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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
山東墨龍 (002490)
- 8.36
- +0.08+0.97%
休市中 05/22 15:00 (北京)
66.70億總市值1194.29市盈率TTM
8.38最高價8.18最低價24.15萬手成交量8.24今開8.28昨收2.00億成交額4.46%換手率1393.33市盈率(靜)7.98億總股本14.5252周最高13.25市淨率45.29億流通值3.9052周最低9.11漲停價5.42億流通股18.00歷史最高7.45跌停價2.42%振幅1.38歷史最低--股息TTM8.28平均價10.67萬手內盤--股息率TTM100股每手13.06萬手外盤
山東墨龍 (002490) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 182.69%7.6億 | 24.43%17.07億 | 23.77%13.22億 | 42.59%8.61億 | -11.94%2.69億 | 25.74%13.72億 | 0.80%10.68億 | -28.89%6.04億 | -37.92%3.05億 | -55.20%10.91億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -97.74%99.43萬 | -96.86%98.83萬 | -99.64%10.91萬 | --10.91萬 | 4,499.67%4,405.68萬 | 6,636.45%3,144.77萬 | 6,315.23%2,994.81萬 | ---- | -98.58%95.78萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -93.05%3,189.4萬 | 2,891.96%4.85億 | 4,899.87%3.79億 | 2,529.42%3.75億 | 11,104.03%4.59億 | -13.10%1,622.13萬 | 37.48%757.84萬 | 120.10%1,426.04萬 | 121.62%409.63萬 | -41.20%1,866.65萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 8.77%7.92億 | 53.15%21.93億 | 53.71%17.02億 | 90.73%12.36億 | 135.29%7.28億 | 28.94%14.32億 | 3.90%11.07億 | -24.31%6.48億 | -37.36%3.09億 | -56.17%11.11億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 96.39%5.87億 | 43.99%16.28億 | 41.83%12.07億 | 119.94%8.54億 | 35.63%2.99億 | 66.33%11.3億 | 5.98%8.51億 | -43.83%3.88億 | -37.65%2.21億 | -67.02%6.8億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 60.52%3,989.54萬 | 11.22%1.62億 | 3.58%1.24億 | 1.47%8,634.86萬 | -61.37%2,485.39萬 | -10.04%1.46億 | -6.64%1.2億 | -12.54%8,510.02萬 | 21.35%6,433.16萬 | -39.56%1.62億 |
| 支付的各項稅費 | 178.46%2,804.21萬 | -70.37%2,209.01萬 | -62.67%2,132.73萬 | -46.33%2,008.79萬 | -34.12%1,007.05萬 | 21.65%7,454.15萬 | 10.85%5,712.59萬 | 29.50%3,743.12萬 | 16.53%1,528.58萬 | -39.40%6,127.4萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 250.79%4,501.98萬 | 61.83%6,081萬 | 364.08%1.26億 | 28.25%2,033.43萬 | 8.03%1,283.39萬 | -48.44%3,757.68萬 | -56.65%2,707.84萬 | -74.59%1,585.46萬 | -69.56%1,187.97萬 | -37.12%7,288.2萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 101.92%7億 | 34.89%18.72億 | 40.09%14.78億 | 86.23%9.81億 | 11.17%3.47億 | 42.29%13.88億 | 0.93%10.55億 | -40.14%5.27億 | -32.00%3.12億 | -61.68%9.76億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -76.02%9,137.78萬 | 630.85%3.21億 | 328.79%2.24億 | 110.25%2.55億 | 14,399.50%3.81億 | -67.50%4,387.28萬 | 156.07%5,222.85萬 | 610.47%1.21億 | -107.62%-266.45萬 | 1,272.85%1.35億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.53%10.57萬 | 5,168.82%978.16萬 | 11,935.33%9,724.02萬 | 18,675.78%9,717.52萬 | 4,280.07%719.61萬 | -93.62%18.57萬 | 126.06%80.8萬 | 505.33%51.76萬 | 92.15%16.43萬 | 258,710.63%290.87萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.44億 | --1.42億 | --1.42億 | --1.42億 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --8,370.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -98.53%10.57萬 | -61.72%9,348.41萬 | -31.69%9,724.02萬 | -31.60%9,717.52萬 | -94.92%719.61萬 | 8,295.26%2.44億 | 39,730.66%1.42億 | 166,063.63%1.42億 | 165,650.45%1.42億 | 258,710.63%290.87萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 336,216.83%4,604.85萬 | 1,524.56%482.46萬 | 2,763.39%8,728.85萬 | 21,360.20%8,653.32萬 | --1.37萬 | -94.78%29.7萬 | -36.11%304.84萬 | -90.26%40.32萬 | ---- | -32.87%568.42萬 |
| 投資支付的現金 | --3,000萬 | --4,000萬 | --4,000萬 | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --8,370.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 555,322.87%7,604.85萬 | 43,177.80%1.29億 | 4,075.54%1.27億 | 31,280.18%1.27億 | --1.37萬 | -94.78%29.7萬 | -36.11%304.84萬 | -90.26%40.32萬 | --0 | -32.87%568.42萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,157.34%-7,594.28萬 | -114.37%-3,504.31萬 | -121.57%-3,004.83萬 | -120.72%-2,935.8萬 | -94.93%718.24萬 | 8,887.83%2.44億 | 3,256.16%1.39億 | 3,594.95%1.42億 | 3,596.19%1.42億 | 67.22%-277.54萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 140.00%24萬 | --24萬 | --24萬 | --24萬 | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 162.63%6.08億 | -25.78%22.13億 | -27.23%20.18億 | -6.70%14.41億 | -75.98%2.32億 | -11.50%29.81億 | -14.32%27.73億 | -17.91%15.45億 | -28.13%9.64億 | -4.20%33.69億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --4,800萬 | --9,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.38%180萬 | ---- | --9,204.85萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 183.06%6.56億 | -22.76%23.03億 | -27.22%20.18億 | -6.80%14.41億 | -75.95%2.32億 | -13.85%29.82億 | -14.85%27.73億 | -19.19%15.46億 | -28.13%9.64億 | -1.59%34.61億 |
| 償還債務支付的現金 | 142.12%6.03億 | -27.97%22.63億 | -28.84%20.64億 | -6.95%15.47億 | -73.84%2.49億 | -16.21%31.41億 | -16.55%29.01億 | -8.92%16.63億 | -23.47%9.52億 | 10.42%37.49億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4.84%2,729.98萬 | -0.51%9,014.77萬 | 13.81%7,424.48萬 | -64.87%5,155.59萬 | -52.91%2,603.83萬 | -17.17%9,061.28萬 | -9.75%6,523.46萬 | 206.85%1.47億 | 114.00%5,529.52萬 | -9.52%1.09億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -87.56%870.99萬 | 189.17%1.35億 | ---- | ---- | -2.63%7,000萬 | 493.35%4,672.43萬 | --6,580萬 | ---- | -69.79%7,189萬 | -81.27%787.46萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 85.16%6.39億 | -24.11%24.88億 | -29.47%21.38億 | -11.65%15.99億 | -68.02%3.45億 | -15.20%32.79億 | -14.55%30.32億 | -3.42%18.09億 | -28.43%10.79億 | 8.66%38.66億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 115.48%1,751.02萬 | 37.71%-1.85億 | 53.51%-1.2億 | 40.20%-1.57億 | 1.34%-1.13億 | 26.70%-2.97億 | 11.31%-2.59億 | -753.90%-2.63億 | 30.84%-1.15億 | -881.67%-4.05億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 434.26%302.93萬 | -100.62%-4.24萬 | 51.66%-301.22萬 | 49.44%-243.83萬 | 41.14%-90.62萬 | 268.46%687.55萬 | -210.69%-623.17萬 | -371.95%-482.25萬 | 53.75%-153.98萬 | -67.30%186.6萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -86.88%3,597.45萬 | 4,449.02%1.01億 | 195.68%7,049.7萬 | 1,489.23%6,608.47萬 | 1,100.31%2.74億 | 99.15%-231.27萬 | 72.75%-7,367.69萬 | -133.59%-475.69萬 | 116.52%2,283.95萬 | -388.02%-2.71億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 117.87%1.86億 | -2.64%8,532.81萬 | -2.64%8,532.81萬 | -2.64%8,532.81萬 | -2.64%8,532.81萬 | -75.57%8,764.08萬 | -75.57%8,764.08萬 | -75.57%8,764.08萬 | -75.57%8,764.08萬 | -13.41%3.59億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -38.28%2.22億 | 117.87%1.86億 | 1,015.92%1.56億 | 82.68%1.51億 | 225.37%3.59億 | -2.64%8,532.81萬 | -84.18%1,396.39萬 | -77.77%8,288.39萬 | -49.88%1.1億 | -75.57%8,764.08萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
