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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
ST達華 (002512)
- 4.85
- -0.22-4.34%
交易中 05/15 14:47 (北京)
53.47億總市值-42.17市盈率TTM
5.10最高價4.82最低價57.61萬手成交量4.98今開5.07昨收2.85億成交額5.26%換手率虧損市盈率(靜)11.02億總股本8.3852周最高17.96市淨率53.08億流通值3.5052周最低5.32漲停價10.94億流通股24.24歷史最高4.82跌停價5.52%振幅2.30歷史最低--股息TTM4.95平均價34.21萬手內盤--股息率TTM100股每手22.63萬手外盤
ST達華 (002512) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 56.08%5.19億 | 12.43%17.35億 | -4.36%12.03億 | -2.37%7.18億 | 3.04%3.32億 | -13.73%15.43億 | -10.94%12.58億 | -22.80%7.36億 | -28.01%3.22億 | -20.86%17.89億 |
| 收到的稅費返還 | -75.29%40.88萬 | -12.15%615.34萬 | -28.67%374.37萬 | -45.17%239.49萬 | -42.70%165.42萬 | 24.65%700.46萬 | -5.98%524.82萬 | -3.85%436.81萬 | 8.93%288.71萬 | -57.30%561.92萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 216.37%1,642.45萬 | -81.44%4,056.91萬 | 110.86%1,937.13萬 | -66.25%906.77萬 | -72.08%519.15萬 | -54.09%2.19億 | -93.19%918.69萬 | -48.21%2,686.66萬 | -76.57%1,859.19萬 | -0.43%4.76億 |
| 經營活動現金流入小計 | 57.89%5.35億 | 0.74%17.82億 | -3.63%12.26億 | -4.85%7.3億 | -1.41%3.39億 | -22.09%17.69億 | -18.07%12.72億 | -24.02%7.67億 | -35.10%3.44億 | -17.49%22.7億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 30.22%3.96億 | 2.40%14.12億 | -10.20%9.73億 | -11.35%5.91億 | -20.61%3.04億 | -32.09%13.79億 | -35.23%10.84億 | -39.27%6.67億 | -0.03%3.83億 | 3.13%20.3億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.59%6,057.13萬 | -9.24%2.41億 | -19.18%1.73億 | -18.15%1.17億 | -11.97%6,155.06萬 | -5.06%2.65億 | -0.15%2.14億 | -0.97%1.43億 | -4.97%6,992.08萬 | 16.81%2.79億 |
| 支付的各項稅費 | 2.94%532.82萬 | 0.17%2,113.04萬 | 7.66%1,508.37萬 | 27.81%1,143.32萬 | 28.57%517.6萬 | -20.39%2,109.4萬 | -19.01%1,401.06萬 | -20.92%894.53萬 | -22.24%402.57萬 | 41.34%2,649.57萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 52.51%3,794.69萬 | 12.64%1.26億 | -2.56%7,381.3萬 | -10.30%4,856.07萬 | -15.21%2,488.2萬 | -18.48%1.12億 | -9.79%7,575.36萬 | -17.64%5,413.88萬 | -64.99%2,934.63萬 | -63.99%1.38億 |
| 經營活動現金流出小計 | 26.32%5億 | 1.28%18億 | -10.99%12.35億 | -12.00%7.69億 | -18.64%3.96億 | -28.15%17.77億 | -30.24%13.87億 | -33.83%8.73億 | -10.87%4.87億 | -5.17%24.74億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 161.93%3,522.06萬 | -113.71%-1,834.92萬 | 92.47%-864.89萬 | 63.52%-3,883.22萬 | 60.15%-5,687.04萬 | 95.78%-858.61萬 | 73.63%-1.15億 | 65.74%-1.06億 | -784.93%-1.43億 | -242.40%-2.03億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --6,995萬 | -49.04%374.63萬 | --374.63萬 | --0 | --0 | --735.19萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 336.06%576.63萬 | -91.03%207.39萬 | -93.77%144.09萬 | 3,767.68%132.24萬 | 26,347.20%132.24萬 | 20,321.64%2,313.15萬 | 26,880.36%2,313.15萬 | -6.78%3.42萬 | --5,000 | -94.32%11.33萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -91.02%1,282.44萬 | -91.02%1,282.44萬 | -91.02%1,282.44萬 | ---- | -0.46%1.43億 | --1.43億 | 86,416.94%1.43億 | --6,731 | --1.43億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 1,000.00%1.1億 | ---- | --0 | ---- | -97.71%1,000萬 | ---- | ---- | ---- | 350.35%4.37億 |
| 投資活動現金流入小計 | 5,625.84%7,571.63萬 | -29.80%1.29億 | -89.14%1,801.16萬 | -90.09%1,414.68萬 | 11,172.36%132.24萬 | -68.43%1.83億 | -71.24%1.66億 | -67.30%1.43億 | --1.17萬 | 426.20%5.8億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -76.76%82.18萬 | -93.80%1,408.26萬 | -94.87%1,087.73萬 | -94.58%935.01萬 | -97.35%353.65萬 | -54.66%2.27億 | -50.38%2.12億 | -17.38%1.72億 | 3.18%1.33億 | 45.73%5.01億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | -53.30%1,018萬 | -77.52%490萬 | -67.22%490萬 | --490萬 | 607.07%2,180萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1.23億 | --1.23億 | --13.44萬 | -99.96%4.96萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --3,680.02萬 | 22,147.31%3,680.02萬 | ---- | --1,021.68萬 | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | -76.76%82.18萬 | -94.86%1,408.26萬 | -97.11%1,087.73萬 | -96.89%935.01萬 | -97.62%353.65萬 | -47.57%2.74億 | -16.13%3.77億 | 34.29%3億 | 14.98%1.49億 | 9.95%5.23億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 3,482.48%7,489.45萬 | 226.01%1.15億 | 103.39%713.42萬 | 103.05%479.67萬 | 98.51%-221.42萬 | -258.21%-9,091.24萬 | -264.49%-2.11億 | -173.85%-1.57億 | -14.97%-1.49億 | 115.73%5,746.13萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | 31.20%9,000萬 | 31.20%9,000萬 | --9,000萬 | --9,000萬 | --6,860萬 | --6,860萬 | ---- | --0 | --0 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | 31.20%9,000萬 | 31.20%9,000萬 | --9,000萬 | --9,000萬 | --6,860萬 | --6,860萬 | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -75.81%600萬 | -80.82%8,620萬 | -85.67%6,440萬 | -87.41%5,660萬 | -91.19%2,480萬 | 29.23%4.49億 | 44.39%4.49億 | 247.44%4.49億 | 216.65%2.81億 | -28.88%3.48億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -98.92%500萬 | ---- | --0 | ---- | 471.53%4.64億 | 482.44%4.64億 | 483.90%4.64億 | ---- | -85.01%8,118萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -94.77%600萬 | -81.55%1.81億 | -84.28%1.54億 | -83.95%1.47億 | -59.21%1.15億 | 128.94%9.82億 | 151.20%9.82億 | 337.42%9.13億 | 216.33%2.81億 | -70.19%4.29億 |
| 償還債務支付的現金 | 104.55%2,700萬 | -80.49%7,504萬 | -82.23%6,522萬 | -85.32%5,322萬 | -93.15%1,320萬 | 491.44%3.85億 | 784.80%3.67億 | 898.31%3.63億 | 1,408.41%1.93億 | -84.36%6,502萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 16.44%574.59萬 | -60.61%1,854.32萬 | -65.70%1,431.02萬 | -64.60%975.58萬 | -63.48%493.49萬 | -0.70%4,707.59萬 | 58.47%4,171.63萬 | 49.11%2,756.17萬 | 65.62%1,351.44萬 | 203.01%4,740.59萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 78.87%7,896.32萬 | -68.37%1.98億 | -84.78%7,321.77萬 | -89.58%4,916.61萬 | 665.30%4,414.44萬 | 228.35%6.26億 | 211.92%4.81億 | 3,021.44%4.72億 | -42.30%576.82萬 | -70.07%1.91億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 79.37%1.12億 | -72.43%2.92億 | -82.84%1.53億 | -86.99%1.12億 | -70.62%6,227.92萬 | 248.97%10.58億 | 300.74%8.9億 | 1,132.69%8.62億 | 585.33%2.12億 | -71.63%3.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -301.27%-1.06億 | -45.94%-1.1億 | -98.20%165.21萬 | -33.28%3,445.81萬 | -24.35%5,252.08萬 | -160.09%-7,563.22萬 | -45.50%9,202.1萬 | -62.82%5,164.65萬 | 19.64%6,942.79萬 | -66.05%1.26億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -870.52%-48.15萬 | 71.05%-71.42萬 | 93.41%-19.04萬 | 99.62%-9,567.52 | 91.70%-4.96萬 | -27.27%-246.68萬 | -1,253.25%-288.72萬 | -359.66%-254.81萬 | 77.49%-59.76萬 | -509.36%-193.82萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 159.34%392.44萬 | 91.62%-1,487.74萬 | 99.98%-5.3萬 | 100.19%41.3萬 | 97.03%-661.34萬 | -704.49%-1.78億 | -70.80%-2.36億 | -606.58%-2.15億 | -147.25%-2.22億 | -114.83%-2,207.59萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.13%9,040.13萬 | -62.78%1.05億 | -62.78%1.05億 | -62.78%1.05億 | -62.78%1.05億 | -7.24%2.83億 | -7.24%2.83億 | -7.24%2.83億 | -7.31%2.83億 | 95.32%3.05億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -4.40%9,432.57萬 | -14.13%9,040.13萬 | 126.02%1.05億 | 55.16%1.06億 | 63.31%9,866.52萬 | -62.78%1.05億 | -72.05%4,655.64萬 | -80.39%6,811.8萬 | -71.93%6,041.67萬 | -7.24%2.83億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
