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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
海南瑞澤 (002596)
- 4.54
- -0.09-1.94%
休市中 01/16 15:00 (北京)
52.10億總市值-22.15市盈率TTM
4.67最高價4.51最低價60.18萬手成交量4.64今開4.63昨收2.74億成交額5.25%換手率虧損市盈率(靜)11.48億總股本7.2152周最高7.80市淨率52.05億流通值2.8452周最低5.09漲停價11.47億流通股15.61歷史最高4.17跌停價3.46%振幅1.25歷史最低--股息TTM4.56平均價34.43萬手內盤--股息率TTM100股每手24.64萬手外盤
海南瑞澤 (002596) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -17.12%8.38億 | -14.38%5.98億 | -25.13%3.31億 | -6.35%12.96億 | -3.25%10.11億 | 3.01%6.98億 | 21.70%4.42億 | -11.71%13.84億 | -13.26%10.45億 | -20.08%6.77億 |
| 收到的稅費返還 | -99.54%1.85萬 | -99.33%2.66萬 | --0 | 2,970.54%399.65萬 | 2,033.56%399.53萬 | 3,359.78%399.44萬 | -18.72%7.33萬 | -99.20%13.02萬 | -98.82%18.73萬 | -93.04%11.55萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -64.40%2,507.35萬 | -46.94%2,205.39萬 | -39.34%1,702.71萬 | -17.52%6,234.49萬 | 47.54%7,042.72萬 | -0.26%4,156.23萬 | 63.00%2,807.06萬 | -34.72%7,558.37萬 | -54.02%4,773.37萬 | -48.13%4,167.19萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -20.49%8.63億 | -16.66%6.2億 | -25.99%3.48億 | -6.67%13.62億 | -0.69%10.85億 | 3.36%7.43億 | 23.57%4.7億 | -14.11%14.6億 | -17.48%10.93億 | -22.63%7.19億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -15.46%5.28億 | -8.88%3.72億 | -22.85%2.04億 | -4.03%7.72億 | 2.64%6.25億 | 3.16%4.08億 | 22.51%2.65億 | -27.36%8.04億 | -34.30%6.09億 | -43.22%3.95億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -20.87%1.8億 | -10.53%1.31億 | -21.38%6,882.66萬 | -5.93%2.9億 | -2.70%2.28億 | -6.24%1.47億 | 6.92%8,754.78萬 | -12.47%3.08億 | -14.15%2.34億 | -17.31%1.56億 |
| 支付的各項稅費 | -10.22%6,484.43萬 | -9.31%4,790.76萬 | 2.09%2,178.65萬 | -10.58%8,873.5萬 | -7.60%7,222.77萬 | -11.59%5,282.6萬 | -29.03%2,134.05萬 | -2.99%9,923.49萬 | -5.04%7,816.47萬 | -4.18%5,974.87萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -22.72%7,524.77萬 | -30.47%5,066.03萬 | -27.36%4,086.52萬 | -18.88%1.24億 | -21.62%9,736.4萬 | -5.24%7,285.86萬 | 75.50%5,625.36萬 | -7.42%1.53億 | -2.39%1.24億 | 64.97%7,688.65萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -16.99%8.49億 | -11.58%6.01億 | -21.90%3.36億 | -6.60%12.74億 | -2.20%10.22億 | -1.20%6.8億 | 19.38%4.3億 | -20.97%13.65億 | -25.81%10.45億 | -30.77%6.88億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -77.30%1,430.46萬 | -71.11%1,831.62萬 | -70.22%1,184.56萬 | -7.58%8,801.28萬 | 32.62%6,302.5萬 | 104.65%6,340.25萬 | 98.95%3,977.71萬 | 453.25%9,522.7萬 | 156.11%4,752.16萬 | 148.00%3,098.14萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.61%200萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --225.4萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.85%90.34萬 | -70.87%40.87萬 | 3,714.46%424.31萬 | 884.19%9,460.26萬 | 823.23%7,886.2萬 | -82.04%140.28萬 | 325.21%11.12萬 | 3,922.55%961.22萬 | 994.84%854.2萬 | 976.36%781.3萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.89%286萬 | -99.21%200萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 2,472.87%3,267.28萬 | 77.69%220.5萬 | --122.5萬 | --129.3萬 | --126.99萬 | --124.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -58.10%3,357.62萬 | -1.14%261.37萬 | 4,815.69%546.81萬 | 551.19%9,589.56萬 | 660.12%8,013.19萬 | -73.06%264.37萬 | 325.21%11.12萬 | -95.71%1,472.62萬 | -96.90%1,054.2萬 | 5.79%981.3萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -72.54%531.05萬 | -68.93%425.08萬 | -39.23%343.5萬 | 4.54%2,206.67萬 | 19.13%1,934.03萬 | -8.33%1,368.1萬 | -28.75%565.21萬 | -40.84%2,110.79萬 | -49.97%1,623.41萬 | -57.58%1,492.49萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | 3,981.63%2,000萬 | ---- | ---- | ---- | --49萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -10.32%307.6萬 | -24.61%258.6萬 | --122.5萬 | --343萬 | --343萬 | --343萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -63.17%838.65萬 | -60.04%683.68萬 | -17.55%466萬 | 110.65%4,549.67萬 | 40.26%2,277.03萬 | 14.65%1,711.1萬 | -28.75%565.21萬 | -39.47%2,159.79萬 | -49.97%1,623.41萬 | -57.58%1,492.49萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -56.09%2,518.96萬 | 70.81%-422.31萬 | 114.59%80.81萬 | 833.43%5,039.89萬 | 1,107.73%5,736.15萬 | -183.01%-1,446.73萬 | 29.92%-554.08萬 | -102.23%-687.17萬 | -101.85%-569.21萬 | 80.27%-511.2萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -84.00%4萬 | -76.47%4萬 | -66.67%4萬 | ---- | --25萬 | --17萬 | --12萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -84.00%4萬 | -76.47%4萬 | -66.67%4萬 | ---- | --25萬 | --17萬 | --12萬 |
| 取得借款收到的現金 | 14.89%1.41億 | 25.83%1.26億 | 134.25%6,840萬 | -2.60%1.9億 | -12.74%1.23億 | 130.24%9,990萬 | 62.31%2,920萬 | 17.18%1.95億 | -3.85%1.4億 | -48.54%4,339萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -36.64%1,300萬 | -1.34%1,300萬 | ---- | --2,500萬 | --2,051.73萬 | --1,317.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 7.47%1.54億 | 22.62%1.39億 | 134.25%6,840萬 | 10.11%2.15億 | 1.78%1.43億 | 159.98%1.13億 | 62.31%2,920萬 | 1.88%1.95億 | -21.35%1.41億 | -60.28%4,351萬 |
| 償還債務支付的現金 | -9.65%1.59億 | 19.00%1.2億 | 653.61%5,840.13萬 | -0.95%2.5億 | 8.06%1.76億 | 75.65%1.01億 | 13.84%774.95萬 | -31.90%2.52億 | -48.89%1.63億 | 588.95%5,733.91萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -60.49%2,114.77萬 | -55.19%1,523.68萬 | -29.95%920.71萬 | -9.21%6,433.67萬 | 7.36%5,352.53萬 | 28.88%3,400.1萬 | -41.04%1,314.33萬 | -12.34%7,086.16萬 | -32.60%4,985.66萬 | -55.82%2,638.18萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 69.91%3,362.49萬 | -21.92%1,475.32萬 | -31.62%1,213.06萬 | 29.10%2,638.61萬 | 17.81%1,979.03萬 | 49.30%1,889.59萬 | 129.64%1,774.02萬 | -62.51%2,043.78萬 | 55.73%1,679.89萬 | 75.07%1,265.6萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -14.24%2.14億 | -2.45%1.5億 | 106.40%7,973.9萬 | -0.86%3.4億 | 8.62%2.5億 | 59.39%1.54億 | 4.91%3,863.3萬 | -32.08%3.43億 | -43.12%2.3億 | 28.04%9,637.68萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 43.35%-6,043.68萬 | 72.48%-1,114.26萬 | -20.21%-1,133.9萬 | 15.30%-1.26億 | -19.39%-1.07億 | 23.40%-4,049.49萬 | 49.92%-943.3萬 | 52.78%-1.48億 | 60.37%-8,936.26萬 | -254.31%-5,286.68萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -252.87%-2,094.25萬 | -65.04%295.05萬 | -94.70%131.48萬 | 121.35%1,279.96萬 | 128.82%1,369.96萬 | 131.26%844.03萬 | 467.50%2,480.33萬 | -80.01%-5,994.8萬 | -1,633.63%-4,753.32萬 | 51.95%-2,699.74萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 39.54%4,517.2萬 | 39.54%4,517.2萬 | 39.54%4,517.2萬 | -64.93%3,237.24萬 | -64.93%3,237.24萬 | -64.93%3,237.24萬 | -64.93%3,237.24萬 | -26.51%9,232.04萬 | -26.51%9,232.04萬 | -26.51%9,232.04萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -47.41%2,422.95萬 | 17.91%4,812.25萬 | -18.69%4,648.68萬 | 39.54%4,517.2萬 | 2.87%4,607.2萬 | -37.52%4,081.27萬 | -33.18%5,717.57萬 | -64.93%3,237.24萬 | -63.55%4,478.72萬 | -5.92%6,532.29萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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