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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
兆馳股份 (002429)
- 12.08
- +0.62+5.41%
已收盤 05/07 15:00 (北京)
546.85億總市值46.46市盈率TTM
12.17最高價11.48最低價180.36萬手成交量11.60今開11.46昨收21.42億成交額3.99%換手率41.94市盈率(靜)45.27億總股本13.1052周最高3.23市淨率546.54億流通值4.1252周最低12.61漲停價45.24億流通股13.10歷史最高10.31跌停價6.02%振幅0.82歷史最低0.11股息TTM11.87平均價80.99萬手內盤0.89%股息率TTM100股每手95.37萬手外盤
兆馳股份 (002429) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -9.04%49.72億 | 0.83%186.54億 | 1.12%144.26億 | 16.76%96.46億 | 28.05%54.66億 | 12.99%185.01億 | 36.84%142.67億 | 24.16%82.61億 | 14.51%42.69億 | 1.10%163.74億 |
| 收到的稅費返還 | -38.34%8,802.18萬 | -20.27%5.07億 | -35.82%4.52億 | -16.30%3.2億 | -37.46%1.43億 | 3.52%6.36億 | 48.74%7.04億 | -7.53%3.82億 | -17.16%2.28億 | 50.31%6.14億 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 69.11%2.62億 | -13.67%5.76億 | -27.78%3.49億 | -35.71%1.77億 | -23.73%1.55億 | 25.92%6.67億 | 12.31%4.83億 | 85.42%2.76億 | 136.19%2.03億 | -57.25%5.3億 |
| 經營活動現金流入小計 | -7.67%53.22億 | -0.34%197.37億 | -1.47%152.27億 | 13.72%101.43億 | 22.64%57.64億 | 13.05%198.04億 | 36.41%154.54億 | 23.61%89.19億 | 14.93%47億 | -1.82%175.18億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -4.41%41.23億 | -15.39%137.67億 | -12.03%116.24億 | -5.41%77.52億 | 38.28%43.13億 | 24.73%162.7億 | 48.24%132.14億 | 49.77%81.95億 | -7.60%31.19億 | 25.83%130.44億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.81%4.7億 | 7.64%14.96億 | 7.57%11.57億 | 11.79%7.96億 | 14.46%4.57億 | 15.98%13.9億 | 11.66%10.76億 | 12.95%7.12億 | 12.83%3.99億 | 5.67%11.98億 |
| 支付的各項稅費 | -26.66%7,346.44萬 | -26.43%4.04億 | -26.55%2.83億 | -18.21%2.15億 | 65.19%1億 | 180.49%5.49億 | 139.22%3.86億 | 141.81%2.63億 | 8.58%6,064.23萬 | -3.50%1.96億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -15.60%1.67億 | -9.15%7.67億 | 16.58%6.25億 | 26.83%4.06億 | 13.17%1.97億 | 15.63%8.44億 | 16.89%5.36億 | 8.17%3.2億 | 9.02%1.74億 | -39.14%7.3億 |
| 經營活動現金流出小計 | -4.63%48.33億 | -13.75%164.34億 | -10.00%136.9億 | -3.38%91.7億 | 35.01%50.68億 | 25.62%190.53億 | 44.91%152.11億 | 45.85%94.91億 | -4.86%37.54億 | 17.56%151.68億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -29.79%4.89億 | 339.95%33.04億 | 534.23%15.37億 | 270.28%9.73億 | -26.47%6.96億 | -68.05%7.51億 | -70.87%2.42億 | -180.67%-5.72億 | 558.36%9.46億 | -52.43%23.51億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得投資收益收到的現金 | 115.58%394.85萬 | 116.99%896.67萬 | 282.35%902.45萬 | 415.46%1,072.47萬 | -10.70%183.16萬 | -38.80%413.23萬 | -6.94%236.02萬 | 49.44%208.06萬 | 296.34%205.1萬 | 298.75%675.2萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -55.36%334.83萬 | 33.69%3,822.93萬 | 37,028.85%750萬 | 352.08%750萬 | 352.08%750萬 | 201.12%2,859.63萬 | -98.78%2.02萬 | 161.42%165.9萬 | 167.50%165.9萬 | 72.10%949.66萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 10,027.62%5.16億 | 44.46%15.81億 | 0.12%10.12億 | 146.97%7.66億 | -94.01%509.45萬 | -56.26%10.94億 | -33.01%10.11億 | -71.72%3.1億 | -80.53%8,505.65萬 | 45.44%25.02億 |
| 投資活動現金流入小計 | 3,527.09%5.23億 | 44.45%16.28億 | 1.52%10.29億 | 149.84%7.84億 | -83.75%1,442.61萬 | -55.25%11.27億 | -33.04%10.13億 | -71.43%3.14億 | -79.74%8,876.65萬 | 45.77%25.18億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 146.90%3.64億 | -12.49%6.84億 | -70.74%3.29億 | -73.18%2.65億 | -81.05%1.48億 | 0.03%7.82億 | 38.58%11.23億 | 37.33%9.88億 | 262.27%7.79億 | -59.87%7.82億 |
| 投資支付的現金 | --0 | ---- | -68.22%2,961.03萬 | --2,806.34萬 | --0 | ---- | 93.92%9,318.67萬 | --0 | --0 | --0 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --1.1億 |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 313.44%8.27億 | -12.75%13.33億 | 7.92%11.53億 | -30.00%7.2億 | -86.49%2億 | 5.19%15.28億 | -56.68%10.69億 | -50.81%10.29億 | 72.47%14.8億 | -53.82%14.53億 |
| 投資活動現金流出小計 | 242.73%11.91億 | -12.66%20.18億 | -33.84%15.11億 | -49.76%10.13億 | -84.61%3.48億 | -1.48%23.1億 | -31.29%22.84億 | -28.37%20.16億 | 109.55%22.59億 | -53.97%23.45億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -100.50%-6.68億 | 67.06%-3.9億 | 62.04%-4.83億 | 86.53%-2.29億 | 84.65%-3.33億 | -782.17%-11.83億 | 29.83%-12.71億 | 0.83%-17.03億 | -239.17%-21.7億 | 105.15%1.73億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | -83.42%1,083.09萬 | -97.00%133.09萬 | --0 | --0 | 833.27%6,532.91萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -83.42%1,083.09萬 | -97.00%133.09萬 | --0 | ---- | 833.27%6,532.91萬 |
| 取得借款收到的現金 | 19.95%7.57億 | -22.04%33.58億 | -55.96%20.49億 | -70.77%12.07億 | -66.69%6.31億 | 65.78%43.08億 | 31.90%46.52億 | 54.31%41.31億 | -0.82%18.95億 | -61.34%25.99億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | 477.25%11億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 19.95%7.57億 | -22.24%33.58億 | -55.97%20.49億 | -70.77%12.07億 | -66.69%6.31億 | 14.74%43.19億 | -0.39%46.53億 | 9.37%41.31億 | -37.06%18.95億 | -45.60%37.64億 |
| 償還債務支付的現金 | 112.00%8.41億 | 77.28%42.04億 | 18.95%28.3億 | 0.16%18.87億 | -54.26%3.97億 | -50.53%23.72億 | -29.71%23.79億 | -21.59%18.83億 | -25.76%8.67億 | -16.48%47.94億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -43.52%2,135.81萬 | 0.35%6.15億 | -40.46%3.79億 | -42.02%3.44億 | -75.15%3,781.67萬 | 30.04%6.13億 | 33.80%6.36億 | 46.79%5.94億 | 283.93%1.52億 | 150.49%4.72億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 238.33%3.5億 | 277.61%11.76億 | 144.68%4.97億 | 342.76%4.47億 | 2.51%1.03億 | 139.66%3.12億 | 69.25%2.03億 | 404.71%1.01億 | 404.59%1.01億 | -92.75%1.3億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 125.36%12.12億 | 81.90%59.96億 | 15.14%37.05億 | 3.86%26.78億 | -51.99%5.38億 | -38.91%32.96億 | -19.14%32.18億 | -8.79%25.78億 | -8.75%11.2億 | -30.13%53.96億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -587.48%-4.55億 | -357.99%-26.38億 | -215.48%-16.57億 | -194.72%-14.7億 | -87.95%9,334.81萬 | 162.65%10.22億 | 107.60%14.35億 | 63.37%15.52億 | -56.55%7.75億 | -103.24%-16.32億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -507.98%-1,608.04萬 | -347.70%-3,035.27萬 | -163.48%-959.5萬 | -252.70%-364.21萬 | 181.99%394.15萬 | 93.06%1,225.4萬 | -4,930.67%-364.17萬 | 138.68%238.52萬 | 109.51%139.77萬 | -87.18%634.74萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -241.46%-6.51億 | -59.22%2.46億 | -251.97%-6.12億 | -1.48%-7.3億 | 202.74%4.6億 | -32.94%6.02億 | 239.64%4.02億 | -1,018.44%-7.19億 | -135.19%-4.48億 | 9.39%8.98億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 6.56%39.9億 | 19.17%37.45億 | 19.17%37.45億 | 19.17%37.45億 | 19.17%37.45億 | 40.03%31.42億 | 40.03%31.42億 | 40.03%31.42億 | 40.03%31.42億 | 57.72%22.44億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -20.57%33.4億 | 6.56%39.9億 | -11.61%31.33億 | 24.42%30.15億 | 56.03%42.05億 | 19.17%37.45億 | 81.24%35.45億 | 11.16%24.23億 | -23.36%26.95億 | 40.03%31.42億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 深圳久安會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
