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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
天齊鋰業 (002466)
- 66.52
- +0.74+1.12%
休市中 05/22 15:00 (北京)
1139.63億總市值51.01市盈率TTM
66.83最高價64.68最低價51.21萬手成交量65.78今開65.78昨收33.80億成交額3.47%換手率246.37市盈率(靜)17.13億總股本82.4952周最高2.45市淨率981.65億流通值28.5752周最低72.36漲停價14.76億流通股144.22歷史最高59.20跌停價3.27%振幅2.21歷史最低--股息TTM66.00平均價23.08萬手內盤--股息率TTM100股每手25.44萬手外盤
天齊鋰業 (002466) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.41%25.62億 | -28.95%99.7億 | -36.96%71.31億 | -35.23%51.44億 | -43.26%27.37億 | -69.47%140.32億 | -68.06%113.12億 | -67.13%79.43億 | -52.77%48.25億 | 32.04%459.6億 |
| 收到的稅費返還 | -15.60%2.11億 | -9.84%6.87億 | 10.96%6.58億 | 21.49%5.01億 | 12.48%2.5億 | -29.71%7.62億 | 28.39%5.93億 | 21.99%4.12億 | 107.80%2.23億 | 102.06%10.84億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -48.61%5,960.27萬 | -19.64%3.96億 | 23.11%3.72億 | 2.78%2.42億 | 36.82%1.16億 | -13.56%4.93億 | -34.54%3.03億 | -1.17%2.35億 | -33.42%8,477.01萬 | 496.67%5.71億 |
| 經營活動現金流入小計 | -8.72%28.33億 | -27.70%110.53億 | -33.14%81.62億 | -31.47%58.87億 | -39.52%31.04億 | -67.89%152.88億 | -66.41%122.08億 | -65.28%85.9億 | -50.89%51.32億 | 34.36%476.15億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 42.90%15.89億 | 9.48%48.82億 | 5.69%36.92億 | -3.24%23.69億 | -5.16%11.12億 | -45.59%44.6億 | -45.82%34.93億 | -48.42%24.49億 | -44.89%11.73億 | 72.93%81.96億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 21.88%4.91億 | 12.71%15.56億 | 11.12%11.63億 | 14.18%7.96億 | 29.79%4.03億 | 20.21%13.8億 | 35.11%10.47億 | 32.92%6.98億 | 26.20%3.1億 | 59.58%11.48億 |
| 支付的各項稅費 | 2.41%4.51億 | -62.69%13.4億 | -69.96%9.8億 | -73.73%8.14億 | -2.57%4.4億 | -76.57%35.9億 | -62.46%32.63億 | -55.31%30.99億 | -84.45%4.52億 | 63.48%153.26億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -78.13%4,311.66萬 | 3.90%3.15億 | -37.15%1.34億 | -20.49%8,705.33萬 | 270.45%1.97億 | 18.29%3.03億 | -46.65%2.13億 | -74.69%1.09億 | -77.33%5,322.3萬 | -16.54%2.56億 |
| 經營活動現金流出小計 | 19.60%25.74億 | -16.86%80.93億 | -25.53%59.69億 | -36.00%40.67億 | 8.26%21.52億 | -60.95%97.34億 | -50.86%80.15億 | -49.72%63.54億 | -63.95%19.88億 | 64.63%249.27億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -72.77%2.59億 | -46.70%29.61億 | -47.69%21.93億 | -18.58%18.2億 | -69.73%9.52億 | -75.52%55.54億 | -79.07%41.92億 | -81.52%22.36億 | -36.30%31.44億 | 11.78%226.88億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 1,712.58%11.06億 | --4.42億 | -78.28%1.41億 | --6,100.69萬 | -74.59%6,100.69萬 | ---- | --6.5億 | ---- | --2.4億 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 186.65%1,218.68萬 | -87.94%4,384.41萬 | -88.21%4,353.23萬 | -96.90%1,100.84萬 | 147.92%425.14萬 | -84.88%3.63億 | -80.89%3.69億 | -77.48%3.55億 | -86.94%171.48萬 | -26.78%24.04億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,153.19%1,694.31萬 | 1,147.95%2,151.52萬 | 4,395.63%1,220.91萬 | 37,119.49%99.5萬 | --75.2萬 | -88.00%172.4萬 | 908.53%27.16萬 | -90.07%2,673.25 | ---- | 287,304.56%1,437.02萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 1.87%651.47萬 | 183.82%2,348.09萬 | 29.30%1,045.13萬 | 45.14%680.12萬 | 86.13%639.51萬 | 44.67%827.33萬 | 10.78%808.28萬 | 48.19%468.58萬 | 3,777.88%343.58萬 | 550.53%571.88萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,476.46%11.41億 | 42.18%5.31億 | -79.82%2.07億 | -77.80%7,981.15萬 | -70.47%7,240.53萬 | -84.60%3.73億 | -47.01%10.28億 | -77.23%3.6億 | 1,751.10%2.45億 | -26.19%24.24億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -29.92%6.22億 | -20.36%36.03億 | -32.26%24.82億 | -25.48%18.11億 | -30.09%8.87億 | 1.83%45.24億 | 29.05%36.63億 | 42.27%24.3億 | 75.82%12.69億 | 158.91%44.43億 |
| 投資支付的現金 | 1,225.31%46.39億 | -19.65%13.84億 | -57.78%8.54億 | -23.65%13.1億 | -67.16%3.5億 | --17.23億 | --20.23億 | --17.16億 | --10.66億 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 2,063.76%5,670.37萬 | 164.93%2,531.49萬 | 136.06%1,541.56萬 | 84.92%933.03萬 | -37.56%262.06萬 | 129.23%955.53萬 | 205.98%653.04萬 | 343.30%504.55萬 | 548.58%419.7萬 | 192.99%416.85萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 328.94%53.17億 | -19.88%50.13億 | -41.13%33.51億 | -24.59%31.3億 | -47.00%12.4億 | 40.69%62.57億 | 100.39%56.93億 | 142.86%41.51億 | 223.85%23.39億 | 75.04%44.47億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -257.76%-41.75億 | 23.82%-44.82億 | 32.61%-31.44億 | 19.54%-30.5億 | 44.25%-11.67億 | -190.87%-58.83億 | -417.49%-46.65億 | -2,814.47%-37.91億 | -195.31%-20.93億 | -371.87%-20.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --25.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.01%544萬 | -98.61%544萬 | 173.37%544萬 | ---- | -95.12%5.5億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.01%544萬 | -98.61%544萬 | 173.37%544萬 | ---- | --5.5億 |
| 取得借款收到的現金 | -25.17%32.61億 | 6.60%103.2億 | 6.60%93.68億 | 4.54%75.92億 | 27.60%43.58億 | -11.19%96.81億 | 23.12%87.87億 | 2.43%72.62億 | -13.93%34.15億 | -16.53%109.01億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -50.77%1.16億 | -49.89%1.16億 | -37.42%9,268.36萬 | -91.46%737.53萬 | 1,204.74%2.35億 | 1,956.07%2.31億 | 1,437.89%1.48億 | --8,633.16萬 | -90.87%1,802.43萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 34.22%58.59億 | 5.18%104.36億 | 5.09%94.83億 | 3.62%76.85億 | 24.66%43.65億 | -13.49%99.22億 | 19.67%90.24億 | 4.42%74.16億 | -11.79%35.02億 | -53.26%114.69億 |
| 償還債務支付的現金 | 15.88%12.9億 | 41.08%93.57億 | 21.09%65.05億 | -9.35%41.88億 | -71.32%11.13億 | -25.62%66.33億 | -4.20%53.72億 | -17.59%46.2億 | 9.96%38.81億 | -65.16%89.18億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -72.95%1.48億 | -79.75%12.53億 | -82.45%10.58億 | -85.18%7.54億 | -9.95%5.48億 | -75.98%61.86億 | -75.95%60.28億 | -67.43%50.91億 | -88.51%6.09億 | 183.50%257.57億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -84.61%5.01億 | -84.61%5.01億 | -85.84%3.86億 | -16.12%3.86億 | -83.88%32.52億 | -83.50%32.52億 | -75.26%27.22億 | -91.15%4.6億 | 156.60%201.8億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -14.14%6,926.98萬 | -25.91%2.54億 | 4.58%1.92億 | 12.70%1.32億 | 49.40%8,067.85萬 | 47.86%3.43億 | 88.64%1.83億 | -7.15%1.17億 | 24.89%5,400.22萬 | -45.34%2.32億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -13.47%15.07億 | -17.46%108.64億 | -33.05%77.54億 | -48.37%50.74億 | -61.66%17.42億 | -62.29%131.63億 | -62.36%115.83億 | -54.00%98.28億 | -48.79%45.43億 | -0.58%349.07億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 65.88%43.51億 | 86.78%-4.28億 | 167.55%17.29億 | 208.23%26.11億 | 351.80%26.23億 | 86.17%-32.41億 | 88.98%-25.59億 | 83.09%-24.12億 | 78.75%-10.42億 | -121.73%-234.38億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -204.81%-294.44萬 | 148.62%6,078.65萬 | 247.23%7,573.24萬 | 212.66%1.13億 | 101.25%280.94萬 | 33.08%-1.25億 | 89.68%-5,143.98萬 | -210.01%-1億 | -178.27%-2.25億 | -453.30%-1.87億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -82.07%4.32億 | 48.88%-18.89億 | 127.69%8.54億 | 136.72%14.94億 | 1,218.70%24.11億 | -24.87%-36.95億 | 32.89%-30.84億 | -84.88%-40.68億 | 71.51%-2.15億 | -128.12%-29.59億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -33.53%37.46億 | -39.61%56.35億 | -39.61%56.35億 | -39.61%56.35億 | -39.61%56.35億 | -24.08%93.3億 | -24.08%93.3億 | -24.08%93.3億 | -24.08%93.3億 | 595.88%122.9億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -48.07%41.78億 | -33.53%37.46億 | 3.88%64.89億 | 35.46%71.29億 | -11.73%80.46億 | -39.61%56.35億 | -18.82%62.47億 | -47.84%52.63億 | -20.97%91.15億 | -24.08%93.3億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
