.92億 | 1.31%3.56億 | 1,208.27%2.53億 | 52.51%5.88億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 273.29%6.52億 | -44.37%18.01億 | -56.03%10.98億 | 21.44%5.04億 | 9.81%1.75億 | 62.43%32.38億 | 58.40%24.97億 | -37.51%4.15億 | 1.31%1.59億 | 26.90%19.93億 |
| 經營活動現金流入小計 | 52.44%117.58億 | 33.05%402.08億 | 24.88%258.99億 | 18.32%148.07億 | 21.91%77.13億 | 26.74%302.2億 | 24.34%207.39億 | 26.11%125.14億 | 50.34%63.27億 | 33.34%238.44億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -4.63%62.6億 | 37.59%275.46億 | 53.42%212.54億 | 60.00%132.46億 | 81.65%65.64億 | 31.78%200.21億 | 24.37%138.54億 | 11.88%82.79億 | 9.78%36.14億 | 12.30%151.93億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 45.08%28.17億 | 29.60%66.88億 | 26.33%48.74億 | 24.70%33.06億 | 29.40%19.42億 | 33.16%51.6億 | 36.56%38.58億 | 39.60%26.51億 | 33.36%15.01億 | 30.91%38.75億 |
| 支付的各項稅費 | 16.15%5.74億 | 3.09%20.38億 | -9.20%13.05億 | -21.36%8.91億 | 13.09%4.94億 | 18.31%19.77億 | 31.61%14.37億 | 51.81%11.33億 | 57.60%4.37億 | 21.98%16.71億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 207.64%13.58億 | 19.41%18.03億 | -11.81%10.33億 | -27.40%5.55億 | -18.23%4.41億 | 104.29%15.1億 | 140.68%11.71億 | 220.02%7.65億 | 207.60%5.4億 | -1.46%7.39億 |
| 經營活動現金流出小計 | 16.61%110.09億 | 32.81%380.75億 | 40.09%284.65億 | 40.31%179.98億 | 55.01%94.42億 | 33.47%286.68億 | 30.73%203.2億 | 24.73%128.28億 | 25.08%60.91億 | 15.42%214.79億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 143.27%7.48億 | 37.48%21.33億 | -713.01%-25.66億 | -917.34%-31.91億 | -834.01%-17.29億 | -34.38%15.52億 | -63.15%4.19億 | 13.18%-3.14億 | 135.60%2.36億 | 424.89%23.65億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --2.75億 | --4.8億 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | 567.70%254.93萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 37.45%115.94萬 | 606.67%589.95萬 | --206.67萬 | --140萬 | --84.35萬 | --83.48萬 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 12,493.04%8.41億 | -88.86%74.07萬 | -78.88%73.49萬 | 364.12%24.09萬 | 2,294.64%667.94萬 | 190.01%664.74萬 | --348.03萬 | --5.19萬 | -57.81%27.89萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --312.57萬 | --312.57萬 | --312.57萬 | --454.22萬 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -79.39%115.94萬 | 14,867.77%11.25億 | 7,210.13%4.86億 | 51.15%526.05萬 | 10,741.18%562.66萬 | 165.68%751.42萬 | 37.23%664.74萬 | 36.39%348.03萬 | --5.19萬 | 171.18%282.83萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 144.67%4.69億 | 8.61%22.62億 | -39.75%5.47億 | -49.42%3.38億 | -26.97%1.92億 | 5.16%20.82億 | -36.49%9.07億 | -22.43%6.67億 | -38.98%2.62億 | 40.56%19.8億 |
| 投資支付的現金 | -98.85%241.43萬 | 364.83%7.75億 | 776.33%7.19億 | 1,063.27%1.98億 | 1,554.49%2.1億 | 128.56%1.67億 | 23.85%8,203.29萬 | -73.79%1,700.75萬 | -71.79%1,266.61萬 | 380.35%7,296.71萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 31,911.21%20.17億 | --18.68億 | --18.68億 | --1.2億 | -24.70%630.05萬 | ---- | --0 | --0 | --836.71萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -9.55%4.71億 | 124.08%50.54億 | 216.69%31.34億 | 251.19%24.03億 | 89.43%5.21億 | 9.41%22.55億 | -34.19%9.89億 | -26.69%6.84億 | -42.40%2.75億 | 44.78%20.61億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 8.79%-4.7億 | -74.79%-39.29億 | -169.39%-26.48億 | -252.21%-23.98億 | -87.42%-5.15億 | -9.19%-22.48億 | 34.42%-9.83億 | 26.87%-6.81億 | 42.41%-2.75億 | -44.68%-20.58億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -5.49%3,637.75萬 | -62.07%4.85億 | -56.95%3.99億 | -82.39%1.15億 | 312.40%3,849.14萬 | 502.27%12.8億 | 398.85%9.26億 | 276.15%6.52億 | -29.12%933.36萬 | 34.97%2.12億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -98.58%1,196.17萬 | -97.98%1,196.17萬 | ---- | ---- | 642.43%8.42億 | 480.65%5.92億 | 480.65%5.92億 | --0 | --1.13億 |
| 取得借款收到的現金 | -42.80%5.35億 | 1,065.80%95.03億 | 1,447.30%89.39億 | 1,345.25%77.6億 | 268.69%9.35億 | -70.02%8.15億 | -71.62%5.78億 | -66.75%5.37億 | -63.76%2.54億 | -33.02%27.19億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --3,147.95萬 | --1.94萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -41.33%5.71億 | 378.29%100.2億 | 520.85%93.38億 | 562.41%78.75億 | 270.24%9.74億 | -28.53%20.95億 | -32.30%15.04億 | -33.52%11.89億 | -63.12%2.63億 | -30.48%29.31億 |
| 償還債務支付的現金 | 28.65%7,872.47萬 | 244.05%23.47億 | 234.78%21.4億 | 176.83%16.08億 | -79.56%6,119.18萬 | -17.86%6.82億 | 181.21%6.39億 | 155.54%5.81億 | 41.78%2.99億 | 36.92%8.3億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -21.14%4,124.44萬 | 47.07%9.08億 | 38.82%8.02億 | -16.77%1.05億 | -17.26%5,230.27萬 | 59.26%6.17億 | 67.29%5.78億 | 80.18%1.27億 | 110.40%6,321.25萬 | 60.75%3.88億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -53.75%438.4萬 | 16.16%4,999.96萬 | -27.96%3,035.52萬 | -77.51%947.82萬 | -32.31%947.82萬 | 493.25%4,304.4萬 | 486.06%4,213.52萬 | 486.06%4,213.52萬 | --1,400.26萬 | -91.82%725.56萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 54.73%735.97萬 | 136.97%1.57億 | 393.03%1.64億 | 422.36%1.35億 | -68.82%475.64萬 | 0.56%6,637.17萬 | 90.18%3,331.96萬 | 150.10%2,588.34萬 | 859.48%1,525.64萬 | 170.61%6,600.15萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 7.68%1.27億 | 149.82%34.12億 | 148.46%31.06億 | 152.08%18.49億 | -68.71%1.18億 | 6.37%13.66億 | 111.85%12.5億 | 138.17%7.33億 | 55.62%3.78億 | 47.25%12.84億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -48.10%4.44億 | 806.34%66.07億 | 2,354.39%62.32億 | 1,223.08%60.26億 | 845.16%8.56億 | -55.74%7.29億 | -84.44%2.54億 | -69.23%4.55億 | -124.41%-1.15億 | -50.75%16.47億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,315.94%-1,330.02萬 | -373.37%-1,408.45萬 | 84.80%-262.45萬 | -60.17%234.07萬 | -156.17%-93.93萬 | -62.94%515.23萬 | -159.60%-1,726.14萬 | -84.46%587.64萬 | 117.19%167.24萬 | -62.16%1,390.23萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 151.03%7.09億 | 12,436.19%47.98億 | 409.89%10.15億 | 182.29%4.39億 | -810.85%-13.89億 | -98.05%3,827.3萬 | -125.24%-3.28億 | -336.05%-5.33億 | 77.51%-1.53億 | 59.89%19.68億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 39.15%172.34億 | 0.31%123.85億 | 0.31%123.85億 | 0.31%123.85億 | 0.31%123.85億 | 20.32%123.47億 | 20.32%123.47億 | 20.32%123.47億 | 20.32%123.47億 | 13.63%102.61億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 63.18%179.43億 | 38.74%171.83億 | 11.49%134億 | 8.55%128.24億 | -9.83%109.96億 | 1.28%123.85億 | 3.98%120.19億 | 12.65%118.14億 | 27.25%121.94億 | 19.17%122.29億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
