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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
海普瑞 (002399)
- 10.20
- +0.01+0.10%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
149.66億總市值39.38市盈率TTM
10.46最高價10.20最低價4.04萬手成交量10.25今開10.19昨收4178.78萬成交額0.32%換手率42.86市盈率(靜)14.67億總股本14.3452周最高1.23市淨率127.21億流通值10.0352周最低11.21漲停價12.47億流通股55.79歷史最高9.17跌停價2.55%振幅6.64歷史最低0.25股息TTM10.35平均價1.84萬手內盤2.45%股息率TTM100股每手2.07萬手外盤
海普瑞 (002399) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.80%13.78億 | -1.41%56.08億 | -0.90%42.61億 | -3.17%27.71億 | -11.11%13.27億 | -6.64%56.88億 | -6.61%42.99億 | -10.34%28.61億 | -17.18%14.93億 | -17.99%60.93億 |
| 收到的稅費返還 | -99.71%37.38萬 | 66.38%3.09億 | 65.93%3.03億 | 70.50%2.51億 | 71.68%1.27億 | -35.02%1.86億 | -11.67%1.83億 | -2.18%1.47億 | 9.62%7,408.72萬 | -44.96%2.86億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -85.63%682.57萬 | -41.93%8,335.59萬 | -42.32%7,809.31萬 | -47.85%5,626.85萬 | -51.21%4,751.03萬 | 132.24%1.44億 | 183.31%1.35億 | 180.77%1.08億 | 47.78%9,737.91萬 | -30.29%6,181.48萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -7.79%13.85億 | -0.29%60億 | 0.53%46.42億 | -1.23%30.78億 | -9.77%15.02億 | -6.56%60.18億 | -4.95%46.18億 | -7.80%31.17億 | -14.03%16.65億 | -19.87%64.4億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -0.42%5.02億 | 14.05%23.07億 | 15.60%17.08億 | 18.69%10.54億 | 40.82%5.05億 | -50.71%20.23億 | -59.34%14.77億 | -69.89%8.88億 | -78.37%3.58億 | -40.73%41.04億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.43%2.49億 | 23.44%8.2億 | 15.21%6.42億 | 12.45%4.35億 | 24.07%2.26億 | -14.22%6.65億 | -17.18%5.58億 | -18.40%3.86億 | -12.94%1.82億 | 2.06%7.75億 |
| 支付的各項稅費 | 47.14%1.05億 | 4.95%4.55億 | 24.71%3.48億 | 21.71%2.35億 | 16.67%7,132.95萬 | 55.50%4.33億 | 32.92%2.79億 | 75.39%1.93億 | 21.44%6,113.66萬 | 12.35%2.79億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -3.10%1.51億 | 0.33%7.05億 | -1.65%5.03億 | -13.63%3.06億 | -14.53%1.56億 | -20.56%7.03億 | -11.22%5.11億 | -9.30%3.55億 | -22.04%1.83億 | 2.58%8.84億 |
| 經營活動現金流出小計 | 5.24%10.08億 | 12.13%42.87億 | 13.30%32.01億 | 11.40%20.29億 | 22.16%9.58億 | -36.72%38.23億 | -44.51%28.26億 | -53.56%18.22億 | -63.53%7.84億 | -31.29%60.42億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -30.75%3.77億 | -21.93%17.13億 | -19.60%14.41億 | -19.00%10.49億 | -38.21%5.44億 | 450.99%21.94億 | 865.91%17.92億 | 338.57%12.95億 | 511.47%8.8億 | 152.63%3.98億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 44.48%6.7億 | 50.17%26.7億 | 83.79%21.12億 | 56.28%15.07億 | 9.55%4.64億 | 12.94%17.78億 | -23.14%11.49億 | -32.33%9.64億 | -64.11%4.24億 | -61.38%15.74億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,412.06%1.21億 | -81.45%6,120.21萬 | -90.32%3,106.73萬 | -80.69%2,377.65萬 | -40.08%800.9萬 | 350.87%3.3億 | 892.18%3.21億 | 396.43%1.23億 | -32.71%1,336.62萬 | -45.84%7,317.26萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -97.00%3.94萬 | -27.91%217.31萬 | -53.07%131.15萬 | -52.08%131.04萬 | 6,028.12%131.02萬 | 28.96%301.43萬 | 20.25%279.43萬 | 487.14%273.44萬 | -78.81%2.14萬 | -7.64%233.74萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --2,070萬 | --990萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -58.07%5,537.12萬 | 5,903.37%5.2億 | 696.21%3.42億 | 288.37%1.59億 | 3,062.94%1.32億 | -98.88%866.57萬 | -94.44%4,292.5萬 | 426.60%4,093.33萬 | -37.30%417.51萬 | -67.88%7.75億 |
| 投資活動現金流入小計 | 43.31%8.68億 | 53.97%32.63億 | 64.02%24.86億 | 49.51%16.91億 | 37.24%6.05億 | -12.59%21.19億 | -34.14%15.16億 | -22.42%11.31億 | -63.44%4.41億 | -63.41%24.25億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -48.45%2,114.38萬 | -40.28%1.21億 | -32.58%9,456.66萬 | -7.31%8,096.2萬 | -32.13%4,101.3萬 | -54.42%2.03億 | -48.96%1.4億 | -35.68%8,734.73萬 | 7.42%6,042.47萬 | 100.02%4.45億 |
| 投資支付的現金 | 26.18%8.38億 | 56.34%33.73億 | 89.52%27.38億 | 74.15%14.67億 | 201.83%6.64億 | 218.59%21.58億 | 111.53%14.45億 | 136.18%8.43億 | -37.90%2.2億 | -84.89%6.77億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 35.53%2.14億 | 268.65%6.42億 | 150.10%3.92億 | 806.59%3.72億 | 426.33%1.58億 | 114.56%1.74億 | 403.41%1.57億 | 32.81%4,100萬 | 6,857.72%3,000萬 | -95.15%8,111.84萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 24.34%10.73億 | 63.19%41.36億 | 85.14%32.25億 | 97.75%19.2億 | 177.98%8.63億 | 110.64%25.34億 | 76.12%17.42億 | 85.49%9.71億 | -24.46%3.1億 | -81.13%12.03億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 20.25%-2.05億 | -110.28%-8.73億 | -226.63%-7.39億 | -243.15%-2.29億 | -297.07%-2.58億 | -133.98%-4.15億 | -117.24%-2.26億 | -82.87%1.6億 | -83.57%1.31億 | 388.94%12.22億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.23萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 143.95%18.31億 | -9.62%24.28億 | -2.88%22.16億 | -0.22%15.56億 | -9.24%7.5億 | -47.41%26.87億 | -35.87%22.81億 | -45.93%15.59億 | -45.50%8.27億 | -24.37%51.09億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -70.00%750萬 | ---- | ---- | ---- | -83.50%2,500萬 | -73.70%3,954.32萬 | -68.59%3,439.71萬 | -89.66%900萬 | 1,342.66%1.51億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 143.95%18.31億 | -10.18%24.36億 | -4.54%22.16億 | -2.38%15.56億 | -10.22%7.5億 | -48.45%27.12億 | -37.40%23.21億 | -46.76%15.93億 | -47.90%8.36億 | -22.25%52.61億 |
| 償還債務支付的現金 | 120.98%15.35億 | -34.47%30.49億 | -24.44%26.48億 | -20.70%19.88億 | -51.54%6.95億 | -22.34%46.53億 | -14.48%35.04億 | -19.84%25.07億 | -11.08%14.33億 | -0.74%59.92億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -38.05%1,510.95萬 | 169.42%4.31億 | 215.68%4.21億 | -50.53%4,641.63萬 | -60.09%2,439.1萬 | -62.45%1.6億 | -46.83%1.33億 | -36.93%9,383.46萬 | -39.14%6,111.47萬 | 69.67%4.26億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 23.82%1,094.92萬 | 31.29%5,040.98萬 | 14.84%3,415.87萬 | 19.57%2,520.52萬 | -27.77%884.28萬 | -28.12%3,839.48萬 | -6.36%2,974.37萬 | -8.30%2,107.96萬 | 6.00%1,224.22萬 | -64.30%5,341.8萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 114.47%15.61億 | -27.23%35.3億 | -15.39%31.02億 | -21.45%20.6億 | -51.70%7.28億 | -25.03%48.51億 | -16.27%36.67億 | -20.53%26.22億 | -12.60%15.07億 | 0.53%64.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,093.21%2.7億 | 48.85%-10.95億 | 34.11%-8.87億 | 50.98%-5.04億 | 103.37%2,260.25萬 | -76.81%-21.4億 | -100.26%-13.46億 | -235.29%-10.29億 | -461.03%-6.71億 | -467.20%-12.1億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -294.19%-1,855.58萬 | 25.04%2,104.19萬 | 206.41%3,024.86萬 | -31.54%752.47萬 | 293.27%955.56萬 | -53.67%1,682.81萬 | -68.98%987.18萬 | -67.15%1,099.15萬 | 108.48%242.98萬 | 110.18%3,632.46萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 32.59%4.22億 | 32.14%-2.33億 | -167.25%-1.55億 | -26.13%3.23億 | -7.03%3.19億 | -177.10%-3.44億 | -47.53%2.3億 | 269.31%4.37億 | -20.93%3.43億 | 378.84%4.46億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -16.21%11.91億 | -19.47%14.22億 | -19.47%14.22億 | -19.47%14.22億 | -19.47%14.22億 | 33.79%17.66億 | 33.79%17.66億 | 33.79%17.66億 | 33.79%17.66億 | -10.81%13.2億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -7.27%16.14億 | -16.41%11.89億 | -36.49%12.67億 | -20.79%17.45億 | -17.45%17.4億 | -19.47%14.22億 | 13.52%19.95億 | 53.17%22.03億 | 20.26%21.08億 | 33.79%17.66億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
