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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
毅昌科技 (002420)
- 6.55
- -0.18-2.67%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
26.94億總市值14.33市盈率TTM
6.87最高價6.52最低價9.30萬手成交量6.76今開6.73昨收6243.66萬成交額2.33%換手率14.09市盈率(靜)4.11億總股本9.1052周最高3.39市淨率26.17億流通值5.6052周最低7.40漲停價4.00億流通股18.67歷史最高6.06跌停價5.20%振幅2.78歷史最低--股息TTM6.71平均價5.31萬手內盤--股息率TTM100股每手3.62萬手外盤
毅昌科技 (002420) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.74%2.76億 | -7.54%10.93億 | 13.16%7.7億 | -46.97%4.7億 | 8.91%2.43億 | -34.44%11.82億 | -69.74%6.8億 | -23.33%8.86億 | -58.48%2.23億 | -16.68%18.03億 |
| 收到的稅費返還 | -94.75%16.59萬 | 202.67%632.77萬 | 331.74%444.67萬 | 248.26%325.97萬 | 428.94%315.7萬 | -34.51%209.06萬 | -64.11%102.99萬 | -32.74%93.6萬 | -47.51%59.68萬 | 60.02%319.21萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -2.87%2,023.32萬 | 8.99%7,437.43萬 | -24.16%3,913.12萬 | -38.89%1,950.93萬 | 46.39%2,083.02萬 | 114.43%6,823.8萬 | 0.51%5,159.41萬 | 96.83%3,192.35萬 | -22.82%1,422.92萬 | 14.18%3,182.37萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 11.16%2.96億 | -6.29%11.74億 | 10.98%8.13億 | -46.39%4.93億 | 12.21%2.67億 | -31.86%12.53億 | -68.17%7.33億 | -21.68%9.19億 | -57.28%2.38億 | -16.21%18.38億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -21.24%1.56億 | -14.18%6.67億 | 14.54%5.02億 | -56.35%3.12億 | 27.76%1.97億 | -35.44%7.77億 | -76.15%4.38億 | -17.35%7.15億 | -63.73%1.55億 | -19.26%12.04億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.96%1.07億 | 12.13%4.01億 | 10.60%2.88億 | 7.04%1.99億 | 1.53%1.02億 | 7.42%3.57億 | 8.30%2.6億 | 15.89%1.86億 | 29.31%1.01億 | -6.58%3.33億 |
| 支付的各項稅費 | 77.71%2,364.51萬 | 99.01%8,642.69萬 | 57.50%5,143.89萬 | 28.43%2,349.77萬 | 31.94%1,330.51萬 | -43.10%4,342.82萬 | -28.24%3,265.96萬 | -45.87%1,829.63萬 | -36.90%1,008.45萬 | -15.72%7,633萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -26.96%1,699.41萬 | 14.53%1.31億 | 63.10%9,009.1萬 | 32.32%4,754.75萬 | 60.08%2,326.71萬 | 2.35%1.15億 | -46.95%5,523.69萬 | -40.07%3,593.35萬 | -45.90%1,453.5萬 | -7.67%1.12億 |
| 經營活動現金流出小計 | -9.75%3.04億 | -0.56%12.85億 | 18.43%9.31億 | -39.03%5.82億 | 20.15%3.36億 | -25.06%12.92億 | -64.70%7.86億 | -14.65%9.55億 | -48.81%2.8億 | -16.23%17.25億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 89.68%-719.62萬 | -179.76%-1.11億 | -120.91%-1.18億 | -145.62%-8,984.07萬 | -64.70%-6,974.84萬 | -135.01%-3,981.23萬 | -170.68%-5,328.1萬 | -168.16%-3,657.71萬 | -552.90%-4,234.98萬 | -15.94%1.14億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --8,007.04萬 | -95.10%784.18萬 | -95.10%784.46萬 | -92.16%784.18萬 | ---- | -5.88%1.6億 | 90.01%1.6億 | 18.57%1億 | ---- | --1.7億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 187.28%73.61萬 | 81,576.62%73.61萬 | 357.29%73.61萬 | ---- | --25.62萬 | -93.70%901.22 | 1,374.42%16.1萬 | --901.18 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 86,451.65%7,322.27萬 | 2,277.66%1.29億 | -16.24%388.46萬 | 295.17%388.46萬 | 135.00%8.46萬 | -46.98%541.5萬 | 230.33%463.76萬 | 100.62%98.3萬 | --3.6萬 | -38.97%1,021.39萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --195.97萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -88.49%37.62萬 | ---- | ---- | ---- | --326.76萬 | ---- | --326.76萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 181,097.54%1.53億 | -17.11%1.37億 | -92.36%1,284.15萬 | -87.68%1,246.25萬 | -97.44%8.46萬 | -9.06%1.66億 | 96.09%1.68億 | 19.22%1.01億 | --330.45萬 | 988.61%1.82億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -80.62%282.03萬 | 27.60%3,735.05萬 | 46.11%3,152.68萬 | 217.32%2,757.4萬 | 186.33%1,455.24萬 | -78.47%2,927.19萬 | -76.84%2,157.76萬 | -79.30%868.95萬 | -75.22%508.24萬 | -15.73%1.36億 |
| 投資支付的現金 | --1.1億 | -70.17%4,773萬 | -69.89%4,818萬 | -52.27%4,773萬 | ---- | -15.79%1.6億 | 25.03%1.6億 | 14.12%1億 | --1,000萬 | --1.9億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,988.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --196萬 | -32.98%196.31萬 | --196萬 | -32.70%196.01萬 | ---- | --292.93萬 | ---- | --291.24萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 100.03%1.13億 | -54.01%8,704.05萬 | -55.74%8,166.99萬 | -28.91%7,726.39萬 | 213.43%5,640.06萬 | -41.93%1.89億 | -16.56%1.85億 | -16.13%1.09億 | -12.27%1,799.48萬 | 54.45%3.26億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 171.87%4,047.29萬 | 313.08%5,028.72萬 | -321.07%-6,882.84萬 | -758.80%-6,480.15萬 | -283.35%-5,631.6萬 | 83.59%-2,360.07萬 | 87.92%-1,634.62萬 | 83.14%-754.55萬 | 28.38%-1,469.03萬 | 26.00%-1.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -80.29%840.56萬 | 13,703.75%5,885.56萬 | -80.10%840.56萬 | ---- | --4,265.5萬 | --42.64萬 | --4,223.02萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --42.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -53.44%1.14億 | 19.92%5.28億 | 52.99%3.9億 | 50.19%3.31億 | 58.82%2.45億 | -15.70%4.41億 | -38.44%2.55億 | 16.61%2.2億 | 29.77%1.54億 | 91.70%5.23億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 293.42%4,977.07萬 | 200.00%7,500萬 | -77.49%2,500萬 | 0.00%2,500萬 | -62.87%1,265.08萬 | 0.00%2,500萬 | 344.32%1.11億 | 0.00%2,500萬 | 36.28%3,406.96萬 | -72.77%2,500萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -36.40%1.64億 | 20.37%6.12億 | 29.30%4.73億 | 26.68%3.64億 | 36.80%2.58億 | -7.20%5.08億 | -16.53%3.66億 | 34.42%2.87億 | 30.90%1.88億 | 50.27%5.48億 |
| 償還債務支付的現金 | 45.01%1.71億 | -24.28%3.8億 | -27.30%2.61億 | 23.98%1.91億 | 18.23%1.18億 | 69.98%5.02億 | 74.45%3.59億 | 65.75%1.54億 | 111.11%9,964.17萬 | 5.03%2.95億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -16.58%275.78萬 | -43.78%1,373.15萬 | -52.49%987.05萬 | -58.67%667.18萬 | -71.01%330.58萬 | -19.67%2,442.54萬 | -13.69%2,077.55萬 | 171.59%1,614.28萬 | 294.51%1,140.52萬 | 159.34%3,040.78萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 800.18%75萬 | -51.28%3,484.58萬 | -93.81%273.16萬 | -86.56%513.87萬 | -99.06%8.33萬 | 33.48%7,152.95萬 | 11.81%4,416.07萬 | 14.03%3,822.93萬 | -77.39%887.34萬 | 11.92%5,358.84萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 43.84%1.74億 | -28.30%4.29億 | -35.46%2.74億 | -2.74%2.02億 | 1.06%1.21億 | 57.64%5.98億 | 57.39%4.24億 | 57.39%2.08億 | 34.22%1.2億 | 11.30%3.79億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -107.75%-1,056.51萬 | 304.01%1.83億 | 444.70%2億 | 103.88%1.62億 | 99.52%1.36億 | -153.30%-8,973.61萬 | -134.24%-5,793.3萬 | -2.80%7,929.33萬 | 25.46%6,831.92萬 | 612.18%1.68億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,584.87%-11.67萬 | -100.21%-1,047.29 | -87.08%1.1萬 | -48.51%10.66萬 | -88.80%7,860.26 | 16.87%49.1萬 | 165.31%8.54萬 | 246.51%20.7萬 | 128.83%7.02萬 | -65.92%42.01萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 120.42%2,259.48萬 | 179.90%1.22億 | 110.34%1,317.64萬 | -79.84%713.14萬 | -9.68%1,025.08萬 | -210.06%-1.53億 | -216.88%-1.27億 | -60.84%3,537.77萬 | -73.64%1,134.92萬 | 506.08%1.39億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 257.34%1.69億 | -76.31%4,739.92萬 | -75.90%4,739.92萬 | -76.31%4,739.92萬 | -75.90%4,739.92萬 | 226.09%2億 | 220.52%1.97億 | 226.09%2億 | 220.52%1.97億 | -35.76%6,135.1萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 232.99%1.92億 | 257.34%1.69億 | -12.42%6,057.57萬 | -76.84%5,453.07萬 | -72.28%5,765萬 | -76.31%4,739.92萬 | -59.41%6,916.7萬 | 55.20%2.35億 | 99.22%2.08億 | 226.09%2億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
