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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中銳股份 (002374)
- 3.68
- -0.01-0.27%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
39.94億總市值-12.31市盈率TTM
3.88最高價3.51最低價82.57萬手成交量3.66今開3.69昨收3.04億成交額7.61%換手率虧損市盈率(靜)10.85億總股本4.6352周最高7.46市淨率39.94億流通值2.6152周最低4.06漲停價10.85億流通股14.99歷史最高3.32跌停價10.03%振幅1.59歷史最低--股息TTM3.68平均價36.77萬手內盤--股息率TTM100股每手43.45萬手外盤
中銳股份 (002374) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.75%1.45億 | -13.75%5.9億 | -9.40%4.17億 | -10.85%2.74億 | -6.12%1.54億 | -14.67%6.84億 | -10.27%4.6億 | -10.35%3.07億 | -2.29%1.64億 | -6.69%8.02億 |
| 收到的稅費返還 | 105.32%213.49萬 | 53.32%308.83萬 | 44.90%306.11萬 | 17.08%205.75萬 | 37.55%103.98萬 | 40.54%201.43萬 | 45.97%211.25萬 | 21.43%175.73萬 | -47.77%75.59萬 | -12.87%143.33萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 127.20%931萬 | -68.87%1,511.35萬 | 3.86%1,427.01萬 | 16.28%739.21萬 | -59.37%409.78萬 | 328.90%4,854.91萬 | -32.09%1,373.95萬 | 29.91%635.72萬 | -25.19%1,008.66萬 | -67.50%1,131.94萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -1.59%1.56億 | -17.20%6.08億 | -8.77%4.34億 | -10.15%2.83億 | -9.01%1.59億 | -9.80%7.35億 | -10.95%4.76億 | -9.65%3.15億 | -4.35%1.74億 | -9.06%8.14億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 14.43%9,718.35萬 | -21.83%3.27億 | -8.66%2.38億 | -7.47%1.57億 | -7.03%8,492.82萬 | -11.97%4.18億 | 0.64%2.61億 | 0.74%1.7億 | -14.04%9,135.31萬 | -13.88%4.75億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.54%3,514.56萬 | -13.17%1.51億 | -10.00%1.11億 | -12.02%7,350.71萬 | -12.42%3,801.12萬 | -9.26%1.74億 | -11.62%1.24億 | -10.12%8,355.13萬 | -2.42%4,340.07萬 | -1.59%1.92億 |
| 支付的各項稅費 | -21.50%894.03萬 | -25.26%3,032.21萬 | -22.54%2,577.11萬 | -18.00%2,044.02萬 | -26.68%1,138.84萬 | -16.06%4,057.2萬 | -20.51%3,326.81萬 | -24.65%2,492.68萬 | -23.43%1,553.22萬 | 44.38%4,833.49萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -3.13%2,269萬 | 18.87%6,391.83萬 | -4.69%3,324.18萬 | -9.86%2,320.11萬 | 23.08%2,342.37萬 | -17.48%5,377.25萬 | -39.03%3,487.91萬 | 8.60%2,574.02萬 | 73.54%1,903.17萬 | -26.07%6,516.31萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 3.94%1.64億 | -16.65%5.72億 | -9.74%4.09億 | -9.78%2.74億 | -6.83%1.58億 | -12.02%6.86億 | -9.13%4.53億 | -4.48%3.04億 | -6.97%1.69億 | -10.12%7.8億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -933.65%-779.31萬 | -25.14%3,615.46萬 | 10.52%2,503.78萬 | -20.48%851.53萬 | -81.63%93.48萬 | 40.66%4,829.69萬 | -36.38%2,265.42萬 | -64.40%1,070.88萬 | 1,444.05%508.89萬 | 23.88%3,433.69萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -56.97%138.32萬 | -30.90%138.2萬 | ---- | ---- | --321.43萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 16.67%9.63萬 | -92.58%9.63萬 | ---- | ---- | 7.14%8.25萬 | 1,584.14%129.68萬 | ---- | ---- | 16.67%7.7萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 4.44%3.87萬 | -0.78%93.39萬 | -67.65%19.49萬 | -70.55%16.29萬 | 5.09%3.71萬 | -84.88%94.13萬 | -89.94%60.24萬 | -85.23%55.33萬 | -96.29%3.53萬 | 64.58%622.68萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --5,935.28萬 | --5,935.28萬 | --5,935.28萬 | --4,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.91%3.87萬 | 1,357.40%6,176.62萬 | 1,465.10%6,102.59萬 | 10,657.27%5,951.57萬 | 121,956.31%4,303.71萬 | -32.77%423.81萬 | -35.71%389.92萬 | -85.23%55.33萬 | -99.73%3.53萬 | -75.61%630.38萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 31.52%818.23萬 | -10.79%2,614.53萬 | -4.39%1,811.83萬 | 23.08%1,219.12萬 | 18.99%622.11萬 | 8.80%2,930.78萬 | 7.81%1,894.94萬 | -2.14%990.54萬 | 19.05%522.81萬 | -7.25%2,693.63萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | --11.81萬 | --11.81萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 31.52%818.23萬 | -10.79%2,614.53萬 | -3.76%1,823.64萬 | 24.27%1,230.93萬 | 18.99%622.11萬 | 4.91%2,930.78萬 | -0.71%1,894.94萬 | -6.81%990.54萬 | 19.05%522.81萬 | -4.89%2,793.63萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -122.12%-814.36萬 | 242.09%3,562.09萬 | 384.31%4,278.95萬 | 604.77%4,720.64萬 | 808.98%3,681.6萬 | -15.89%-2,506.97萬 | -15.59%-1,505.02萬 | -35.88%-935.21萬 | -159.27%-519.28萬 | -514.26%-2,163.25萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 42.79%1.17億 | 10.76%2.78億 | -15.94%2.91億 | 4.92%2.33億 | -8.74%8,215萬 | -20.73%2.51億 | 35.60%3.47億 | 3.04%2.22億 | -43.37%9,001.52萬 | 12.38%3.16億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 77.40%1.5億 | -4.88%3.23億 | 2.66%1.85億 | 26.03%1.56億 | 10.88%8,427.19萬 | -12.22%3.39億 | -36.51%1.8億 | 7.49%1.24億 | -2.56%7,600萬 | -65.43%3.86億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 60.32%2.67億 | 1.77%6億 | -9.59%4.76億 | 12.46%3.89億 | 0.24%1.66億 | -16.05%5.9億 | -2.29%5.26億 | 4.59%3.46億 | -29.94%1.66億 | -49.78%7.02億 |
| 償還債務支付的現金 | 24.91%1.28億 | -6.88%3.12億 | 1.64%3.23億 | 17.02%2.69億 | 58.07%1.03億 | -2.31%3.35億 | 36.49%3.18億 | 43.70%2.3億 | -36.93%6,496萬 | -43.31%3.43億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6.23%1,769.89萬 | -23.15%5,390.12萬 | -13.26%4,602.47萬 | -2.06%3,202.55萬 | -29.88%1,666.07萬 | -6.59%7,013.85萬 | 4.94%5,305.79萬 | 10.64%3,269.97萬 | 94.04%2,376.06萬 | -2.45%7,508.79萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 0.00%120萬 | 0.00%120萬 | 0.00%120萬 | ---- | --120萬 | -14.29%120萬 | -14.29%120萬 | -31.68%120萬 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -0.06%1.04億 | 32.20%3.31億 | -7.81%2.06億 | 34.73%1.7億 | -10.82%1.04億 | -19.12%2.51億 | -28.64%2.24億 | -26.86%1.26億 | -27.87%1.17億 | -62.07%3.1億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 11.87%2.5億 | 6.31%6.98億 | -3.25%5.75億 | 21.15%4.71億 | 8.73%2.24億 | -9.90%6.56億 | -0.38%5.94億 | 7.42%3.89億 | -25.86%2.06億 | -51.44%7.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 128.79%1,650.05萬 | -46.62%-9,746.74萬 | -45.96%-9,904.69萬 | -90.92%-8,223.38萬 | -44.16%-5,731.57萬 | -156.79%-6,647.57萬 | -17.42%-6,785.96萬 | -37.27%-4,307.29萬 | 2.03%-3,975.97萬 | 74.34%-2,588.73萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -199.82%-28.67萬 | -119.20%-15.02萬 | -51.36%38.77萬 | -45.59%37.83萬 | 3.27%28.72萬 | 37.74%78.21萬 | 239.98%79.71萬 | 1,762.06%69.54萬 | 193.22%27.81萬 | -12.77%56.78萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 101.44%27.72萬 | 39.15%-2,584.21萬 | 48.15%-3,083.19萬 | 36.29%-2,613.38萬 | 51.30%-1,927.78萬 | -236.63%-4,246.65萬 | -70.03%-5,945.85萬 | -399.20%-4,102.08萬 | -24.52%-3,958.55萬 | 83.41%-1,261.51萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -40.44%3,806.06萬 | -39.92%6,390.27萬 | -39.92%6,390.27萬 | -39.92%6,390.27萬 | -39.92%6,390.27萬 | -10.60%1.06億 | -10.60%1.06億 | -10.60%1.06億 | -10.60%1.06億 | -38.99%1.19億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -14.09%3,833.78萬 | -40.44%3,806.06萬 | -29.50%3,307.08萬 | -42.20%3,776.89萬 | -33.18%4,462.49萬 | -39.92%6,390.27萬 | -44.16%4,691.07萬 | -41.00%6,534.84萬 | -23.41%6,678.37萬 | -10.60%1.06億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
