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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
索菲亞 (002572)
- 10.36
- -0.02-0.19%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
99.77億總市值11.73市盈率TTM
10.58最高價10.27最低價10.84萬手成交量10.58今開10.38昨收1.13億成交額1.66%換手率11.07市盈率(靜)9.63億總股本14.5652周最高1.51市淨率67.49億流通值10.2752周最低11.42漲停價6.51億流通股36.32歷史最高9.34跌停價2.99%振幅-3.68歷史最低0.80股息TTM10.41平均價5.35萬手內盤7.72%股息率TTM100股每手4.99萬手外盤
索菲亞 (002572) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -29.62%14.89億 | -25.30%94.81億 | -14.80%67.74億 | -6.55%45.98億 | 9.80%21.15億 | -6.60%126.92億 | -19.59%79.51億 | -19.16%49.21億 | -20.78%19.26億 | 13.39%135.89億 |
| 收到的稅費返還 | --0 | -57.27%359.67萬 | -55.68%350.69萬 | -64.70%230.54萬 | -78.56%11.14萬 | 338.27%841.74萬 | 355.73%791.32萬 | 376.54%653.02萬 | -43.49%51.97萬 | -97.23%192.06萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -62.07%6,218.68萬 | 8.56%3.45億 | 3.34%2.41億 | 53.55%2.07億 | 208.76%1.64億 | -9.94%3.18億 | 6.22%2.33億 | -4.40%1.35億 | -28.99%5,309.59萬 | 13.61%3.53億 |
| 經營活動現金流入小計 | -31.95%15.51億 | -24.49%98.3億 | -14.32%70.18億 | -5.03%48.07億 | 15.11%22.79億 | -6.64%130.18億 | -18.96%81.92億 | -18.74%50.62億 | -21.03%19.8億 | 12.77%139.44億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -45.52%9.46億 | -7.83%61.93億 | -16.76%41.99億 | -21.42%26.7億 | -12.70%17.36億 | -7.87%67.19億 | -1.13%50.45億 | 12.92%33.98億 | 34.35%19.88億 | 4.66%72.93億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -11.37%3.97億 | -11.27%17.22億 | -10.25%13.21億 | -8.83%9.06億 | -11.56%4.48億 | -5.15%19.41億 | -5.00%14.72億 | -0.77%9.94億 | 5.58%5.07億 | 3.88%20.47億 |
| 支付的各項稅費 | -48.04%1.65億 | -1.78%11.77億 | 24.64%8.97億 | 44.14%6.79億 | 31.39%3.18億 | 29.04%11.99億 | 16.60%7.19億 | 40.00%4.71億 | 55.78%2.42億 | 8.52%9.29億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -32.00%3.26億 | -41.69%10.58億 | 27.12%10.06億 | 31.59%6.56億 | 83.23%4.79億 | 77.56%18.14億 | 10.93%7.91億 | 8.15%4.99億 | 31.22%2.62億 | -15.35%10.22億 |
| 經營活動現金流出小計 | -38.48%18.34億 | -13.04%101.51億 | -7.53%74.23億 | -8.39%49.12億 | -0.58%29.81億 | 3.39%116.73億 | 0.57%80.28億 | 11.51%53.62億 | 29.56%29.99億 | 2.62%112.9億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 59.68%-2.83億 | -123.86%-3.21億 | -347.87%-4.05億 | 65.06%-1.05億 | 31.07%-7.02億 | -49.30%13.45億 | -92.31%1.63億 | -121.18%-3.01億 | -629.15%-10.19億 | 94.69%26.54億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -63.69%11.6億 | 18.13%72.13億 | 147.90%63.56億 | 313.99%56.61億 | 267.43%31.95億 | -20.15%61.06億 | -57.02%25.64億 | -71.34%13.67億 | -59.20%8.69億 | -30.67%76.47億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -55.96%333.65萬 | 16.45%2,400萬 | 74.87%2,095.41萬 | 59.03%1,316.12萬 | 185.39%757.64萬 | -11.14%2,061.05萬 | -37.80%1,198.29萬 | -36.56%827.57萬 | -95.47%265.47萬 | -86.68%2,319.45萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 48.14%577.72萬 | 286.15%1,630.99萬 | 461.02%1,019.25萬 | 2,855.82%953.88萬 | 11,555.11%389.98萬 | 88.36%422.37萬 | -6.60%181.68萬 | -65.51%32.27萬 | -90.18%3.35萬 | -92.10%224.24萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | -63.54%11.69億 | 18.30%72.53億 | 147.78%63.87億 | 313.05%56.84億 | 267.61%32.06億 | -20.09%61.31億 | -56.94%25.78億 | -71.24%13.76億 | -60.18%8.72億 | -31.69%76.72億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -12.43%6,799.49萬 | -57.43%2.57億 | -55.48%2.07億 | -53.04%1.37億 | -50.10%7,765.03萬 | -20.81%6.03億 | -20.63%4.64億 | -16.94%2.93億 | 16.39%1.56億 | -15.20%7.62億 |
| 投資支付的現金 | -56.82%9.72億 | -15.98%65.45億 | 60.84%54.92億 | 359.06%44.38億 | 1,061.80%22.51億 | -9.80%77.9億 | -48.20%34.15億 | -81.61%9.67億 | -92.45%1.94億 | -22.99%86.36億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | -55.34%10.4億 | -18.96%68.02億 | 46.92%56.99億 | 263.29%45.75億 | 566.51%23.29億 | -10.69%83.93億 | -45.96%38.79億 | -77.54%12.59億 | -87.05%3.49億 | -22.42%93.98億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -85.29%1.29億 | 119.94%4.51億 | 152.94%6.89億 | 850.34%11.08億 | 67.86%8.78億 | -31.13%-22.63億 | -9.33%-13.01億 | 114.16%1.17億 | 202.81%5.23億 | -95.86%-17.25億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.60%245萬 | --0 | --0 | --0 | 8,337.12%6.08億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --245萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得借款收到的現金 | 37.12%10.75億 | -1.02%32.06億 | -5.61%23.78億 | -11.09%14.68億 | 0.60%7.84億 | 4.22%32.39億 | 26.90%25.19億 | 25.56%16.51億 | -12.50%7.79億 | 93.05%31.08億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | -90.26%839.8萬 | -90.26%839.8萬 | -91.93%695.4萬 | --0 | --8,621.79萬 | --8,621.79萬 | --8,621.79萬 | --0 | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | 37.12%10.75億 | -3.41%32.14億 | -8.41%23.86億 | -15.10%14.74億 | 0.60%7.84億 | -10.45%33.27億 | 31.25%26.05億 | 32.12%17.37億 | -12.50%7.79億 | 129.80%37.16億 |
| 償還債務支付的現金 | -36.05%6.2億 | -0.42%30.78億 | 7.96%24.41億 | 18.69%20.49億 | 20.73%9.69億 | 25.41%30.91億 | 33.12%22.61億 | 165.77%17.26億 | 221.83%8.03億 | 22.31%24.64億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -63.25%750.75萬 | 1.93%10.06億 | 1.99%10.01億 | 2.04%9.93億 | 106.38%2,042.96萬 | 29.47%9.87億 | 32.98%9.81億 | 45.03%9.73億 | -43.47%989.89萬 | 13.68%7.63億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | --656.31萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%6,000萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 16.66%687.16萬 | -78.54%3,214.39萬 | -81.11%2,629.89萬 | -84.86%1,929.25萬 | -94.88%589.05萬 | 144.58%1.5億 | 214.50%1.39億 | 332.03%1.27億 | 715.84%1.15億 | 6.33%6,123.4萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -36.29%6.34億 | -2.64%41.16億 | 2.56%34.68億 | 8.29%30.6億 | 7.31%9.95億 | 28.57%42.28億 | 36.31%33.81億 | 109.40%28.26億 | 230.07%9.27億 | 19.86%32.88億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 308.91%4.41億 | -0.22%-9.02億 | -39.38%-10.82億 | -45.59%-15.86億 | -42.64%-2.11億 | -310.71%-9億 | -56.59%-7.76億 | -3,009.91%-10.89億 | -124.27%-1.48億 | 137.94%4.27億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -292.20%-143.82萬 | 257.70%53.73萬 | 1,234.92%135.5萬 | 536,389.89%176.06萬 | 1,938.26%74.83萬 | -122.19%-34.07萬 | -92.02%10.15萬 | -99.98%328.17 | -154.76%-4.07萬 | 68.77%153.5萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 912.68%2.86億 | 57.54%-7.72億 | 58.35%-7.97億 | 54.38%-5.81億 | 94.54%-3,514.22萬 | -233.96%-18.18億 | -533.63%-19.13億 | -326.16%-12.73億 | -319.13%-6.44億 | 310.87%13.57億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -50.47%7.57億 | -54.31%15.29億 | -54.31%15.29億 | -54.31%15.29億 | -54.31%15.29億 | 68.19%33.47億 | 68.19%33.47億 | 68.19%33.47億 | 68.19%33.47億 | -24.44%19.9億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -30.19%10.43億 | -50.47%7.57億 | -48.92%7.32億 | -54.27%9.48億 | -44.72%14.94億 | -54.31%15.29億 | -41.04%14.34億 | -18.78%20.74億 | 18.34%27.03億 | 68.19%33.47億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
