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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
榕基軟件 (002474)
- 7.81
- -0.13-1.64%
午間休市 05/22 11:30 (北京)
48.59億總市值-74.38市盈率TTM
8.05最高價7.70最低價22.11萬手成交量7.99今開7.94昨收1.74億成交額4.18%換手率虧損市盈率(靜)6.22億總股本13.7152周最高3.68市淨率41.30億流通值6.2352周最低8.73漲停價5.29億流通股30.45歷史最高7.15跌停價4.41%振幅3.65歷史最低--股息TTM7.87平均價12.72萬手內盤--股息率TTM100股每手8.81萬手外盤
榕基軟件 (002474) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -33.49%1.02億 | -15.83%4.72億 | -19.42%3.43億 | -31.23%2.29億 | 19.56%1.54億 | 28.99%5.6億 | 82.88%4.26億 | 112.45%3.33億 | 34.79%1.29億 | -22.39%4.34億 |
| 收到的稅費返還 | -32.78%7.03萬 | -8.08%29.87萬 | -22.81%29.87萬 | -40.35%12.52萬 | 81.37%10.46萬 | -19.19%32.49萬 | -0.89%38.69萬 | 263.61%20.99萬 | -3.81%5.76萬 | -98.64%40.21萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 14.39%1,501.45萬 | -44.14%549.91萬 | 61.61%5,121.39萬 | 123.17%4,282.47萬 | -88.13%1,312.52萬 | -47.03%984.38萬 | -35.21%3,168.96萬 | 14.19%1,918.89萬 | 621.49%1.11億 | 19.12%1,858.29萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -29.73%1.17億 | -16.31%4.78億 | -13.82%3.95億 | -22.82%2.72億 | -30.20%1.67億 | 25.83%5.71億 | 62.31%4.58億 | 102.98%3.52億 | 115.91%2.39億 | -25.04%4.53億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -14.03%7,171.41萬 | -28.76%2.82億 | -17.39%2.38億 | -20.14%1.61億 | -11.89%8,341.74萬 | 66.09%3.96億 | 45.73%2.89億 | 26.52%2.02億 | 4.40%9,467.29萬 | -31.84%2.38億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -33.68%1,795.71萬 | 3.93%8,652.67萬 | 11.86%6,373.35萬 | 10.26%4,602.48萬 | 24.22%2,707.68萬 | -4.23%8,325.74萬 | -27.78%5,697.5萬 | -23.26%4,174.17萬 | -34.07%2,179.76萬 | -16.02%8,693.24萬 |
| 支付的各項稅費 | -8.35%461萬 | 52.62%2,108.71萬 | -1.06%1,235.09萬 | -12.68%869.11萬 | 76.94%502.98萬 | -11.06%1,381.65萬 | 28.48%1,248.37萬 | 34.95%995.31萬 | -34.91%284.27萬 | -5.46%1,553.53萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -33.34%2,122.74萬 | -7.52%3,986.14萬 | -3.49%8,650.21萬 | 14.05%5,450.05萬 | -72.57%3,184.65萬 | -49.08%4,310.1萬 | 42.53%8,962.85萬 | 20.08%4,778.82萬 | 529.08%1.16億 | 28.43%8,463.87萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -21.62%1.16億 | -19.88%4.29億 | -10.43%4.01億 | -10.25%2.7億 | -37.40%1.47億 | 25.99%5.36億 | 28.08%4.48億 | 15.40%3.01億 | 60.62%2.35億 | -20.56%4.25億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -90.40%189.05萬 | 39.12%4,804.02萬 | -155.11%-592.43萬 | -97.26%139.06萬 | 402.33%1,969.91萬 | 23.37%3,453.15萬 | 116.02%1,074.97萬 | 158.04%5,081.82萬 | 110.98%392.16萬 | -59.65%2,799.12萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -99.62%38.32萬 | -99.62%38.11萬 | -99.74%26.5萬 | -99.84%16.2萬 | 98.49%1億 | 98.73%1億 | 98.93%1億 | 306.35%1億 | -83.78%5,061.3萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -83.18%312.2萬 | -99.98%2,048.82 | ---- | ---- | 85.40%1,856.65萬 | 177.68%1,196.25萬 | 179.36%1,196.25萬 | 9,619.86%1,196.25萬 | -54.52%1,001.43萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 4,085.15%144.37萬 | ---- | ---- | ---- | -61.50%3.45萬 | -61.73%2.77萬 | -98.97%3,060 | --3,000 | -61.84%8.96萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -95.84%494.88萬 | -99.66%38.32萬 | -99.76%26.5萬 | -99.86%16.2萬 | 96.09%1.19億 | 104.72%1.12億 | 104.12%1.12億 | 352.63%1.12億 | -81.83%6,071.69萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -63.31%1,146.65萬 | -32.58%5,805.48萬 | -40.43%6,104.49萬 | -35.10%4,505.27萬 | -45.86%3,124.93萬 | -33.89%8,610.64萬 | 41.85%1.02億 | 61.28%6,941.58萬 | 18.76%5,771.59萬 | 43.99%1.3億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.04%2,565萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --7,379.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -63.31%1,146.65萬 | -32.57%5,806.22萬 | -40.43%6,104.49萬 | -35.10%4,505.27萬 | -45.86%3,124.93萬 | -44.77%8,610.64萬 | 4.68%1.02億 | 1.06%6,941.58萬 | -22.27%5,771.59萬 | -62.22%1.56億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 63.12%-1,146.65萬 | -261.17%-5,311.33萬 | -714.49%-6,066.17萬 | -204.61%-4,478.77萬 | -157.13%-3,108.73萬 | 134.62%3,295.46萬 | 122.95%987.19萬 | 412.32%4,281.38萬 | 209.99%5,441.46萬 | -21.32%-9,517.75萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -19.38%2.7億 | 7.19%7.96億 | -10.68%5.44億 | 17.36%3.85億 | 53.65%3.35億 | -24.80%7.43億 | -1.46%6.09億 | -37.16%3.28億 | -12.10%2.18億 | -10.93%9.88億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -19.38%2.7億 | 7.19%7.96億 | -10.68%5.44億 | 17.36%3.85億 | 53.65%3.35億 | -24.80%7.43億 | -1.46%6.09億 | -37.16%3.28億 | -12.10%2.18億 | -10.93%9.88億 |
| 償還債務支付的現金 | -28.84%2.44億 | 4.53%8.08億 | -20.91%5.1億 | 6.00%4.08億 | 19.00%3.43億 | -14.88%7.73億 | 15.80%6.45億 | -14.29%3.85億 | 50.85%2.89億 | -19.98%9.08億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6.24%451.57萬 | -10.19%1,663.53萬 | -10.25%1,246.41萬 | -9.53%835.33萬 | -10.17%425.05萬 | -12.68%1,852.25萬 | -10.81%1,388.78萬 | 1.83%923.31萬 | -6.65%473.2萬 | -27.66%2,121.2萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -6.06%125.29萬 | -8.97%467.24萬 | 58.00%375.24萬 | 17.15%260.16萬 | 628.57%133.38萬 | 4.66%513.3萬 | -0.98%237.5萬 | -14.02%222.08萬 | -84.22%18.31萬 | -74.54%490.46萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -28.33%2.5億 | 4.10%8.29億 | -20.41%5.27億 | 5.70%4.19億 | 18.91%3.49億 | -14.73%7.97億 | 15.01%6.62億 | -13.97%3.96億 | 48.58%2.94億 | -21.06%9.34億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 240.38%1,983.44萬 | 38.76%-3,285.77萬 | 132.87%1,730.79萬 | 50.25%-3,400.49萬 | 81.31%-1,412.86萬 | -199.91%-5,365.54萬 | -223.28%-5,265.79萬 | -211.67%-6,835.48萬 | -249.92%-7,557.7萬 | 172.17%5,370.26萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,150.99%-164.75萬 | -131.32%-51.35萬 | -360.01%-400.87萬 | -653.25%-380.1萬 | -151.83%-13.17萬 | 390.43%163.97萬 | -131.08%-87.14萬 | -81.99%68.7萬 | 120.99%25.41萬 | -95.91%33.43萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 133.57%861.09萬 | -348.50%-3,844.43萬 | -61.93%-5,328.68萬 | -412.75%-8,120.3萬 | -50.99%-2,564.85萬 | 217.65%1,547.03萬 | 49.04%-3,290.78萬 | 171.66%2,596.42萬 | 52.80%-1,698.68萬 | 82.54%-1,314.93萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -17.29%1.84億 | 7.48%2.22億 | 7.48%2.22億 | 7.48%2.22億 | 7.48%2.22億 | -5.98%2.07億 | -5.98%2.07億 | -5.98%2.07億 | -5.98%2.07億 | -25.50%2.2億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -2.13%1.93億 | -17.29%1.84億 | -2.82%1.69億 | -39.38%1.41億 | 3.59%1.97億 | 7.48%2.22億 | 11.91%1.74億 | 26.68%2.33億 | 3.18%1.9億 | -5.98%2.07億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
