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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
雲圖控股 (002539)
- 12.90
- +0.03+0.23%
休市中 05/22 15:00 (北京)
155.80億總市值17.77市盈率TTM
13.18最高價12.76最低價15.36萬手成交量13.08今開12.87昨收1.99億成交額1.73%換手率18.83市盈率(靜)12.08億總股本17.2752周最高1.60市淨率114.78億流通值8.1452周最低14.16漲停價8.90億流通股22.40歷史最高11.58跌停價3.26%振幅0.78歷史最低0.20股息TTM12.96平均價7.70萬手內盤1.55%股息率TTM100股每手7.21萬手外盤
雲圖控股 (002539) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.90%39.58億 | 5.20%150.17億 | 0.77%111.14億 | 8.29%78.3億 | 11.71%38.84億 | -5.61%142.75億 | 3.53%110.29億 | 9.27%72.3億 | -2.66%34.77億 | -1.96%151.24億 |
| 收到的稅費返還 | --1,364.53萬 | -20.26%1.11億 | 3,244.10%7,306.05萬 | 6,605.80%7,285.92萬 | ---- | 9.24%1.39億 | -98.18%218.48萬 | -98.93%108.65萬 | ---- | -62.39%1.27億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -11.53%3.67億 | 155.29%11.12億 | 87.92%7.7億 | 96.93%7.84億 | 290.99%4.15億 | 4.74%4.35億 | -45.98%4.1億 | -2.80%3.98億 | 15.57%1.06億 | 28.96%4.16億 |
| 經營活動現金流入小計 | 0.92%43.39億 | 9.36%162.39億 | 4.51%119.57億 | 13.86%86.87億 | 19.99%42.99億 | -5.22%148.5億 | -0.79%114.4億 | 7.04%76.29億 | -4.14%35.83億 | -2.61%156.67億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 26.24%42.34億 | 4.64%127.26億 | 5.88%97.66億 | 14.88%67.06億 | 25.70%33.54億 | -6.44%121.61億 | -2.90%92.24億 | 0.87%58.38億 | -19.46%26.68億 | -1.42%129.99億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.84%2.89億 | 5.65%11.16億 | 3.41%7.95億 | 4.55%5.15億 | 2.40%2.63億 | -0.35%10.57億 | 12.34%7.68億 | 12.80%4.93億 | 10.83%2.57億 | 18.93%10.6億 |
| 支付的各項稅費 | 22.02%1.25億 | -4.57%3.77億 | -10.90%2.94億 | -16.05%1.98億 | -22.52%1.02億 | -28.53%3.96億 | -32.20%3.3億 | -40.95%2.35億 | -28.36%1.32億 | -24.60%5.53億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 31.02%2.03億 | 26.04%7.63億 | 92.45%5.47億 | 109.43%4.09億 | -12.26%1.55億 | 51.94%6.06億 | -18.01%2.84億 | -14.35%1.95億 | 82.16%1.76億 | -3.45%3.99億 |
| 經營活動現金流出小計 | 25.21%48.5億 | 5.37%149.83億 | 7.50%114.02億 | 15.78%78.28億 | 19.81%38.73億 | -5.28%142.19億 | -3.73%106.06億 | -1.31%67.61億 | -15.48%32.33億 | -1.40%150.11億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -220.06%-5.11億 | 99.36%12.57億 | -33.46%5.55億 | -1.11%8.59億 | 21.65%4.26億 | -3.85%6.3億 | 61.97%8.34億 | 213.78%8.68億 | 499.24%3.5億 | -24.02%6.56億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 2,515,939,900.00%2,515.94萬 | 399,260,060.00%399.26萬 | ---- | ---- | --1 | --1 | --1 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --85.6萬 | 3,974.91%709.84萬 | 592.67%120.66萬 | --37.75萬 | ---- | --17.42萬 | --17.42萬 | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -61.02%37.66萬 | 371.60%2,420.23萬 | 1,695.11%2,060.14萬 | 2,001.24%2,047.97萬 | 407.92%96.6萬 | 31.94%513.2萬 | -69.82%114.76萬 | -71.31%97.46萬 | -52.89%19.02萬 | -31.56%388.95萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --66.09萬 | --62.99萬 | --62.99萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -20.17%2.22億 | -58.68%5.89億 | -59.97%5.52億 | -59.98%4.32億 | -68.59%2.78億 | -22.82%14.26億 | 25.79%13.79億 | 121.77%10.78億 | 345.19%8.86億 | 102.18%18.47億 |
| 投資活動現金流入小計 | -20.01%2.23億 | -54.91%6.46億 | -58.16%5.78億 | -58.10%4.52億 | -68.49%2.79億 | -22.66%14.32億 | 25.53%13.81億 | 120.55%10.8億 | 344.38%8.86億 | 99.57%18.51億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 41.92%7.45億 | 17.04%23.56億 | 55.43%22.91億 | 65.27%10.96億 | 86.26%5.25億 | -40.81%20.13億 | -49.22%14.74億 | -55.90%6.63億 | -63.18%2.82億 | 93.60%34.01億 |
| 投資支付的現金 | --1.4億 | --3.91億 | --3.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 0.20%2.63億 | -58.97%6.1億 | -60.31%5.66億 | -59.98%4.97億 | -72.50%2.63億 | -18.49%14.87億 | 31.08%14.26億 | 95.52%12.42億 | 565.88%9.55億 | 208.76%18.24億 |
| 投資活動現金流出小計 | 45.80%11.49億 | -4.08%33.57億 | 11.84%32.44億 | -16.36%15.93億 | -36.32%7.88億 | -35.49%35億 | -30.80%29億 | -18.57%19.05億 | 11.53%12.37億 | 131.11%54.25億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -81.91%-9.26億 | -31.11%-27.11億 | -75.49%-26.66億 | -38.25%-11.41億 | -44.77%-5.09億 | 42.13%-20.68億 | 50.85%-15.19億 | 55.39%-8.25億 | 61.38%-3.51億 | -151.71%-35.74億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.85%294萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,575.00%294萬 |
| 取得借款收到的現金 | 5.49%23.54億 | 6.37%85.98億 | -0.15%68.87億 | -13.90%46.61億 | -0.33%22.32億 | 19.41%80.83億 | 8.92%68.97億 | 41.03%54.13億 | 77.67%22.4億 | 22.59%67.69億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -70.00%1.7億 | --4.93億 | --5.88億 | --7.58億 | 215.64%5.65億 | ---- | ---- | ---- | --1.79億 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -10.40%25.24億 | 12.72%91.11億 | 8.66%74.95億 | 0.46%54.38億 | 16.48%28.17億 | 19.36%80.83億 | 8.87%68.97億 | 41.03%54.13億 | 91.87%24.19億 | -10.24%67.72億 |
| 償還債務支付的現金 | -3.17%17.27億 | 0.59%60.06億 | -3.38%47.67億 | -6.02%40.44億 | 1.99%17.83億 | 43.42%59.71億 | 44.10%49.34億 | 97.14%43.03億 | 79.99%17.48億 | -3.24%41.63億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 25.02%8,704.63萬 | 7.14%5.59億 | 11.13%4.76億 | -21.62%2.77億 | 11.87%6,962.61萬 | -9.42%5.22億 | -19.47%4.28億 | -25.25%3.53億 | 46.04%6,223.81萬 | -4.81%5.76億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 65.39%1,500萬 | 65.39%1,500萬 | 624.81%1,500萬 | ---- | -10.87%906.95萬 | -9.31%906.95萬 | -79.31%206.95萬 | ---- | -20.87%1,017.53萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -90.09%233.22萬 | -82.88%4,856.54萬 | -93.34%4,772.75萬 | -89.61%4,330.83萬 | -45.02%2,354.28萬 | -28.53%2.84億 | -17.15%7.17億 | -31.90%4.17億 | -50.60%4,281.86萬 | 24.14%3.97億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -3.21%18.16億 | -2.40%66.14億 | -12.96%52.91億 | -13.98%43.64億 | 1.24%18.76億 | 31.94%67.76億 | 26.09%60.79億 | 55.27%50.73億 | 68.39%18.53億 | -1.75%51.36億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -24.75%7.08億 | 91.06%24.98億 | 169.35%22.04億 | 215.63%10.74億 | 66.45%9.41億 | -20.12%13.07億 | -45.96%8.18億 | -40.43%3.4億 | 253.50%5.65億 | -29.38%16.36億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -158.77%-65.06萬 | -153.22%-189.29萬 | -120.13%-59.53萬 | 181.06%79.04萬 | 180.00%110.7萬 | -29.56%355.65萬 | -19.10%295.71萬 | -130.48%-97.5萬 | -138.34%-138.38萬 | 64.55%504.87萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -184.95%-7.29億 | 920.39%10.41億 | -32.08%9,277.19萬 | 107.26%7.93億 | 52.73%8.59億 | 90.06%-1.27億 | 112.91%1.37億 | 138.31%3.83億 | 167.39%5.62億 | -172.41%-12.77億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 92.86%21.62億 | -10.17%11.21億 | -10.17%11.21億 | -10.17%11.21億 | -10.17%11.21億 | -50.57%12.48億 | -50.57%12.48億 | -50.57%12.48億 | -50.57%12.48億 | 231.58%25.25億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -27.63%14.33億 | 92.86%21.62億 | -12.33%12.14億 | 17.38%19.14億 | 9.37%19.79億 | -10.17%11.21億 | -5.62%13.84億 | 6.83%16.3億 | 7.07%18.1億 | -50.57%12.48億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
