Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
多氟多 (002407)
- 43.05
- +2.24+5.49%
交易中 05/22 10:37 (北京)
512.48億總市值97.84市盈率TTM
43.10最高價40.24最低價131.66萬手成交量41.02今開40.81昨收54.97億成交額12.21%換手率240.50市盈率(靜)11.90億總股本43.8952周最高6.00市淨率464.41億流通值10.7452周最低44.89漲停價10.79億流通股46.02歷史最高36.73跌停價7.01%振幅0.88歷史最低0.20股息TTM41.75平均價53.63萬手內盤0.46%股息率TTM100股每手65.84萬手外盤
多氟多 (002407) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 20.57%20.6億 | -7.26%83.66億 | -2.68%64.48億 | -1.54%41.89億 | -7.48%17.09億 | -6.01%90.21億 | 0.97%66.26億 | -5.32%42.54億 | 17.33%18.47億 | -1.13%95.97億 |
| 收到的稅費返還 | 14.75%3,808.7萬 | -19.87%1.69億 | -17.27%1.57億 | -20.19%1.24億 | 0.97%3,319.2萬 | -59.69%2.1億 | -54.74%1.9億 | -34.86%1.55億 | -51.89%3,287.43萬 | 46.26%5.22億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 100.54%14.22億 | 8.94%40.55億 | -7.07%27.08億 | -21.38%16.2億 | -38.27%7.09億 | -4.41%37.22億 | -2.47%29.14億 | -7.21%20.6億 | -10.65%11.48億 | 50.19%38.94億 |
| 經營活動現金流入小計 | 43.62%35.2億 | -2.81%125.89億 | -4.28%93.12億 | -8.30%59.32億 | -19.07%24.51億 | -7.57%129.53億 | -2.40%97.29億 | -6.93%64.7億 | 3.43%30.28億 | 10.72%140.13億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 50.73%25.58億 | -12.67%79.42億 | -19.94%57.46億 | -28.20%36.85億 | -33.44%16.97億 | 13.69%90.94億 | 37.47%71.77億 | 47.26%51.32億 | 53.36%25.5億 | 29.54%79.99億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.13%2.21億 | 0.20%7.38億 | -2.66%5.48億 | -3.60%3.7億 | -5.88%1.94億 | -7.42%7.36億 | -5.87%5.63億 | -6.64%3.84億 | -14.00%2.06億 | 27.39%7.95億 |
| 支付的各項稅費 | 150.17%9,164.9萬 | -14.08%2.33億 | -38.49%1.37億 | -49.54%9,365.12萬 | -54.98%3,663.44萬 | -53.74%2.71億 | -50.64%2.23億 | -43.78%1.86億 | -53.41%8,138.18萬 | -21.55%5.86億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 82.13%13.37億 | 9.88%34.78億 | 5.06%25.69億 | 8.07%17.58億 | -13.10%7.34億 | -26.43%31.65億 | -22.77%24.45億 | -1.40%16.27億 | -8.39%8.45億 | 28.18%43.02億 |
| 經營活動現金流出小計 | 58.10%42.08億 | -6.60%123.9億 | -13.53%90億 | -19.40%59.06億 | -27.71%26.61億 | -3.05%132.66億 | 10.30%104.08億 | 24.72%73.28億 | 22.78%36.81億 | 25.50%136.83億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -226.54%-6.88億 | 163.55%1.99億 | 145.97%3.12億 | 103.05%2,614.09萬 | 67.75%-2.11億 | -194.91%-3.13億 | -227.60%-6.79億 | -179.79%-8.58億 | -822.99%-6.53億 | -81.17%3.3億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 17.25%10.71億 | -45.16%37.97億 | -48.29%28.45億 | -44.96%17.93億 | 39.24%9.13億 | 546.32%69.23億 | 553.12%55.01億 | 514.97%32.57億 | 186.79%6.56億 | -47.55%10.71億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 19.40%138.62萬 | -76.13%517.44萬 | -62.53%394.98萬 | -55.78%261.46萬 | -16.73%116.09萬 | 31.48%2,167.31萬 | 610.64%1,054萬 | 300.70%591.24萬 | 341.36%139.43萬 | 458.60%1,648.38萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 339.61%268.63萬 | 5.20%1,488.96萬 | 0.26%1,284.92萬 | -79.65%200.83萬 | -92.86%61.11萬 | 72.07%1,415.31萬 | 85.59%1,281.56萬 | 2,696.78%986.82萬 | 2,839.98%856.12萬 | -67.97%822.54萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.57%15.23萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -98.43%101.97萬 | 11.27%1.03億 | 36.39%8,880.72萬 | 84.49%7,747.41萬 | 226.80%6,503.27萬 | -2.15%9,269.9萬 | 126.09%6,511.29萬 | 48.92%4,199.4萬 | 36.30%1,990萬 | -68.17%9,473.28萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 9.78%10.76億 | -44.41%39.2億 | -47.22%29.5億 | -43.44%18.75億 | 42.92%9.8億 | 492.20%70.52億 | 535.41%55.89億 | 492.07%33.15億 | 181.15%6.86億 | -49.95%11.91億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -58.26%1.24億 | 3.57%10.57億 | 20.20%8.46億 | 78.95%5.82億 | 79.11%2.96億 | -32.55%10.2億 | -44.31%7.04億 | -67.34%3.25億 | -64.77%1.65億 | -41.23%15.13億 |
| 投資支付的現金 | 15.00%12.23億 | -41.45%40.96億 | -43.41%32.3億 | -48.22%18.59億 | 5.96%10.63億 | 489.94%69.95億 | 430.98%57.08億 | 452.97%35.9億 | 149.43%10.03億 | -42.08%11.86億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | -88.56%3,000萬 | ---- | ---- | --2.62億 | --2.62億 | --2.62億 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -70.44%378.2萬 | -34.51%4,046.19萬 | 295.23%2,277.18萬 | 306.06%2,170.97萬 | 181.40%1,279.6萬 | -27.32%6,178.35萬 | 4,539.21%576.16萬 | 4,204.88%534.64萬 | 6,675.59%454.73萬 | -64.20%8,500.63萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -1.61%13.5億 | -37.73%51.93億 | -38.19%41.29億 | -41.12%24.63億 | 16.95%13.72億 | 199.63%83.4億 | 185.63%66.8億 | 154.24%41.83億 | 34.59%11.73億 | -42.72%27.83億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 30.05%-2.74億 | 1.16%-12.73億 | -8.05%-11.79億 | 32.26%-5.88億 | 19.55%-3.92億 | 19.13%-12.88億 | 25.24%-10.91億 | 20.02%-8.68億 | 22.33%-4.88億 | 35.78%-15.93億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --4,920萬 | 0.91%1.94億 | 285.65%1.64億 | 785.02%1.15億 | ---- | -94.43%1.92億 | -98.31%4,247萬 | -97.08%1,297萬 | -98.90%397萬 | 533.83%34.47億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --4,920萬 | 0.91%1.94億 | 285.65%1.64億 | 785.02%1.15億 | ---- | -86.58%1.92億 | -91.79%4,247萬 | -97.08%1,297萬 | -98.90%397萬 | 162.81%14.29億 |
| 取得借款收到的現金 | 165.87%48.57億 | 61.64%87.13億 | 72.13%78.82億 | 99.26%58.97億 | 32.30%18.27億 | 35.28%53.9億 | 42.35%45.79億 | 38.19%29.59億 | -20.74%13.81億 | -24.38%39.85億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 66.67%500萬 | -11.11%800萬 | -44.02%800萬 | -81.61%300萬 | --300萬 | 23.98%900萬 | 672.54%1,429.07萬 | 888.71%1,631.2萬 | ---- | -97.73%725.92萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 168.39%49.11億 | 59.44%89.15億 | 73.73%80.54億 | 101.25%60.15億 | 32.14%18.3億 | -24.84%55.91億 | -19.02%46.36億 | 15.54%29.89億 | -34.20%13.85億 | 21.30%74.39億 |
| 償還債務支付的現金 | 140.28%21.5億 | 102.87%78.74億 | 138.18%69.22億 | 245.48%42.44億 | 187.60%8.95億 | 32.15%38.81億 | 104.95%29.06億 | 155.66%12.28億 | 71.03%3.11億 | -20.92%29.37億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 30.86%5,003.8萬 | -22.67%4.23億 | -25.38%3.77億 | -80.17%9,057.83萬 | 28.26%3,823.65萬 | -9.85%5.46億 | -11.68%5.06億 | -14.09%4.57億 | 7.23%2,981.13萬 | 79.58%6.06億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --100萬 | -46.79%2,350.07萬 | 397.56%2,234.07萬 | 186.13%1,284.75萬 | ---- | 250.65%4,416.38萬 | -64.35%449萬 | -64.35%449萬 | ---- | 272.97%1,259.48萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -91.90%625.67萬 | 5.43%2億 | -12.77%1.63億 | -27.74%1.3億 | -17.64%7,726.81萬 | -18.20%1.9億 | 270.72%1.86億 | 423.89%1.8億 | 173.53%9,382.05萬 | 178.33%2.32億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 118.38%22.07億 | 84.01%84.97億 | 107.37%74.62億 | 139.38%44.64億 | 132.39%10.11億 | 22.31%46.18億 | 76.31%35.98億 | 78.19%18.65億 | 78.17%4.35億 | -8.70%37.76億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 230.07%27.04億 | -57.12%4.17億 | -42.93%5.92億 | 37.99%15.51億 | -13.75%8.19億 | -73.43%9.73億 | -71.83%10.38億 | -27.04%11.24億 | -48.94%9.5億 | 83.40%36.63億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -6,031.88%-1,178.49萬 | -219.83%-737.89萬 | -82.59%61.98萬 | -22.09%478.55萬 | -98.05%19.87萬 | 30.07%615.78萬 | 201.45%356.08萬 | 494.70%614.21萬 | 321.51%1,016.79萬 | -43.77%473.44萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 699.27%17.3億 | -6.77%-6.64億 | 62.43%-2.74億 | 266.62%9.94億 | 219.70%2.16億 | -125.84%-6.22億 | -126.41%-7.28億 | -138.94%-5.96億 | -115.63%-1.81億 | 88.08%24.06億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -18.03%30.18億 | -14.45%36.82億 | -14.45%36.82億 | -14.45%36.82億 | -14.24%36.82億 | 127.26%43.04億 | 127.34%43.04億 | 127.34%43.04億 | 126.81%42.94億 | 208.40%18.94億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 21.80%47.49億 | -18.03%30.18億 | -4.67%34.09億 | 26.12%46.76億 | -5.21%38.99億 | -14.36%36.82億 | -23.14%35.75億 | 8.25%37.08億 | 34.83%41.13億 | 127.11%42.99億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 政旦志遠(深圳)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
