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4
中國石油股份
00857
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中糧資本 (002423)
- 8.89
- +0.28+3.25%
休市中 06/12 15:00 (北京)
204.83億總市值20.25市盈率TTM
8.95最高價8.59最低價19.59萬手成交量8.62今開8.61昨收1.73億成交額0.85%換手率18.07市盈率(靜)23.04億總股本15.3052周最高0.86市淨率204.83億流通值8.5552周最低9.47漲停價23.04億流通股23.85歷史最高7.75跌停價4.18%振幅4.85歷史最低0.16股息TTM8.83平均價7.31萬手內盤1.78%股息率TTM100股每手12.16萬手外盤
中糧資本 (002423) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.94%5.38億 | 10.08%24.19億 | 23.52%19.31億 | 101.74%12.41億 | 71.14%6.33億 | -51.29%21.98億 | -57.36%15.63億 | -74.55%6.15億 | -65.93%3.7億 | -25.12%45.12億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | -33.43%3.78萬 | --58.63萬 | ---- | ---- | -92.82%5.68萬 | ---- | -98.70%42.46萬 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -15.83%3.37億 | 6.40%19.74億 | -7.56%12.6億 | -17.10%8億 | -0.13%4億 | -0.17%18.55億 | 86.61%13.63億 | 80.85%9.65億 | 35.26%4億 | 17.84%18.58億 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | 8.07%82.99億 | 22.17%263.72億 | 19.87%205.68億 | 29.85%141.39億 | 41.99%76.79億 | 36.93%215.86億 | 37.39%171.59億 | 27.58%108.89億 | 34.42%54.08億 | 40.91%157.65億 |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | --123.65萬 | --807.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 630.34%3.71億 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | 812.52%61.14億 | --4.28億 | 561.92%23.53億 | ---- | --6.7億 | ---- | --3.56億 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 15.91%2.21億 | -89.92%1.74億 | -63.92%6.76億 | -78.54%3.16億 | -80.11%1.9億 | 32.39%17.28億 | 113.76%18.73億 | 99.61%14.7億 | 201.78%9.57億 | -0.09%13.05億 |
| 經營活動現金流入特殊項目 | -20.40%8,295.99萬 | --4,417.13萬 | --5,758.47萬 | 411.73%6,995.05萬 | --1.04億 | ---- | ---- | --1,366.94萬 | ---- | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | 61.12%155.91億 | 14.78%314.12億 | 20.32%268.46億 | 18.78%165.74億 | 35.61%96.77億 | 14.93%273.67億 | 23.95%223.13億 | 12.61%139.53億 | 21.74%71.36億 | 8.89%238.12億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -35.14%5.61億 | 25.41%25.24億 | 18.09%16.89億 | 113.24%11.83億 | 163.78%8.65億 | -55.05%20.13億 | -59.77%14.3億 | -79.59%5.55億 | -75.07%3.28億 | -21.52%44.78億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.20%3.49億 | 1.34%17.69億 | -3.34%11.91億 | -4.60%8.97億 | -6.55%3億 | 7.13%17.46億 | 8.28%12.32億 | 1.82%9.4億 | 3.93%3.21億 | 2.61%16.3億 |
| 支付的各項稅費 | -4.74%2.55億 | -14.06%3.86億 | 28.11%9.33億 | -7.86%4.74億 | 0.88%2.68億 | 19.04%4.49億 | 91.29%7.28億 | 166.55%5.15億 | 25.15%2.66億 | -0.62%3.77億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 0.99%5.83億 | 15.42%23.35億 | 6.27%16.16億 | 18.44%10.93億 | -5.55%5.77億 | -17.91%20.23億 | -24.27%15.21億 | -3.92%9.23億 | 42.26%6.11億 | 94.47%24.65億 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | 12.64%15.58億 | 10.39%45.81億 | 8.18%35.89億 | 10.18%24.47億 | 30.20%13.83億 | 141.99%41.5億 | 163.27%33.18億 | 157.07%22.21億 | 109.66%10.62億 | -10.86%17.15億 |
| 支付再保業務現金淨額 | 3,561.58%6,141.29萬 | -15.87%5,813.38萬 | ---- | ---- | -114.67%-177.41萬 | -15.96%6,909.84萬 | --539.61萬 | --623.9萬 | --1,209.13萬 | 68.19%8,221.88萬 |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.75%9,794.76萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 26.03%3.04億 | -56.94%8.75億 | -61.83%7.17億 | -72.57%4.63億 | -75.08%2.42億 | -34.68%20.33億 | -24.70%18.77億 | 7.96%16.89億 | 16.62%9.69億 | 11.70%31.13億 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.06%36.72億 | -5.41%125.3億 | -4.15%97.34億 | -10.88%66.94億 | -5.17%36.33億 | -22.31%132.46億 | -29.79%101.56億 | -2.89%75.11億 | -22.40%38.31億 | 23.29%170.49億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 97.22%119.2億 | 33.72%188.83億 | 40.75%171.12億 | 53.38%98.79億 | 82.91%60.44億 | 108.80%141.21億 | 243.79%121.57億 | 38.37%64.41億 | 257.47%33.04億 | -15.87%67.63億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 35.75%258.65億 | -10.59%991.26億 | -21.34%683.78億 | -39.66%401.75億 | -55.53%190.54億 | 1.37%1,108.64億 | 32.77%869.35億 | 60.22%665.78億 | 110.01%428.51億 | 41.40%1,093.67億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -10.92%7.73億 | 13.94%40.83億 | 14.23%27.86億 | 112.31%16.13億 | 149.95%8.68億 | 20.38%35.84億 | 13.45%24.39億 | -43.44%7.6億 | -32.83%3.47億 | -8.45%29.77億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 6,345.61%18.01萬 | --16.46萬 | --18.66萬 | --16.16萬 | -99.08%2,794.39 | ---- | ---- | ---- | -39.52%30.22萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -27.09%7.68億 | -58.63%4.7億 | 6.58%9.05億 | -62.96%4.18億 | 14.96%10.53億 | 145.85%11.36億 | --8.49億 | 186.56%11.27億 | 67.47%9.16億 | --4.62億 |
| 投資活動現金流入小計 | 30.66%274.05億 | -10.30%1,036.79億 | -20.12%720.69億 | -38.35%422.06億 | -52.45%209.75億 | 2.46%1,155.84億 | 33.41%902.22億 | 58.15%684.65億 | 105.49%441.14億 | 39.96%1,128.06億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -32.86%1,398.67萬 | 3.16%1.37億 | 24.89%9,336.87萬 | -10.13%3,714.91萬 | 79.23%2,083.12萬 | -53.98%1.32億 | -41.71%7,475.93萬 | -51.34%4,133.65萬 | -37.85%1,162.25萬 | -6.44%2.88億 |
| 投資支付的現金 | 34.30%384.16億 | -4.03%1,223.13億 | -11.64%922.23億 | -30.78%532.05億 | -36.12%286.05億 | 10.04%1,274.52億 | 45.69%1,043.67億 | 57.03%768.69億 | 74.27%447.81億 | 31.43%1,158.24億 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.36%3.5億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -25.18%8.53億 | 97.28%12.58億 | 56.47%10.97億 | 12.00%5.37億 | 473.69%11.41億 | -41.65%6.38億 | 29,440.55%7.01億 | 6.36%4.79億 | -41.13%1.99億 | --10.93億 |
| 投資活動現金流出小計 | 31.97%392.83億 | -3.52%1,237.08億 | -11.16%934.13億 | -30.51%537.79億 | -33.84%297.66億 | 9.08%1,282.22億 | 45.86%1,051.43億 | 55.51%773.9億 | 71.51%449.91億 | 32.34%1,175.54億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -35.11%-118.78億 | -58.48%-200.29億 | -43.06%-213.44億 | -29.67%-115.73億 | -902.17%-87.91億 | -166.19%-126.38億 | -234.68%-149.2億 | -37.82%-89.25億 | 81.59%-8.77億 | 42.30%-47.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -49.98%14.99億 | ---- | ---- | ---- | --29.97億 | --29.97億 | ---- | ---- | ---- |
| 發行債券收到的現金 | -33.33%10億 | --15億 | --15億 | --15億 | --15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.99億 |
| 取得借款收到的現金 | -80.91%500萬 | 22.96%4.14億 | 0.10%1.81億 | 24.40%1.69億 | 27.13%2,618.88萬 | -45.40%3.37億 | -61.87%1.81億 | -26.55%1.36億 | -56.95%2,060萬 | 11.44%6.17億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 229.18%62.65億 | -44.18%3.81億 | 112.74%61.63億 | -72.82%9.52億 | 851.63%19.03億 | --6.83億 | 345.70%28.97億 | 54.09%35.04億 | -94.32%2億 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 111.99%72.7億 | -5.54%37.95億 | 29.12%78.44億 | -27.97%26.22億 | 1,454.60%34.29億 | 259.98%40.17億 | 274.04%60.76億 | 48.01%36.4億 | -93.82%2.21億 | -70.64%11.16億 |
| 償還債務支付的現金 | -87.62%770萬 | -27.23%14.19億 | -36.02%12.14億 | 442.66%12.14億 | 69.03%6,219.98萬 | 279.50%19.5億 | 362.68%18.98億 | 49.93%2.24億 | 99.25%3,679.73萬 | -5.49%5.14億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -77.45%2,781.67萬 | 10.83%7.66億 | -2.85%6.34億 | 65.06%2.76億 | 215.21%1.23億 | -12.72%6.91億 | -13.75%6.52億 | -35.06%1.67億 | -57.31%3,913.76萬 | -25.03%7.92億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 92.41%1.5億 | 100.07%1.45億 | -14.10%3,657.18萬 | --9,981.42萬 | -55.82%7,795.99萬 | -58.80%7,270.66萬 | 89.74%4,257.47萬 | ---- | -29.90%1.76億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 153.32%8.6億 | -82.67%3.3億 | 789.30%7.24億 | 170.07%2.19億 | -83.90%3.39億 | -47.92%19.07億 | -93.39%8,136.76萬 | -10.00%8,104.58萬 | 6,389.10%21.08億 | 2,112.98%36.62億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 70.53%8.95億 | -44.70%25.15億 | -2.28%25.72億 | 262.12%17.09億 | -75.96%5.25億 | -8.45%45.48億 | 9.76%26.32億 | -4.98%4.72億 | 1,431.11%21.84億 | 181.42%49.67億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 119.49%63.75億 | 341.28%12.8億 | 53.10%52.73億 | -71.18%9.13億 | 247.94%29.05億 | 86.23%-5.3億 | 545.45%34.44億 | 61.42%31.68億 | -157.26%-19.63億 | -289.12%-38.51億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -760.83%-6,934.88萬 | -146.53%-1,441.8萬 | 26.32%-1,788.31萬 | 221.08%4,267.36萬 | -381.92%-805.6萬 | -0.17%3,098.93萬 | -137.29%-2,427.14萬 | -78.88%1,329.07萬 | 106.88%285.76萬 | -78.27%3,104.29萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 4,154.52%63.48億 | -87.92%1.19億 | 55.71%10.23億 | -205.86%-7.38億 | -68.03%1.49億 | 154.48%9.83億 | 140.31%6.57億 | 240.64%6.97億 | 202.90%4.67億 | -190.72%-18.05億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 0.88%136.16億 | 7.86%134.97億 | 7.86%134.97億 | 7.86%134.97億 | 7.86%134.97億 | -12.61%125.14億 | -12.61%125.14億 | -12.61%125.14億 | -12.61%125.14億 | 16.14%143.19億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 46.29%199.64億 | 0.88%136.16億 | 10.25%145.2億 | -3.42%127.59億 | 5.13%136.47億 | 7.86%134.97億 | 3.80%131.71億 | -9.04%132.11億 | -6.38%129.81億 | -12.61%125.14億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
