滬深市場個股詳情
中遠海科 (002401)
- 11.68
- +0.23+2.01%
已收盤 07/10 15:00 (北京)
43.41億總市值122.95市盈率TTM
11.85最高價11.26最低價4.10萬手成交量11.40今開11.45昨收4791.27萬成交額1.11%換手率132.73市盈率(靜)3.72億總股本23.0952周最高2.63市淨率43.37億流通值11.2452周最低12.60漲停價3.71億流通股32.04歷史最高10.31跌停價5.15%振幅2.86歷史最低0.03股息TTM11.68平均價1.59萬手內盤0.24%股息率TTM100股每手2.31萬手外盤
中遠海科 (002401) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 28.77%3.06億 | 19.01%17.55億 | 22.16%8.94億 | 8.00%5.15億 | 8.34%2.38億 | -2.24%14.75億 | 0.97%7.32億 | 18.30%4.77億 | 23.77%2.2億 | 12.18%15.09億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 276.66%12.8萬 | --148.01萬 | ---- | ---- | --3.4萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -45.89%563.37萬 | -48.72%4,753.54萬 | -34.00%2,007.55萬 | 4.58%1,898.29萬 | 119.16%1,041.13萬 | -34.47%9,269.91萬 | -68.62%3,041.8萬 | -18.82%1,815.1萬 | -60.60%475.07萬 | 50.58%1.41億 |
| 經營活動現金流入小計 | 25.64%3.12億 | 14.99%18.03億 | 19.69%9.14億 | 7.88%5.34億 | 10.69%2.48億 | -5.00%15.68億 | -7.06%7.64億 | 16.35%4.95億 | 18.40%2.24億 | 14.69%16.5億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.19%2.63億 | 17.41%11.89億 | 6.19%8.02億 | -10.39%5.02億 | -6.91%3.3億 | 6.86%10.12億 | 13.70%7.55億 | 26.40%5.6億 | 43.63%3.54億 | 16.32%9.47億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.64%1.03億 | -1.12%4.42億 | 8.71%2.69億 | 6.28%1.88億 | -1.06%9,722.76萬 | 5.06%4.47億 | 7.95%2.47億 | 11.07%1.77億 | 6.81%9,826.96萬 | 9.75%4.26億 |
| 支付的各項稅費 | 8.48%2,482.73萬 | 11.23%4,881.49萬 | 0.34%3,542.62萬 | 4.10%2,947.27萬 | 45.13%2,288.66萬 | 12.88%4,388.5萬 | 31.28%3,530.74萬 | 44.66%2,831.18萬 | 72.68%1,576.93萬 | -48.12%3,887.67萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -26.25%682.66萬 | -19.12%4,301.89萬 | -47.64%2,731.41萬 | -56.52%1,376.77萬 | -6.77%925.67萬 | 0.21%5,318.95萬 | 1.73%5,216.71萬 | -8.33%3,166.19萬 | -30.21%992.86萬 | -19.94%5,308.01萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -13.42%3.98億 | 10.66%17.23億 | 4.00%11.33億 | -8.01%7.33億 | -3.99%4.59億 | 6.25%15.57億 | 12.20%10.9億 | 21.40%7.97億 | 32.11%4.78億 | 9.04%14.65億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 59.35%-8,580.72萬 | 614.56%8,033.08萬 | 32.77%-2.19億 | 34.01%-1.99億 | 16.95%-2.11億 | -93.94%1,124.2萬 | -118.10%-3.26億 | -30.67%-3.02億 | -47.15%-2.54億 | 94.23%1.85億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --1,032.52萬 | --1,032.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 21.83%1,613.99萬 | 21.83%1,613.99萬 | 101.57%987.68萬 | ---- | 79.99%1,324.83萬 | 79.99%1,324.83萬 | 7,070.34%490萬 | --490萬 | -19.35%736.05萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -17.49%805.31 | -97.32%976 | -96.39%976 | -18.61%2.2萬 | --976 | -92.41%3.64萬 | --2.7萬 | --2.7萬 | ---- | 986.58%47.99萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -17.49%805.31 | 99.22%2,646.61萬 | 99.36%2,646.61萬 | 100.91%989.87萬 | -99.98%976 | 69.44%1,328.47萬 | 80.36%1,327.53萬 | 7,109.85%492.7萬 | --490萬 | -14.51%784.04萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -67.43%93.6萬 | 19.14%1,558.09萬 | 2.53%1,234.29萬 | -48.79%591.66萬 | 59.31%287.39萬 | 84.43%1,307.82萬 | 176.57%1,203.81萬 | 204.04%1,155.26萬 | -46.10%180.39萬 | -35.58%709.1萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.64%229.22萬 | ---- | ---- | --4,340萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --229.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --10.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -67.43%93.6萬 | 6,539.90%10.21億 | -13.87%1,234.29萬 | -48.79%591.66萬 | 59.31%287.39萬 | -69.56%1,537.04萬 | -50.33%1,433.03萬 | -59.18%1,155.26萬 | -46.10%180.39萬 | 358.67%5,049.1萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 67.45%-93.52萬 | -47,563.26%-9.94億 | 1,438.62%1,412.31萬 | 160.10%398.21萬 | -192.79%-287.29萬 | 95.11%-208.57萬 | 95.09%-105.51萬 | 76.53%-662.56萬 | 192.51%309.61萬 | -2,221.62%-4,265.06萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,323萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,323萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,323萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -28.41%4,845.93萬 | -28.62%4,831.69萬 | ---- | ---- | 40.47%6,769.03萬 | 44.32%6,769.03萬 | 11,755.88%6,769.03萬 | -84.87%8.64萬 | 8.75%4,818.93萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -92.33%21.22萬 | 40.20%1,442.04萬 | -54.27%371.73萬 | -2.49%772.99萬 | -55.71%276.89萬 | 254.65%1,028.53萬 | --812.93萬 | 583.94%792.72萬 | --625.22萬 | -35.66%290.01萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -92.33%21.22萬 | -19.36%6,287.96萬 | -31.37%5,203.42萬 | -89.78%772.99萬 | -56.32%276.89萬 | 52.63%7,797.56萬 | 61.66%7,581.97萬 | 4,270.99%7,561.75萬 | 1,010.20%633.86萬 | 4.65%5,108.94萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 92.33%-21.22萬 | 2.88%-6,287.96萬 | 31.37%-5,203.42萬 | 89.78%-772.99萬 | 56.32%-276.89萬 | -26.73%-6,474.56萬 | -61.66%-7,581.97萬 | -4,270.99%-7,561.75萬 | -1,010.20%-633.86萬 | -4.65%-5,108.94萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 198.59%4,362.77 | 78.98%-2.84萬 | 141.32%2.51萬 | 55.09%1.39萬 | -3,564.45%-4,425.14 | -782.50%-13.5萬 | -3,176.61%-6.08萬 | 352.59%8,942.45 | -94.18%127.73 | 61.60%-1.53萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 59.88%-8,695.03萬 | -1,652.72%-9.77億 | 36.20%-2.57億 | 47.15%-2.03億 | 15.80%-2.17億 | -160.82%-5,572.44萬 | -84.94%-4.03億 | -47.16%-3.85億 | -45.72%-2.57億 | 104.77%9,161.74萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -58.19%7.02億 | -3.21%16.78億 | -3.21%16.78億 | -3.21%16.78億 | -3.21%16.78億 | 5.58%17.34億 | 5.58%17.34億 | 5.88%17.34億 | 5.88%17.34億 | 3.10%16.43億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -57.94%6.15億 | -58.19%7.02億 | 6.77%14.21億 | 9.30%14.75億 | -1.02%14.62億 | -3.21%16.78億 | -6.55%13.31億 | -1.96%13.5億 | 1.06%14.77億 | 5.88%17.34億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。