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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
天汽模 (002510)
- 7.28
- -0.15-2.02%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
73.90億總市值123.39市盈率TTM
7.43最高價7.16最低價44.80萬手成交量7.38今開7.43昨收3.26億成交額4.46%換手率112.00市盈率(靜)10.15億總股本9.0952周最高2.92市淨率73.15億流通值6.1752周最低8.17漲停價10.05億流通股12.04歷史最高6.69跌停價3.63%振幅1.66歷史最低--股息TTM7.28平均價26.92萬手內盤--股息率TTM100股每手16.79萬手外盤
天汽模 (002510) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -9.79%4.61億 | -5.12%19.97億 | -8.09%15.44億 | -15.36%9.62億 | -4.61%5.11億 | -9.45%21.05億 | 1.16%16.8億 | 3.45%11.37億 | 1.34%5.36億 | 4.90%23.25億 |
| 收到的稅費返還 | -47.49%526.82萬 | -13.33%2,163.15萬 | -22.11%1,943.16萬 | -42.28%1,330.91萬 | -41.08%1,003.26萬 | -66.05%2,495.78萬 | -66.08%2,494.64萬 | -65.91%2,306萬 | -10.46%1,702.83萬 | 158.27%7,351.55萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -71.81%1,688.38萬 | -38.52%5,790.07萬 | -66.49%3,739.61萬 | -48.91%2,454.4萬 | 107.11%5,988.22萬 | -15.94%9,417.63萬 | 81.95%1.12億 | 25.84%4,803.72萬 | -80.00%2,891.34萬 | 50.12%1.12億 |
| 經營活動現金流入小計 | -16.83%4.83億 | -6.62%20.77億 | -11.87%16.01億 | -17.21%10億 | -0.13%5.81億 | -11.40%22.24億 | 1.16%18.16億 | 0.27%12.08億 | -15.97%5.82億 | 8.23%25.1億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.38%2.51億 | -10.40%11.3億 | -13.00%8.4億 | -12.85%5.44億 | 9.37%3.16億 | -17.10%12.61億 | -22.93%9.66億 | -30.82%6.24億 | -26.32%2.89億 | 19.10%15.21億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.04%1.39億 | 7.43%4.53億 | 11.13%3.54億 | 13.18%2.43億 | 17.00%1.36億 | 8.54%4.22億 | 8.17%3.18億 | 6.77%2.14億 | 7.04%1.17億 | 9.62%3.89億 |
| 支付的各項稅費 | -18.69%2,869.02萬 | -1.58%1.08億 | 6.76%8,839.06萬 | 27.35%7,204.27萬 | 29.85%3,528.38萬 | -6.48%1.1億 | 7.63%8,279.15萬 | -4.83%5,656.91萬 | 27.82%2,717.3萬 | 7.81%1.17億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -32.43%3,644.58萬 | -26.20%2.07億 | -44.05%1.4億 | -34.45%9,113.34萬 | -38.15%5,393.83萬 | -34.59%2.81億 | 145.10%2.5億 | 50.51%1.39億 | -64.23%8,721.17萬 | -27.07%4.29億 |
| 經營活動現金流出小計 | -15.82%4.56億 | -8.44%18.98億 | -12.05%14.22億 | -8.15%9.5億 | 4.18%5.42億 | -15.59%20.73億 | -6.33%16.17億 | -17.58%10.34億 | -32.14%5.2億 | 5.46%24.56億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -30.77%2,725.02萬 | 18.38%1.79億 | -10.43%1.79億 | -70.94%5,062.76萬 | -36.34%3,936.4萬 | 178.64%1.51億 | 188.20%1.99億 | 451.84%1.74億 | 183.81%6,183.23萬 | 666.48%5,417.3萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --285.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.85%1,794.52萬 | --1,532.83萬 | --1,394.05萬 | ---- | 1,899.02%2,238.91萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --1,012.11萬 | 978.95%5,014.83萬 | -61.83%514.83萬 | ---- | ---- | -84.57%464.79萬 | -73.91%1,348.75萬 | ---- | ---- | -39.35%3,012萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 14,185.71%5萬 | -75.89%15.79萬 | -80.79%11.1萬 | -44.04%5.69萬 | --350 | 48.21%65.48萬 | 205.77%57.76萬 | -36.39%10.16萬 | ---- | 42.24%44.18萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---570.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --707.62萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 3,720,815.51%1,302.32萬 | 186.77%5,030.62萬 | -85.58%525.92萬 | -99.60%5.69萬 | --350 | -66.87%1,754.24萬 | -29.71%3,646.96萬 | -69.41%1,404.21萬 | ---- | 3.63%5,295.09萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 264.19%1,700.56萬 | -23.25%8,544.95萬 | -8.68%5,610.66萬 | 19.69%4,468.92萬 | -67.52%466.94萬 | -63.98%1.11億 | -80.13%6,143.66萬 | -82.47%3,733.9萬 | -83.41%1,437.83萬 | 90.33%3.09億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --285萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%168 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,284.17萬 | --1,284.17萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 264.19%1,700.56萬 | -20.69%8,829.95萬 | -24.46%5,610.66萬 | -10.94%4,468.92萬 | -67.52%466.94萬 | -63.98%1.11億 | -75.97%7,427.83萬 | -76.44%5,018.07萬 | -83.41%1,437.83萬 | 83.48%3.09億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 14.71%-398.24萬 | 59.49%-3,799.34萬 | -34.49%-5,084.73萬 | -23.50%-4,463.24萬 | 67.53%-466.9萬 | 63.38%-9,379.06萬 | 85.30%-3,780.87萬 | 78.38%-3,613.86萬 | 80.74%-1,437.83萬 | -118.25%-2.56億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --90萬 | --90萬 | --90萬 | --45萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --90萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -87.61%4,800萬 | -7.19%7.5億 | -5.66%6.84億 | 70.12%5.84億 | 41.40%3.87億 | 4.33%8.08億 | 0.47%7.25億 | -33.60%3.43億 | -22.63%2.74億 | 12.63%7.74億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -79.22%2,250萬 | -23.12%2.34億 | 1.00%1.76億 | -18.73%1.35億 | 51.46%1.08億 | 28.45%3.04億 | 17.64%1.75億 | -12.63%1.66億 | -15.05%7,150萬 | 23.24%2.37億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -85.78%7,050萬 | -11.62%9.84億 | -4.46%8.61億 | 40.94%7.19億 | 43.29%4.96億 | 10.07%11.13億 | 3.50%9.01億 | -27.84%5.1億 | -21.07%3.46億 | 14.94%10.11億 |
| 償還債務支付的現金 | 77.18%2.37億 | -32.12%5.47億 | -46.78%4.18億 | -14.32%2.53億 | -18.70%1.34億 | 74.08%8.06億 | 118.89%7.85億 | 47.44%2.95億 | 97.60%1.65億 | 79.39%4.63億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -50.18%499.07萬 | -0.01%7,441.81萬 | 5.73%6,631.63萬 | -58.84%2,381.07萬 | 37.93%1,001.7萬 | 108.34%7,442.76萬 | 175.96%6,272.2萬 | 397.60%5,784.94萬 | 27.28%726.26萬 | 71.91%3,572.36萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -18.57%5,741.75萬 | -64.18%1.14億 | 146.69%1.16億 | -35.11%1.08億 | -18.24%7,051.27萬 | 27.93%3.17億 | -71.37%4,692.63萬 | 160.21%1.67億 | 121.43%8,624.76萬 | -37.88%2.48億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 39.73%3億 | -38.62%7.35億 | -32.95%6億 | -25.95%3.85億 | -16.95%2.14億 | 60.39%11.98億 | 64.09%8.95億 | 88.38%5.2億 | 101.72%2.58億 | 10.11%7.47億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -181.40%-2.29億 | 392.97%2.48億 | 4,258.14%2.61億 | 3,673.63%3.34億 | 220.36%2.81億 | -132.08%-8,481.11萬 | -98.16%598.16萬 | -102.17%-935.55萬 | -71.70%8,782.32萬 | 31.21%2.64億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -152.00%-83.4萬 | -54.88%163.35萬 | -44.26%149.03萬 | -52.51%161.09萬 | 87.55%160.39萬 | -12.80%361.99萬 | -30.26%267.36萬 | 32.19%339.22萬 | 347.60%85.52萬 | -6.25%415.14萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -165.04%-2.07億 | 1,725.97%3.91億 | 129.07%3.9億 | 158.83%3.42億 | 133.34%3.18億 | -136.09%-2,403.46萬 | 20.85%1.7億 | -39.17%1.32億 | -16.02%1.36億 | -15.72%6,659.16萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 66.81%9.76億 | -3.95%5.85億 | -3.95%5.85億 | -3.95%5.85億 | -3.95%5.85億 | 12.28%6.09億 | 12.28%6.09億 | 12.28%6.09億 | 10.24%6.09億 | 17.05%5.42億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -14.78%7.69億 | 66.81%9.76億 | 25.11%9.75億 | 25.07%9.27億 | 21.14%9.03億 | -3.95%5.85億 | 14.04%7.79億 | -2.43%7.41億 | 4.29%7.45億 | 12.28%6.09億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
