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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
大北農 (002385)
- 3.50
- -0.09-2.51%
未開盤 05/20 15:00 (北京)
150.50億總市值-15.84市盈率TTM
3.57最高價3.48最低價70.80萬手成交量3.57今開3.59昨收2.49億成交額2.04%換手率虧損市盈率(靜)43.00億總股本4.7652周最高2.03市淨率121.23億流通值3.4852周最低3.95漲停價34.64億流通股13.45歷史最高3.23跌停價2.51%振幅1.93歷史最低0.03股息TTM3.51平均價34.27萬手內盤0.86%股息率TTM100股每手35.89萬手外盤
大北農 (002385) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.22%63.42億 | 0.30%291.78億 | 1.81%208.58億 | 3.61%132.37億 | 5.91%64.21億 | -12.59%290.9億 | -13.93%204.86億 | -15.95%127.76億 | -14.10%60.63億 | 3.04%332.81億 |
| 收到的稅費返還 | --1,893.21 | -33.98%200.03萬 | -54.04%139.33萬 | ---- | ---- | 41.05%302.97萬 | 41.18%303.16萬 | 1,388.26%219.35萬 | ---- | -90.72%214.8萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -11.83%1.81億 | -12.67%4.73億 | 22.30%3.94億 | -18.94%2.44億 | -40.35%2.06億 | -9.61%5.41億 | -34.16%3.22億 | 47.15%3.01億 | 17.72%3.45億 | -8.22%5.99億 |
| 經營活動現金流入小計 | -1.55%65.24億 | 0.06%296.53億 | 2.12%212.53億 | 3.07%134.8億 | 3.42%66.27億 | -12.54%296.35億 | -14.34%208.11億 | -15.10%130.79億 | -12.83%64.08億 | 2.75%338.83億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.39%63.05億 | 8.04%249.62億 | 8.97%179.18億 | 3.83%114.89億 | 3.81%59.83億 | -21.26%231.04億 | -22.39%164.42億 | -20.54%110.65億 | -18.40%57.64億 | 5.35%293.42億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.65%8.15億 | -6.30%24.49億 | -8.41%18.75億 | -10.33%13.28億 | -14.92%7.87億 | 0.65%26.14億 | 1.91%20.47億 | 6.00%14.81億 | 15.83%9.25億 | 5.67%25.97億 |
| 支付的各項稅費 | 13.60%7,437.09萬 | 12.97%3.09億 | -1.02%2.01億 | -11.16%1.47億 | 6.67%6,546.93萬 | -5.50%2.74億 | -4.65%2.04億 | 2.06%1.65億 | -27.32%6,137.33萬 | 39.62%2.9億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 15.55%4.02億 | -4.83%11.04億 | -3.46%7.8億 | -11.61%4.92億 | -29.18%3.48億 | -17.64%11.6億 | -14.20%8.08億 | -3.34%5.57億 | -1.13%4.91億 | 35.30%14.09億 |
| 經營活動現金流出小計 | 5.76%75.97億 | 6.16%288.24億 | 6.53%207.74億 | 1.42%134.56億 | -0.80%71.83億 | -19.28%271.52億 | -19.91%195.01億 | -17.39%132.69億 | -14.23%72.41億 | 6.58%336.37億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -92.97%-10.73億 | -66.62%8.29億 | -63.45%4.79億 | 112.68%2,410.25萬 | 33.24%-5.56億 | 912.10%24.83億 | 2,459.35%13.1億 | 71.04%-1.9億 | 23.70%-8.33億 | -82.67%2.45億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 1,931.37%2.24億 | -10.67%1.08億 | 52.06%1.35億 | 290.69%1.1億 | -61.02%1,100.43萬 | -19.25%1.21億 | -28.93%8,872.84萬 | -53.32%2,822.99萬 | --2,822.99萬 | 696.29%1.5億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 53.57%8,788.67萬 | -22.03%7,570.77萬 | -11.27%6,352.92萬 | 16.08%6,095.17萬 | 87.35%5,722.92萬 | -28.71%9,709.91萬 | -46.61%7,160.24萬 | -49.50%5,250.92萬 | -66.42%3,054.65萬 | 273.58%1.36億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -97.49%64.85萬 | 51.85%3,839.85萬 | 86.46%3,681.06萬 | 213.07%3,628.76萬 | 147.80%2,579.97萬 | 56.29%2,528.75萬 | 50.49%1,974.13萬 | -10.32%1,159.08萬 | -9.54%1,041.17萬 | -21.83%1,617.99萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -81.91%614.64萬 | -70.38%559.64萬 | -91.27%165萬 | --82.5萬 | 33,896.42%3,396.78萬 | 18,809.94%1,889.4萬 | 18,809.94%1,889.4萬 | ---- | -99.12%9.99萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 1,118.19%2.36億 | 1.73%1.87億 | -69.87%6,114.83萬 | -85.29%3,195.61萬 | -89.41%1,936.25萬 | 171.35%1.83億 | 2,475.03%2.03億 | 375.49%2.17億 | 182,703.19%1.83億 | -9.96%6,762.06萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 379.72%5.48億 | -9.95%4.15億 | -24.86%3.02億 | -26.58%2.41億 | -54.67%1.14億 | 24.54%4.61億 | 43.52%4.02億 | 47.18%3.28億 | 145.65%2.52億 | 127.80%3.7億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -42.73%1.28億 | -6.38%8.1億 | -7.40%5.9億 | -3.89%3.87億 | -1.55%2.24億 | -17.44%8.65億 | -14.96%6.37億 | -20.45%4.03億 | -10.19%2.27億 | -32.47%10.47億 |
| 投資支付的現金 | 61,000.17%1.04億 | -65.78%4,197.9萬 | -64.13%4,136.5萬 | -99.59%41.5萬 | -99.81%17萬 | -88.78%1.23億 | -70.89%1.15億 | -50.59%1.01億 | -22.20%9,188萬 | -25.91%10.94億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 144.71%2.65億 | 169.68%2.65億 | 94.14%1.02億 | --14.75萬 | -53.59%1.08億 | -12.31%9,821.67萬 | -37.86%5,234.23萬 | ---- | 5.92%2.33億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 260.89%2,615萬 | 1,371.32%1.47億 | --1.39億 | -59.28%976.85萬 | -92.76%724.6萬 | -85.58%997.31萬 | ---- | 29.08%2,399萬 | 40.75%1億 | 27.82%6,918.06萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 11.56%2.58億 | 14.24%12.63億 | 21.69%10.35億 | -13.94%4.99億 | -44.81%2.32億 | -54.75%11.06億 | -36.15%8.51億 | -28.67%5.8億 | -5.25%4.19億 | -25.99%24.44億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 346.96%2.9億 | -31.54%-8.48億 | -63.38%-7.33億 | -2.57%-2.58億 | 29.97%-1.17億 | 68.91%-6.45億 | 57.35%-4.49億 | 57.38%-2.51億 | 50.76%-1.67億 | 33.96%-20.73億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 209.17%371萬 | -98.36%1,179.04萬 | -99.36%461.04萬 | -71.56%320萬 | -81.54%120萬 | 378.23%7.2億 | 370.22%7.16億 | -92.59%1,125.35萬 | -16.81%650萬 | 94.52%1.51億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 209.17%371萬 | -53.99%1,179.04萬 | -78.10%461.04萬 | -71.56%320萬 | -81.54%120萬 | -82.98%2,562.31萬 | -86.18%2,105.35萬 | -92.59%1,125.35萬 | -16.81%650萬 | 94.52%1.51億 |
| 取得借款收到的現金 | -28.77%33.96億 | 36.89%101.26億 | 36.19%77.91億 | 48.53%65.71億 | 81.32%47.68億 | -13.87%73.98億 | -15.02%57.21億 | -4.14%44.24億 | -1.88%26.29億 | 27.70%85.89億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 72.40%9.73億 | 7.15%26.34億 | 27.27%19.77億 | -9.98%11.5億 | 5.07%5.64億 | 22.82%24.58億 | 9.15%15.54億 | 53.79%12.77億 | 47.79%5.37億 | -6.90%20.01億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -18.01%43.73億 | 20.77%127.72億 | 22.31%97.73億 | 35.21%77.24億 | 68.08%53.33億 | -1.54%105.76億 | -3.82%79.91億 | 2.05%57.12億 | 4.00%31.73億 | 19.97%107.41億 |
| 償還債務支付的現金 | 7.52%31.78億 | -4.92%86.72億 | -2.61%65.07億 | 10.75%50.97億 | 17.42%29.56億 | 33.69%91.21億 | 28.23%66.81億 | 30.17%46.02億 | 54.20%25.17億 | 22.88%68.23億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -1.64%1.56億 | -31.46%6.03億 | -24.07%3.64億 | -28.86%2.66億 | -24.44%1.59億 | -7.15%8.8億 | -22.26%4.79億 | -25.53%3.74億 | 14.54%2.1億 | 98.35%9.47億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 12.73%6,380.58萬 | -55.06%9,256.38萬 | -57.13%6,405.95萬 | -56.54%6,405.95萬 | -40.17%5,660.16萬 | 138.73%2.06億 | 76.06%1.49億 | -49.48%1.47億 | 12.66%9,459.93萬 | 5.37%8,627.13萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -1.17%7.36億 | -3.93%30.87億 | -10.39%21.66億 | -21.06%14.35億 | -36.09%7.45億 | 45.99%32.13億 | 34.97%24.17億 | 35.36%18.18億 | 58.53%11.66億 | 70.20%22.01億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 5.46%40.71億 | -6.45%123.62億 | -5.65%90.37億 | 0.06%67.98億 | -0.86%38.6億 | 32.52%132.14億 | 25.73%95.77億 | 26.27%67.94億 | 52.59%38.93億 | 36.15%99.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -79.48%3.02億 | 115.51%4.09億 | 146.43%7.37億 | 185.59%9.26億 | 304.55%14.73億 | -442.96%-26.39億 | -329.80%-15.87億 | -598.48%-10.81億 | -244.19%-7.2億 | -52.78%7.69億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 164.66%3.3萬 | 31.26%-34.97萬 | 79.92%-19.25萬 | 94.90%-4.03萬 | 81.01%-5.1萬 | -2,627.30%-50.87萬 | -1,327.56%-95.88萬 | -457.70%-79.1萬 | -12,182.59%-26.87萬 | -123.98%-1.87萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -160.11%-4.81億 | 148.69%3.9億 | 166.40%4.82億 | 145.41%6.92億 | 146.49%8億 | 24.36%-8.01億 | -73.94%-7.26億 | -48.10%-15.24億 | -84.63%-17.21億 | -1,018.00%-10.59億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 10.34%41.63億 | -17.51%37.73億 | -17.51%37.73億 | -17.51%37.73億 | -17.51%37.73億 | -18.80%45.73億 | -18.80%45.73億 | -18.80%45.73億 | -18.80%45.73億 | -1.65%56.32億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -19.49%36.82億 | 10.34%41.63億 | 10.58%42.55億 | 46.39%44.64億 | 60.31%45.73億 | -17.51%37.73億 | -26.22%38.47億 | -33.75%30.5億 | -39.31%28.52億 | -18.80%45.73億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
