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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
國創高新 (002377)
- 3.18
- +0.10+3.25%
休市中 05/22 15:00 (北京)
29.14億總市值127.20市盈率TTM
3.23最高價3.08最低價27.96萬手成交量3.12今開3.08昨收8816.28萬成交額3.21%換手率144.55市盈率(靜)9.16億總股本3.9152周最高7.33市淨率27.74億流通值2.7652周最低3.39漲停價8.72億流通股16.81歷史最高2.77跌停價4.87%振幅1.31歷史最低--股息TTM3.15平均價13.29萬手內盤--股息率TTM100股每手14.67萬手外盤
國創高新 (002377) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 23.86%5.19億 | 200.65%26.49億 | 66.92%6.84億 | 70.77%4.38億 | 152.17%4.19億 | -13.34%8.81億 | -53.41%4.1億 | -57.85%2.57億 | -46.58%1.66億 | -61.74%10.17億 |
| 收到的稅費返還 | 70.94%2,412.17 | ---- | --0.01 | ---- | --1,411.09 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -54.86%369.68萬 | 21.84%4,273萬 | -67.74%1,767.02萬 | -51.17%1,524.12萬 | -30.96%818.9萬 | 85.38%3,507萬 | -45.89%5,476.62萬 | -56.91%3,121.55萬 | -70.16%1,186.05萬 | -90.82%1,891.78萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 22.36%5.23億 | 193.81%26.92億 | 51.04%7.01億 | 57.54%4.53億 | 139.98%4.27億 | -11.54%9.16億 | -52.63%4.64億 | -57.75%2.88億 | -49.25%1.78億 | -63.83%10.36億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 11.69%5.38億 | 185.83%26.37億 | 65.72%7.66億 | 73.45%4.98億 | 234.57%4.82億 | 15.22%9.22億 | -41.34%4.62億 | -45.52%2.87億 | -46.92%1.44億 | -63.32%8.01億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.81%749.46萬 | -16.58%2,403.43萬 | -30.37%1,408.74萬 | -30.97%1,043.71萬 | -4.18%695.14萬 | -59.25%2,881.04萬 | -68.02%2,023.18萬 | -74.29%1,511.99萬 | -78.58%725.47萬 | -82.54%7,069.23萬 |
| 支付的各項稅費 | -19.47%893.48萬 | 163.13%2,502.66萬 | 83.57%1,422.58萬 | 94.52%1,256.5萬 | 106.83%1,109.49萬 | -71.46%951.11萬 | -70.74%774.96萬 | -74.03%645.93萬 | -78.63%536.44萬 | -31.41%3,332.57萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 12.98%1,806.38萬 | -40.84%2,462.64萬 | -46.73%3,770.52萬 | -39.54%2,567.49萬 | -16.06%1,598.87萬 | -68.34%4,162.82萬 | -36.22%7,077.86萬 | -54.88%4,246.43萬 | -72.09%1,904.74萬 | -20.31%1.31億 |
| 經營活動現金流出小計 | 11.01%5.73億 | 170.38%27.1億 | 48.31%8.32億 | 55.67%5.46億 | 193.66%5.16億 | -3.25%10.02億 | -43.26%5.61億 | -50.18%3.51億 | -55.91%1.76億 | -63.01%10.36億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 43.68%-4,996.17萬 | 78.67%-1,838.1萬 | -35.20%-1.31億 | -47.13%-9,288.77萬 | -3,880.29%-8,871.03萬 | -22,117.47%-8,617.25萬 | -1,038.16%-9,670.39萬 | -171.57%-6,313.14萬 | 104.92%234.67萬 | -100.62%-38.79萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | --0 | -90.84%150萬 | -90.84%150萬 | --0 | -45.01%1,029.1萬 | -12.46%1,638.15萬 | -12.46%1,638.15萬 | --0 | 2.18%1,871.4萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | --0 | 240.51%44.58萬 | 522.17%42.96萬 | --0 | -81.70%13.09萬 | -81.70%13.09萬 | -89.80%6.9萬 | --0 | -40.57%71.53萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.65%3.1萬 | -73.13%2.27萬 | 13,918.75%897.2萬 | 13,918.75%897.2萬 | --897.2萬 | 11,494.30%8.44萬 | --6.4萬 | --6.4萬 | --0 | -99.95%728 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,211.52萬 | --860.59萬 | --860.59萬 | --0 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.65%3.1萬 | -99.90%2.27萬 | -56.65%1,091.78萬 | -56.60%1,090.16萬 | --897.2萬 | 16.43%2,262.16萬 | 29.61%2,518.23萬 | 29.55%2,512.05萬 | --0 | -31.70%1,943.01萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -97.37%29.18萬 | 275.63%2,115.42萬 | 518.67%1,209.6萬 | 500.85%1,136.73萬 | 62,681.85%1,111.18萬 | 121.30%563.17萬 | 102.23%195.52萬 | 184.28%189.19萬 | -96.23%1.77萬 | -76.15%254.48萬 |
| 投資支付的現金 | --0 | --0 | --150萬 | --150萬 | --50萬 | -42.14%1,029.1萬 | --0 | ---- | --0 | 28.88%1,778.52萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --1,500萬 | --1.2億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --155.22萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 31.69%1,529.18萬 | 786.50%1.41億 | 595.39%1,359.6萬 | 580.14%1,286.73萬 | 65,506.85%1,161.18萬 | -27.23%1,592.27萬 | -90.37%195.52萬 | -90.54%189.19萬 | -98.80%1.77萬 | -10.57%2,188.23萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -478.10%-1,526.08萬 | -2,206.80%-1.41億 | -111.53%-267.82萬 | -108.46%-196.57萬 | -14,815.06%-263.98萬 | 373.17%669.89萬 | 2,760.27%2,322.72萬 | 3,907.09%2,322.86萬 | -100.26%-1.77萬 | -161.63%-245.22萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 317.69%1.83億 | -27.14%3.83億 | 2.96%4.34億 | 18.48%3.46億 | -47.46%4,376.21萬 | -4.47%5.25億 | 3.93%4.21億 | 32.46%2.92億 | 163.14%8,329.37萬 | 9.70%5.5億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | -78.19%2,301.94萬 | -85.90%141萬 | -85.90%141萬 | -91.42%85.79萬 | 935.98%1.06億 | -93.15%1,000萬 | -91.38%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | -33.19%1,018.58萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 309.66%1.83億 | -35.68%4.06億 | 0.90%4.35億 | 15.03%3.47億 | -52.17%4,462萬 | 12.63%6.31億 | -21.77%4.31億 | -10.24%3.02億 | 123.98%9,329.37萬 | 8.44%5.6億 |
| 償還債務支付的現金 | 174.20%7,704.99萬 | -19.94%3.27億 | -13.08%3.05億 | 0.49%2.43億 | -52.14%2,810萬 | -39.66%4.08億 | -33.55%3.5億 | -34.84%2.42億 | -53.67%5,871.63萬 | 71.24%6.76億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 25.94%405.49萬 | -14.45%1,348.61萬 | -4.07%1,094.92萬 | 13.86%827.99萬 | -19.06%321.96萬 | 6.73%1,576.37萬 | -2.99%1,141.31萬 | 7.57%727.21萬 | -16.56%397.8萬 | -27.73%1,476.91萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -56.66%1,372.55萬 | -75.90%1,002.66萬 | 340.04%7,625.98萬 | 433.23%6,683.26萬 | 1,767.08%3,167.25萬 | 37.90%4,160.75萬 | -90.73%1,733.03萬 | -87.10%1,253.36萬 | -84.40%169.64萬 | -81.82%3,017.31萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 50.54%9,483.02萬 | -24.76%3.5億 | 3.33%3.92億 | 21.57%3.18億 | -2.17%6,299.21萬 | -35.46%4.66億 | -47.78%3.79億 | -44.92%2.62億 | -54.78%6,439.06萬 | 24.07%7.21億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 578.76%8,795.89萬 | -66.42%5,554.67萬 | -16.77%4,352.56萬 | -27.79%2,891.41萬 | -163.56%-1,837.21萬 | 202.62%1.65億 | 129.97%5,229.43萬 | 128.79%4,004.15萬 | 128.69%2,890.3萬 | -148.60%-1.61億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,000.00%-0.88 | -251.76%-1.29 | -9.84%-0.67 | 31.43%-0.24 | 95.29%-0.08 | -96.12%0.85 | -102.58%-0.61 | -101.80%-0.35 | ---1.7 | 100.08%21.91 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 120.72%2,273.63萬 | -221.00%-1.04億 | -324.39%-8,989.56萬 | -47,629.39%-6,593.92萬 | -451.31%-1.1億 | 152.39%8,592.46萬 | 88.48%-2,118.25萬 | 100.09%13.87萬 | 122.04%3,123.2萬 | -10,155.94%-1.64億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -83.98%1,982.58萬 | 226.91%1.24億 | 232.17%1.21億 | 232.17%1.21億 | 240.08%1.24億 | -81.11%3,786.71萬 | -81.84%3,640.04萬 | -81.84%3,640.04萬 | -81.84%3,640.04萬 | 0.82%2億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 202.52%4,256.22萬 | -83.98%1,982.58萬 | 103.82%3,101.64萬 | 50.45%5,497.28萬 | -79.20%1,406.94萬 | 240.08%1.24億 | -8.22%1,521.79萬 | -2.53%3,653.91萬 | 15.19%6,763.24萬 | -81.84%3,640.04萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
