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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
恆基達鑫 (002492)
- 6.97
- -0.32-4.39%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
28.23億總市值-43.02市盈率TTM
7.39最高價6.94最低價9.69萬手成交量7.36今開7.29昨收6936.32萬成交額2.44%換手率虧損市盈率(靜)4.05億總股本9.9952周最高1.74市淨率27.73億流通值5.4752周最低8.02漲停價3.98億流通股16.84歷史最高6.56跌停價6.17%振幅2.96歷史最低--股息TTM7.16平均價5.65萬手內盤--股息率TTM100股每手3.89萬手外盤
恆基達鑫 (002492) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -43.81%4.04億 | 37.05%27.76億 | 55.03%24.4億 | 28.84%14.85億 | 3.32%7.19億 | -7.14%20.26億 | -5.89%15.74億 | 2.43%11.53億 | 27.66%6.96億 | 14.44%21.81億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.61%24.74萬 | -99.99%1,303.83 | ---- | -99.98%12.88 | 599.84%1,036.74萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 22.09%3,840.24萬 | -10.05%1.14億 | -2.31%9,036.71萬 | 121.82%5,941.68萬 | 59.34%3,145.4萬 | -70.17%1.27億 | -76.53%9,250.28萬 | -92.59%2,678.64萬 | -90.23%1,974萬 | -65.29%4.27億 |
| 經營活動現金流入小計 | -41.05%4.43億 | 34.25%28.91億 | 51.85%25.3億 | 30.95%15.45億 | 4.87%7.51億 | -17.76%21.53億 | -19.75%16.66億 | -21.20%11.8億 | -4.21%7.16億 | -16.52%26.18億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -62.82%2.28億 | 66.56%25.75億 | 116.10%23.44億 | 102.99%14.38億 | 42.08%6.14億 | -26.48%15.46億 | -17.44%10.85億 | -18.97%7.08億 | 24.66%4.32億 | 17.51%21.03億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.25%3,173.04萬 | 4.80%1.08億 | 1.40%7,960.5萬 | 1.52%5,785.04萬 | -2.40%3,535.44萬 | 1.00%1.03億 | 0.29%7,850.74萬 | 0.03%5,698.41萬 | -1.08%3,622.26萬 | 5.76%1.02億 |
| 支付的各項稅費 | 6.20%558.86萬 | -11.32%3,369.41萬 | 10.91%3,154.35萬 | 22.42%2,218.26萬 | -3.09%526.22萬 | -6.01%3,799.32萬 | 9.31%2,844.19萬 | 1.66%1,812.02萬 | -26.48%543.01萬 | 18.62%4,042.12萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 50.43%2,169.57萬 | -69.07%4,842.43萬 | -61.17%4,862.1萬 | -51.10%3,365.44萬 | -54.41%1,442.28萬 | -61.47%1.57億 | -66.63%1.25億 | -79.71%6,881.67萬 | -82.87%3,163.73萬 | -65.24%4.06億 |
| 經營活動現金流出小計 | -57.06%2.87億 | 49.98%27.65億 | 90.13%25.04億 | 82.05%15.51億 | 32.37%6.69億 | -30.47%18.44億 | -26.57%13.17億 | -33.84%8.52億 | -12.15%5.05億 | -14.16%26.52億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 89.69%1.55億 | -59.52%1.25億 | -92.43%2,643.54萬 | -101.99%-650.82萬 | -61.11%8,192.04萬 | 1,022.78%3.09億 | 23.47%3.49億 | 56.63%3.27億 | 22.34%2.11億 | -171.12%-3,352.13萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -8.87%2.94億 | 45.83%11.97億 | 78.81%10億 | 110.81%7.31億 | 62.27%3.23億 | -53.79%8.21億 | -61.91%5.59億 | -63.82%3.47億 | -55.02%1.99億 | 51.55%17.77億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -23.46%291.66萬 | -21.87%1,208.38萬 | -12.72%885.85萬 | -15.95%679.23萬 | -39.63%381.04萬 | 43.95%1,546.66萬 | 19.62%1,014.93萬 | 39.57%808.11萬 | 111.24%631.21萬 | 33.08%1,074.42萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 295.02%72.41萬 | 8.24%9.2萬 | --9.2萬 | ---- | -84.95%18.33萬 | -93.74%8.5萬 | ---- | ---- | 138.63%121.77萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --500.81萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -9.04%2.97億 | 44.63%12.1億 | 78.04%10.14億 | 107.94%7.38億 | 59.14%3.27億 | -53.23%8.37億 | -61.48%5.69億 | -63.24%3.55億 | -54.02%2.05億 | 51.46%17.89億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -41.59%1,537.32萬 | -29.81%1.01億 | -57.31%5,904.93萬 | -73.02%3,544.92萬 | -25.79%2,631.98萬 | 152.70%1.44億 | 284.66%1.38億 | 445.14%1.31億 | 95.50%3,546.53萬 | -16.58%5,710.26萬 |
| 投資支付的現金 | 120.32%5.84億 | 18.03%11.07億 | 44.99%10.06億 | 48.52%5.8億 | 52.03%2.65億 | -44.58%9.38億 | -55.37%6.94億 | -52.88%3.9億 | -61.66%1.74億 | 30.29%16.92億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1,020萬 | --260萬 | 36,720.00%3,682萬 | ---- | ---- | ---- | -99.88%10萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 109.19%6.09億 | 11.89%12.11億 | 32.40%11.02億 | 17.91%6.15億 | 38.87%2.91億 | -38.14%10.82億 | -50.18%8.32億 | -38.80%5.22億 | -61.21%2.1億 | 27.94%17.49億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -972.36%-3.12億 | 99.77%-56.02萬 | 66.58%-8,778.21萬 | 173.53%1.23億 | 940.19%3,573.54萬 | -717.64%-2.45億 | -36.69%-2.63億 | -248.00%-1.67億 | 95.46%-425.32萬 | 121.35%3,972.17萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -59.30%6,550.49萬 | 90.32%4.24億 | 44.75%3.71億 | 47.26%1.96億 | 58.78%1.61億 | 15.75%2.23億 | 130.25%2.56億 | 50.39%1.33億 | 147.22%1.01億 | 2.81%1.93億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 64.45%7,713萬 | 99.97%1,980萬 | 303.96%1,980萬 | ---- | 212.68%4,690.15萬 | -33.99%990.15萬 | -67.32%490.15萬 | --490.15萬 | -68.56%1,500萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -59.30%6,550.49萬 | 85.82%5.02億 | 46.80%3.9億 | 56.38%2.16億 | 51.46%1.61億 | 29.98%2.7億 | 110.72%2.66億 | 33.32%1.38億 | 159.17%1.06億 | -33.99%2.08億 |
| 償還債務支付的現金 | -63.59%5,270.38萬 | 60.35%3.94億 | 39.65%2.86億 | -18.13%1.45億 | 8.70%1.45億 | 93.63%2.46億 | 107.58%2.05億 | 220.54%1.77億 | 6,871.87%1.33億 | -64.20%1.27億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 12.03%284.65萬 | -70.87%1,792.94萬 | -65.01%2,057.64萬 | -68.83%1,782.6萬 | -57.96%254.08萬 | 43.26%6,154.76萬 | 40.98%5,880.78萬 | 41.87%5,718.46萬 | 20.94%604.37萬 | 71.03%4,296.32萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 24.62%1,776.97萬 | 153.07%4,716.44萬 | 92.56%2,616.33萬 | 18,118.37%1,767.68萬 | 29,292.96%1,425.96萬 | 84.16%1,863.66萬 | 101.27%1,358.7萬 | -98.45%9.7萬 | -92.85%4.85萬 | 178.71%1,012萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -54.61%7,332萬 | 40.86%4.59億 | 20.04%3.33億 | -23.00%1.8億 | 16.01%1.62億 | 81.06%3.26億 | 88.41%2.77億 | 130.16%2.34億 | 1,735.78%1.39億 | -53.02%1.8億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,187.53%-781.51萬 | 176.73%4,279.63萬 | 610.75%5,761.97萬 | 136.83%3,542.39萬 | 98.16%-60.7萬 | -300.70%-5,577.66萬 | 46.10%-1,128.14萬 | -5,636.46%-9,616.93萬 | -198.76%-3,299.88萬 | 140.70%2,779.09萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,028.92%-29.47萬 | -94.88%3.77萬 | 187.69%23.86萬 | 126.42%37.66萬 | 29.69%-2.61萬 | 34.19%73.61萬 | -143.54%-27.21萬 | -81.21%16.63萬 | 20.86%-3.71萬 | -88.02%54.86萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -240.53%-1.64億 | 1,771.63%1.67億 | -104.64%-348.85萬 | 135.33%1.52億 | -32.50%1.17億 | -74.09%894.91萬 | 6.63%7,517.07萬 | -80.09%6,459.08萬 | 55.11%1.73億 | 117.05%3,453.98萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 76.62%3.86億 | 4.27%2.19億 | 4.27%2.19億 | 4.27%2.19億 | 4.27%2.19億 | 19.73%2.1億 | 19.73%2.1億 | 19.73%2.1億 | 19.73%2.1億 | -53.64%1.75億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -33.96%2.22億 | 76.62%3.86億 | -24.48%2.15億 | 35.14%3.71億 | -12.37%3.36億 | 4.27%2.19億 | 15.97%2.85億 | -45.11%2.74億 | 33.51%3.83億 | 19.73%2.1億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
